Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 282.422.730
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACUSX - Advisors Capital US Dividend Fund har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 282.422.730 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACUSX - Advisors Capital US Dividend Funds største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

ACUSX - Advisors Capital US Dividend Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 13,45 4,7700 1,3700
0,04 8,40 2,9700 0,9700
0,03 5,45 1,9300 0,8300
0,09 6,38 2,2600 0,8100
0,03 12,63 4,4800 0,6700
0,04 4,76 1,6900 0,6200
0,10 10,44 3,7000 0,4200
0,01 5,31 1,8800 0,4100
0,02 5,89 2,0900 0,3000
0,01 5,03 1,7800 0,2300
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1600
3,61 3,61 1,2800 -0,5200
0,01 5,15 1,8200 -0,4300
0,02 3,88 1,3800 -0,3600
0,03 4,38 1,5500 -0,3500
0,01 5,23 1,8500 -0,2600
0,01 3,96 1,4000 -0,2400
0,04 3,82 1,3500 -0,2200
0,02 6,58 2,3300 -0,1900
0,04 6,11 2,1700 -0,1900
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 -3,94 13,45 58,15 4,7700 1,3700
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,00 12,63 32,52 4,4800 0,6700
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 1,89 11,40 16,12 4,0400 0,1200
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,10 26,93 10,44 26,96 3,7000 0,4200
AAPL / Apple Inc. 0,05 17,05 9,44 8,11 3,3400 -0,1500
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 8,41 18,19 2,9800 0,1400
ORCL / Oracle Corporation 0,04 6,96 8,40 67,26 2,9700 0,9700
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,11 5,21 6,97 10,58 2,4700 -0,0500
ACN / Accenture plc 0,02 8,91 6,58 4,32 2,3300 -0,1900
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 55,93 6,38 75,33 2,2600 0,8100
CVX / Chevron Corporation 0,04 20,96 6,11 3,54 2,1700 -0,1900
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 7,19 6,01 7,22 2,1300 -0,1100
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 0,00 5,89 31,33 2,0900 0,3000
MA / Mastercard Incorporated 0,01 5,05 5,84 7,70 2,0700 -0,1000
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 2,95 5,59 14,90 1,9800 0,0400
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 3,92 5,56 15,21 1,9700 0,0400
BX / Blackstone Inc. 0,04 12,08 5,55 19,95 1,9700 0,1200
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 35,29 5,45 97,25 1,9300 0,8300
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 5,35 4,66 1,8900 -0,1500
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -13,25 5,31 371,94 1,8800 0,4100
HON / Honeywell International Inc. 0,02 0,00 5,29 9,99 1,8700 -0,0500
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,08 12,17 5,25 9,86 1,8600 -0,0500
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 21,70 5,23 -0,83 1,8500 -0,2600
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 8,31 5,19 12,29 1,8400 -0,0100
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 5,15 -8,79 1,8200 -0,4300
TT / Trane Technologies plc 0,01 0,00 5,03 29,84 1,7800 0,2300
DE / Deere & Company 0,01 0,00 4,88 8,35 1,7300 -0,0700
MCK / McKesson Corporation 0,01 3,17 4,76 12,36 1,6900 0,0000
DELL / Dell Technologies Inc. 0,04 32,42 4,76 78,13 1,6900 0,6200
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 4,72 3,69 1,6700 -0,1500
CME / CME Group Inc. 0,02 17,36 4,66 21,91 1,6500 0,1200
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,00 4,38 -7,90 1,5500 -0,3500
PLD / Prologis, Inc. 0,04 13,62 4,38 6,85 1,5500 -0,0900
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 2,40 4,36 2,23 1,5500 -0,1500
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 11,20 4,34 5,32 1,5400 -0,1000
ABT / Abbott Laboratories 0,03 0,00 4,33 2,54 1,5300 -0,1500
SO / The Southern Company 0,04 9,80 4,11 9,65 1,4600 -0,0400
AMGN / Amgen Inc. 0,01 15,08 4,05 3,13 1,4300 -0,1400
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 22,27 3,99 7,67 1,4100 -0,0700
AON / Aon plc 0,01 7,77 3,96 -3,65 1,4000 -0,2400
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 0,00 3,92 15,55 1,3900 0,0300
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 3,92 6,27 1,3900 -0,0800
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 0,00 3,88 -10,67 1,3800 -0,3600
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 0,00 3,82 -3,00 1,3500 -0,2200
LIN / Linde plc 0,01 0,00 3,75 0,75 1,3300 -0,1600
TEL / TE Connectivity plc 0,02 0,00 3,68 19,38 1,3000 0,0700
TFC / Truist Financial Corporation 0,09 0,00 3,66 4,48 1,3000 -0,1000
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 3,61 -19,98 3,61 -19,99 1,2800 -0,5200
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 3,40 17,91 1,2000 0,0500
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 0,00 2,85 27,65 1,0100 0,1200
POOL / Pool Corporation 0,01 11,11 2,33 1,70 0,8300 -0,0900
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1600