Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 154.143.949
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACTIX - Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 154.143.949 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACTIX - Advisors Capital Tactical Fixed Income Funds største beholdninger er iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGLB) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (US:IBDW) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF (US:VRP) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,91 19,11 12,4400 0,0300
0,29 15,30 9,9600 0,0300
0,63 15,30 9,9600 0,0300
0,18 15,30 9,9500 0,0200
0,30 15,30 9,9500 0,0200
0,41 20,70 13,4700 0,0100
0,49 11,45 7,4500 0,0100
0,35 7,65 4,9700 0,0100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,47 3,47 2,2600 -0,3400
0,60 15,27 9,9300 -0,0200
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,41 17,77 20,70 17,72 13,4700 0,0100
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,91 16,25 19,11 17,87 12,4400 0,0300
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,29 16,18 15,30 17,89 9,9600 0,0300
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,63 16,90 15,30 17,91 9,9600 0,0300
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,18 16,18 15,30 17,83 9,9500 0,0200
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,30 17,04 15,30 17,87 9,9500 0,0200
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,35 15,94 15,28 17,62 9,9400 0,0000
SJNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,60 16,01 15,27 17,49 9,9300 -0,0200
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,49 16,69 11,45 17,70 7,4500 0,0100
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,35 16,51 7,65 17,90 4,9700 0,0100
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 3,47 2,17 3,47 2,18 2,2600 -0,3400