Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 107.405.726
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACSMX - Advisors Capital Small/Mid Cap Fund har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 107.405.726 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACSMX - Advisors Capital Small/Mid Cap Funds største beholdninger er RBC Bearings Inc. (US:ROLL) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Coastal Financial Corporation (US:CCB) , PJT Partners Inc. (US:PJT) , and Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) . ACSMX - Advisors Capital Small/Mid Cap Funds nye stillinger omfatter Clearwater Analytics Holdings, Inc. (US:CWAN) , Toll Brothers, Inc. (DE:TLK) , .

ACSMX - Advisors Capital Small/Mid Cap Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 1,52 1,4200 1,4200
0,01 1,30 1,2100 1,2100
0,03 6,29 5,8600 0,6100
0,01 3,18 2,9700 0,2900
1,90 1,90 1,7700 0,2800
0,01 4,19 3,9000 0,2300
0,02 3,04 2,8300 0,2000
0,02 6,66 6,2100 0,1900
0,06 1,88 1,7500 0,1800
0,01 1,91 1,7800 0,1600
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 6,14 5,7200 -1,2700
0,14 2,05 1,9100 -0,7900
0,03 5,95 5,5500 -0,6300
0,02 2,12 1,9700 -0,3100
0,03 1,98 1,8500 -0,2100
0,04 1,93 1,8000 -0,1800
0,03 4,39 4,0900 -0,1500
0,22 2,94 2,7400 -0,1400
0,03 1,92 1,7900 -0,1300
0,01 1,43 1,3400 -0,1100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-08 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,02 7,50 6,66 8,22 6,2100 0,1900
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,03 21,93 6,29 17,14 5,8600 0,6100
CCB / Coastal Financial Corporation 0,06 -13,55 6,14 -14,16 5,7200 -1,2700
PJT / PJT Partners Inc. 0,03 -13,05 5,95 -5,87 5,5500 -0,6300
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 3,12 5,15 5,12 4,8000 0,0100
OC / Owens Corning 0,03 0,00 4,39 1,41 4,0900 -0,1500
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,02 0,00 4,27 5,69 3,9800 0,0300
EVR / Evercore Inc. 0,01 0,00 4,19 11,51 3,9000 0,2300
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,09 6,02 3,89 4,46 3,6300 -0,0100
WSO / Watsco, Inc. 0,01 0,00 3,88 2,11 3,6100 -0,1000
POOL / Pool Corporation 0,01 0,00 3,57 5,71 3,3300 0,0200
ATRC / AtriCure, Inc. 0,10 0,00 3,35 7,10 3,1200 0,0600
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,05 0,00 3,34 4,67 3,1100 -0,0100
APPF / AppFolio, Inc. 0,01 0,00 3,18 16,09 2,9700 0,2900
FSV / FirstService Corporation 0,02 0,00 3,04 12,94 2,8300 0,2000
AVTR / Avantor, Inc. 0,22 0,00 2,94 -0,17 2,7400 -0,1400
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,10 0,00 2,55 1,15 2,3800 -0,0900
TKR / The Timken Company 0,03 0,00 2,55 4,90 2,3800 0,0000
QXO / QXO, Inc. 0,13 8,55 2,55 1,07 2,3800 -0,0800
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,16 0,00 2,13 3,81 1,9800 -0,0200
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,02 14,22 2,12 -9,06 1,9700 -0,3100
CSTL / Castle Biosciences, Inc. 0,14 0,00 2,05 -25,80 1,9100 -0,7900
SOLV / Solventum Corporation 0,03 0,00 1,98 -5,93 1,8500 -0,2100
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,93 -4,74 1,8000 -0,1800
FAF / First American Financial Corporation 0,03 0,00 1,92 -2,20 1,7900 -0,1300
ALLE / Allegion plc 0,01 0,00 1,91 15,15 1,7800 0,1600
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 1,90 24,85 1,90 24,82 1,7700 0,2800
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,06 0,00 1,88 17,07 1,7500 0,1800
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,01 0,00 1,80 2,98 1,6700 -0,0400
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,03 0,00 1,66 2,10 1,5400 -0,0500
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,07 1,52 1,4200 1,4200
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,01 0,00 1,43 -3,30 1,3400 -0,1100
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,02 0,00 1,40 3,77 1,3100 -0,0100
NCNO / nCino, Inc. 0,05 0,00 1,35 -0,15 1,2600 -0,0600
TLK / Toll Brothers, Inc. 0,01 1,30 1,2100 1,2100
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,01 0,00 1,27 4,54 1,1800 -0,0100