Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 204.389.766
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACALX - Advisors Capital Active All Cap Fund har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 204.389.766 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACALX - Advisors Capital Active All Cap Funds største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) .

ACALX - Advisors Capital Active All Cap Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 81,03 39,8800 0,3000
0,09 40,60 19,9800 0,1000
0,46 34,38 16,9200 0,0800
0,16 10,12 4,9800 0,0500
0,19 34,39 16,9300 0,0100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,88 3,88 1,9100 -0,8200
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,13 13,68 81,03 25,61 39,8800 0,3000
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,09 5,95 40,60 25,26 19,9800 0,1000
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,19 21,85 34,39 24,68 16,9300 0,0100
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,46 13,78 34,38 25,29 16,9200 0,0800
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,16 18,53 10,12 26,00 4,9800 0,0500
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 3,88 -12,84 3,88 -12,84 1,9100 -0,8200