Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 142.426.417
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Navigate Wealth Management, LLC har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 142.426.417 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Navigate Wealth Management, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) . Navigate Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) .

Navigate Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 17,56 12,3281 12,3281
0,02 11,03 7,7457 7,7457
0,29 10,87 7,6307 7,6307
0,23 8,69 6,1043 6,1043
0,03 8,48 5,9570 5,9570
0,07 7,22 5,0687 5,0687
0,02 6,17 4,3310 4,3310
0,07 5,38 3,7766 3,7766
0,13 4,90 3,4404 3,4404
0,08 4,60 3,2294 3,2294
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-04-27 for rapporteringsperioden 2026-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,17 17,56 12,3281 12,3281
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 11,03 7,7457 7,7457
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,29 10,87 7,6307 7,6307
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,23 8,69 6,1043 6,1043
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,03 8,48 5,9570 5,9570
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 7,22 5,0687 5,0687
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 6,17 4,3310 4,3310
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,07 5,38 3,7766 3,7766
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,13 4,90 3,4404 3,4404
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,08 4,60 3,2294 3,2294
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,10 4,08 2,8646 2,8646
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,98 2,7948 2,7948
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,06 3,22 2,2643 2,2643
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,04 3,11 2,1860 2,1860
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 3,04 2,1319 2,1319
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,02 2,27 1,5950 1,5950
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,03 2,13 1,4944 1,4944
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,04 1,95 1,3663 1,3663
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,05 1,89 1,3287 1,3287
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,85 1,2982 1,2982
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 1,81 1,2716 1,2716
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,69 1,1839 1,1839
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 1,48 1,0370 1,0370
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 1,18 0,8281 0,8281
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 1,13 0,7908 0,7908
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 1,09 0,7634 0,7634
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,05 0,7337 0,7337
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 1,00 0,6995 0,6995
SO / The Southern Company 0,01 0,99 0,6951 0,6951
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,97 0,6801 0,6801
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,01 0,93 0,6541 0,6541
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,80 0,5588 0,5588
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,78 0,5508 0,5508
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,65 0,4538 0,4538
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,64 0,4495 0,4495
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,02 0,62 0,4359 0,4359
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,61 0,4251 0,4251
SLYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Growth ETF 0,01 0,58 0,4093 0,4093
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,57 0,3989 0,3989
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,56 0,3917 0,3917
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,56 0,3904 0,3904
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,53 0,3722 0,3722
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,53 0,3691 0,3691
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,52 0,3664 0,3664
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,01 0,48 0,3335 0,3335
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,02 0,46 0,3199 0,3199
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,45 0,3148 0,3148
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,44 0,3095 0,3095
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,43 0,3030 0,3030
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,01 0,43 0,2984 0,2984
MMM / 3M Company 0,00 0,42 0,2919 0,2919
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,39 0,2764 0,2764
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,39 0,2734 0,2734
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,36 0,2541 0,2541
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 0,35 0,2480 0,2480
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,01 0,34 0,2384 0,2384
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,31 0,2207 0,2207
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,01 0,31 0,2196 0,2196
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,30 0,2098 0,2098
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,29 0,2043 0,2043
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,28 0,1941 0,1941
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,27 0,1915 0,1915
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,27 0,1868 0,1868
AXP / American Express Company 0,00 0,25 0,1783 0,1783
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,25 0,1731 0,1731
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,24 0,1664 0,1664
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,22 0,1555 0,1555
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,00 0,21 0,1480 0,1480
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,1479 0,1479
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,00 0,21 0,1473 0,1473
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,20 0,1428 0,1428
KDLY / Kindly MD, Inc. 0,04 0,01 0,0071 0,0071