Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 34.313.946
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NRFAX - AEW Global Focused Real Estate Fund Class A har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.313.946 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NRFAX - AEW Global Focused Real Estate Fund Class As største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Realty Income Corporation (US:O) , Public Storage (US:PSA) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,77 2,2675 2,2675
0,04 0,79 2,3109 1,1228
0,00 0,52 1,5220 0,8315
0,02 3,12 9,1713 0,5895
0,05 0,26 0,7505 0,4418
0,12 0,25 0,7273 0,4073
0,01 1,53 4,4870 0,3550
0,04 0,26 0,7628 0,3538
0,01 0,52 1,5230 0,3534
0,02 0,36 1,0501 0,3153
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 0,73 2,1336 -0,9207
0,00 0,00 -0,7493
0,01 1,69 4,9671 -0,5836
0,01 1,38 4,0613 -0,5487
0,09 0,15 0,4270 -0,5455
0,00 1,48 4,3462 -0,4922
0,00 0,00 -0,4466
0,01 1,04 3,0469 -0,4300
0,06 0,08 0,2350 -0,3997
0,00 0,18 0,5263 -0,3388
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,02 -2,27 3,12 5,72 9,1713 0,5895
O / Realty Income Corporation 0,03 -2,32 1,84 -5,20 5,4094 -0,2379
PSA / Public Storage 0,01 -2,20 1,69 -11,47 4,9671 -0,5836
PLD / Prologis, Inc. 0,02 -2,26 1,61 2,09 4,7411 0,1482
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -2,26 1,53 7,38 4,4870 0,3550
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -2,58 1,48 -11,11 4,3462 -0,4922
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 -2,31 1,38 -12,86 4,0613 -0,5487
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 -2,28 1,34 1,67 3,9248 0,1073
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,04 -2,25 1,29 -0,23 3,7739 0,0297
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,05 -2,26 1,26 2,53 3,6870 0,1296
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -2,28 1,04 -13,29 3,0469 -0,4300
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,05 -2,14 0,85 -1,86 2,4842 -0,0178
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,04 64,74 0,79 92,65 2,3109 1,1228
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,77 2,2675 2,2675
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,02 -2,26 0,73 6,27 2,1413 0,1465
MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,08 -23,38 0,73 -30,92 2,1336 -0,9207
LXP / LXP Industrial Trust 0,09 -2,27 0,70 -3,84 2,0621 -0,0601
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 -2,34 0,65 6,03 1,9127 0,1283
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,08 0,00 0,57 -6,07 1,6832 -0,0895
DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust 0,07 -2,28 0,55 5,74 1,6253 0,1037
CURB / Curbline Properties Corp. 0,02 -2,24 0,52 -5,62 1,5309 -0,0736
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,01 12,49 0,52 28,86 1,5230 0,3534
JUA / Japan Real Estate Investment Corporation 0,00 826,09 0,52 107,20 1,5220 0,8315
A17U / CapitaLand Ascendas REIT 0,23 7,51 0,50 13,12 1,4689 0,1826
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 -2,20 0,49 -9,39 1,4476 -0,1307
LEG / LEG Immobilien SE 0,01 -2,56 0,48 -8,76 1,4081 -0,1187
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,04 -1,25 0,47 23,75 1,3777 0,2754
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,04 0,45 -8,35 1,3239 -0,1049
BLND N / British Land Company PLC 0,10 0,00 0,45 -12,62 1,3224 -0,1751
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,24 -3,82 0,44 6,02 1,2923 0,0839
59JA / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 -0,70 0,42 17,90 1,2196 0,2486
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,13 16,86 0,41 28,57 1,2178 0,2797
TTBXF / Tritax Big Box REIT plc 0,20 -1,87 0,37 -4,66 1,0824 -0,0397
MES / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,02 32,64 0,36 41,67 1,0501 0,3153
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -2,10 0,31 5,80 0,9123 0,0594
MRL / Marlowe plc 0,02 10,81 0,31 35,68 0,9052 0,2433
U1B / Unite Group PLC 0,03 -16,39 0,29 -28,29 0,8639 -0,3272
CTPNV / CTP N.V. 0,01 1,84 0,27 15,09 0,7847 0,1097
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,04 49,49 0,26 85,00 0,7628 0,3538
GFC / Gecina 0,00 -1,89 0,26 -6,25 0,7506 -0,0400
L5R / Link Real Estate Investment Trust 0,05 102,07 0,26 140,57 0,7505 0,4418
DGT / DigiCo Infrastructure REIT 0,12 84,58 0,25 124,55 0,7273 0,4073
SGRO / SEGRO Plc 0,03 -24,03 0,23 -28,88 0,6895 -0,2688
VGP / VGP NV 0,00 0,00 0,18 13,92 0,5305 0,0688
SKUEF / Sekisui House Reit, Inc. 0,00 -37,50 0,18 -39,73 0,5263 -0,3388
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 -1,22 0,16 0,00 0,4672 0,0041
KPR / Klépierre SA 0,00 -11,12 0,16 -7,10 0,4625 -0,0311
VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units 0,09 -58,28 0,15 -56,59 0,4270 -0,5455
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,06 -29,84 0,14 -27,69 0,4152 -0,1529
GLPJF / GLP J-REIT 0,00 -46,04 0,13 -45,19 0,3860 -0,3106
HMC / HMC Capital Limited 0,05 14,87 0,12 -15,86 0,3585 -0,0638
PNDXB / Pandox AB 0,01 -17,64 0,11 -12,40 0,3333 -0,0433
Gemlife Communities Group / EC (AU0000402562) 0,03 0,09 0,2685 0,2685
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 0,06 -66,53 0,08 -63,30 0,2350 -0,3997
LIC / Lifestyle Communities Limited 0,02 -30,00 0,06 -56,55 0,1850 -0,2372
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4466
DAWUF / Daiwa House REIT Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7493