Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 551.920.797
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 551.920.797 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class As nye stillinger omfatter Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Xylem Inc. (US:XYL) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 22,66 4,1052 4,1052
0,03 17,81 3,2272 3,2272
0,04 15,89 2,8790 2,8790
0,08 15,60 2,8268 2,8268
0,12 15,26 2,7653 2,7653
0,05 17,47 3,1661 2,1341
0,01 11,55 2,0925 2,0925
9,20 1,6665 1,6665
0,05 19,52 3,5362 1,5575
0,09 41,71 7,5568 0,9997
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 12,93 2,3431 -2,3504
0,10 17,25 3,1257 -1,8731
0,01 16,80 3,0445 -1,3502
0,12 21,05 3,8142 -0,5359
0,13 14,58 2,6418 -0,3579
0,17 35,17 6,3726 -0,2672
0,11 10,77 1,9519 -0,1856
0,03 17,06 3,0904 -0,1280
0,05 25,48 4,6165 -0,1143
0,15 25,82 4,6781 -0,0888
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 -11,78 41,71 2,31 7,5568 0,9997
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,17 -11,78 35,17 -14,80 6,3726 -0,2672
NVDA / NVIDIA Corporation 0,24 -9,62 32,80 -2,24 5,9426 0,5468
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 -9,42 28,81 -12,23 5,2198 -0,0596
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -11,78 28,50 -5,53 5,1628 0,3114
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 -13,62 25,82 -12,88 4,6781 -0,0888
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 -11,68 25,48 -13,37 4,6165 -0,1143
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 -11,78 23,07 -11,99 4,1800 -0,0363
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 22,66 4,1052 4,1052
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 6,52 22,09 15,84 4,0022 0,9353
ZTS / Zoetis Inc. 0,12 -22,81 21,05 -22,17 3,8142 -0,5359
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,30 2,55 20,14 7,75 3,6495 0,6430
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,05 60,17 19,52 58,65 3,5362 1,5575
URI / United Rentals, Inc. 0,03 17,81 3,2272 3,2272
ETN / Eaton Corporation plc 0,05 149,49 17,47 172,35 3,1661 2,1341
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,10 -46,52 17,25 -44,49 3,1257 -1,8731
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,03 -21,31 17,06 -14,76 3,0904 -0,1280
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 -38,23 16,80 -38,50 3,0445 -1,3502
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,04 15,89 2,8790 2,8790
COF / Capital One Financial Corporation 0,08 15,60 2,8268 2,8268
XYL / Xylem Inc. 0,12 15,26 2,7653 2,7653
EXE / Expand Energy Corporation 0,13 -33,43 14,58 -21,82 2,6418 -0,3579
DIS / The Walt Disney Company 0,11 -55,39 12,93 -55,69 2,3431 -2,3504
BLD / TopBuild Corp. 0,05 25,82 12,92 16,17 2,3400 0,5520
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 11,55 2,0925 2,0925
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 -11,78 10,77 -18,94 1,9519 -0,1856
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 9,20 1,6665 1,6665