Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.496.163
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

USMAX - ASG Tactical U.S. Market Fund Class A har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.496.163 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USMAX - ASG Tactical U.S. Market Fund Class As største beholdninger er SUMITOMO MITSUI TRUST NY (JP:86564GJT9) , DNB NOR BK ASA (NO:23341VW31) , Cooperatieve Rabobank UA/NY (US:21687AK69) , Apple Inc. (US:AAPL) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . USMAX - ASG Tactical U.S. Market Fund Class As nye stillinger omfatter SUMITOMO MITSUI TRUST NY (JP:86564GJT9) , DNB NOR BK ASA (NO:23341VW31) , Cooperatieve Rabobank UA/NY (US:21687AK69) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,55 78,7336 78,7336
1,00 4,4858 4,4858
1,00 4,4858 4,4858
1,00 4,4858 4,4858
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -5,1193
0,00 0,00 -4,0317
0,00 0,00 -3,8126
0,00 0,00 -1,4047
0,00 0,00 -1,3637
0,00 0,00 -1,1639
0,00 0,00 -1,1617
0,00 0,00 -1,1346
0,00 0,00 -1,1329
0,00 0,00 -1,1025
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-25 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 17,55 78,7336 78,7336
86564GJT9 / SUMITOMO MITSUI TRUST NY 1,00 4,4858 4,4858
23341VW31 / DNB NOR BK ASA 1,00 4,4858 4,4858
21687AK69 / Cooperatieve Rabobank UA/NY 1,00 4,4858 4,4858
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 -0,1939
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -100,00 -0,1891
NEM / Newmont Corporation 0,00 -100,00 -0,1378
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 -100,00 -0,4347
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 -0,5428
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -100,00 -0,2154
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 -0,0669
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 -4,0317
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 -100,00 -0,0924
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 -0,2386
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 -1,0396
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 -0,4788
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -100,00 -0,5208
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 -1,0784
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 -0,8350
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -100,00 -0,1966
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 -0,1431
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -100,00 -0,3023
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -100,00 -0,1417
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -100,00 -0,2877
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -100,00 -0,3336
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -100,00 -0,1402
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 -0,0937
NUE / Nucor Corporation 0,00 -100,00 -0,0587
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 -0,4587
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -100,00 -0,5278
VTR / Ventas, Inc. 0,00 -100,00 -0,1104
CNC / Centene Corporation 0,00 -100,00 -0,1548
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -100,00 -0,0052
DE / Deere & Company 0,00 -100,00 -0,2890
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 -1,1617
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,00 -100,00 -0,1152
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 -1,0227
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 -0,6429
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 -0,3225
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 -0,2036
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -100,00 -0,3237
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -100,00 -0,1670
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 -0,5758
CME / CME Group Inc. 0,00 -100,00 -0,5439
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 -0,4712
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 -0,7741
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 -100,00 -0,1248
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 -100,00 -0,0771
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -100,00 -0,1106
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 -0,8230
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -100,00 -0,3807
GL / Globe Life Inc. 0,00 -100,00 -0,1735
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 -100,00 -0,1472
SRE / Sempra 0,00 -100,00 -0,1411
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -100,00 -0,1536
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -100,00 -0,1346
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 -0,2398
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 -1,0165
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 -0,1814
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 -1,3637
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 -0,9977
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -100,00 -0,3099
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -100,00 -0,4408
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -100,00 -0,4515
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -100,00 -0,1240
WAT / Waters Corporation 0,00 -100,00 -0,2416
ANTM / Anthem Inc 0,00 -100,00 -0,3440
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -100,00 -0,3750
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 -0,3854
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -100,00 -0,2634
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -100,00 -0,2585
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 -0,5684
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 -0,7087
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 -0,7803
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 -1,4047
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 -0,7199
FTV / Fortive Corporation 0,00 -100,00 -0,1341
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 -0,5881
HAL / Halliburton Company 0,00 -100,00 -0,2761
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -100,00 -0,4147
WDC / Western Digital Corporation 0,00 -100,00 -0,2092
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -100,00 -0,1890
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -100,00 -0,0670
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -100,00 -0,6546
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -100,00 -0,3032
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -100,00 -0,4073
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -100,00 -0,5365
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -100,00 -0,1049
AON / Aon plc 0,00 -100,00 -0,6029
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 -100,00 -0,1136
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 -5,1193
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -100,00 -0,3031
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 -0,3682
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 -0,2292
MMM / 3M Company 0,00 -100,00 -0,3386
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -100,00 -0,1571
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -100,00 -0,1876
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -0,0002
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 -0,4416
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 -1,1025
WMT / Walmart Inc. 0,00 -100,00 -0,5667
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 -1,1329
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -100,00 -0,2723
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -100,00 -0,2225
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 -0,5127
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 -0,4469
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 -3,8126
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 -0,8999
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 -0,3403
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -100,00 -0,1155
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -100,00 -0,2592
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 -100,00 -0,2463
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -100,00 -0,2418
USB / U.S. Bancorp 0,00 -100,00 -0,1501
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -100,00 -0,0839
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 -0,6147
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -100,00 -0,1144
KEY / KeyCorp 0,00 -100,00 -0,2375
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -100,00 -0,1888
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 -1,1346
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -100,00 -0,0795
DG / Dollar General Corporation 0,00 -100,00 -0,1968
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 -100,00 -0,2571
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 -100,00 -0,0636
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -100,00 -0,1763
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -100,00 -0,1332
AMT / American Tower Corporation 0,00 -100,00 -0,9174
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,00 -100,00 -0,1797
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -100,00 -0,1736
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 -100,00 -0,2780
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 -0,5271
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -100,00 -0,2318
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 -0,9890
MCO / Moody's Corporation 0,00 -100,00 -0,2830
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 -100,00 -0,1184
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 -0,4267
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -100,00 -0,1335
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -100,00 -0,1699
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 -0,5966
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -100,00 -0,1305
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 -1,1639
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -100,00 -0,1762
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 -100,00 -0,1955
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -100,00 -0,2101
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 -100,00 -0,2376
BLL / Ball Corp. 0,00 -100,00 -0,1476
EIX / Edison International 0,00 -100,00 -0,0965
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -100,00 -0,0521
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 -0,3298
S+P500 EMINI FUT DEC20 XCME 20201218 / DE (000000000) -0,06 -0,2481 -0,2481