Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 33.188.424
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DAAFX - ASG Dynamic Allocation Fund Class A har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 33.188.424 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DAAFX - ASG Dynamic Allocation Fund Class As største beholdninger er United States Cash Management Bill (US:US912796A585) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Svenska Handelsbanken/New York NY (SE:US86959REM88) , Santander UK PLC (GB:80285PP97) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . DAAFX - ASG Dynamic Allocation Fund Class As nye stillinger omfatter United States Cash Management Bill (US:US912796A585) , Svenska Handelsbanken/New York NY (SE:US86959REM88) , Santander UK PLC (GB:80285PP97) , MITSUBISHI TST&BNK C (US:US60683BL435) , and LANDESBK HESSEN-THUR (DE:51500VTT6) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,90 26,1684 26,1684
2,47 7,2529 7,2529
1,60 4,7044 4,7044
1,60 4,7044 4,7044
1,50 4,4105 4,4105
1,20 3,5276 3,5276
1,00 2,9405 2,9405
1,00 2,9403 2,9403
1,00 2,9406 0,9423
0,30 0,8821 0,8821
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,02 -0,0449 -0,0449
-0,01 -0,0394 -0,0394
-0,01 -0,0380 -0,0380
-0,00 -0,0111 -0,0111
-0,00 -0,0102 -0,0102
-0,00 -0,0004 -0,0004
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-03-01 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912796A585 / United States Cash Management Bill 8,90 26,1684 26,1684
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,47 85,55 7,2529 7,2529
CIBC TIME DEPOSIT / STIV (000000000) 1,60 20,39 4,7044 4,7044
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1,60 20,39 4,7044 4,7044
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -23,55 1,57 -23,47 4,6122 0,5170
US86959REM88 / Svenska Handelsbanken/New York NY 1,50 4,4105 4,4105
80285PP97 / Santander UK PLC 1,20 3,5276 3,5276
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -30,83 1,13 -20,91 3,3262 0,4670
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -32,89 1,13 -21,30 3,3152 0,4537
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -30,25 1,11 -20,61 3,2746 0,4716
US60683BL435 / MITSUBISHI TST&BNK C 1,00 0,00 2,9406 0,9423
51500VTT6 / LANDESBK HESSEN-THUR 1,00 2,9405 2,9405
51500VSZ3 / LANDESBK HESSEN-THUR 1,00 2,9403 2,9403
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,02 -26,82 0,78 -23,05 2,2902 0,2696
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 -24,76 0,77 -23,69 2,2735 0,2485
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 -24,27 0,77 -23,87 2,2728 0,2461
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,01 -20,92 0,76 -7,48 2,2206 0,5891
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 -18,60 0,75 -6,40 2,1940 0,5998
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -23,98 0,71 -12,19 2,0762 0,4682
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,00 0,57 4,55 1,6897 0,5912
US78012UWK77 / Royal Bank of Canada/New York NY 0,50 0,00 1,4708 0,4710
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,49 15,80 1,4466 0,5983
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,43 10,68 1,2509 0,4829
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,40 15,80 1,1865 0,4897
US9127963T44 / United States Treasury Bill 0,30 0,8821 0,8821
US9127963W72 / U.S. Treasury Bills 0,30 0,8820 0,8820
LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 / DIR (000000000) 0,07 -95,03 0,1941 0,1941
MSCI EMGMKT MAR21 IFUS 20210319 / DE (000000000) 0,05 -96,39 0,1417 0,1417
TOPIX INDX FUTR MAR21 XOSE 20210311 / DE (000000000) 0,05 -96,61 0,1330 0,1330
EURO-BTP FUTURE MAR21 XEUR 20210308 / DIR (000000000) 0,04 -97,07 0,1159 0,1159
CAN 10YR BOND FUT MAR21 XMOD 20210322 / DIR (000000000) 0,03 -97,44 0,1005 0,1005
NZD FUT MAR21 XCME 20210315 / DFE (000000000) 0,03 -97,52 0,0989 0,0989
DOLLAR INDEX MAR21 IFUS 20210315 / DFE (000000000) 0,03 -97,89 0,0847 0,0847
AUST 10Y BOND FUT MAR21 XSFE 20210315 / DIR (000000000) 0,03 -98,12 0,0757 0,0757
MSCI EAFE MAR21 IFUS 20210319 / DE (000000000) 0,02 -98,34 0,0650 0,0650
E-MINI RUSS 2000 MAR21 XCME 20210319 / DE (000000000) 0,02 -98,42 0,0645 0,0645
US 10YR NOTE (CBT)MAR21 XCBT 20210322 / DIR (000000000) 0,02 -98,42 0,0620 0,0620
EURO-OAT FUTURE MAR21 XEUR 20210308 / DIR (000000000) 0,02 -98,42 0,0617 0,0617
DJIA MINI E-CBOT MAR21 XCBT 20210319 / DE (000000000) 0,02 -98,50 0,0601 0,0601
EURO STOXX 50 MAR21 XEUR 20210319 / DE (000000000) 0,02 -98,72 0,0515 0,0515
NASDAQ 100 E-MINI MAR21 XCME 20210319 / DE (000000000) 0,02 -98,72 0,0502 0,0502
S+P500 EMINI FUT MAR21 XCME 20210319 / DE (000000000) 0,02 -98,72 0,0500 0,0500
G3651J115 / ORDINARY SHARES 0,01 -99,10 0,0380 0,0380
US LONG BOND(CBT) MAR21 XCBT 20210322 / DIR (000000000) 0,00 -99,70 0,0143 0,0143
AUDUSD CRNCY FUT MAR21 XCME 20210315 / DFE (000000000) 0,00 -99,77 0,0092 0,0092
CAD CURRENCY FUT MAR21 XCME 20210316 / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0023 0,0023
EURO-BUND FUTURE MAR21 XEUR 20210308 / DIR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0004 -0,0004
SPI 200 FUTURES MAR21 XSFE 20210318 / DE (000000000) -0,00 -100,23 -0,0102 -0,0102
BP CURRENCY FUT MAR21 XIMM 20210315 / DFE (000000000) -0,00 -100,23 -0,0111 -0,0111
FTSE 100 IDX FUT MAR21 XLIF 20210319 / DE (000000000) -0,01 -100,90 -0,0380 -0,0380
S+P/TSX 60 IX FUT MAR21 XMOD 20210318 / DE (000000000) -0,01 -100,98 -0,0394 -0,0394
EURO FX CURR FUT MAR21 XCME 20210315 / DFE (000000000) -0,02 -101,13 -0,0449 -0,0449