Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 294.601.217
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NOIAX - Natixis Oakmark International Fund Class A har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 294.601.217 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NOIAX - Natixis Oakmark International Fund Class As største beholdninger er Glencore plc (US:GLCNF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PPRUY) , CNH Industrial N.V. (US:CNHI) , and Continental Aktiengesellschaft (IT:1CON) . NOIAX - Natixis Oakmark International Fund Class As nye stillinger omfatter ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , ASR Nederland N.V. (US:ASRRF) , SMC Corporation (US:SMECF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,13 3,1557 3,1557
9,13 3,1557 3,1557
0,01 4,21 1,4553 1,3472
0,00 3,22 1,1121 1,1121
0,08 6,54 2,2608 1,0022
0,04 2,90 1,0013 1,0013
0,03 5,95 2,0573 0,9460
2,37 9,25 3,1963 0,8559
0,11 6,74 2,3294 0,8173
0,50 2,41 0,8313 0,7537
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,55 0,1918 -1,0299
0,24 7,38 2,5494 -0,9379
2,29 2,40 0,8311 -0,8551
0,10 8,57 2,9636 -0,7704
0,00 0,04 0,0124 -0,7604
0,16 4,97 1,7187 -0,7374
0,41 5,13 1,7717 -0,5726
0,01 3,50 1,2106 -0,4728
0,53 3,74 1,2939 -0,4058
0,08 2,43 0,8402 -0,4020
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLCNF / Glencore plc 2,37 25,82 9,25 33,94 3,1963 0,8559
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 9,13 3,1557 3,1557
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 9,13 3,1557 3,1557
BNP / BNP Paribas SA 0,10 -27,47 8,57 -22,16 2,9636 -0,7704
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -9,64 8,37 -5,37 2,8940 -0,1057
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,62 -9,22 7,99 -4,18 2,7624 -0,0654
1CON / Continental Aktiengesellschaft 0,09 -24,26 7,93 -6,25 2,7412 -0,1268
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,24 -42,95 7,38 -28,30 2,5494 -0,9379
FME / Fresenius Medical Care AG 0,12 -21,37 6,83 -9,22 2,3595 -0,1896
SUNB / Sunbelt Rentals Holdings, Inc. 0,11 27,39 6,74 51,10 2,3294 0,8173
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,08 16,20 6,54 76,21 2,2608 1,0022
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,14 7,05 6,41 25,38 2,2167 0,4825
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,07 -18,12 6,28 -9,56 2,1701 -0,1835
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -0,76 6,06 1,42 2,0934 0,0692
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 83,45 5,95 81,57 2,0573 0,9460
EADSF / Airbus SE 0,03 -12,38 5,77 4,09 1,9956 0,1153
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 16,12 5,61 17,26 1,9376 0,3167
CAP / Capgemini SE 0,03 0,00 5,45 13,96 1,8852 0,2627
ERF / Eurofins Scientific SE 0,08 -29,13 5,41 -5,32 1,8696 -0,0671
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 17,83 34,93 5,35 30,55 1,8507 0,4604
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,10 -27,09 5,23 -14,06 1,8071 -0,2552
BABAF / Alibaba Group Holding Limited 0,37 31,93 5,18 12,87 1,7892 0,2344
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -16,15 5,17 -4,47 1,7882 -0,0477
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -36,09 5,13 -25,87 1,7717 -0,5726
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,14 -8,03 5,04 4,24 1,7428 0,1030
EDEN / Edenred SE 0,16 -28,19 4,97 -31,37 1,7187 -0,7374
DS81 / DSV A/S 0,02 -13,39 4,96 7,42 1,7160 0,1493
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,07 -9,54 4,84 -8,86 1,6741 -0,1276
SHNWF / Schroders plc 0,96 -15,15 4,76 -6,78 1,6438 -0,0860
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 4,56 14,93 1,5754 0,2308
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -18,93 4,27 -20,04 1,4743 -0,3343
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1.462,14 4,21 1.223,90 1,4553 1,3472
SKFB / AB SKF (publ) 0,18 -13,92 4,06 -2,40 1,4045 -0,0068
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 3,63 4,03 0,00 1,3936 0,0267
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -5,96 3,96 5,97 1,3684 0,1018
0WP / WPP plc 0,53 -19,42 3,74 -25,35 1,2939 -0,4058
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -14,49 3,74 3,28 1,2934 0,0650
EYX / Exor N.V. 0,04 -21,70 3,71 -12,98 1,2822 -0,1627
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,01 44,91 3,56 86,93 1,2308 0,5849
ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -33,48 3,50 -29,48 1,2106 -0,4728
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,15 3,41 1,31 1,1784 0,0376
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -19,67 3,25 -12,53 1,1242 -0,1362
PUB / Pancontinental Energy NL 0,03 37,51 3,23 64,66 1,1161 0,4511
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,22 1,1121 1,1121
IES / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,54 -32,19 3,12 -24,22 1,0786 -0,3172
SANDS / Sandvik AB (publ) 0,13 -3,48 3,05 5,35 1,0555 0,0731
ASRRF / ASR Nederland N.V. 0,04 2,90 1,0013 1,0013
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 76,62 2,84 91,55 0,9799 0,4780
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,10 -4,90 2,79 -8,81 0,9628 -0,0725
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -32,45 2,77 -24,46 0,9585 -0,2863
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -23,27 2,64 -16,16 0,9129 -0,1549
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,18 -38,35 2,51 -32,77 0,8666 -0,3978
OTEX / Open Text Corporation 0,08 -42,70 2,43 -33,65 0,8402 -0,4020
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 889,09 2,41 954,82 0,8313 0,7537
LLD / Lloyds Banking Group plc 2,29 -56,88 2,40 -51,67 0,8311 -0,8551
TKA / thyssenkrupp AG 0,22 -7,07 2,34 -2,46 0,8076 -0,0043
6702 / Fujitsu Limited 0,09 -31,77 2,29 -16,84 0,7923 -0,1420
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -50,16 2,08 -32,19 0,7189 -0,3205
035420 / NAVER Corporation 0,01 -47,74 1,87 -22,34 0,6465 -0,1701
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,09 955,68 1,74 1.117,48 0,6019 0,5532
QS2A / Smiths Group plc 0,05 -41,74 1,67 -28,40 0,5789 -0,2139
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -39,02 1,64 -34,77 0,5656 -0,2848
ABW / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,11 24,27 1,48 29,99 0,5110 0,1255
WLN / Worldline SA 0,35 0,00 1,48 -31,20 0,5101 -0,2168
1SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 -50,00 1,41 -44,41 0,4883 -0,3729
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -48,68 1,30 -43,40 0,4495 -0,3292
SMECF / SMC Corporation 0,00 1,08 0,3716 0,3716
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,03 0,00 0,94 39,70 0,3237 0,0964
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,03 0,00 0,94 39,70 0,3237 0,0964
UHR / The Swatch Group AG 0,00 -83,74 0,55 -84,62 0,1918 -1,0299
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,00 -98,44 0,04 -98,46 0,0124 -0,7604