Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.722.050
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MRVNX - Mirova International Sustainable Equity Fund Class N har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.722.050 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MRVNX - Mirova International Sustainable Equity Fund Class Ns største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Iberdrola, S.A. (AT:IBE) , L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , KBC Group NV (BE:KBC) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 2,2558 2,2558
0,00 0,55 3,6826 0,7495
0,00 0,50 3,3340 0,5925
0,01 0,54 3,5745 0,5180
0,02 0,24 1,5711 0,4901
0,01 0,41 2,7232 0,4025
0,00 0,49 3,2401 0,3601
0,04 0,77 5,1724 0,3096
0,00 0,56 3,7572 0,2848
0,00 0,48 3,1769 0,2425
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1701
0,00 0,38 2,5419 -0,4515
0,01 0,34 2,2523 -0,3987
0,03 0,33 2,1924 -0,3858
0,01 0,41 2,7303 -0,3551
0,00 0,26 1,7679 -0,3241
0,00 0,17 1,1051 -0,3133
0,01 0,36 2,4302 -0,2570
0,01 0,22 1,4883 -0,2428
0,02 0,37 2,4514 -0,2391
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,50 0,82 -8,17 5,4876 0,2027
IBE / Iberdrola, S.A. 0,04 -21,01 0,77 -5,84 5,1724 0,3096
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -21,04 0,58 -14,39 3,8603 -0,1240
KBC / KBC Group NV 0,01 -21,06 0,57 -10,57 3,7906 0,0391
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,95 0,56 -4,26 3,7572 0,2848
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -8,15 0,55 11,09 3,6826 0,7495
H11 / Halma plc 0,01 -21,02 0,54 3,48 3,5745 0,5180
LGI / Legal & General Group Plc 0,15 -21,01 0,53 -12,35 3,5082 -0,0332
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -21,14 0,50 7,78 3,3340 0,5925
GEBN / Geberit AG 0,00 -20,82 0,49 -0,41 3,2401 0,3601
1N8 / Adyen N.V. 0,00 -20,06 0,48 -4,23 3,1769 0,2425
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -21,06 0,46 -16,70 3,0994 -0,1936
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,84 0,42 -16,93 2,7896 -0,1802
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -21,04 0,41 -21,84 2,7303 -0,3551
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,79 0,41 3,83 2,7232 0,4025
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -21,01 0,39 -17,95 2,6302 -0,2050
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 -21,16 0,38 -24,90 2,5419 -0,4515
4543 / Terumo Corporation 0,02 -17,36 0,37 -19,34 2,4514 -0,2391
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -21,05 0,36 -20,04 2,4302 -0,2570
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -21,01 0,35 -11,54 2,3055 -0,0047
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,34 2,2558 2,2558
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -21,04 0,34 -24,78 2,2523 -0,3987
KUBTF / Kubota Corporation 0,03 -17,56 0,33 -24,77 2,1924 -0,3858
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,95 0,30 -9,09 2,0084 0,0581
LANDL / Land Securities Group Plc 0,03 -21,02 0,30 -3,57 1,9848 0,1605
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,01 -17,94 0,27 -19,35 1,8151 -0,1750
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -21,11 0,26 -25,42 1,7679 -0,3241
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -21,08 0,26 -19,18 1,7199 -0,1622
SHM / Shimano Inc. 0,00 -1,72 0,26 1,59 1,7130 0,2195
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -21,06 0,25 -10,88 1,6984 0,0125
CAP / Capgemini SE 0,00 -21,19 0,25 -10,36 1,6801 0,0251
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,02 -21,03 0,25 -14,14 1,6649 -0,0528
NG. / National Grid plc 0,02 14,26 0,24 29,12 1,5711 0,4901
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 -21,14 0,23 -15,22 1,5660 -0,0689
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,01 -21,07 0,22 -23,97 1,4883 -0,2428
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,05 -17,62 0,19 -5,56 1,2506 0,0780
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -21,17 0,17 -31,25 1,1051 -0,3133
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,91 0,14 -0,69 0,9624 0,1042
WEJ / West Japan Railway Company 0,00 -16,67 0,10 -2,86 0,6871 0,0647
KAOCF / Kao Corporation 0,00 -21,43 0,10 -19,01 0,6584 -0,0578
AAIGF / AIA Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1701