Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 149.289.821
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Emerging Markets Fund Class I har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 149.289.821 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Emerging Markets Fund Class Is største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , and China Life Insurance Company Limited (DE:CHL) . NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Emerging Markets Fund Class Is nye stillinger omfatter Impala Platinum Holdings Limited (ZA:IMP) , AngloGold Ashanti plc (US:AU) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EGFEY) , and Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GGB) .

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Emerging Markets Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 3,09 2,0643 2,0643
0,07 3,00 2,0052 2,0052
0,13 2,33 1,5560 1,5560
0,63 2,16 1,4420 1,4420
0,71 2,07 1,3843 1,3843
0,35 12,56 8,3897 1,2318
2,23 5,37 3,5841 1,0756
0,07 2,91 1,9463 0,6144
0,03 2,30 1,5341 0,5055
0,17 3,95 2,6356 0,4843
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,23 1,4918 -1,9127
0,54 1,88 1,2564 -1,7333
0,19 12,45 8,3154 -1,5120
0,26 2,50 1,6669 -1,4229
0,09 1,96 1,3102 -1,3264
0,14 2,18 1,4565 -1,0173
0,44 3,01 2,0102 -0,5106
0,06 1,61 1,0767 -0,4664
0,02 2,08 1,3890 -0,3206
0,03 3,23 2,1594 -0,2834
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,35 -3,87 12,56 24,51 8,3897 1,2318
NNND / Tencent Holdings Limited 0,19 -10,81 12,45 -10,12 8,3154 -1,5120
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,22 -1,23 9,65 10,57 6,4451 0,2535
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1,71 -10,51 5,67 7,61 3,7866 0,0492
CHL / China Life Insurance Company Limited 2,23 22,19 5,37 51,78 3,5841 1,0756
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,06 -12,15 4,56 4,16 3,0454 -0,0609
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,17 18,82 3,95 30,14 2,6356 0,4843
ETE / Ekotechnika AG 0,28 -6,83 3,59 15,61 2,3988 0,1947
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,37 0,00 3,36 -3,97 2,2452 -0,2385
D8V / Credicorp Ltd. 0,01 -12,43 3,31 5,15 2,2088 -0,0226
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 6,19 3,23 -6,10 2,1594 -0,2834
IMP / Impala Platinum Holdings Limited 0,34 3,09 2,0643 2,0643
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,44 -31,44 3,01 -15,28 2,0102 -0,5106
AU / AngloGold Ashanti plc 0,07 3,00 2,0052 2,0052
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,17 23,84 2,92 32,35 1,9506 0,3849
LT / Larsen & Toubro Limited 0,07 47,40 2,91 55,25 1,9463 0,6144
2359 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,28 16,82 2,83 30,85 1,8866 0,3548
939 / China Construction Bank Corporation 2,54 -5,28 2,57 7,89 1,7170 0,0261
3692 / Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 0,66 -22,07 2,52 -6,04 1,6836 -0,2198
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -41,10 2,50 -42,70 1,6669 -1,4229
LL6 / MTN Group Limited 0,31 -4,96 2,44 12,11 1,6265 0,0858
047810 / Korea Aerospace Industries, Ltd. 0,04 0,00 2,42 29,57 1,6152 0,2908
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 20,66 2,39 5,24 1,5954 -0,0146
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 2,33 1,5560 1,5560
JKCEMENT / J.K. Cement Limited 0,03 26,98 2,30 58,41 1,5341 0,5055
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 2,46 0,00 2,29 6,78 1,5261 0,0078
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -45,73 2,23 -53,45 1,4918 -1,9127
1476 / Eclat Textile Co., Ltd. 0,16 8,97 2,22 14,68 1,4814 0,1090
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -20,99 2,18 -37,45 1,4565 -1,0173
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 2,16 1,4420 1,4420
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -18,22 2,08 -13,69 1,3890 -0,3206
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 2,07 1,3843 1,3843
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,28 0,00 2,06 26,74 1,3769 0,2225
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,05 0,00 2,01 -3,88 1,3401 -0,1413
2454 / MediaTek Inc. 0,05 0,00 2,00 1,01 1,3362 -0,0695
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,09 -50,68 1,96 -47,22 1,3102 -1,3264
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,01 0,00 1,95 19,25 1,3033 0,1426
600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,54 -51,14 1,88 -55,37 1,2564 -1,7333
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 23,70 1,87 52,77 1,2512 0,3814
RA / Regional SAB de CV 0,22 -13,96 1,78 11,79 1,1906 0,0589
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0,90 0,00 1,74 4,81 1,1634 -0,0159
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 26,97 1,70 17,38 1,1324 0,1080
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 1,00 27,44 1,63 32,25 1,0897 0,2140
FG1 / Antofagasta plc 0,06 -34,84 1,61 -25,89 1,0767 -0,4664
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 17,89 1,51 -8,77 1,0072 -0,1659
2049 / Hiwin Technologies Corporation 0,21 0,00 1,50 -2,72 1,0024 -0,0923
FSRA / FirstRand Limited 0,34 0,00 1,46 9,21 0,9740 0,0267
2327 / Yageo Corporation 0,08 0,00 1,34 12,91 0,8937 0,0529
ASTOR / Astor Enerji A.S. 0,47 7,34 1,10 -15,58 0,7347 -0,1901
TCS / TCS Group Holding PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RU0009029557 / Sberbank of Russia PJSC 0,53 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 0,00 0,00 0,0000 0,0000