Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 208.531.184
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT AllianzGI International Growth Fund Class I har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 208.531.184 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT AllianzGI International Growth Fund Class Is største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) . NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT AllianzGI International Growth Fund Class Is nye stillinger omfatter RELX PLC (US:RLXXF) , Singapore Technologies Engineering Ltd (US:SGGKF) , Danone S.A. (US:GPDNF) , Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , and Rightmove plc (MX:RMV N) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,71 2,8049 2,8049
0,09 5,12 2,5148 2,5148
0,53 3,26 1,6037 1,6037
3,00 1,4746 1,4746
0,03 2,70 1,3292 1,3292
0,20 2,67 1,3106 1,3106
0,24 2,61 1,2808 1,2808
0,02 3,98 1,9557 1,1419
0,06 1,91 0,9384 0,9384
0,08 1,85 0,9092 0,9092
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,0924
0,00 0,00 -1,8020
0,20 5,11 2,5115 -1,1700
0,02 3,19 1,5678 -0,9364
0,02 2,23 1,0940 -0,5519
0,07 5,04 2,4771 -0,4735
0,01 5,02 2,4689 -0,4690
0,05 6,58 3,2341 -0,4217
0,03 10,44 5,1299 -0,3790
0,01 4,54 2,2303 -0,3711
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -12,33 10,44 0,44 5,1299 -0,3790
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 9,46 21,01 4,6489 0,5045
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 7,56 15,19 3,7139 0,2362
AZN / Astrazeneca plc 0,05 0,00 6,58 -4,58 3,2341 -0,4217
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,39 6,11 14,29 3,0031 0,1687
1HANN / Hannover Rück SE 0,02 0,00 5,71 6,00 2,8065 -0,0495
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 5,71 2,8049 2,8049
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -9,79 5,31 12,88 2,6114 0,1160
RLXXF / RELX PLC 0,09 5,12 2,5148 2,5148
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -28,10 5,11 -26,42 2,5115 -1,1700
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -10,05 5,04 -9,45 2,4771 -0,4735
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -21,91 5,02 -9,37 2,4689 -0,4690
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 5,00 23,44 2,4565 0,3102
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 4,66 17,73 2,2884 0,1919
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 -9,60 4,54 -7,52 2,2303 -0,3711
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 4,43 11,16 2,1799 0,0644
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 0,00 4,43 11,78 2,1779 0,0764
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -9,84 4,37 26,25 2,1490 0,3126
SIKA / Sika AG 0,02 0,00 4,26 12,05 2,0940 0,0778
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,00 4,16 18,97 2,0439 0,1906
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,15 37,31 2,0404 0,4375
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,18 -17,71 4,00 3,15 1,9653 -0,0903
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 78,19 3,98 134,83 1,9557 1,1419
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 3,88 24,98 1,9090 0,2614
KBC / KBC Group NV 0,04 0,00 3,73 12,46 1,8327 0,0749
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 21,71 3,61 33,57 1,7723 0,3408
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -9,82 3,60 -5,09 1,7681 -0,2415
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,59 15,33 1,7641 0,1139
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -9,74 3,56 29,32 1,7498 0,2903
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,46 10,40 1,7016 0,0389
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 3,46 0,52 1,7007 -0,1241
SGGKF / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,53 3,26 1,6037 1,6037
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,10 -9,72 3,24 4,41 1,5938 -0,0527
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -44,39 3,19 -32,48 1,5678 -0,9364
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,02 0,00 3,06 -1,48 1,5050 -0,1426
ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 3,01 39,78 1,4788 0,3373
US592173AE84 / Metropolitan Life Insurance Co. 3,00 1,4746 1,4746
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 2,93 2,59 1,4388 -0,0740
GPDNF / Danone S.A. 0,03 2,70 1,3292 1,3292
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 2,67 1,3106 1,3106
TRUMY / Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -9,84 2,62 -11,86 1,2902 -0,2886
RMV N / Rightmove plc 0,24 2,61 1,2808 1,2808
6BF / P/F Bakkafrost 0,06 0,00 2,49 -4,31 1,2223 -0,1556
SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,34 8,48 1,1507 0,0064
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 2,29 -8,56 1,1235 -0,2015
FANUF / Fanuc Corporation 0,08 -9,81 2,25 -10,11 1,1057 -0,2212
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,23 5,13 1,0973 -0,0284
XRO / Xero Limited 0,02 -40,77 2,23 -28,32 1,0940 -0,5519
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,01 -10,36 1,92 -19,70 0,9421 -0,1662
CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,91 0,9384 0,9384
CRSLF / CAR Group Limited 0,08 1,85 0,9092 0,9092
MKEWF / Makita Corporation 0,06 -9,82 1,72 -16,41 0,8464 -0,2463
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,4915 0,4915
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8020
0HAU / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0924