Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 208.531.184
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT AllianzGI International Growth Fund Class I har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 208.531.184 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT AllianzGI International Growth Fund Class Is største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and Hermès International Société en commandite par actions (FR:RMS) . NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT AllianzGI International Growth Fund Class Is nye stillinger omfatter RELX PLC (MX:REL N) , Singapore Technologies Engineering Ltd (SG:S63) , Danone S.A. (US:GPDNF) , Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , and Rightmove plc (MX:RMV N) .

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT AllianzGI International Growth Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,71 2,8049 2,8049
0,09 5,12 2,5148 2,5148
0,53 3,26 1,6037 1,6037
3,00 1,4746 1,4746
0,03 2,70 1,3292 1,3292
0,20 2,67 1,3106 1,3106
0,24 2,61 1,2808 1,2808
0,02 3,98 1,9557 1,1419
0,06 1,91 0,9384 0,9384
0,08 1,85 0,9092 0,9092
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 5,11 2,5115 -1,1700
0,02 3,19 1,5678 -0,9364
0,02 2,23 1,0940 -0,5519
0,07 5,04 2,4771 -0,4735
0,01 5,02 2,4689 -0,4690
0,05 6,58 3,2341 -0,4217
0,03 10,44 5,1299 -0,3790
0,01 4,54 2,2303 -0,3711
0,14 2,62 1,2902 -0,2886
0,06 1,72 0,8464 -0,2463
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -12,33 10,44 0,44 5,1299 -0,3790
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 0,00 9,46 21,01 4,6489 0,5045
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 7,56 15,19 3,7139 0,2362
AZN / Astrazeneca plc 0,05 0,00 6,58 -4,58 3,2341 -0,4217
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 10,39 6,11 14,29 3,0031 0,1687
HNR1 / Hannover Rück SE 0,02 0,00 5,71 6,00 2,8065 -0,0495
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 5,71 2,8049 2,8049
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,18 -9,79 5,31 12,88 2,6114 0,1160
REL N / RELX PLC 0,09 5,12 2,5148 2,5148
6758 / Sony Group Corporation 0,20 -28,10 5,11 -26,42 2,5115 -1,1700
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -10,05 5,04 -9,45 2,4771 -0,4735
LONN / Lonza Group AG 0,01 -21,91 5,02 -9,37 2,4689 -0,4690
SAF / Safran SA 0,02 0,00 5,00 23,44 2,4565 0,3102
UMG / Universal Music Group N.V. 0,14 0,00 4,66 17,73 2,2884 0,1919
KEE / Keyence Corporation 0,01 -9,60 4,54 -7,52 2,2303 -0,3711
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 4,43 11,16 2,1799 0,0644
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 0,00 4,43 11,78 2,1779 0,0764
TKY / Tokyo Electron Limited 0,02 -9,84 4,37 26,25 2,1490 0,3126
SIKA / Sika AG 0,02 0,00 4,26 12,05 2,0940 0,0778
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,00 4,16 18,97 2,0439 0,1906
HEI / Heidelberg Materials AG 0,02 0,00 4,15 37,31 2,0404 0,4375
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,18 -17,71 4,00 3,15 1,9653 -0,0903
ADS / adidas AG 0,02 78,19 3,98 134,83 1,9557 1,1419
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 3,88 24,98 1,9090 0,2614
KBC / KBC Group NV 0,04 0,00 3,73 12,46 1,8327 0,0749
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 21,71 3,61 33,57 1,7723 0,3408
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -9,82 3,60 -5,09 1,7681 -0,2415
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,59 15,33 1,7641 0,1139
SFT / SoftBank Group Corp. 0,05 -9,74 3,56 29,32 1,7498 0,2903
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,04 0,00 3,46 10,40 1,7016 0,0389
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 0,00 3,46 0,52 1,7007 -0,1241
S63 / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,53 3,26 1,6037 1,6037
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,10 -9,72 3,24 4,41 1,5938 -0,0527
4M4 / Macquarie Group Limited 0,02 -44,39 3,19 -32,48 1,5678 -0,9364
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,02 0,00 3,06 -1,48 1,5050 -0,1426
ASM / ASM International NV 0,00 0,00 3,01 39,78 1,4788 0,3373
US592173AE84 / Metropolitan Life Insurance Co. 3,00 1,4746 1,4746
CPGL / Compass Group PLC 0,09 0,00 2,93 2,59 1,4388 -0,0740
GPDNF / Danone S.A. 0,03 2,70 1,3292 1,3292
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 2,67 1,3106 1,3106
4543 N / Terumo Corporation 0,14 -9,84 2,62 -11,86 1,2902 -0,2886
RMV N / Rightmove plc 0,24 2,61 1,2808 1,2808
6BF / P/F Bakkafrost 0,06 0,00 2,49 -4,31 1,2223 -0,1556
STMN / Straumann Holding AG 0,02 0,00 2,34 8,48 1,1507 0,0064
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,21 0,00 2,29 -8,56 1,1235 -0,2015
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -9,81 2,25 -10,11 1,1057 -0,2212
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,23 5,13 1,0973 -0,0284
XRO / Xero Limited 0,02 -40,77 2,23 -28,32 1,0940 -0,5519
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,01 -10,36 1,92 -19,70 0,9421 -0,1662
CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,91 0,9384 0,9384
WN6 / CAR Group Limited 0,08 1,85 0,9092 0,9092
MKEWF / Makita Corporation 0,06 -9,82 1,72 -16,41 0,8464 -0,2463
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,4915 0,4915