Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 87.116.381
Nuværende stillinger 477
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - DoubleLine NVIT Total Return Tactical Fund Class I har afsløret 477 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 87.116.381 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - DoubleLine NVIT Total Return Tactical Fund Class Is største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAE12) , and FNMA (US:US3140HX7C86) . NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - DoubleLine NVIT Total Return Tactical Fund Class Is nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAE12) , and FNMA (US:US3140HX7C86) .

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,84 4,2753 2,2200
3,90 4,3460 1,2192
0,99 1,1075 1,1075
0,50 0,5578 0,5578
8,95 9,9735 0,4494
0,32 0,3543 0,3543
0,29 0,3261 0,3261
0,20 0,2280 0,2280
0,20 0,2252 0,2252
0,20 0,2205 0,2205
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0000 -0,1550
0,66 0,7307 -0,0632
0,02 0,0204 -0,0563
0,25 0,2784 -0,0441
1,20 1,3355 -0,0336
0,04 0,0403 -0,0333
0,37 0,4169 -0,0318
0,02 0,0223 -0,0311
0,02 0,0260 -0,0304
0,22 0,2502 -0,0292
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CBJ99 / United States Treasury Note/Bond 8,95 1,22 9,9735 0,4494
US91282CBT71 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 3,90 34,38 4,3460 1,2192
US91282CCF68 / United States Treasury Note/Bond 3,88 0,80 4,3247 0,1772
US91282CAE12 / United States Treasury Note/Bond 3,84 51,78 4,2753 2,2200
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,03 -1,93 2,2621 0,0325
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,96 -1,80 2,1837 0,0345
US3140HX7C86 / FNMA 1,90 1,28 2,1122 0,0959
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,20 -5,74 1,3355 -0,0336
US3132XSEH92 / Freddie Mac Gold Pool 1,06 -1,67 1,1796 0,0201
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,05 2,45 1,1653 0,0650
US3140XCDV77 / UMBS 1,03 -2,64 1,1512 0,0087
US3137H5LR65 / FHLMC, Series 5198, Class KZ 1,03 0,00 1,1427 0,0387
US3140QKYB83 / FANNIE MAE POOL FN CB0705 1,03 -2,66 1,1424 0,0080
DBFRX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Floating Rate Fund Class I 0,11 0,00 1,01 1,00 1,1287 0,0487
US3137FWFL96 / Freddie Mac REMICS 1,00 -0,20 1,1116 0,0354
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,99 1,1075 1,1075
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,98 -1,99 1,0952 0,0152
US3137H1Q337 / Freddie Mac REMICS 0,98 -2,97 1,0919 0,0042
US30259RAE53 / FMC GMSR Issuer Trust 0,98 0,21 1,0884 0,0380
US3136BLQ781 / FEDERAL NATL MTG ASSN GTD REMIC PASS THRU TR VARIABLE REGD 0.00000000 0,94 -0,74 1,0467 0,0277
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,91 -1,73 1,0124 0,0173
US31418D4A71 / FANNIE MAE POOL FN MA4416 0,90 -2,06 1,0078 0,0129
FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2024-DNA3, Class M2 / ABS-MBS (US35564NFA63) 0,90 0,33 1,0040 0,0361
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,89 -1,87 0,9950 0,0150
US437300AG11 / HOME PARTNERS OF AMERICA 2021-1 TRUST SER 2021-1 CL D REGD 144A P/P 2.47700000 0,87 0,00 0,9700 0,0325
US69346MAD11 / PNMAC GMSR Issuer Trust 0,85 0,00 0,9497 0,0314
US38382FZK38 / GNMA, Series 2020-79, Class IN 0,84 -1,88 0,9335 0,0140
US3138WLBF99 / UMBS 0,79 -1,74 0,8832 0,0144
US31418CF663 / Fannie Mae Pool 0,75 -1,83 0,8398 0,0130
US12482NAW11 / CBAM 2019-10 LTD SER 2019-10A CL DR V/R REGD 144A P/P 9.08775000 0,75 0,00 0,8363 0,0281
US12569UAA97 / CORP CMO 0,75 -2,60 0,8362 0,0063
PRET LLC, Series 2024-NPL7, Class A1 / ABS-MBS (US74136TAA60) 0,75 -2,23 0,8314 0,0092
AMSR Trust, Series 2024-SFR1, Class B / ABS-O (US00179CAC29) 0,73 0,83 0,8083 0,0339
US19685GAA40 / COLT Mortgage Loan Trust, Series 2022-4, Class A1 0,68 -4,47 0,7630 -0,0086
US74922SAG30 / RALI Series Trust, Series 2006-QS17, Class A7 0,68 -0,44 0,7563 0,0228
US46629NAF06 / JPMAC 2006-RM1 A5 0,67 -0,30 0,7442 0,0228
US75970JAG13 / RAMC 2007-1 AF4 0,66 -11,13 0,7307 -0,0632
US576457AC94 / Mastr Asset-Backed Securities Trust, Series 2007-HE1, Class A3 0,65 -3,98 0,7264 -0,0049
US36167VAD64 / GCAT_19-NQM3 0,65 0,94 0,7189 0,0307
US92538NAB38 / Verus Securitization Trust 2022-4 0,64 -2,72 0,7166 0,0044
US12668AZX61 / Alternative Loan Trust 2005-64CB 0,63 -1,86 0,7070 0,0108
PRET LLC, Series 2024-NPL9, Class A1 / ABS-MBS (US74143TAA79) 0,63 -6,21 0,7066 -0,0219
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,53 -2,03 0,5913 0,0084
Vibrant CLO XR Ltd., Series 2018-10RA, Class C1 / ABS-CBDO (US92563MAJ62) 0,50 -0,20 0,5602 0,0180
Wellfleet CLO Ltd., Series 2022-1A, Class A1RN / ABS-CBDO (US94950TAQ22) 0,50 0,5578 0,5578
BlueMountain CLO XXIII Ltd., Series 2018-23A, Class D1R / ABS-CBDO (US09629LAY11) 0,50 -0,60 0,5571 0,0148
US38383PQQ71 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2022-61 CL EI 3.00000000 0,50 -3,50 0,5531 -0,0013
US437300AL06 / HOME PARTNERS AMER 2021-1 TR 3.325% 09/19/2041 144A 0,50 -0,20 0,5522 0,0172
US83404RAC25 / SOFI_18-B 0,48 0,00 0,5359 0,0175
US09229CAB54 / Blackbird Capital Aircraft, Series 2021-1A, Class B 0,47 -1,46 0,5250 0,0097
US92538MAE93 / Verus Securitization Trust, Series 2021-6, Class B1 0,47 -1,48 0,5198 0,0105
US3132XTTT58 / Freddie Mac Gold Pool 0,46 -2,34 0,5135 0,0053
US74331UAA60 / Progress Residential 2022-SFR3 Trust 0,46 0,00 0,5110 0,0171
US64828BAD38 / New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2021-NQ1R, Class M1 0,45 -0,44 0,5067 0,0156
US12544ABM62 / CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-20, Class 1A36 0,45 -2,80 0,5041 0,0025
US38382QAV23 / GNMA, Series 2021-57, Class IA 0,45 -5,30 0,4982 -0,0100
GNMA, Series 2024-29, Class AI / ABS-MBS (US38381KAC80) 0,45 -1,98 0,4963 0,0066
US38381DD560 / GNMA, Series 2021-150 0,44 -1,12 0,4915 0,0104
US38382NYE11 / GNMA CMO IO 0,40 -6,10 0,4467 -0,0128
US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS ISSUER 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 0,39 0,26 0,4358 0,0158
US45670LAA52 / IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust, Series 2007-HOA1, Class A11 0,39 -1,76 0,4349 0,0066
US3136BLP205 / FNMA ACES, Series 2022-M5, Class X 0,39 -3,23 0,4342 0,0003
US38382J3Q72 / GNMA CMO IO 0,38 -4,34 0,4179 -0,0048
US88607AAA79 / THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD 2019-1 A 3.671% 11/15/2039 144A 0,37 -10,10 0,4169 -0,0318
US38381DUB45 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2021-129 CL IO V/R 0.98719000 0,37 -1,35 0,4068 0,0079
US3133Q5AA42 / Freddie Mac Strips 0,36 0,00 0,4023 0,0131
US3128MJ2H23 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,34 -1,73 0,3799 0,0052
US38381EHE14 / GNMA, Series 2021-208, Class IO 0,34 -1,76 0,3743 0,0063
US38381EQ925 / GNMA, Series 2022-49 0,33 -3,49 0,3701 -0,0006
US3137FVB922 / FHLMC, Series 5004, Class LS 0,32 -1,54 0,3571 0,0065
US92855HAA32 / Vivint Solar Financing VII LLC, Series 2020-1A, Class A 0,32 1,27 0,3563 0,0168
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 0,32 0,3543 0,3543
US38380RWA49 / GNMA, Series 2021-35 0,31 -1,26 0,3490 0,0074
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,31 -3,10 0,3489 0,0010
US38380R3P39 / GNMA 0,31 -4,04 0,3450 -0,0026
US38381DBP42 / GOVERNMENT NATL MTG ASSN GTD LTIFAMILY MULTIFAMILY REMIC PASS THRU 0.00000000 0,30 -6,48 0,3384 -0,0109
US3136BQDR79 / FANNIE MAE FNR 2023 36 IO 0,30 -2,58 0,3370 0,0027
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,29 0,3261 0,3261
US3136BCVA56 / FNMA, Series 2020-77, Class S 0,26 9,32 0,2876 0,0328
LCM / LCM XV LP 0,25 -0,40 0,2785 0,0091
US38237HAC16 / GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TRUST 2021-5 SER 2021-5CS CL C REGD 144A P/P 3.50000000 0,25 -16,72 0,2784 -0,0441
US40430TAC62 / HSI ASSET SECURITIZATION CORPO HASC 2007 NC1 A3 0,25 -1,59 0,2771 0,0051
US38380RJ841 / GNMA, Series 2021-52 0,24 -1,66 0,2648 0,0047
US3136B9DK06 / FNMA ACES, Series 2020-M7, Class X2 0,23 -5,06 0,2513 -0,0049
US85208UAA25 / Sprite 2021-1 Ltd 0,22 -13,51 0,2502 -0,0292
XS2595028452 / KINGDOM OF MOROCCO REGD REG S 5.95000000 0,20 0,2280 0,2280
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,20 2,02 0,2257 0,0122
Yinson Bergenia Production BV / DBT (US98585VAA61) 0,20 0,2252 0,2252
USG3040LAA01 / Energuate Trust 0,20 -0,50 0,2212 0,0069
USP5015VAF33 / Guatemala Government Bond 0,20 0,2205 0,2205
USL8449RAA79 / Simpar Europe SA 0,16 3,82 0,1816 0,0117
USP13435AA33 / Banco Internacional del Peru SAA Interbank 0,15 0,00 0,1704 0,0059
USP3579ECP09 / Dominican Republic International Bond 0,15 1,36 0,1662 0,0075
US195325DT91 / Colombia Government International Bond 0,14 0,00 0,1581 0,0059
US054975AM93 / BBCMS Mortgage Trust, Series 2022-C18, Class XD 0,14 -1,40 0,1572 0,0021
US95001GAM50 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C42, Class C 0,14 0,00 0,1569 0,0055
XS2267100514 / Adani International Container Terminal Pvt Ltd 0,14 -0,71 0,1568 0,0040
US279158AQ26 / Ecopetrol SA 0,13 -2,96 0,1467 0,0012
US77341DAA54 / Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 0,13 -16,56 0,1466 -0,0234
USY4S71YAA27 / JSW Hydro Energy Ltd 0,13 -1,52 0,1454 0,0031
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) 0,12 0,1331 0,1331
US05552XBJ63 / BBCMS MORTGAGE TRUST 2021-C12 SER 2021-C12 CL XA V/R REGD 0.95972000 0,11 -3,45 0,1252 -0,0005
US05592AAA88 / BPR Trust 2021-TY 0,11 0,00 0,1235 0,0044
USG77265AA73 / Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0,11 -2,65 0,1232 0,0013
US50203JAE82 / LFT CRE 2021 FL1 06/39 1 0,11 -0,91 0,1223 0,0038
USP66208AA02 / Mexico Generadora de Energia S de rl 0,11 -4,42 0,1212 -0,0015
US08163HAG39 / Benchmark Mortgage Trust, Series 2021-B27, Class XA 0,10 -3,77 0,1140 -0,0007
US95003CBU36 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 0,10 -4,76 0,1124 -0,0010
US06541UCC80 / BANK, Series 2020-BN30, Class XB 0,10 -3,85 0,1122 -0,0006
CSANBZ / Cosan Luxembourg SA 0,10 1,01 0,1121 0,0047
US05971V2C81 / Banco de Credito del Peru 0,10 1,01 0,1114 0,0046
MF1 LLC, Series 2025-FL17, Class A / ABS-CBDO (US55287HAA86) 0,10 0,00 0,1112 0,0037
AREIT Ltd., Series 2025-CRE10, Class A / ABS-CBDO (US00193DAA63) 0,10 0,00 0,1112 0,0039
LoanCore Issuer LLC, Series 2025-CRE8, Class A / ABS-MBS (US53947FAA93) 0,10 0,00 0,1110 0,0035
Acrec Fl LLC, Series 2025-FL3, Class A / ABS-CBDO (US00112HAA59) 0,10 0,00 0,1109 0,0035
Benchmark Mortgage Trust, Series 2024-V8, Class A1 / ABS-MBS (US08190AAA88) 0,10 -4,95 0,1070 -0,0022
Global Aircraft Leasing Co. Ltd. / DBT (US37960JAC27) 0,09 1,10 0,1028 0,0043
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MF, Class D / ABS-MBS (US05612EAG35) 0,09 0,00 0,0989 0,0036
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Issuer Ltd 0,09 -7,37 0,0984 -0,0048
USG11176AA54 / Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0,09 -5,43 0,0978 -0,0013
US12658WAA71 / CSMC 2021-B33 SER 2021-B33 CL A1 REGD 144A P/P 3.05250000 0,09 -3,37 0,0969 0,0009
US36255NAZ87 / GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 0,09 -3,37 0,0965 0,0001
US17328EAJ73 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2020-555, Class E 0,09 1,19 0,0953 0,0046
BBCMS Mortgage Trust, Series 2025-C32, Class XA / ABS-MBS (US07337AAJ51) 0,09 -2,30 0,0951 0,0014
US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc 0,08 2,44 0,0941 0,0057
USG54897AA45 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 0,08 -1,23 0,0899 0,0018
Husky Injection Molding Systems Ltd. / DBT (US44805RAA32) 0,08 4,00 0,0874 0,0064
US05609GAA67 / BXMT 2021-FL4 Ltd 0,08 -13,48 0,0868 -0,0098
US36254KAP75 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS8 SER 2017-GS8 CL XA V/R REGD 1.12270600 0,07 -11,90 0,0829 -0,0080
US05492TAE01 / BBCMS Mortgage Trust, Series 2020-C6, Class XA 0,07 -4,11 0,0781 -0,0014
US05609KAG40 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 0,07 0,00 0,0779 0,0029
US12595JAN46 / CSAIL 2017-CX10 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER 2017-CX10 CL XA V/R REGD 0.85986100 0,07 -11,69 0,0767 -0,0071
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,07 1,54 0,0742 0,0033
Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) 0,07 3,13 0,0742 0,0042
US125039AG28 / CD 2017-CD6 Mortgage Trust 0,07 -12,16 0,0729 -0,0068
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADG76) 0,06 -12,33 0,0718 -0,0070
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0717 0,0717
US61691UBF57 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 SER 2019-L3 CL XA V/R REGD 0.64532000 0,06 -4,48 0,0713 -0,0013
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,06 1,64 0,0698 0,0041
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,06 3,33 0,0698 0,0044
US46652JAY82 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2020-COR7, Class XA 0,06 -8,82 0,0694 -0,0042
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,06 3,33 0,0692 0,0036
GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAD81) 0,06 3,33 0,0691 0,0037
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN 0,06 3,39 0,0682 0,0036
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -11,94 0,0664 -0,0061
US08162WBF23 / Benchmark Mortgage Trust, Series 2020-B19, Class XA 0,06 -6,35 0,0664 -0,0019
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 0,06 0,00 0,0660 0,0022
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -13,24 0,0659 -0,0075
US38381XCM65 / GNMA, Series 2019-84, Class SA 0,06 -4,84 0,0658 -0,0010
Commonwealth Edison Co. / DBT (US202795KB55) 0,06 0,0657 0,0657
US36264BAA89 / GPMT LTD. GPMT 2021 FL3 A 144A 0,06 -18,31 0,0654 -0,0113
Penske Truck Leasing Co. LP / DBT (US709599CB81) 0,06 1,75 0,0650 0,0029
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0648 0,0648
US30212PAP09 / Expedia Group Inc 0,06 -10,77 0,0648 -0,0056
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 65,71 0,0647 0,0268
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0644 0,0644
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0641 0,0641
US09261BAD29 / Blackstone Holdings Finance Co LLC 0,06 -9,52 0,0638 -0,0047
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0635 0,0635
Trans-Allegheny Interstate Line Co. / DBT (US893045AF16) 0,06 0,0635 0,0635
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0627 0,0627
US053807AW30 / Avnet Inc 0,06 1,82 0,0625 0,0024
US573874AQ74 / Marvell Technology Inc 0,06 0,00 0,0623 0,0028
US11135FBJ93 / Broadcom Inc 0,05 0,0609 0,0609
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -5,36 0,0598 -0,0009
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 -8,62 0,0591 -0,0036
Victra Holdings LLC / DBT (US92648DAA46) 0,05 1,96 0,0584 0,0028
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,05 2,00 0,0579 0,0030
US15135BAW19 / Centene Corp 0,05 -7,27 0,0577 -0,0025
BMO Mortgage Trust, Series 2024-5C7, Class AS / ABS-MBS (US09660WAX92) 0,05 0,00 0,0575 0,0023
US14149YBD94 / Cardinal Health Inc 0,05 -8,93 0,0571 -0,0035
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -5,56 0,0569 -0,0017
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -5,66 0,0562 -0,0014
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -10,91 0,0555 -0,0039
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,05 2,08 0,0555 0,0033
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,05 2,08 0,0549 0,0023
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 0,05 53,13 0,0548 0,0379
US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc 0,05 0,00 0,0545 0,0023
US469814AA50 / Jacobs Engineering Group Inc 0,05 -11,11 0,0545 -0,0042
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0544 0,0017
US48275RAA59 / KREF, Series 2021-FL2, Class A 0,05 -15,79 0,0542 -0,0074
US05971V2D64 / Banco de Credito del Peru 0,05 0,0540 0,0540
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACU97) 0,05 0,00 0,0532 0,0021
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,05 -9,62 0,0525 -0,0044
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) 0,05 0,0519 0,0519
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 0,05 31,43 0,0515 0,0137
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,05 0,0514 0,0514
US30303M8Q83 / Meta Platforms Inc 0,05 -13,46 0,0512 -0,0052
US78486BAA26 / STARWOOD COMMERCIAL MORTGAGE T STWD 2021 FL2 A 144A 0,05 -28,57 0,0511 -0,0174
US28622HAC51 / Elevance Health, Inc. 0,05 -13,46 0,0507 -0,0053
Rivers Enterprise Borrower LLC / DBT (US76883NAA90) 0,05 2,27 0,0502 0,0026
US126408HR78 / CSX Corp. 0,04 -14,00 0,0483 -0,0056
US50155QAM24 / Kyndryl Holdings Inc 0,04 4,88 0,0479 0,0028
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -12,50 0,0477 -0,0047
US060352AG67 / BANK 2017-BNK6 SER 2017-BNK6 CL XA V/R REGD 0.99654200 0,04 -14,29 0,0473 -0,0060
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6.95% Senior Notes 1/15/38 0,04 -28,81 0,0469 -0,0171
Wand NewCo 3, Inc. / DBT (US933940AA60) 0,04 5,00 0,0468 0,0028
Clarios Global LP / DBT (US18060TAD72) 0,04 36,67 0,0463 0,0137
US46590XAM83 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 0,04 0,00 0,0456 0,0024
US031162DU18 / Amgen Inc 0,04 0,00 0,0455 0,0014
Alliant Holdings Intermediate LLC / DBT (US01883LAG86) 0,04 2,56 0,0454 0,0031
US50218KAB44 / Life Time Inc 0,04 2,56 0,0453 0,0026
US398433AP71 / Griffon Corp 0,04 0,00 0,0446 0,0024
US Foods, Inc. / DBT (US90290MAJ09) 0,04 2,63 0,0445 0,0026
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0443 0,0020
US89383JAA60 / Transocean Poseidon Ltd 0,04 0,00 0,0439 0,0018
US065404BF15 / BANK 2018-BNK10 SER 2018-BN10 CL XA V/R REGD 0.88562300 0,04 -9,30 0,0438 -0,0035
EIDP, Inc. / DBT (US263534CS62) 0,04 0,0432 0,0432
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) 0,04 0,00 0,0430 0,0021
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,04 0,0426 0,0426
US575767AQ12 / Massachusetts Mutual Life Insurance Co 0,04 -7,32 0,0424 -0,0026
F2RT34 / First Industrial Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0417 0,0417
US00108WAK62 / AEP Texas Inc 0,04 0,00 0,0415 0,0008
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,04 2,78 0,0414 0,0022
US89616RAC34 / Trident TPI Holdings Inc 0,04 -11,90 0,0414 -0,0048
VRSN / VeriSign, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0409 0,0018
US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC 0,04 2,86 0,0404 0,0019
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,04 -47,06 0,0403 -0,0333
US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc 0,04 2,94 0,0392 0,0017
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,03 3,03 0,0386 0,0022
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,03 6,25 0,0384 0,0030
US61767CAW82 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2017-C33, Class XA 0,03 -10,53 0,0383 -0,0031
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) 0,03 -8,11 0,0382 -0,0020
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,71 0,0368 -0,0016
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) 0,03 -27,27 0,0367 -0,0111
GTN / Gray Media, Inc. 0,03 3,23 0,0359 0,0022
Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) 0,03 3,23 0,0357 0,0013
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) 0,03 3,33 0,0353 0,0021
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0,03 0,00 0,0352 0,0014
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,03 0,00 0,0349 0,0014
US780153BK72 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,03 -8,82 0,0347 -0,0028
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,03 3,45 0,0343 0,0026
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 0,03 500,00 0,0343 0,0289
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. / DBT (US60672JAA79) 0,03 3,45 0,0343 0,0023
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,03 0,00 0,0342 0,0018
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,03 3,45 0,0341 0,0020
XS2066744231 / Carnival PLC 0,03 0,0340 0,0340
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,03 0,0340 0,0340
Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAE48) 0,03 0,0335 0,0335
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BY22) 0,03 0,0334 0,0334
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0,03 0,00 0,0333 0,0011
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0331 0,0331
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,03 0,00 0,0331 0,0015
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,03 3,57 0,0328 0,0020
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,03 20,83 0,0326 0,0067
US29444UBM71 / Equinix, Inc. 0,03 -15,15 0,0323 -0,0037
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 0,00 0,0323 0,0014
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,03 0,00 0,0321 0,0015
US124900AD38 / CCL Industries Inc 0,03 0,0320 0,0320
Newmont Corp. / DBT (US65163LAR06) 0,03 0,0320 0,0320
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0320 0,0320
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,03 0,00 0,0320 0,0016
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0319 0,0015
US30036FAB76 / Evergy Kansas Central Inc 0,03 0,0318 0,0318
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0318 0,0318
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,03 0,0317 0,0317
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -12,50 0,0317 -0,0030
Molex Electronic Technologies LLC / DBT (US60856BAF13) 0,03 0,0317 0,0317
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 0,03 -3,45 0,0316 -0,0003
Brookfield Finance, Inc. / DBT (US11271LAP76) 0,03 0,00 0,0316 0,0011
Lineage OP LP / DBT (US53567YAA73) 0,03 0,0314 0,0314
US92660FAG90 / Videotron Ltd 0,03 3,70 0,0314 0,0013
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0313 0,0006
OC / Owens Corning 0,03 3,70 0,0312 0,0014
BKH / Black Hills Corporation 0,03 3,70 0,0312 0,0011
US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,03 0,0311 0,0311
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAB44) 0,03 -10,00 0,0309 -0,0016
US257375AJ44 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,03 0,00 0,0309 0,0007
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,90 0,0307 -0,0006
US29444UBU97 / 3.9% 15 Apr 2032 0,03 -3,57 0,0306 -0,0005
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0306 0,0011
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0305 0,0011
G1PC34 / Genuine Parts Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0305 0,0014
RPRX / Royalty Pharma plc 0,03 -10,00 0,0305 -0,0025
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,85 0,0302 0,0012
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0299 0,0013
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -13,33 0,0298 -0,0033
US62928CAA09 / NGPL PipeCo LLC 0,03 0,00 0,0298 0,0015
US16411QAK76 / CORP. NOTE 0,03 0,00 0,0297 0,0014
Berry Global, Inc. / DBT (US08576BAB80) 0,03 4,00 0,0293 0,0013
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -10,34 0,0292 -0,0029
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 0,03 4,17 0,0287 0,0019
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,03 -10,71 0,0287 -0,0021
Arizona Public Service Co. / DBT (US040555DH45) 0,03 0,00 0,0287 0,0013
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) 0,03 0,00 0,0287 0,0008
RHP Hotel Properties LP / DBT (US749571AL97) 0,03 0,0287 0,0287
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -10,71 0,0286 -0,0018
CHRD / Chord Energy Corporation 0,03 -13,79 0,0285 -0,0037
Azorra Finance Ltd. / DBT (US05480AAB17) 0,03 0,0284 0,0284
Guardian Life Global Funding / DBT (US40139LBK89) 0,03 0,0283 0,0283
Acrisure LLC / DBT (US004961AA64) 0,03 0,0282 0,0282
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 0,03 -13,79 0,0279 -0,0034
US05526DBF15 / BAT Capital Corp 0,03 -7,41 0,0279 -0,0022
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,03 8,70 0,0279 0,0021
US12652FAQ54 / CSMC Trust 2017-CALI 0,03 -16,67 0,0279 -0,0046
US58013MFW91 / McDonald's Corp 0,02 -17,24 0,0278 -0,0034
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 0,00 0,0276 0,0012
VLTO / Veralto Corporation 0,02 -14,29 0,0276 -0,0033
SOLV / Solventum Corporation 0,02 -14,29 0,0275 -0,0032
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0275 0,0016
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0274 0,0012
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,02 0,00 0,0274 0,0012
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,29 0,0273 -0,0032
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0272 0,0013
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,02 0,0272 0,0272
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) 0,02 -14,29 0,0272 -0,0030
AutoNation, Inc. / DBT (US05329WAT99) 0,02 4,35 0,0271 0,0013
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0270 0,0270
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,02 4,35 0,0270 0,0020
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0269 0,0269
US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 0,02 9,09 0,0268 0,0029
US78419CAG96 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 0,02 -30,30 0,0265 -0,0098
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0265 0,0008
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 0,0262 0,0262
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0260 0,0260
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMQ90) 0,02 4,55 0,0260 0,0013
US89681LAA08 / Triton Container International Ltd./ TAL International Container Corp. 0,02 -55,77 0,0260 -0,0304
US64110LAU08 / Netflix Inc 0,02 0,00 0,0256 0,0011
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0251 0,0011
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) 0,02 -8,70 0,0240 -0,0011
US36251XAT46 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS4 SER 2016-GS4 CL XA V/R REGD 0.69414900 0,02 -34,37 0,0234 -0,0113
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,02 -33,33 0,0234 -0,0094
Watco Cos. LLC / DBT (US941130AD86) 0,02 -33,33 0,0233 -0,0092
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) 0,02 0,0232 0,0232
Tallgrass Energy Partners LP / DBT (US87470LAL53) 0,02 0,00 0,0229 0,0013
A1DC34 / Agree Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0228 0,0010
Ellucian Holdings, Inc. / DBT (US289178AA37) 0,02 -16,67 0,0228 -0,0037
PSEG Power LLC / DBT (US69362BBD38) 0,02 0,0227 0,0227
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,02 5,26 0,0226 0,0016
MTDR / Matador Resources Company 0,02 -59,18 0,0223 -0,0311
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,02 0,00 0,0222 0,0010
IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAF57) 0,02 0,00 0,0221 0,0008
Star Leasing Co. LLC / DBT (US854938AA54) 0,02 0,00 0,0221 0,0014
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,02 -26,92 0,0219 -0,0069
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0209 0,0008
APA Corp. / DBT (US03743QAQ10) 0,02 -14,29 0,0208 -0,0028
Sabre GLBL, Inc. / DBT (US78573NAL64) 0,02 0,00 0,0206 0,0011
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 04/15/2026 144A 0,02 12,50 0,0205 0,0026
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0,02 0,00 0,0204 0,0009
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,02 0,00 0,0204 0,0009
US92873FAA57 / VOLT XCVI LLC, Series 2021-NPL5, Class A1 0,02 -74,65 0,0204 -0,0563
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0203 0,0009
US92943GAA94 / WR Grace Holdings LLC 0,02 -14,29 0,0202 -0,0030
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 0,02 5,88 0,0201 0,0012
US74736KAJ07 / Qorvo, Inc. 0,02 5,88 0,0201 0,0012
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0196 0,0011
Atlassian Corp. / DBT (US049468AA91) 0,02 0,00 0,0194 0,0008
US29364WBL19 / Entergy Louisiana LLC 0,02 0,00 0,0193 0,0006
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) 0,02 6,25 0,0191 0,0009
CMS.PRB / Consumers Energy Company - Preferred Stock 0,02 0,0190 0,0190
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 6,25 0,0190 0,0010
Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAV89) 0,02 0,00 0,0190 0,0006
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0190 0,0190
ARMT34 / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0187 0,0011
Vale Overseas Ltd. / DBT (US91911TAS24) 0,02 0,00 0,0186 0,0005
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,02 0,00 0,0185 0,0009
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0,02 0,00 0,0183 0,0010
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0183 0,0009
HXL / Hexcel Corporation 0,02 0,00 0,0181 0,0006
US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A 0,02 6,67 0,0181 0,0010
GATX / GATX Corporation 0,02 6,67 0,0181 0,0008
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0176 0,0007
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0176 0,0008
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,02 0,00 0,0176 0,0010
US146869AN20 / Carvana Co. 0,02 0,00 0,0176 0,0005
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 0,02 0,00 0,0175 0,0009
HRI / Herc Holdings Inc. 0,02 0,0175 0,0175
Azorra Finance Ltd. / DBT (US05480AAA34) 0,02 7,14 0,0174 0,0013
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,02 0,00 0,0174 0,0010
US00108WAF77 / AEP Texas Inc. 0,02 0,00 0,0172 0,0007
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,02 0,0172 0,0172
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,02 0,0172 0,0172
Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) 0,02 -61,54 0,0172 -0,0252
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,02 0,00 0,0171 0,0004
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAB72) 0,02 0,0171 0,0171
CoreWeave, Inc. / DBT (US21873SAB43) 0,02 0,0171 0,0171
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0171 0,0171
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAA99) 0,02 0,0170 0,0170
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 0,02 0,00 0,0170 0,0007
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0170 0,0007
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 0,02 0,00 0,0169 0,0003
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAF50) 0,02 0,00 0,0169 0,0007
Uniti Group LP / DBT (US91327TAC53) 0,02 0,0169 0,0169
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,14 0,0169 0,0012
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc 0,02 -16,67 0,0168 -0,0036
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0168 0,0168
US24702RAF82 / Dell Inc 0,01 -48,15 0,0166 -0,0129
US59155LAA08 / METIS MERGER SUB LLC 0,01 -57,58 0,0164 -0,0193
Hilcorp Energy I LP / DBT (US431318BG88) 0,01 0,00 0,0163 0,0009
US053611AN94 / Avery Dennison Corp 0,01 0,0163 0,0163
JetBlue Airways Corp. / DBT (US476920AA15) 0,01 0,00 0,0163 0,0003
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,01 0,00 0,0162 0,0003
US24229JAA16 / DEALER TIRE LLC/DT ISSR SR UNSECURED 144A 02/28 8 0,01 -51,72 0,0161 -0,0153
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0,01 0,00 0,0161 0,0009
N1TA34 / NetApp, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0161 0,0161
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0160 0,0008
20035CAB6 / Comerica Bk Detriot Mich Senior Notes 5.2% 08/22/2017 0,01 0,00 0,0160 0,0007
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0159 0,0007
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,01 7,69 0,0158 0,0015
SPLS / PIMCO ETF Trust - PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange Traded Fund 0,01 7,69 0,0158 0,0012
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,01 7,69 0,0157 0,0006
US75606DAS09 / CORP. NOTE 0,01 -36,36 0,0156 -0,0083
US681936BN99 / Omega Healthcare Investors Inc 0,01 0,00 0,0154 0,0008
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0,01 -65,79 0,0152 -0,0064
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,01 0,00 0,0152 0,0008
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,01 8,33 0,0151 0,0022
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0151 0,0009
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 0,01 0,00 0,0151 0,0009
US548661EM57 / Lowe's Cos., Inc. 0,01 0,00 0,0150 0,0004
Bank of America Corp. / DBT (US06055HAH66) 0,01 0,0150 0,0150
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0148 0,0007
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,0148 0,0007
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0147 0,0007
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0147 0,0006
US98138HAJ05 / Workday Inc 0,01 8,33 0,0147 0,0007
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,01 8,33 0,0146 0,0008
SON / Sonoco Products Company 0,01 0,00 0,0144 0,0007
EAI / Entergy Arkansas, LLC - Corporate Bond/Note 0,01 -25,00 0,0143 -0,0039
US516806AE62 / Laredo Petroleum Inc Bond 0,01 -47,83 0,0143 -0,0108
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -25,00 0,0140 -0,0037
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GS79) 0,01 0,00 0,0140 0,0004
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAC20) 0,01 0,00 0,0140 0,0006
US91534HAA41 / Upstart Pass-Through Trust, Series 2021-ST4, Class A 0,01 -47,83 0,0139 -0,0113
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 0,0138 0,0138
AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0137 0,0137
Florida Gas Transmission Co. LLC / DBT (US340711BC39) 0,01 0,0137 0,0137
US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5.75% 11/20/2026 0,01 0,00 0,0136 0,0004
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAC07) 0,01 0,0135 0,0135
N1SC34 / Norfolk Southern Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0134 0,0134
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAB70) 0,01 0,00 0,0134 0,0005
A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0131 0,0003
US68389XBP96 / Oracle Corp 0,01 10,00 0,0124 0,0006
R1OL34 / Rollins, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0123 0,0123
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 10,00 0,0123 0,0005
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,01 0,00 0,0120 0,0006
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,01 0,0115 0,0115
Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) 0,01 0,00 0,0115 0,0006
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) 0,01 0,00 0,0115 0,0007
C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0115 0,0115
SATS / EchoStar Corporation 0,01 0,00 0,0115 0,0002
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,01 11,11 0,0114 0,0007
APH Somerset Investor 2 LLC / DBT (US00188QAA40) 0,01 11,11 0,0114 0,0008
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,01 0,0114 0,0114
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 -28,57 0,0114 -0,0040
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,11 0,0114 0,0007
US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC 0,01 0,00 0,0113 0,0004
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) 0,01 -50,00 0,0113 -0,0104
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0,01 11,11 0,0113 0,0008
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,01 -67,86 0,0110 -0,0199
OLN / Olin Corporation 0,01 0,00 0,0110 0,0005
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 0,01 -10,00 0,0107 -0,0001
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0103 0,0004
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A 0,01 -25,00 0,0103 -0,0030
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,01 -70,00 0,0103 -0,0223
XS2066744231 / Carnival PLC 0,01 12,50 0,0103 0,0007
US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 0,01 0,00 0,0092 -0,0002
US91681PAA75 / Upstart Pass-Through Trust, Series 2021-ST3, Class A 0,01 -60,00 0,0090 -0,0127
CSXC34 / CSX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 14,29 0,0090 0,0004
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 0,01 16,67 0,0089 0,0015
US26441CBU80 / Duke Energy Corp 0,01 0,00 0,0088 0,0003
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc 0,01 -36,36 0,0086 -0,0037
US03027XAY67 / American Tower Corp. 0,01 0,0081 0,0081
US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 Ltd 0,01 -12,50 0,0081 -0,0009
US12531YAQ17 / CFCRE_16-C4 0,01 -46,15 0,0080 -0,0064
T / TELUS Corporation 0,01 0,0079 0,0079
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) 0,01 0,0072 0,0072
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,01 0,00 0,0071 0,0003
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,01 20,00 0,0071 0,0007
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,01 0,0060 0,0060
Windstream Services LLC / DBT (US97381AAA07) 0,01 0,00 0,0058 0,0004
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,00 0,0057 0,0004
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) 0,00 0,00 0,0056 0,0003
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 0,00 -50,00 0,0034 -0,0040
US12636MAG33 / CSAIL 2016-C6 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 0,00 -60,00 0,0030 -0,0027
US071734AR86 / BAUSCH HEALTH COS INC 144A 14.000000% 10/15/2030 0,00 0,0010 -0,0000
US07386HA928 / Bear Stearns ALT-A Trust 2006-1 0,00 0,0000 0,0000
US86746EAA55 / HELIOS ISSUER LLC SER 2021-A CL A REGD 144A P/P 1.80000000 0,00 -100,00 0,0000 -0,1550
US23246LAD10 / Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2007-BC3, Class 2A3 0,00 0,0000 0,0000
US161631AK29 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 S5 1A10 0,00 0,0000 0,0000
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) -0,01 -0,0108 -0,0108