Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 562.572.943
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - BlackRock NVIT Equity Dividend Fund Class I har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 562.572.943 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - BlackRock NVIT Equity Dividend Fund Class Is største beholdninger er Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - BlackRock NVIT Equity Dividend Fund Class Is nye stillinger omfatter AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Western Digital Corporation (US:WDC) , CSX Corporation (US:CSX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,00 1,7720 1,7720
0,05 8,55 1,5154 1,5154
0,06 14,13 2,5038 1,4658
7,00 1,2404 1,2404
0,05 8,17 1,4481 1,1849
4,20 0,7438 0,7438
0,02 3,63 0,6430 0,6430
0,05 3,51 0,6224 0,6224
0,09 3,02 0,5358 0,5358
0,00 2,93 0,5192 0,5192
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 2,98 0,5280 -1,0501
0,07 11,61 2,0568 -0,8078
0,00 0,00 -0,7963
0,00 0,00 -0,7566
0,06 5,23 0,9268 -0,5646
0,02 4,94 0,8747 -0,5066
0,20 13,83 2,4507 -0,4604
0,10 7,17 1,2708 -0,4519
0,06 4,94 0,8758 -0,4360
0,27 3,76 0,6661 -0,4259
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
C / Citigroup Inc. 0,23 -2,38 19,67 17,06 3,4852 0,4006
WFC / Wells Fargo & Company 0,24 -10,52 19,03 -0,14 3,3716 -0,1262
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 16,67 16,09 23,12 2,8505 0,4519
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,18 2,33 15,23 1,43 2,6996 -0,0576
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 116,72 14,13 149,89 2,5038 1,4658
CVS / CVS Health Corporation 0,20 -14,34 13,83 -12,79 2,4507 -0,4604
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -25,41 12,27 -1,16 2,1734 -0,1047
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,07 -39,00 11,61 -25,62 2,0568 -0,8078
MDT / Medtronic plc 0,13 -8,53 10,94 -11,27 1,9389 -0,3248
BAX / Baxter International Inc. 0,36 3,47 10,89 -8,47 1,9295 -0,2543
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,03 -2,38 10,59 -11,47 1,8770 -0,3194
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,11 7,18 10,50 -5,21 1,8611 -0,1728
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 -20,23 10,10 -4,40 1,7888 -0,1498
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 10,00 1,7720 1,7720
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,05 -4,06 9,88 2,04 1,7516 -0,0267
DG / Dollar General Corporation 0,09 5,49 9,77 37,22 1,7319 0,4243
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,11 5,90 9,36 15,45 1,6588 0,1702
CMCSA / Comcast Corporation 0,26 -1,69 9,35 -4,91 1,6561 -0,1483
R6C0 / Shell plc 0,26 -1,69 9,09 -5,34 1,6106 -0,1522
SSU / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,39 8,99 7,08 1,5923 0,0517
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 8,55 1,5154 1,5154
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 657,98 8,17 470,20 1,4481 1,1849
KHC / The Kraft Heinz Company 0,28 4,94 7,25 -10,96 1,2840 -0,2099
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 -9,22 7,24 0,30 1,2829 -0,0419
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 -32,03 7,17 -23,58 1,2708 -0,4519
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -28,64 7,15 -15,66 1,2670 -0,2894
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 7,00 1,2404 1,2404
HPQ / HP Inc. 0,27 23,63 6,66 9,22 1,1800 0,0606
BAC / Bank of America Corporation 0,13 21,96 6,30 38,31 1,1170 0,2803
CCI / Crown Castle Inc. 0,06 -1,69 6,25 -3,12 1,1078 -0,0766
HAS / Hasbro, Inc. 0,08 -7,19 6,03 11,43 1,0691 0,0751
CG / The Carlyle Group Inc. 0,12 11,86 5,91 31,92 1,0480 0,2249
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -13,90 5,74 -1,49 1,0165 -0,0526
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,10 -2,38 5,72 -15,92 1,0130 -0,2350
PPG / PPG Industries, Inc. 0,05 -1,69 5,70 2,26 1,0103 -0,0132
EXC / Exelon Corporation 0,13 -6,55 5,48 -11,94 0,9711 -0,1714
VZ / Verizon Communications Inc. 0,12 -3,72 5,37 -8,16 0,9517 -0,1218
ANTM / Anthem Inc 0,01 0,81 5,32 -9,84 0,9418 -0,1405
SRE / Sempra 0,07 -11,30 5,29 -5,84 0,9379 -0,0938
AIG / American International Group, Inc. 0,06 -34,60 5,23 -35,62 0,9268 -0,5646
SEE / Sealed Air Corporation 0,17 -7,13 5,14 -0,29 0,9104 -0,0354
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,06 -32,19 4,94 -30,83 0,8758 -0,4360
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 -41,84 4,94 -34,40 0,8747 -0,5066
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,03 -16,05 4,81 -1,86 0,8526 -0,0474
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,23 67,09 4,80 121,45 0,8508 0,4528
HES / Hess Corporation 0,03 -7,76 4,69 -20,00 0,8309 -0,2450
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,05 -1,69 4,64 -14,16 0,8220 -0,1700
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 17,48 4,61 25,83 0,8166 0,1442
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 11,93 4,58 10,55 0,8117 0,0511
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 85,77 4,50 87,27 0,7978 0,3564
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 -1,69 4,44 -5,97 0,7875 -0,0802
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,14 -13,33 4,42 -21,29 0,7837 -0,2476
HON / Honeywell International Inc. 0,02 22,96 4,20 35,24 0,7440 0,1740
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 4,20 0,7438 0,7438
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,61 4,15 34,23 0,7346 0,1677
GM / General Motors Company 0,08 -1,69 4,08 2,87 0,7230 -0,0051
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 39,72 3,85 62,88 0,6826 0,2484
0WP / WPP plc 0,55 -1,69 3,85 -9,05 0,6822 -0,0950
STMI / STMicroelectronics N.V. 0,12 39,56 3,78 94,09 0,6690 0,3118
PCG / PG&E Corporation 0,27 -22,12 3,76 -36,82 0,6661 -0,4259
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 3,63 0,6430 0,6430
DIS / The Walt Disney Company 0,03 -30,50 3,52 -12,68 0,6235 -0,1162
AZN / Astrazeneca plc 0,03 15,70 3,51 10,40 0,6226 0,0384
WDC / Western Digital Corporation 0,05 3,51 0,6224 0,6224
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,07 -12,91 3,49 -15,27 0,6185 -0,1378
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 -16,43 3,32 -3,51 0,5890 -0,0435
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,05 -15,28 3,31 -19,72 0,5866 -0,1703
TECK / Teck Resources Limited 0,08 19,25 3,29 32,22 0,5825 0,1259
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,10 -0,33 3,18 -3,69 0,5642 -0,0428
V / Visa Inc. 0,01 -35,55 3,18 -34,71 0,5627 -0,3301
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,69 3,15 16,65 0,5575 0,0624
CSX / CSX Corporation 0,09 3,02 0,5358 0,5358
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 -44,30 3,00 -26,57 0,5318 -0,2185
BA / The Boeing Company 0,01 -37,44 2,99 -23,12 0,5302 -0,1845
SNEJF / Sony Group Corporation 0,11 -66,13 2,98 -65,34 0,5280 -1,0501
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,93 0,5192 0,5192
CI / The Cigna Group 0,01 -41,97 2,89 -41,69 0,5113 -0,3971
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 2,87 0,5079 0,5079
EVRG / Evergy, Inc. 0,04 2,81 0,4979 0,4979
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 -1,69 2,77 -6,64 0,4907 -0,0539
CNH / CNH Industrial N.V. 0,21 -46,24 2,69 -43,27 0,4766 -0,3936
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,03 24,20 2,65 43,26 0,4690 0,1299
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -5,57 2,64 23,03 0,4686 0,0712
FTV / Fortive Corporation 0,05 43,76 2,64 2,41 0,4672 -0,0054
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 27,89 2,63 20,73 0,4655 0,0660
RTX / RTX Corporation 0,02 -44,84 2,50 -39,19 0,4427 -0,3115
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 12,03 2,47 63,31 0,4371 0,1598
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 2,34 0,4154 0,4154
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,06 58,89 2,26 59,66 0,4013 0,1408
LEA / Lear Corporation 0,02 -1,69 2,26 5,86 0,4003 0,0085
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 2,00 0,3544 0,3544
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,11 1.028,44 1,80 962,72 0,3183 0,2872
INTC / Intel Corporation 0,08 -40,83 1,74 -41,63 0,3084 -0,2390
ALLE / Allegion plc 0,01 14,36 1,51 26,36 0,2676 0,0482
EIX / Edison International 0,03 4,87 1,43 -24,64 0,2531 -0,1035
PFE / Pfizer Inc. 0,06 30,93 1,39 14,38 0,2468 0,0284
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 1,37 0,2427 0,2427
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 17,84 1,35 31,36 0,2399 0,0460
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,06 1,28 0,2262 0,2262
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 100,06 1,18 138,79 0,2096 0,1186
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,03 1,06 0,1877 0,1877
RAL / Ralliant Corporation 0,02 0,82 0,1449 0,1449
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1744
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2089
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2759
FTRE / Fortrea Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1107
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7566
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1398
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7963