Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 22.145.409 |
| Nuværende stillinger | 64 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NWGYX - Nationwide Ziegler Equity Income Fund Class A har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.145.409 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NWGYX - Nationwide Ziegler Equity Income Fund Class As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . NWGYX - Nationwide Ziegler Equity Income Fund Class As nye stillinger omfatter Entergy Corporation (US:ETR) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Citigroup, Inc. (US:C.WSA) , RTX Corporation (US:RTX) , and Morgan Stanley (US:MS) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,31 | 1,3878 | 1,3878 | |
| 0,01 | 0,31 | 1,3807 | 1,3807 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,3071 | 1,3071 | |
| 0,01 | 0,29 | 1,3038 | 1,3038 | |
| 0,01 | 0,25 | 1,1342 | 1,1342 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,9598 | 0,9598 | |
| 0,00 | 0,40 | 1,7845 | 0,9249 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,8607 | 0,8607 | |
| 0,00 | 0,40 | 1,7826 | 0,5130 | |
| 0,01 | 0,35 | 1,5609 | 0,5112 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,1309 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6904 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5977 | ||
| 0,01 | 0,35 | 1,5767 | -1,4052 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,3442 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1757 | ||
| 0,00 | 0,21 | 0,9188 | -0,5530 | |
| 0,01 | 0,37 | 1,6560 | -0,5077 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,3041 | -0,3384 | |
| 0,01 | 0,42 | 1,8964 | -0,2649 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-09-23 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -15,01 | 0,77 | -14,24 | 3,4440 | -0,1041 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -15,00 | 0,74 | -17,51 | 3,2866 | -0,2305 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -15,00 | 0,72 | -15,03 | 3,2092 | -0,1255 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -15,01 | 0,62 | -12,13 | 2,7532 | -0,0138 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | -15,01 | 0,61 | -13,02 | 2,7161 | -0,0454 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | -15,01 | 0,55 | -10,84 | 2,4628 | 0,0218 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | -15,02 | 0,55 | -3,36 | 2,4428 | 0,2096 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | -15,01 | 0,54 | -14,67 | 2,4175 | -0,0866 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,01 | -14,99 | 0,52 | 10,28 | 2,3034 | 0,4587 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -15,03 | 0,51 | -3,05 | 2,2752 | 0,2030 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -14,98 | 0,51 | -14,98 | 2,2556 | -0,0886 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -15,02 | 0,50 | -9,51 | 2,2139 | 0,0515 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -14,98 | 0,47 | -2,49 | 2,0997 | 0,1972 | |||
| DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security | 0,01 | -15,01 | 0,47 | -1,69 | 2,0842 | 0,2132 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -15,02 | 0,42 | -22,49 | 1,8964 | -0,2649 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -15,02 | 0,42 | -6,73 | 1,8598 | 0,0984 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -15,01 | 0,41 | -5,10 | 1,8279 | 0,1240 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 21,64 | 0,40 | 83,87 | 1,7845 | 0,9249 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | -15,01 | 0,40 | 24,30 | 1,7826 | 0,5130 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -15,01 | 0,38 | -12,44 | 1,6996 | -0,0171 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | -15,01 | 0,37 | -32,48 | 1,6560 | -0,5077 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 2,10 | 0,37 | 0,00 | 1,6548 | 0,1921 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | -15,01 | 0,37 | -6,35 | 1,6521 | 0,0961 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -15,07 | 0,37 | -13,18 | 1,6499 | -0,0286 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -14,98 | 0,36 | -0,82 | 1,6140 | 0,1755 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -15,00 | 0,35 | -11,08 | 1,5775 | 0,0090 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | -53,42 | 0,35 | -53,25 | 1,5767 | -1,4052 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 18,23 | 0,35 | 31,20 | 1,5609 | 0,5112 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 13,85 | 0,34 | 27,44 | 1,5165 | 0,4647 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -15,00 | 0,33 | -20,05 | 1,4613 | -0,1553 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,31 | 1,3878 | 1,3878 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,01 | 0,31 | 1,3807 | 1,3807 | |||||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,03 | -15,01 | 0,30 | -1,00 | 1,3262 | 0,1424 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,29 | 1,3071 | 1,3071 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -36,93 | 0,29 | -29,81 | 1,3041 | -0,3384 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,29 | 1,3038 | 1,3038 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -14,89 | 0,29 | 0,70 | 1,2773 | 0,1553 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -15,02 | 0,28 | -23,22 | 1,2580 | -0,1866 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | -15,00 | 0,28 | -18,77 | 1,2387 | -0,1095 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -15,02 | 0,28 | -14,02 | 1,2345 | -0,0348 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -14,93 | 0,27 | -7,80 | 1,2178 | 0,0518 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -32,41 | 0,27 | -22,19 | 1,2101 | -0,1601 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 14,08 | 0,26 | 12,82 | 1,1813 | 0,2575 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -15,01 | 0,26 | -14,84 | 1,1803 | -0,0458 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | -15,00 | 0,26 | -11,19 | 1,1740 | 0,0085 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -15,05 | 0,25 | -24,63 | 1,1353 | -0,1952 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 0,25 | 1,1342 | 1,1342 | |||||
| IP / International Paper Company | 0,01 | 21,97 | 0,25 | 23,88 | 1,1163 | 0,3201 | |||
| 0JZM / Maxim Integrated Products Inc | 0,00 | -15,03 | 0,25 | 5,15 | 1,0965 | 0,1757 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,00 | -15,05 | 0,24 | -22,04 | 1,0910 | -0,1460 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -15,00 | 0,24 | -18,28 | 1,0599 | -0,0848 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -14,99 | 0,24 | -2,07 | 1,0565 | 0,1018 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,01 | -15,03 | 0,23 | -23,08 | 1,0301 | -0,1532 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,02 | -15,00 | 0,22 | -16,79 | 0,9770 | -0,0583 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 0,21 | 0,9598 | 0,9598 | |||||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | 63,10 | 0,21 | 53,33 | 0,9267 | 0,3928 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -33,36 | 0,21 | -44,89 | 0,9188 | -0,5530 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -15,02 | 0,20 | -20,24 | 0,9013 | -0,0935 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,8607 | 0,8607 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -14,90 | 0,16 | -12,22 | 0,7089 | -0,0017 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,01 | -15,01 | 0,14 | -8,92 | 0,6428 | 0,0231 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 4,44 | 0,6321 | 0,0992 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | -15,00 | 0,11 | -11,48 | 0,4864 | 0,0041 | |||
| CIM / Chimera Investment Corporation | 0,01 | -15,02 | 0,10 | -1,96 | 0,4479 | 0,0454 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6904 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3442 | ||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5977 | ||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1309 | ||||
| WRK / WestRock Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1757 |
