Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 35.895.043 |
| Nuværende stillinger | 87 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NWUAX - Nationwide U.S. Small Cap Value Fund Class A har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 35.895.043 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NWUAX - Nationwide U.S. Small Cap Value Fund Class As største beholdninger er Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (US:HOMB) , United Bankshares, Inc. (US:UBSI) , The Timken Company (US:TKR) , Pacific Premier Bancorp, Inc. (US:PPBI) , and Hess Midstream LP (US:HESM) . NWUAX - Nationwide U.S. Small Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Coherent Corp (US:US19247G2066) , DIRTT Environmental Solutions (CA:CA25490HAA47) , NETSTREIT Corp. (US:NTST) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,67 | 1,8459 | 1,8459 | |
| 0,05 | 0,77 | 2,1226 | 0,9900 | |
| 0,00 | 0,39 | 1,0727 | 0,9489 | |
| 0,01 | 0,48 | 1,3215 | 0,8009 | |
| 0,26 | 0,7141 | 0,7106 | ||
| 0,04 | 0,51 | 1,3946 | 0,6648 | |
| 0,02 | 0,40 | 1,0917 | 0,4826 | |
| 0,00 | 0,55 | 1,5163 | 0,4752 | |
| 0,04 | 0,93 | 2,5566 | 0,3615 | |
| 0,01 | 0,70 | 1,9444 | 0,3407 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,26 | 0,7298 | -0,5723 | |
| 0,01 | 0,22 | 0,5933 | -0,5292 | |
| 0,17 | 0,29 | 0,7867 | -0,4984 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,4871 | -0,4895 | |
| 0,01 | 0,65 | 1,8006 | -0,4817 | |
| 0,01 | 0,38 | 1,0439 | -0,3280 | |
| 0,01 | 0,82 | 2,2704 | -0,3077 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3038 | ||
| 0,02 | 0,36 | 1,0038 | -0,2979 | |
| 0,01 | 0,37 | 1,0104 | -0,2551 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2022-12-27 for rapporteringsperioden 2022-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | 0,04 | 2,23 | 0,93 | 10,37 | 2,5566 | 0,3615 | |||
| UBSI / United Bankshares, Inc. | 0,02 | -13,66 | 0,92 | -5,57 | 2,5283 | -0,0112 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,01 | -23,43 | 0,82 | -16,55 | 2,2704 | -0,3077 | |||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,82 | 8,22 | 2,2540 | 0,2796 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,03 | 1,42 | 0,81 | -3,47 | 2,2246 | 0,0386 | |||
| UMPQ / Umpqua Holdings Corp | 0,04 | -2,91 | 0,79 | 9,52 | 2,1930 | 0,2961 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,02 | 7,00 | 0,78 | -1,64 | 2,1471 | 0,0757 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,05 | 47,06 | 0,77 | 78,01 | 2,1226 | 0,9900 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,01 | -5,08 | 0,76 | -0,65 | 2,0988 | 0,0970 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,01 | 0,90 | 0,75 | -8,17 | 2,0802 | -0,0665 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,02 | 16,49 | 0,73 | -2,15 | 2,0097 | 0,0616 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,02 | -0,95 | 0,72 | -6,76 | 1,9802 | -0,0319 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,01 | -7,04 | 0,70 | 14,85 | 1,9444 | 0,3407 | |||
| PACW / Pacwest Bancorp | 0,03 | 2,51 | 0,70 | -9,20 | 1,9365 | -0,0830 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,03 | -12,36 | 0,68 | -9,56 | 1,8791 | -0,0908 | |||
| LEG / Leggett & Platt, Incorporated | 0,02 | 4,65 | 0,67 | -10,86 | 1,8573 | -0,1190 | |||
| US19247G2066 / Coherent Corp | 0,00 | 0,67 | 1,8459 | 1,8459 | |||||
| KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0,02 | 8,40 | 0,66 | -5,44 | 1,8216 | -0,0063 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,01 | 12,73 | 0,65 | -25,23 | 1,8006 | -0,4817 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,01 | -3,33 | 0,65 | -5,68 | 1,7883 | -0,0106 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,02 | -15,06 | 0,64 | 16,36 | 1,7673 | 0,3275 | |||
| CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock | 0,03 | 3,46 | 0,63 | -6,07 | 1,7501 | -0,0178 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,01 | -12,13 | 0,60 | -4,75 | 1,6586 | 0,0059 | |||
| CODI / Compass Diversified | 0,03 | 4,83 | 0,60 | -7,56 | 1,6528 | -0,0422 | |||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,02 | 8,62 | 0,58 | -9,28 | 1,5937 | -0,0700 | |||
| LXFR / Luxfer Holdings PLC | 0,04 | 3,68 | 0,58 | -8,29 | 1,5890 | -0,0519 | |||
| TGLS / Tecnoglass Inc. | 0,03 | -6,59 | 0,57 | -14,48 | 1,5828 | -0,1708 | |||
| EVVAQ / Enviva Inc. | 0,01 | 34,32 | 0,57 | 15,51 | 1,5623 | 0,2792 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,01 | 8,73 | 0,56 | 2,21 | 1,5349 | 0,1108 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | 15,43 | 0,55 | 37,94 | 1,5163 | 0,4752 | |||
| PKE / Park Aerospace Corp. | 0,04 | 5,11 | 0,53 | 7,33 | 1,4542 | 0,1679 | |||
| EVC / Entravision Communications Corporation | 0,11 | 0,65 | 0,52 | -12,18 | 1,4338 | -0,1130 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,02 | 2,27 | 0,51 | -6,75 | 1,4114 | -0,0244 | |||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,04 | 257,54 | 0,51 | 91,29 | 1,3946 | 0,6648 | |||
| PAX / Patria Investments Limited | 0,03 | 1,62 | 0,49 | 0,20 | 1,3597 | 0,0743 | |||
| CCF / Chase Corp. | 0,01 | 132,25 | 0,48 | 140,20 | 1,3215 | 0,8009 | |||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,48 | -12,48 | 1,3187 | -0,1077 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,45 | 1,12 | 1,2516 | 0,0792 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,01 | -4,02 | 0,45 | 12,34 | 1,2306 | 0,1900 | |||
| JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A | 0,01 | 2,72 | 0,43 | -16,99 | 1,1743 | -0,1672 | |||
| SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A | 0,04 | 0,00 | 0,42 | 8,18 | 1,1680 | 0,1441 | |||
| DEA / Easterly Government Properties, Inc. | 0,02 | 98,05 | 0,40 | 70,26 | 1,0917 | 0,4826 | |||
| US6952632023 / PacWest Bancorp, 7.750%, Non-Cumulative Pfd., Series A, 09/01/2027 | 0,02 | 0,00 | 0,40 | -4,13 | 1,0902 | 0,0116 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,00 | 83,35 | 0,39 | 160,40 | 1,0727 | 0,9489 | |||
| EMBC.V / Embecta Corp | 0,01 | -31,33 | 0,38 | -27,86 | 1,0439 | -0,3280 | |||
| HBT / HBT Financial, Inc. | 0,02 | -22,55 | 0,38 | -15,16 | 1,0351 | -0,1232 | |||
| FISI / Financial Institutions, Inc. | 0,02 | 6,79 | 0,37 | -4,10 | 1,0339 | 0,0128 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,02 | -3,85 | 0,37 | -12,88 | 1,0270 | -0,0924 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,01 | 4,15 | 0,37 | -24,22 | 1,0104 | -0,2551 | |||
| DLX / Deluxe Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,36 | -26,96 | 1,0038 | -0,2979 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,01 | 1,07 | 0,35 | -1,13 | 0,9688 | 0,0394 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | -4,72 | 0,9482 | 0,0047 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,01 | 6,39 | 0,34 | -15,76 | 0,9459 | -0,1162 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,01 | 6,15 | 0,34 | -8,13 | 0,9370 | -0,0298 | |||
| AMSF / AMERISAFE, Inc. | 0,01 | 7,33 | 0,32 | 37,34 | 0,8854 | 0,2753 | |||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,01 | -14,72 | 0,29 | -4,68 | 0,7881 | 0,0047 | |||
| US7444301094 / Public Policy Holding Co., Inc. | 0,17 | -37,10 | 0,29 | -41,96 | 0,7867 | -0,4984 | |||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,01 | -72,03 | 0,26 | -46,88 | 0,7298 | -0,5723 | |||
| TOWN / TowneBank | 0,01 | -26,03 | 0,26 | -18,52 | 0,7297 | -0,1184 | |||
| Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) | 0,26 | 6.350,00 | 0,7141 | 0,7106 | |||||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | 33,62 | 0,26 | -7,22 | 0,7117 | -0,0149 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,00 | 37,75 | 0,26 | 25,00 | 0,7053 | 0,1698 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,00 | 87,83 | 0,25 | 57,96 | 0,6846 | 0,2734 | |||
| PFC / Premier Financial Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 1,27 | 0,6611 | 0,0424 | |||
| IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,22 | -13,57 | 0,6157 | -0,0612 | |||
| SWM / Schweitzer-Mauduit International, Inc. | 0,01 | 41,86 | 0,22 | 54,23 | 0,6064 | 0,2334 | |||
| CDRE / Cadre Holdings, Inc. | 0,01 | -59,65 | 0,22 | -49,88 | 0,5933 | -0,5292 | |||
| PFS / Provident Financial Services, Inc. | 0,01 | 6,40 | 0,19 | -2,12 | 0,5113 | 0,0163 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | -54,79 | 0,18 | -52,82 | 0,4871 | -0,4895 | |||
| LTC / LTC Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -7,91 | 0,4523 | -0,0123 | |||
| FRME / First Merchants Corporation | 0,00 | 9,13 | 0,15 | 18,40 | 0,4088 | 0,0803 | |||
| CA25490HAA47 / DIRTT Environmental Solutions | 0,14 | -16,37 | 0,3972 | -0,0522 | |||||
| UBA / Urstadt Biddle Properties, Inc. - Class A | 0,01 | 11,04 | 0,14 | 13,60 | 0,3926 | 0,0635 | |||
| FNB.PRE / F.N.B. Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -5,41 | 0,3887 | 0,0015 | |||
| PNM / PNM Resources, Inc. | 0,00 | 5,43 | 0,14 | 1,48 | 0,3782 | 0,0249 | |||
| HURC / Hurco Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -8,40 | 0,3315 | -0,0124 | |||
| NHC / National HealthCare Corporation | 0,00 | -3,47 | 0,09 | -16,96 | 0,2568 | -0,0373 | |||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 0,00 | 0,09 | 0,2538 | 0,2538 | |||||
| 872307903 / TCF Financial Corporation | 0,00 | 54,40 | 0,07 | 37,74 | 0,2026 | 0,0638 | |||
| ACT / Enact Holdings, Inc. | 0,00 | -11,61 | 0,05 | -1,82 | 0,1508 | 0,0055 | |||
| US00448Q2012 / Achillion Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0162 | 0,0008 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -75,00 | 0,0031 | -0,0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0027 | -0,0008 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0030 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,0032 | |||||
| US6865881048 / Orleans Homebuilders Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| / Healthcare Realty Trust Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3038 | ||||
| SAFM / Sanderson Farms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FPFC / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0019 | -0,0054 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -850,00 | -0,0829 | -0,0864 |
