Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 678.854.229
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NWAPX - Nationwide Mellon Disciplined Value Fund Eagle Class har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 678.854.229 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NWAPX - Nationwide Mellon Disciplined Value Fund Eagle Classs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) . NWAPX - Nationwide Mellon Disciplined Value Fund Eagle Classs nye stillinger omfatter The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , Permian Resources Corporation (US:PR) , Honeywell International Inc. (US:HON) , and Ford Motor Company (US:F) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 8,21 1,1564 1,1564
0,08 7,45 1,0500 1,0500
0,02 7,38 1,0403 1,0403
0,05 10,38 1,4621 0,9887
0,02 6,82 0,9607 0,9607
0,42 5,91 0,8331 0,8331
0,02 13,14 1,8514 0,7328
0,01 5,01 0,7064 0,7064
25,98 3,6613 0,6792
4,76 0,6706 0,6706
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 4,27 0,6010 -1,0766
0,00 0,00 -0,9985
0,04 8,94 1,2603 -0,9868
0,05 22,66 3,1933 -0,8828
0,08 4,84 0,6818 -0,8498
0,35 16,62 2,3421 -0,8314
0,01 3,14 0,4420 -0,7478
0,02 6,67 0,9403 -0,6923
0,03 3,13 0,4414 -0,6841
0,12 8,96 1,2621 -0,6720
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-17 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 6,95 30,05 29,52 4,2339 0,3465
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 25,98 46,00 3,6613 0,6792
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,38 17,33 25,68 38,37 3,6181 0,5086
JNJ / Johnson & Johnson 0,15 37,84 24,82 45,28 3,4979 0,6345
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 5,28 22,66 -6,84 3,1933 -0,8828
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,08 9,95 21,88 37,33 3,0831 0,4133
T / AT&T Inc. 0,75 1,50 20,56 0,44 2,8971 -0,5331
MDT / Medtronic plc 0,20 16,59 18,20 24,13 2,5651 0,1076
BAC / Bank of America Corporation 0,35 -25,96 16,62 -12,24 2,3421 -0,8314
AIZ / Assurant, Inc. 0,09 9,96 16,00 6,86 2,2542 -0,2544
COF / Capital One Financial Corporation 0,07 23,67 15,42 47,50 2,1725 0,4210
CSX / CSX Corporation 0,39 22,73 13,86 55,39 1,9538 0,4586
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,12 9,95 13,79 16,21 1,9434 -0,0454
CRH / CRH plc 0,14 43,56 13,69 43,60 1,9298 0,3317
AON / Aon plc 0,04 15,22 13,29 15,52 1,8724 -0,0552
IP / International Paper Company 0,28 35,13 13,19 38,27 1,8590 0,2601
HUBB / Hubbell Incorporated 0,03 -0,87 13,19 19,41 1,8587 0,0076
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,02 48,94 13,14 96,82 1,8514 0,7328
DHR / Danaher Corporation 0,06 9,98 11,20 8,79 1,5786 -0,1471
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,05 161,26 10,38 267,26 1,4621 0,9887
DIS / The Walt Disney Company 0,08 9,99 9,79 44,06 1,3797 0,2406
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,06 12,92 9,39 39,87 1,3230 0,1981
PSX / Phillips 66 0,08 13,99 9,31 35,38 1,3120 0,1595
FHN / First Horizon Corporation 0,43 0,00 9,28 20,63 1,3071 0,0185
ALC / Alcon Inc. 0,10 17,39 9,08 5,30 1,2799 -0,1656
AIG / American International Group, Inc. 0,12 -18,51 8,96 -22,40 1,2621 -0,6720
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 9,96 8,94 -33,31 1,2603 -0,9868
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,17 -32,30 8,74 -3,26 1,2319 -0,2824
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,11 -3,71 8,64 -5,52 1,2172 -0,3150
C / Citigroup Inc. 0,09 8,21 1,1564 1,1564
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,04 58,55 7,86 89,44 1,1077 0,4123
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,19 9,96 7,78 22,82 1,0968 0,0347
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,03 74,64 7,61 129,90 1,0727 0,5178
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,03 10,01 7,60 18,72 1,0706 -0,0018
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,08 7,45 1,0500 1,0500
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,08 -20,85 7,41 -4,96 1,0444 -0,2625
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 7,38 1,0403 1,0403
CMA / Comerica Incorporated 0,11 -19,01 7,34 -22,38 1,0350 -0,6219
CVX / Chevron Corporation 0,05 -3,28 6,96 -8,60 0,9814 -0,2502
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 6,82 0,9607 0,9607
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,04 -31,36 6,71 -24,48 0,9456 -0,5433
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,02 -53,69 6,67 -31,51 0,9403 -0,6923
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 -23,04 6,59 -26,32 0,9280 -0,5698
WY / Weyerhaeuser Company 0,26 84,41 6,55 78,31 0,9235 0,3075
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 9,97 6,42 15,13 0,9053 -0,0299
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,09 53,59 6,41 81,61 0,9034 0,3119
EQT / EQT Corporation 0,12 -5,03 6,20 3,25 0,8736 -0,1326
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,11 24,78 6,08 59,50 0,8564 0,2178
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 -13,04 5,94 -21,34 0,8373 -0,3549
PR / Permian Resources Corporation 0,42 5,91 0,8331 0,8331
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 36,71 5,51 112,87 0,7764 0,3426
OMC / Omnicom Group Inc. 0,07 37,42 5,05 30,00 0,7121 0,0607
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 5,01 0,7064 0,7064
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 -40,62 4,96 -36,18 0,6992 -0,6036
NEM / Newmont Corporation 0,08 -55,09 4,84 -47,06 0,6818 -0,8498
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 9,90 4,79 10,71 0,6747 -0,0500
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 4,76 0,6706 0,6706
HON / Honeywell International Inc. 0,02 4,68 0,6592 0,6592
F / Ford Motor Company 0,39 4,28 0,6033 0,6033
MS / Morgan Stanley 0,03 -9,88 4,28 47,18 0,6031 0,1006
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,10 -50,62 4,27 -57,40 0,6010 -1,0766
BAX / Baxter International Inc. 0,19 9,95 4,17 -23,25 0,5876 -0,3227
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 3,77 0,5307 0,5307
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 3,44 0,4853 0,4853
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -29,61 3,44 -25,81 0,4848 -0,2923
MET / MetLife, Inc. 0,04 -38,86 3,36 -38,40 0,4735 -0,4404
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,02 -58,65 3,36 -46,36 0,4729 -0,5756
CME / CME Group Inc. 0,01 -50,92 3,35 -50,72 0,4728 -0,6678
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,14 3,32 0,4675 0,4675
MOS / The Mosaic Company 0,09 37,28 3,30 15,38 0,4652 -0,0374
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 -38,98 3,28 -23,66 0,4622 -0,2576
FDX / FedEx Corporation 0,01 -49,34 3,14 -58,67 0,4420 -0,7478
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,03 -54,78 3,13 -53,37 0,4414 -0,6841
KVUE / Kenvue Inc. 0,13 -25,11 2,83 -31,96 0,3993 -0,2986
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 1,70 0,2394 0,2394
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 1,38 0,1942 0,1942
Russell 1000 Value E-Mini Index / DE (N/A) 0,22 0,0308 0,0308
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9985
MMM / 3M Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6565
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6380
IGT / International Game Technology PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4611
GM / General Motors Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4677
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) -2,40 -0,3384 -0,3384