Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 580.378.523
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NWAPX - Nationwide Mellon Disciplined Value Fund Eagle Class har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 580.378.523 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NWAPX - Nationwide Mellon Disciplined Value Fund Eagle Classs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , AT&T Inc. (US:T) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

NWAPX - Nationwide Mellon Disciplined Value Fund Eagle Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
30,00 5,0274 5,0274
17,80 2,9821 2,9821
0,11 17,09 2,8634 1,7027
0,05 8,89 1,4890 1,0235
0,14 11,54 1,9341 0,8149
0,05 9,74 1,6326 0,6536
0,05 24,32 4,0761 0,6493
0,07 15,93 2,6698 0,5518
0,09 23,20 3,8874 0,4717
0,08 14,97 2,5086 0,4124
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 4,59 0,7698 -1,4920
0,12 6,00 1,0062 -1,0813
0,18 4,16 0,6979 -0,7471
0,01 6,68 1,1186 -0,7375
0,05 3,89 0,6514 -0,7041
0,03 13,41 2,2471 -0,5880
0,04 4,64 0,7771 -0,5569
0,07 6,88 1,1525 -0,5230
0,01 2,59 0,4338 -0,5077
0,32 18,56 3,1096 -0,4755
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 30,00 5,0274 5,0274
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 -1,55 24,32 12,02 4,0761 0,6493
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 17,12 23,20 7,18 3,8874 0,4717
T / AT&T Inc. 0,74 -18,45 20,47 -4,81 3,4301 0,0365
BAC / Bank of America Corporation 0,47 20,32 18,94 3,63 3,1736 0,2897
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,32 -14,25 18,56 -18,32 3,1096 -0,4755
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 17,80 2,9821 2,9821
JNJ / Johnson & Johnson 0,11 126,14 17,09 132,34 2,8634 1,7027
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,07 14,39 15,93 18,71 2,6698 0,5518
AIZ / Assurant, Inc. 0,08 25,83 14,97 12,70 2,5086 0,4124
MDT / Medtronic plc 0,17 -10,12 14,66 -16,12 2,4575 -0,3017
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 -1,58 13,41 -25,36 2,2471 -0,5880
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 7,02 11,87 9,95 1,9888 0,1238
AIG / American International Group, Inc. 0,14 47,05 11,54 62,76 1,9341 0,8149
AON / Aon plc 0,03 -1,60 11,50 -5,86 1,9276 -0,0006
HUBB / Hubbell Incorporated 0,03 16,60 11,05 0,11 1,8510 0,1098
COF / Capital One Financial Corporation 0,06 34,87 10,45 19,34 1,7516 0,3694
DHR / Danaher Corporation 0,05 10,34 10,30 -1,26 1,7257 0,0799
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,20 1,99 10,01 -13,14 1,6777 -0,1415
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,05 94,83 9,74 57,05 1,6326 0,6536
IP / International Paper Company 0,21 19,64 9,54 -1,75 1,5989 0,0662
CRH / CRH plc 0,10 -15,25 9,54 -18,34 1,5981 -0,2450
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,12 -1,60 9,14 -9,75 1,5322 -0,0667
NEM / Newmont Corporation 0,17 -18,89 9,14 0,01 1,5317 0,0895
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,25 -1,55 9,04 -21,22 1,5143 -0,2960
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 -23,41 8,94 0,80 1,4978 0,0985
CSX / CSX Corporation 0,32 4,38 8,92 -10,86 1,4952 -0,0845
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,05 186,63 8,89 201,29 1,4890 1,0235
ALC / Alcon Inc. 0,09 10,23 8,63 18,12 1,4455 0,2930
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,10 -14,28 7,80 5,56 1,3068 0,0471
D / Dominion Energy, Inc. 0,14 -21,51 7,77 -23,22 1,3028 -0,2951
FHN / First Horizon Corporation 0,43 -1,55 7,69 -18,68 1,2885 -0,2037
PSX / Phillips 66 0,07 -26,62 6,88 -35,22 1,1525 -0,5230
CME / CME Group Inc. 0,02 -1,61 6,81 15,26 1,1406 0,2086
DIS / The Walt Disney Company 0,07 5,86 6,80 -14,85 1,1390 -0,1207
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,07 7,79 6,72 18,20 1,1255 0,2286
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,05 17,15 6,71 10,47 1,1249 0,1659
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -33,62 6,68 -43,24 1,1186 -0,7375
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,03 -1,55 6,40 -5,02 1,0724 0,0092
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,18 9,64 6,34 10,19 1,0621 0,1544
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,05 -1,60 6,26 7,73 1,0486 0,1319
EQT / EQT Corporation 0,12 -53,06 6,00 -54,61 1,0062 -1,0813
AME / AMETEK, Inc. 0,04 7,99 5,96 -0,77 0,9985 0,0508
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -10,77 5,58 -15,61 0,9352 -0,1084
MET / MetLife, Inc. 0,07 -14,84 5,45 -25,81 0,9139 -0,2461
BAX / Baxter International Inc. 0,17 -34,81 5,43 -37,58 0,9103 -0,4633
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 14,74 5,25 14,12 0,8790 0,1535
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 -49,95 4,64 -45,14 0,7771 -0,5569
HES / Hess Corporation 0,04 -59,28 4,59 -65,37 0,7698 -1,4920
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 -32,20 4,32 -29,47 0,7247 -0,2430
JCI / Johnson Controls International plc 0,05 -25,53 4,30 -19,88 0,7198 -0,1264
KVUE / Kenvue Inc. 0,18 -58,97 4,16 -54,52 0,6979 -0,7471
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 -22,44 4,15 -35,19 0,6954 -0,3150
MMM / 3M Company 0,03 -1,55 3,92 -10,14 0,6565 -0,0316
OMC / Omnicom Group Inc. 0,05 -48,43 3,89 -54,74 0,6514 -0,7041
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,09 79,69 3,81 11,21 0,6386 0,0978
COP / ConocoPhillips 0,04 -38,84 3,81 -44,85 0,6380 -0,4515
WY / Weyerhaeuser Company 0,14 36,22 3,68 -14,40 0,6160 -0,1168
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,06 -1,59 3,53 -17,93 0,5916 -0,0873
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 20,12 3,31 12,54 0,5549 0,0905
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 -1,59 2,83 -2,65 0,4735 0,0155
GM / General Motors Company 0,06 -27,65 2,79 -33,84 0,4677 -0,1979
IGT / International Game Technology PLC 0,17 21,86 2,75 17,41 0,4611 0,0913
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 -41,74 2,59 -56,62 0,4338 -0,5077
USB / U.S. Bancorp 0,06 -1,58 2,42 -16,88 0,4051 -0,0540
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 1,07 0,1790 0,1790
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 1,05 0,1766 0,1766
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0,57 0,0956 0,0956
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0,26 0,0430 0,0430
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0,02 0,0035 0,0035
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3932
Russell 1000 Value E-Mini Index / DE (N/A) -2,15 -0,3610 -0,3610