Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 224.379.371
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NWZLX - Nationwide Loomis All Cap Growth Fund Class A har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 224.379.371 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NWZLX - Nationwide Loomis All Cap Growth Fund Class As største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

NWZLX - Nationwide Loomis All Cap Growth Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,00 3,2754 3,2754
0,13 22,81 10,6725 2,5362
0,05 12,80 5,9900 1,8987
3,13 1,4648 1,4648
0,02 17,99 8,4168 0,9790
2,00 0,9358 0,9358
0,02 6,72 3,1454 0,6693
0,01 6,61 3,0914 0,4044
0,04 4,85 2,2676 0,2365
0,04 4,60 2,1516 0,1897
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 14,57 6,8197 -1,4678
0,04 11,79 5,5182 -0,7698
0,02 8,02 3,7548 -0,6505
0,10 6,09 2,8494 -0,5710
0,00 0,49 0,2311 -0,5052
0,01 3,29 1,5409 -0,3395
0,01 2,75 1,2870 -0,3255
0,05 2,32 1,0874 -0,3174
0,07 4,26 1,9911 -0,2701
0,00 2,15 1,0060 -0,2593
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-17 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 0,00 22,81 63,30 10,6725 2,5362
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 17,99 40,88 8,4168 0,9790
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,00 14,57 2,45 6,8197 -1,4678
ORCL / Oracle Corporation 0,05 1,07 12,80 82,27 5,9900 1,8987
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,00 12,61 26,95 5,8988 0,1138
TSLA / Tesla, Inc. 0,04 0,00 11,79 9,26 5,5182 -0,7698
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 5,56 10,21 27,57 4,7788 0,1149
BA / The Boeing Company 0,04 6,12 9,36 28,49 4,3818 0,1359
V / Visa Inc. 0,02 6,12 8,02 6,11 3,7548 -0,6505
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 7,00 3,2754 3,2754
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,02 6,14 6,72 58,16 3,1454 0,6693
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,12 6,61 43,24 3,0914 0,4044
MNST / Monster Beverage Corporation 0,10 6,13 6,09 3,71 2,8494 -0,5710
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 6,13 5,64 17,30 2,6369 -0,1618
DIS / The Walt Disney Company 0,04 6,13 4,85 39,01 2,2676 0,2365
SHOP / Shopify Inc. 0,04 6,13 4,60 36,52 2,1516 0,1897
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 6,13 4,35 31,56 2,0367 0,1093
DOCS / Doximity, Inc. 0,07 6,13 4,26 9,64 1,9911 -0,2701
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 6,13 4,20 29,08 1,9649 0,0696
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 25,68 3,67 14,47 1,7177 -0,1501
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 6,12 3,29 2,01 1,5409 -0,3395
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 3,13 1,4648 1,4648
WDAY / Workday, Inc. 0,01 6,13 2,75 -0,65 1,2870 -0,3255
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 6,13 2,71 18,20 1,2673 -0,0674
SEIC / SEI Investments Company 0,03 6,13 2,61 19,44 1,2193 -0,0514
DE / Deere & Company 0,00 6,10 2,48 20,02 1,1615 -0,0434
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 36,04 2,32 -3,65 1,0874 -0,3174
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 6,13 2,22 4,92 1,0372 -0,1936
MSCI / MSCI Inc. 0,00 6,13 2,21 9,32 1,0318 -0,1435
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 6,13 2,15 -1,06 1,0060 -0,2593
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 2,00 0,9358 0,9358
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 6,09 1,91 -1,09 0,8930 -0,2312
XYZ / Block, Inc. 0,02 6,14 1,76 40,29 0,8246 0,0926
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 6,13 1,74 12,23 0,8163 -0,0891
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 6,13 1,46 10,83 0,6846 -0,0844
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 6,14 1,45 1,75 0,6800 -0,1524
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,12 1,41 1,29 0,6618 -0,1517
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,12 1,37 6,38 0,6400 -0,1091
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,03 -3,34 1,36 4,21 0,6375 -0,1243
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 6,13 1,32 40,47 0,6174 0,0702
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,09 6,12 1,31 3,71 0,6149 -0,1237
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,02 6,14 1,09 54,47 0,5096 0,0987
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 6,13 0,87 -10,57 0,4078 -0,1600
UAA / Under Armour, Inc. 0,12 6,13 0,80 23,22 0,3728 -0,0039
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -61,32 0,49 -60,97 0,2311 -0,5052