Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.577.773.127
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NWHZX - Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund Class A har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.577.773.127 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NWHZX - Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund Class As største beholdninger er RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Construction Partners, Inc. (US:ROAD) , ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) , and ESCO Technologies Inc. (US:ESE) . NWHZX - Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Repligen Corporation (US:RGEN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 12,50 0,7693 0,7693
0,21 80,23 4,9384 0,7297
0,29 33,20 2,0434 0,6958
0,31 60,13 3,7014 0,6574
0,36 49,33 3,0369 0,6354
0,17 30,68 1,8885 0,4872
7,00 0,4309 0,4309
0,34 63,84 3,9297 0,3759
0,26 22,39 1,3780 0,3470
0,27 37,01 2,2780 0,3459
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 48,80 3,0042 -0,8867
0,70 36,70 2,2589 -0,8460
0,37 34,73 2,1378 -0,6758
1,60 69,62 4,2857 -0,5854
1,98 19,53 1,2023 -0,5220
0,22 23,75 1,4617 -0,5002
0,60 41,22 2,5373 -0,4119
0,65 54,43 3,3508 -0,3785
0,39 42,00 2,5852 -0,2212
0,32 26,04 1,6028 -0,2200
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-17 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,21 13,61 80,23 33,93 4,9384 0,7297
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,76 -7,45 76,44 13,63 4,7055 -0,0211
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 1,60 12,10 69,62 0,43 4,2857 -0,5854
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,34 13,15 63,84 26,21 3,9297 0,3759
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,31 12,10 60,13 38,79 3,7014 0,6574
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,52 12,18 54,55 12,57 3,3577 -0,0469
AAON / AAON, Inc. 0,65 12,10 54,43 2,56 3,3508 -0,3785
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,36 12,10 49,33 44,35 3,0369 0,6354
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,11 -12,96 48,80 -11,87 3,0042 -0,8867
BCPC / Balchem Corporation 0,29 12,34 43,73 9,41 2,6919 -0,1163
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,39 13,58 42,00 5,15 2,5852 -0,2212
EXPO / Exponent, Inc. 0,60 12,04 41,22 -1,80 2,5373 -0,4119
NOVT / Novanta Inc. 0,33 12,10 40,23 16,03 2,4766 0,0402
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,27 12,10 37,01 34,58 2,2780 0,3459
GMED / Globus Medical, Inc. 0,70 13,24 36,70 -16,96 2,2589 -0,8460
TREX / Trex Company, Inc. 0,55 11,64 35,42 24,04 2,1806 0,1740
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,37 11,64 34,73 -13,27 2,1378 -0,6758
HQY / HealthEquity, Inc. 0,35 12,10 33,56 26,85 2,0658 0,2070
AGYS / Agilysys, Inc. 0,29 12,80 33,20 73,07 2,0434 0,6958
VERX / Vertex, Inc. 0,96 38,59 31,78 14,84 1,9563 0,0119
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,17 13,15 30,68 53,83 1,8885 0,4872
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,05 13,14 29,60 21,73 1,8223 0,1137
BLKB / Blackbaud, Inc. 0,43 11,64 29,10 24,33 1,7912 0,1468
FSV / FirstService Corporation 0,14 11,68 26,66 25,48 1,6414 0,1483
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,32 12,10 26,04 0,36 1,6028 -0,2200
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,46 13,15 25,37 15,32 1,5615 0,0159
VVV / Valvoline Inc. 0,68 38,69 24,13 42,70 1,4855 0,2973
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,21 13,15 24,08 2,03 1,4823 -0,1760
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,22 12,10 23,75 -14,96 1,4617 -0,5002
AX / Axos Financial, Inc. 0,26 12,15 22,39 52,57 1,3780 0,3470
VCEL / Vericel Corporation 0,64 39,31 22,24 28,03 1,3689 0,1484
PLUS / ePlus inc. 0,32 12,22 21,00 16,58 1,2924 0,0270
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,18 12,15 20,60 -2,30 1,2678 -0,2134
WDFC / WD-40 Company 0,09 13,61 20,15 6,67 1,2402 -0,0869
TECH / Bio-Techne Corporation 0,37 13,61 20,06 23,49 1,2347 0,0935
DGII / Digi International Inc. 0,61 11,64 19,80 33,84 1,2187 0,1794
CERT / Certara, Inc. 1,98 12,10 19,53 -20,41 1,2023 -0,5220
DORM / Dorman Products, Inc. 0,16 13,61 19,52 20,95 1,2018 0,0677
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,26 12,15 18,55 22,80 1,1418 0,0805
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,66 12,10 18,53 24,87 1,1404 0,0979
BL / BlackLine, Inc. 0,30 12,10 16,29 27,65 1,0029 0,1061
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,10 13,61 14,77 12,00 0,9094 -0,0174
MRTN / Marten Transport, Ltd. 1,18 11,64 14,37 5,72 0,8846 -0,0704
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,49 45,21 14,36 31,91 0,8842 0,1191
RGEN / Repligen Corporation 0,11 12,50 0,7693 0,7693
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,09 12,10 12,05 2,41 0,7418 -0,0849
CBZ / CBIZ, Inc. 0,16 12,10 9,72 0,61 0,5983 -0,0805
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,06 11,84 8,20 47,83 0,5046 0,1150
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,27 12,15 7,80 31,05 0,4802 0,0619
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 7,00 0,4309 0,4309
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 0,31 12,10 6,66 -1,14 0,4100 -0,0634
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,03 12,10 6,60 21,70 0,4061 0,0252
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,20 12,15 6,16 67,69 0,3790 0,1211
AZTA / Azenta, Inc. 0,18 12,15 5,94 39,25 0,3656 0,0659
MLAB / Mesa Laboratories, Inc. 0,07 12,10 5,34 -25,61 0,3288 -0,1757
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 1,32 0,0813 0,0813