Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.639.126.697
Nuværende stillinger 142
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NWFAX - Nationwide Fund Class A har afsløret 142 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.639.126.697 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NWFAX - Nationwide Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . NWFAX - Nationwide Fund Class As nye stillinger omfatter Zscaler, Inc. (US:ZS) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .

NWFAX - Nationwide Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,00 1,2460 1,2460
0,13 32,51 2,0255 0,9495
14,00 0,8722 0,8722
0,05 10,43 0,6496 0,6496
0,06 8,90 0,5543 0,5543
8,88 0,5529 0,5529
0,06 13,53 0,8431 0,5140
0,14 13,46 0,8387 0,5129
0,11 8,18 0,5095 0,5095
0,02 7,11 0,4432 0,4432
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 66,99 4,1739 -1,6367
0,36 56,97 3,5491 -1,5366
0,04 10,35 0,6450 -0,9698
0,00 0,00 -0,8153
0,04 4,59 0,2860 -0,6353
0,01 5,06 0,3152 -0,6153
0,07 10,96 0,6827 -0,5602
0,01 1,96 0,1223 -0,3458
0,02 1,00 0,0621 -0,3423
0,13 6,46 0,4025 -0,2954
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,25 2,00 99,18 -2,87 6,1789 0,2882
NVDA / NVIDIA Corporation 0,88 -1,83 95,79 -10,94 5,9681 -0,2376
AAPL / Apple Inc. 0,44 9,69 93,94 -1,24 5,8529 0,3652
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,36 -14,27 66,99 -33,48 4,1739 -1,6367
GOOGL / Alphabet Inc. 0,36 -16,98 56,97 -35,38 3,5491 -1,5366
WFC / Wells Fargo & Company 0,63 1,35 44,59 -8,67 2,7779 -0,0388
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,08 -4,75 43,65 8,38 2,7195 0,3959
AVGO / Broadcom Inc. 0,22 -1,91 41,40 -14,67 2,5794 -0,2200
MA / Mastercard Incorporated 0,07 9,53 37,46 8,08 2,3337 0,3342
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,13 56,13 32,51 79,47 2,0255 0,9495
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 0,00 30,17 10,84 1,8798 0,3092
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,28 0,00 29,07 -1,13 1,8114 0,1149
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 0,00 23,61 -6,22 1,4712 0,0184
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 -4,75 22,78 10,36 1,4194 0,2284
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,28 9,57 22,60 32,78 1,4078 0,4260
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,09 -16,71 21,80 -11,72 1,3580 -0,0664
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 20,00 1,2460 1,2460
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 10,28 18,91 -16,36 1,1780 -0,1263
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 78,19 17,33 41,95 1,0795 0,3753
SHEL / Shell plc 0,25 0,00 16,12 -2,08 1,0043 0,0545
INTU / Intuit Inc. 0,02 0,00 14,79 4,32 0,9215 0,1035
KO / The Coca-Cola Company 0,20 0,00 14,29 14,29 0,8904 0,1690
BSX / Boston Scientific Corporation 0,14 -22,33 14,22 -21,94 0,8860 -0,1651
PM / Philip Morris International Inc. 0,08 0,00 14,17 31,61 0,8826 0,2616
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 14,00 0,8722 0,8722
SNPS / Synopsys, Inc. 0,03 -12,41 13,85 -23,49 0,8629 -0,1815
MRK / Merck & Co., Inc. 0,16 0,04 13,59 -13,74 0,8469 -0,0623
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,06 128,21 13,53 137,28 0,8431 0,5140
WMT / Walmart Inc. 0,14 140,63 13,46 138,42 0,8387 0,5129
KKR / KKR & Co. Inc. 0,12 17,35 13,23 -19,74 0,8242 -0,1267
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,08 6,35 12,97 40,29 0,8081 0,2107
LIN / Linde plc 0,03 0,00 12,91 1,60 0,8046 0,0712
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 12,80 10,76 0,7972 0,1307
AIG / American International Group, Inc. 0,15 -15,54 12,43 -6,52 0,7744 0,0072
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,09 29,83 12,22 33,87 0,7614 0,2347
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,14 15,14 12,14 3,26 0,7563 0,0780
WELL / Welltower Inc. 0,08 -12,75 12,05 -2,45 0,7505 0,0380
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 11,91 5,84 0,7420 0,0928
MAR / Marriott International, Inc. 0,05 15,40 11,90 -5,26 0,7414 0,0168
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 0,00 11,78 7,18 0,7338 0,0998
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,05 48,53 11,58 36,38 0,7213 0,2315
PCG / PG&E Corporation 0,70 -18,71 11,56 -14,19 0,7201 -0,0570
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,06 -1,17 11,48 -12,65 0,7154 -0,0431
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 2,37 11,37 -7,67 0,7085 -0,0021
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,10 3,38 11,30 13,87 0,7039 0,1315
USFD / US Foods Holding Corp. 0,17 -3,04 11,29 -10,25 0,7035 -0,0223
TSLA / Tesla, Inc. 0,04 17,70 11,21 -17,91 0,6986 -0,0895
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 16,08 10,99 26,92 0,6847 0,1851
ARES / Ares Management Corporation 0,07 -33,90 10,96 -49,13 0,6827 -0,5602
ZS / Zscaler, Inc. 0,05 10,43 0,6496 0,6496
AXP / American Express Company 0,04 -55,92 10,35 -63,01 0,6450 -0,9698
COR / Cencora, Inc. 0,03 -5,04 10,11 9,32 0,6298 0,0963
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 11,60 9,53 5,14 0,5936 0,0708
ATO / Atmos Energy Corporation 0,06 0,00 9,52 12,73 0,5932 0,1058
DHR / Danaher Corporation 0,05 -12,19 9,33 -21,42 0,5815 -0,1038
EG / Everest Group, Ltd. 0,03 -7,96 9,31 -4,97 0,5801 0,0148
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 0,00 9,18 -13,17 0,5720 -0,0380
PCAR / PACCAR Inc 0,10 58,79 8,97 29,18 0,5591 0,1583
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 8,90 0,5543 0,5543
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 8,88 0,5529 0,5529
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,06 0,00 8,68 -5,69 0,5407 0,0098
ANET / Arista Networks Inc 0,10 282,96 8,34 96,72 0,5198 0,1591
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 61,37 8,26 63,78 0,5145 0,2236
KR / The Kroger Co. 0,11 8,18 0,5095 0,5095
POOL / Pool Corporation 0,03 20,86 8,07 2,92 0,5030 0,0504
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,11 -28,21 8,01 -25,20 0,4989 -0,1187
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 15,74 7,96 -9,22 0,4960 -0,0099
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 -26,46 7,81 -21,99 0,4869 -0,0910
MDB / MongoDB, Inc. 0,04 24,37 7,74 -21,66 0,4825 -0,0878
SRE / Sempra 0,10 37,13 7,54 22,81 0,4700 0,1156
DIS / The Walt Disney Company 0,08 6,91 7,29 9,38 0,4539 -0,0932
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,02 7,11 0,4432 0,4432
SBUX / Starbucks Corporation 0,09 -23,57 6,93 -43,18 0,4314 -0,2717
BA / The Boeing Company 0,04 -7,21 6,86 -3,68 0,4274 0,0165
FLEX / Flex Ltd. 0,20 23,71 6,86 1,99 0,4271 0,0393
IEX / IDEX Corporation 0,04 25,91 6,62 -2,34 0,4127 0,0214
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,13 -38,31 6,46 -46,60 0,4025 -0,2954
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -10,01 6,33 -0,69 0,3941 0,0266
APH / Amphenol Corporation 0,08 6,26 0,3899 0,3899
A / Agilent Technologies, Inc. 0,06 -7,43 6,04 -34,27 0,3766 -0,1539
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -16,18 5,93 -5,30 0,3694 0,0082
CPT / Camden Property Trust 0,05 -15,52 5,79 -15,45 0,3607 -0,0344
ABT / Abbott Laboratories 0,04 -45,51 5,74 -37,04 0,3578 -0,2315
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 49,74 5,56 49,53 0,3463 0,1318
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,05 79,47 5,40 96,76 0,3363 0,1780
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,09 -17,11 5,31 -26,61 0,3311 -0,1191
PFGC / Performance Food Group Company 0,07 134,84 5,31 109,76 0,3308 0,1847
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,02 -3,41 5,21 -12,80 0,3247 -0,0201
VRT / Vertiv Holdings Co 0,06 8,69 5,15 -20,70 0,3209 -0,0538
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -65,95 5,06 -68,63 0,3152 -0,6153
RTX / RTX Corporation 0,04 -12,54 4,98 -14,46 0,3103 -0,0256
TEAM / Atlassian Corporation 0,02 0,00 4,94 -25,58 0,3080 -0,0752
PPG / PPG Industries, Inc. 0,04 0,00 4,60 -5,66 0,2866 0,0053
ABNB / Airbnb, Inc. 0,04 -56,03 4,59 -54,68 0,2860 -0,6353
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 -47,93 4,43 -44,00 0,2758 -0,1803
VST / Vistra Corp. 0,03 -14,26 4,30 -33,86 0,2678 -0,1071
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -27,95 4,07 -26,90 0,2538 -0,0677
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,04 -15,97 4,03 -18,13 0,2510 -0,0329
EQT / EQT Corporation 0,08 0,00 3,88 -3,26 0,2419 0,0103
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 0,00 3,69 6,29 0,2296 0,0296
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,05 47,71 3,52 18,79 0,2190 0,0483
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 51,37 3,38 41,47 0,2104 0,0727
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,04 0,00 3,37 9,62 0,2101 0,0327
FMC / FMC Corporation 0,08 0,00 3,33 -24,84 0,2076 -0,0482
FTV / Fortive Corporation 0,05 -19,97 3,28 -31,42 0,2045 -0,0717
DE / Deere & Company 0,01 -31,59 3,18 -33,45 0,1982 -0,0776
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 -50,20 3,14 -40,98 0,1956 -0,1157
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -29,14 3,11 -25,88 0,1934 -0,0483
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -56,84 2,96 -3,55 0,1843 -0,0852
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -28,97 2,95 -20,49 0,1840 -0,0303
AER / AerCap Holdings N.V. 0,03 -21,27 2,93 -12,71 0,1827 -0,0111
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -20,29 2,90 -15,58 0,1809 -0,0176
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 52,90 2,85 85,10 0,1773 0,0374
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 0,00 2,65 -3,53 0,1652 0,0066
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -21,44 2,65 -38,19 0,1651 -0,0822
HUM / Humana Inc. 0,01 -21,13 2,65 -29,45 0,1649 -0,0516
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 0,00 2,63 5,38 0,1636 0,0198
CNC / Centene Corporation 0,04 10,33 2,56 3,10 0,1593 0,0163
FSLR / First Solar, Inc. 0,02 0,00 2,36 -24,90 0,1468 -0,0342
CE / Celanese Corporation 0,05 0,00 2,33 -37,35 0,1454 -0,0695
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 -69,98 1,96 -75,80 0,1223 -0,3458
NUE / Nucor Corporation 0,02 0,00 1,95 -7,09 0,1217 0,0004
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 1,95 1,93 0,1216 0,0111
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 1,94 0,1210 0,1210
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -18,45 1,92 -19,70 0,1199 -0,0184
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,04 -4,40 1,91 -31,56 0,1189 -0,0420
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -49,00 1,89 -44,06 0,1180 -0,0773
LEN / Lennar Corporation 0,02 -37,77 1,87 -48,50 0,1167 -0,0932
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 0,00 1,73 -13,70 0,1080 -0,0079
MNST / Monster Beverage Corporation 0,03 0,79 1,53 15,02 0,0955 0,0175
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 70,11 1,46 6,33 0,0911 0,0117
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,41 0,0878 0,0878
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -64,99 1,34 -71,70 0,0837 -0,1900
KVUE / Kenvue Inc. 0,06 -65,25 1,30 -64,23 0,0813 -0,1322
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -74,79 1,15 -72,89 0,0719 -0,1737
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 7,89 1,11 -22,87 0,0694 -0,0139
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 -77,03 1,00 -85,79 0,0621 -0,3423
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 0,99 0,0616 0,0616
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -58,52 0,96 -63,11 0,0597 -0,0901
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -16,87 0,91 -19,35 0,0569 -0,0084
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 0,00 0,77 -5,85 0,0482 0,0008
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,60 -21,00 0,0376 -0,0064
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2337
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8153