Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.136.137
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NWXAX - Nationwide Emerging Markets Debt Fund Class A har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.136.137 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NWXAX - Nationwide Emerging Markets Debt Fund Class As største beholdninger er Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , Uruguay Government International Bond (UY:50OW) , Thailand Government Bond (TH:TH0623A38308) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , and Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000013806) . NWXAX - Nationwide Emerging Markets Debt Fund Class As nye stillinger omfatter Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , Uruguay Government International Bond (UY:50OW) , Thailand Government Bond (TH:TH0623A38308) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , and Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000013806) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 0,9164 0,9164
0,23 0,3583 0,1050
0,79 1,2547 0,0640
0,84 1,3240 0,0625
0,36 0,5754 0,0587
0,62 0,9812 0,0576
1,24 1,9661 0,0563
0,35 0,5503 0,0544
0,53 0,8438 0,0496
0,52 0,8278 0,0472
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,12 -0,1930 -0,4464
-0,05 -0,0749 -0,3283
-0,03 -0,0527 -0,3061
-0,03 -0,0401 -0,2935
-0,02 -0,0388 -0,2922
-0,02 -0,0373 -0,2906
-0,02 -0,0302 -0,2835
-0,01 -0,0140 -0,2674
-0,01 -0,0106 -0,2640
-0,01 -0,0088 -0,2622
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-09-19 for rapporteringsperioden 2022-07-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2,38 -7,07 3,7615 0,0031
50OW / Uruguay Government International Bond 1,51 -8,00 2,3820 -0,0224
TH0623A38308 / Thailand Government Bond 1,24 -4,38 1,9661 0,0563
BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 1,06 -7,64 1,6828 -0,0085
IDG000013806 / Indonesia Treasury Bond 0,84 -2,56 1,3240 0,0625
IDG000015207 / Indonesia Treasury Bond 0,79 -2,10 1,2547 0,0640
MYBMO1600034 / Malaysia Government Bond 0,62 -1,43 0,9812 0,0576
MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos 0,58 0,9164 0,9164
USP87324BE10 / Peruvian Government International Bond 0,57 -3,08 0,8964 0,0367
USP78625DC49 / Petroleos Mexicanos 0,53 -1,29 0,8438 0,0496
MYBML1900018 / Malaysia Government Bond 0,52 -1,69 0,8278 0,0472
US536333AB32 / Liquid Telecommunications Financing Plc 0,49 -9,28 0,7737 -0,0179
US056732AJ97 / Bahamas Government International Bond 0,44 -9,98 0,6996 -0,0208
MX95PE1X00J5 / Petroleos Mexicanos 0,41 -1,20 0,6489 0,0392
IDG000010307 / Indonesia Treasury Bond 0,40 -2,45 0,6293 0,0303
US302406AC71 / First Bank of Nigeria Ltd Via FBN Finance Co BV 0,38 -4,76 0,6011 0,0143
US25159XAC74 / Development Bank of Kazakhstan JSC 0,36 3,41 0,5754 0,0587
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 0,35 2,96 0,5503 0,0544
USP80557BV53 / Uruguay Government International Bond 0,31 -4,63 0,4896 0,0141
KIONET / Sixsigma Networks Mexico SA de CV 0,30 -16,90 0,4747 -0,0553
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,23 15,90 0,3583 0,1050
US47972FAA93 / Silknet JSC 0,19 -1,03 0,3042 0,0188
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,19 -3,08 0,2989 0,0456
US90363PAA49 / UEP Penonome II SA 0,17 -6,52 0,2722 0,0022
MX0MGO0000Y4 / Mexican Bonos 0,11 0,93 0,1735 0,0149
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,08 -61,54 0,1198 -0,1336
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,06 -67,18 0,1014 -0,1520
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,06 -69,74 0,0939 -0,1595
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,06 -71,28 0,0886 -0,1648
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 -84,10 0,0503 -0,2031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 -88,21 0,0373 -0,2161
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 -88,21 0,0367 -0,2167
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 -89,23 0,0338 -0,2196
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 -90,26 0,0306 -0,2228
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 -90,77 0,0293 -0,2241
XS2346158822 / Zhenro Properties Group Ltd 0,02 -27,27 0,0259 -0,0076
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 -93,33 0,0215 -0,2319
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 -93,33 0,0214 -0,2320
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 -93,33 0,0213 -0,2320
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 -94,36 0,0189 -0,2345
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 -96,41 0,0119 -0,2415
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 -96,92 0,0104 -0,2429
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 -97,44 0,0084 -0,2450
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -98,46 0,0048 -0,2486
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -98,97 0,0036 -0,2498
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0009 -0,2524
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0006 -0,2527
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0003 -0,2531
XS2113968148 / Sovcombank 0,00 -100,00 0,0000 -0,0059
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0008 -0,2542
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -100,51 -0,0022 -0,2556
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -100,51 -0,0025 -0,2558
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -100,51 -0,0029 -0,2562
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -101,03 -0,0033 -0,2566
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -101,03 -0,0038 -0,2572
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -101,03 -0,0040 -0,2574
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -101,54 -0,0048 -0,2581
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -102,56 -0,0079 -0,2613
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -102,56 -0,0080 -0,2614
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -102,56 -0,0088 -0,2622
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -103,08 -0,0106 -0,2640
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -104,10 -0,0140 -0,2674
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -109,74 -0,0302 -0,2835
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -111,79 -0,0373 -0,2906
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -112,31 -0,0388 -0,2922
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -112,82 -0,0401 -0,2935
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -116,92 -0,0527 -0,3061
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,05 -124,10 -0,0749 -0,3283
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,12 -162,56 -0,1930 -0,4464