Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi | $ 835.835.636 |
Nuværende stillinger | 59 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NAN FUNG TRINITY (HK) Ltd har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 835.835.636 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NAN FUNG TRINITY (HK) Ltds største beholdninger er iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) , Amcor plc (US:AMCR) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , and PPG Industries, Inc. (US:PPG) . NAN FUNG TRINITY (HK) Ltds nye stillinger omfatter Accenture plc (US:ACN) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:0VVY) , Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZLAB) , and Soleno Therapeutics, Inc. (US:SLNO) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,85 | 24,44 | 2,9239 | 2,9239 | |
0,06 | 17,10 | 2,0454 | 2,0454 | |
0,17 | 15,76 | 1,8854 | 1,8854 | |
0,28 | 14,14 | 1,6914 | 1,6914 | |
0,11 | 11,31 | 1,3536 | 1,3536 | |
0,22 | 11,17 | 1,3369 | 1,3369 | |
1,15 | 25,70 | 3,0742 | 1,2992 | |
0,27 | 9,44 | 1,1295 | 1,1295 | |
0,10 | 8,63 | 1,0319 | 1,0319 | |
0,15 | 7,91 | 0,9461 | 0,9461 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,41 | 24,60 | 2,9431 | -2,4325 | |
0,24 | 16,50 | 1,9740 | -2,2846 | |
0,49 | 41,66 | 4,9847 | -2,1065 | |
0,81 | 14,52 | 1,7374 | -1,4730 | |
0,17 | 17,09 | 2,0452 | -1,0920 | |
0,53 | 31,58 | 3,7787 | -1,0164 | |
0,67 | 17,61 | 2,1068 | -0,9959 | |
0,29 | 22,28 | 2,6655 | -0,6773 | |
0,39 | 21,66 | 2,5917 | -0,6715 | |
0,13 | 20,60 | 2,4648 | -0,5949 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .