Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 835.835.636
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NAN FUNG TRINITY (HK) Ltd har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 835.835.636 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NAN FUNG TRINITY (HK) Ltds største beholdninger er iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) , Amcor plc (US:AMCR) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , and PPG Industries, Inc. (US:PPG) . NAN FUNG TRINITY (HK) Ltds nye stillinger omfatter Accenture plc (US:ACN) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:0VVY) , Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZLAB) , and Soleno Therapeutics, Inc. (US:SLNO) .

NAN FUNG TRINITY (HK) Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,85 24,44 2,9239 2,9239
0,06 17,10 2,0454 2,0454
0,17 15,76 1,8854 1,8854
0,28 14,14 1,6914 1,6914
0,11 11,31 1,3536 1,3536
0,22 11,17 1,3369 1,3369
1,15 25,70 3,0742 1,2992
0,27 9,44 1,1295 1,1295
0,10 8,63 1,0319 1,0319
0,15 7,91 0,9461 0,9461
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 24,60 2,9431 -2,4325
0,24 16,50 1,9740 -2,2846
0,49 41,66 4,9847 -2,1065
0,81 14,52 1,7374 -1,4730
0,17 17,09 2,0452 -1,0920
0,53 31,58 3,7787 -1,0164
0,67 17,61 2,1068 -0,9959
0,29 22,28 2,6655 -0,6773
0,39 21,66 2,5917 -0,6715
0,13 20,60 2,4648 -0,5949
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,92 0,00 66,10 32,83 7,9077 0,0155
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,00 41,66 -6,81 4,9847 -2,1065
AMCR / Amcor plc 4,24 29,64 38,95 22,82 4,6599 -0,3696
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,53 0,00 31,58 4,47 3,7787 -1,0164
PPG / PPG Industries, Inc. 0,25 14,44 28,22 19,04 3,3764 -0,3836
INTU / Intuit Inc. 0,04 32,14 28,17 69,51 3,3707 0,7346
INTC / Intel Corporation 1,15 132,77 25,70 129,60 3,0742 1,2992
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,41 -38,93 24,60 -27,42 2,9431 -2,4325
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,85 24,44 2,9239 2,9239
ECNS / iShares Trust - iShares MSCI China Small-Cap ETF 0,71 0,00 22,55 14,10 2,6985 -0,4367
ZM / Zoom Communications Inc. 0,29 0,00 22,28 5,70 2,6655 -0,6773
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,36 3,67 22,27 10,19 2,6638 -0,5410
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,39 0,00 21,66 5,29 2,5917 -0,6715
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,28 64,91 20,71 87,83 2,4781 0,7292
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 -26,74 20,60 6,79 2,4648 -0,5949
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 19,40 32,50 2,3209 -0,0011
ARCC / Ares Capital Corporation 0,85 31,54 18,71 30,35 2,2387 -0,0381
HON / Honeywell International Inc. 0,08 0,00 18,54 9,98 2,2178 -0,4555
DOW / Dow Inc. 0,67 18,71 17,61 -9,98 2,1068 -0,9959
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,06 65,23 17,29 58,03 2,0686 0,3333
ACN / Accenture plc 0,06 17,10 2,0454 2,0454
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,17 -25,09 17,09 -13,58 2,0452 -1,0920
Z / Zillow Group, Inc. 0,24 -39,86 16,50 -38,55 1,9740 -2,2846
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,53 57,32 16,31 49,49 1,9508 0,2209
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 15,76 1,8854 1,8854
W / Wayfair Inc. 0,30 17,38 15,47 87,41 1,8508 0,5417
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 -22,91 14,52 -28,26 1,7374 -1,4730
0VVY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 14,14 1,6914 1,6914
DELL / Dell Technologies Inc. 0,11 -27,00 13,99 -1,82 1,6734 -0,5860
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 11,31 1,3536 1,3536
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Thailand ETF 0,22 11,17 1,3369 1,3369
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 9,44 1,1295 1,1295
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,10 8,63 1,0319 1,0319
SLG / SL Green Realty Corp. 0,14 264,04 8,59 290,58 1,0272 0,6785
AKR / Acadia Realty Trust 0,46 55,18 8,51 37,55 1,0178 0,0369
VNO / Vornado Realty Trust 0,21 139,50 8,07 147,64 0,9653 0,4485
MRUS / Merus N.V. 0,15 7,91 0,9461 0,9461
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,15 7,47 0,8936 0,8936
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,14 7,46 0,8930 0,8930
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,68 0,00 6,51 -21,68 0,7786 -0,5393
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,80 6,48 0,7756 0,7756
TGT / Target Corporation 0,06 50,59 6,31 42,34 0,7554 0,0519
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,06 0,00 6,08 -2,89 0,7273 -0,2656
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,11 5,90 0,7064 0,7064
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 5,69 0,6806 0,6806
IMNM / Immunome, Inc. 0,55 5,10 0,6107 0,6107
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,16 4,96 0,5939 0,5939
REPL / Replimune Group, Inc. 0,47 4,32 0,5174 0,5174
TRML / Tourmaline Bio, Inc. 0,23 3,63 0,4344 0,4344
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,10 3,39 0,4055 0,4055
BCAX / Bicara Therapeutics Inc. 0,34 3,19 0,3811 0,3811
ABEO / Abeona Therapeutics Inc. 0,56 3,19 0,3811 0,3811
BXP / Boston Properties, Inc. 0,05 3,16 0,3778 0,3778
EXEL / Exelixis, Inc. 0,06 2,83 0,3385 0,3385
GERN / Geron Corporation 1,37 1,94 0,2317 0,2317
KALV / KalVista Pharmaceuticals, Inc. 0,15 1,75 0,2090 0,2090
ELYM / Eliem Therapeutics, Inc. 0,46 0,57 0,0688 0,0688
DBVT / DBV Technologies S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,34 0,0407 0,0407
ALXO / ALX Oncology Holdings Inc. 0,04 0,02 0,0021 0,0021
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQR / Equity Residential 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UDR / UDR, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000