Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.262.169.955
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NAN FUNG TRINITY (HK) Ltd har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.262.169.955 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NAN FUNG TRINITY (HK) Ltds største beholdninger er iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Amcor plc (US:AMCR) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . NAN FUNG TRINITY (HK) Ltds nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KT) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Cidara Therapeutics, Inc. (US:CDTX) .

NAN FUNG TRINITY (HK) Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,35 33,25 2,6344 2,6344
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 28,31 2,2431 2,2431
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,16 34,63 2,7437 1,5649
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,34 17,35 1,3750 1,3750
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 17,31 1,3714 1,3714
CDTX / Cidara Therapeutics, Inc. 0,08 17,03 1,3493 1,3493
BRKR / Bruker Corporation 0,36 16,74 1,3261 1,3261
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 16,16 1,2802 1,2802
XHB / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 0,16 15,96 1,2647 1,2647
J5AD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,50 14,33 1,1354 1,1354
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 2,00 63,70 5,0468 -1,1568
INTC / Intel Corporation 0,38 14,18 1,1235 -1,1013
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Thailand ETF 0,37 22,25 1,7629 -0,7527
AMCR / Amcor plc 4,63 38,62 3,0599 -0,7209
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 29,64 2,3482 -0,6572
INTU / Intuit Inc. 0,04 25,88 2,0505 -0,6125
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 16,59 1,3143 -0,5835
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,28 16,27 1,2891 -0,5763
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,24 11,70 0,9266 -0,5369
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 4,76 0,3773 -0,5359
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-04 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,92 0,00 89,52 21,37 7,0926 -0,2689
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 2,00 0,00 63,70 2,48 5,0468 -1,1568
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 15,93 42,17 21,87 3,3413 -0,1127
AMCR / Amcor plc 4,63 0,00 38,62 1,96 3,0599 -0,7209
NVDA / NVIDIA Corporation 0,19 18,65 36,30 18,60 2,8760 -0,1788
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 11,08 35,76 10,14 2,8336 -0,4073
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,16 121,51 34,63 193,22 2,7437 1,5649
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,35 33,25 2,6344 2,6344
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 49,83 31,53 39,89 2,4979 0,2485
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 0,00 29,64 -1,57 2,3482 -0,6572
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 28,31 2,2431 2,2431
PPG / PPG Industries, Inc. 0,27 8,64 27,62 5,90 2,1880 -0,4148
INTU / Intuit Inc. 0,04 0,00 25,88 -3,00 2,0505 -0,6125
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,31 0,00 25,34 9,22 2,0080 -0,3082
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,29 0,00 24,65 4,59 1,9532 -0,3993
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,10 57,72 23,88 42,85 1,8921 0,2236
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,36 0,00 23,69 1,14 1,8772 -0,4611
EIDO / iShares Trust - iShares MSCI Indonesia ETF 1,22 94,20 22,85 106,93 1,8100 0,7081
DHR / Danaher Corporation 0,10 66,84 22,57 92,63 1,7883 0,6188
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Thailand ETF 0,37 -12,87 22,25 -11,72 1,7629 -0,7527
Z / Zillow Group, Inc. 0,31 32,61 21,31 17,41 1,6882 -0,1232
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 35,16 18,65 10,90 1,4773 -0,2009
JOYY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,00 17,98 10,49 1,4248 -0,1996
DOW / Dow Inc. 0,77 15,58 17,97 17,84 1,4237 -0,0982
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,23 45,57 17,97 56,86 1,4236 0,2802
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,34 17,35 1,3750 1,3750
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 17,31 1,3714 1,3714
CDTX / Cidara Therapeutics, Inc. 0,08 17,03 1,3493 1,3493
BRKR / Bruker Corporation 0,36 16,74 1,3261 1,3261
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 0,00 16,59 -12,76 1,3143 -0,5835
HON / Honeywell International Inc. 0,08 5,40 16,37 -2,31 1,2968 -0,3756
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,28 0,00 16,27 -12,94 1,2891 -0,5763
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 16,16 1,2802 1,2802
XHB / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 0,16 15,96 1,2647 1,2647
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,18 24,69 15,78 63,94 1,2502 0,2895
IMNM / Immunome, Inc. 0,71 20,68 15,35 121,38 1,2160 0,5240
ACN / Accenture plc 0,06 0,00 15,35 8,80 1,2159 -0,1919
ABVX / ABIVAX Société Anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 11,84 15,29 77,65 1,2112 0,3523
J5AD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,50 14,33 1,1354 1,1354
MP / MP Materials Corp. 0,28 14,30 1,1329 1,1329
INTC / Intel Corporation 0,38 -42,16 14,18 -36,38 1,1235 -1,1013
ORCL / Oracle Corporation 0,07 20,59 12,79 -16,43 1,0130 -0,5140
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 12,26 -14,21 0,9711 -0,4549
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,24 35,82 11,70 -20,24 0,9266 -0,5369
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,26 599,34 11,60 727,62 0,9187 0,7788
TRVI / Trevi Therapeutics, Inc. 0,92 924,23 11,49 1.302,44 0,9101 0,8283
SVRA / Savara Inc. 1,69 10,18 0,8067 0,8067
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,23 43,10 10,17 59,76 0,8060 0,1704
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 10,03 0,7949 0,7949
KURA / Kura Oncology, Inc. 0,96 317,91 10,03 390,70 0,7943 0,5903
AKR / Acadia Realty Trust 0,46 0,00 9,41 1,94 0,7455 -0,1758
TGT / Target Corporation 0,09 36,41 8,53 48,66 0,6761 0,1031
2CL / BridgeBio Pharma, Inc. 0,11 8,42 0,6672 0,6672
BXP / Boston Properties, Inc. 0,12 33,65 8,23 21,32 0,6518 -0,0250
CELC / Celcuity Inc. 0,08 8,06 0,6383 0,6383
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,21 172,35 7,88 140,89 0,6241 0,2977
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,14 37,10 6,59 75,61 0,5225 0,1477
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,06 0,00 6,45 -0,49 0,5111 -0,1360
BCAX / Bicara Therapeutics Inc. 0,37 -3,25 6,27 3,13 0,4965 -0,1100
SLG / SL Green Realty Corp. 0,14 6,23 0,4936 0,4936
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,12 0,00 5,73 -31,51 0,4543 -0,3813
REPL / Replimune Group, Inc. 0,58 23,63 5,59 186,87 0,4432 0,2485
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,80 0,00 5,22 -14,88 0,4139 -0,1987
ABEO / Abeona Therapeutics Inc. 0,96 70,62 5,04 70,34 0,3995 0,1040
VNO / Vornado Realty Trust 0,14 46,59 4,79 20,38 0,3792 -0,0177
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 4,76 -47,95 0,3773 -0,5359
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,05 0,00 4,18 -15,61 0,3308 -0,1630
AVTX / Avalo Therapeutics, Inc. 0,19 3,43 0,2719 0,2719
QURE / uniQure N.V. 0,12 2,76 0,2190 0,2190
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,17 2,65 0,2103 0,2103
KALV / KalVista Pharmaceuticals, Inc. 0,15 0,00 2,50 32,57 0,1977 0,0099
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,05 98,15 2,11 114,00 0,1672 0,0687
SPYD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,05 104,48 1,97 101,02 0,1563 0,0583
CLYM / Climb Bio, Inc. 0,46 0,00 1,85 99,14 0,1469 0,0539
GERN / Geron Corporation 1,37 0,00 1,81 -3,62 0,1436 -0,0442
DBVT / DBV Technologies S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,71 92,16 0,0563 0,0193
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,07 0,00 0,28 -16,27 0,0225 -0,0113
ALXO / ALX Oncology Holdings Inc. 0,04 0,00 0,05 -38,16 0,0038 -0,0039
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KBE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Bank ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRUS / Merus N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRML / Tourmaline Bio, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KRE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000