Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 203.586.230
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PBXIX - Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund -Institutional Shares har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 203.586.230 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PBXIX - Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund -Institutional Sharess største beholdninger er Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , CONV. NOTE (US:US252131AK39) , and Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) . PBXIX - Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund -Institutional Sharess nye stillinger omfatter CONV. NOTE (US:US252131AK39) , KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , DraftKings, Inc. (US:US26142RAB06) , SHIFT4 PAYMENTS INC (US:US82452JAD19) , and WELLTOWER OP LLC (US:US95041AAB44) .

PBXIX - Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund -Institutional Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 8,16 3,9591 3,9591
0,01 4,87 2,3641 2,3641
3,68 1,7867 1,7867
0,00 9,26 4,4953 1,7694
0,01 3,60 1,7470 1,7470
0,00 4,26 2,0663 1,5889
0,12 8,67 4,2064 1,2945
0,12 6,15 2,9862 1,2723
10,47 5,0807 1,2169
0,01 5,70 2,7644 1,1479
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,19 1,5487 -3,7014
0,07 3,29 1,5977 -2,8627
4,69 2,2752 -1,6111
0,00 0,00 -1,6086
7,84 3,8054 -1,3755
6,01 2,9183 -1,1224
0,00 0,00 -0,9312
0,01 2,14 1,0373 -0,8806
7,12 3,4540 -0,8260
0,00 0,00 -0,4917
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,47 33,60 5,0807 1,2169
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 5,23 9,76 3,40 4,7376 0,0821
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 5,13 9,63 2,79 4,6724 0,0543
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 33,33 9,26 67,55 4,4953 1,7694
US252131AK39 / CONV. NOTE 8,98 0,98 4,3562 -0,0268
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,12 43,32 8,67 46,77 4,2064 1,2945
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,15 8,16 3,9591 3,9591
PPL 2 7/8 03/15/28 / DBT (US69352PAS20) 7,84 -25,37 3,8054 -1,3755
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 7,74 2,76 3,7550 0,0423
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 7,50 23,03 3,6380 0,6336
A1EN34 / Alliant Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,12 -18,01 3,4540 -0,8260
US95041AAB44 / WELLTOWER OP LLC 7,10 -0,11 3,4447 -0,0594
US679295AF24 / CONV. NOTE 7,06 16,71 3,4270 0,4438
AWK 3 5/8 06/15/26 / DBT (US03040WBE49) 7,05 24,15 3,4201 0,6211
US29786AAN63 / CONV. NOTE 6,89 18,55 3,3439 0,4781
US49803XAB91 / KITE REALTY GROUP LP 6,56 1,71 3,1819 0,0031
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,12 61,03 6,15 77,06 2,9862 1,2723
VTR 3 3/4 06/01/26 / DBT (US92277GAZ00) 6,01 -26,63 2,9183 -1,1224
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,95 -5,21 2,8893 -0,2073
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,88 65,61 2,8559 1,1039
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 44,33 5,70 73,76 2,7644 1,1479
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 4,87 2,3641 2,3641
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,69 -40,52 2,2752 -1,6111
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 300,00 4,26 339,77 2,0663 1,5889
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 110,53 4,11 104,17 1,9957 1,0117
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 4,08 0,87 1,9802 -0,0144
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,68 1,7867 1,7867
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 3,60 1,7470 1,7470
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,07 -62,54 3,29 -63,61 1,5977 -2,8627
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 3,19 -70,03 1,5487 -3,7014
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 -44,27 2,14 -45,05 1,0373 -0,8806
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 2,08 0,92 1,0117 -0,0068
US74346YAG89 / PROS Holdings, Inc. 2,07 0,14 1,0065 -0,0145
MTH / Meritage Homes Corporation 2,04 0,9924 0,9924
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9312
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4917
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6086