Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 2.806.795 |
| Nuværende stillinger | 67 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
IGOIX - Rational Inflation Growth Fund Institutional Shares har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.806.795 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IGOIX - Rational Inflation Growth Fund Institutional Sharess største beholdninger er The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , Welltower Inc. (US:WELL) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . IGOIX - Rational Inflation Growth Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,05 | 1,9194 | 0,3475 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,8681 | 0,3196 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,0474 | 0,3056 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,9550 | 0,2677 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,3240 | 0,2588 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,6073 | 0,2283 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,4349 | 0,1997 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,3324 | 0,1862 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,2189 | 0,1861 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,7342 | 0,1858 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,04 | 1,2810 | -0,3874 | |
| 0,02 | 0,6915 | -0,2949 | ||
| 0,00 | 0,02 | 0,6890 | -0,2385 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,4588 | -0,2181 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,4030 | -0,2026 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,0496 | -0,1941 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2782 | -0,1749 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,3761 | -0,1499 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,8731 | -0,1462 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,4141 | -0,1413 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-11-26 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | -8,76 | 0,07 | -1,49 | 2,3899 | 0,1285 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -9,21 | 0,06 | 4,92 | 2,3240 | 0,2588 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -9,42 | 0,06 | 1,67 | 2,2189 | 0,1861 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -11,24 | 0,06 | 9,80 | 2,0474 | 0,3056 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -9,76 | 0,05 | -8,47 | 1,9845 | 0,0020 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | -10,96 | 0,05 | -1,82 | 1,9634 | 0,1163 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -10,98 | 0,05 | 8,00 | 1,9550 | 0,2677 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -11,46 | 0,05 | 15,22 | 1,9194 | 0,3475 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -10,96 | 0,05 | -5,56 | 1,8753 | 0,0547 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | -11,06 | 0,05 | -8,93 | 1,8729 | -0,0283 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | -12,29 | 0,05 | 10,87 | 1,8681 | 0,3196 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -12,16 | 0,05 | 2,04 | 1,8396 | 0,1856 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | -11,33 | 0,05 | -1,96 | 1,8382 | 0,1089 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -11,76 | 0,05 | -3,85 | 1,8115 | 0,0596 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -26,19 | 0,05 | -9,26 | 1,7768 | -0,0661 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -10,95 | 0,05 | -7,55 | 1,7730 | -0,0135 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -11,48 | 0,05 | 2,17 | 1,7342 | 0,1858 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -11,73 | 0,05 | -7,84 | 1,7275 | -0,0149 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -12,50 | 0,05 | 2,22 | 1,6901 | 0,1494 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -11,42 | 0,05 | -14,81 | 1,6899 | -0,1280 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -12,27 | 0,05 | -6,12 | 1,6745 | 0,0115 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,00 | -12,41 | 0,05 | -2,13 | 1,6741 | 0,0805 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -11,68 | 0,05 | -11,76 | 1,6627 | -0,0493 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -12,75 | 0,05 | 2,27 | 1,6518 | 0,1506 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -12,04 | 0,05 | -10,00 | 1,6464 | -0,0391 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -12,53 | 0,05 | 2,27 | 1,6311 | 0,1279 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,00 | -12,49 | 0,04 | -8,33 | 1,6118 | -0,0243 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -13,64 | 0,04 | 7,32 | 1,6073 | 0,2283 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -13,45 | 0,04 | 0,00 | 1,5943 | 0,1138 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,00 | -12,06 | 0,04 | -14,00 | 1,5748 | -0,1034 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -13,51 | 0,04 | 4,88 | 1,5658 | 0,1594 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | -13,12 | 0,04 | -6,82 | 1,5164 | 0,0267 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -13,54 | 0,04 | -6,98 | 1,4803 | 0,0229 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -12,61 | 0,04 | -14,89 | 1,4698 | -0,1169 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | -13,73 | 0,04 | -4,76 | 1,4644 | 0,0329 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -12,36 | 0,04 | -18,37 | 1,4588 | -0,2181 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -13,23 | 0,04 | -13,33 | 1,4462 | -0,0717 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -14,84 | 0,04 | 8,33 | 1,4349 | 0,1997 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -13,46 | 0,04 | -13,33 | 1,4245 | -0,1130 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,00 | -14,43 | 0,04 | 0,00 | 1,4237 | 0,1050 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -13,41 | 0,04 | -15,22 | 1,4141 | -0,1413 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -12,98 | 0,04 | -19,15 | 1,4030 | -0,2026 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,00 | -13,86 | 0,04 | -5,00 | 1,3803 | 0,0096 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -13,62 | 0,04 | -15,56 | 1,3761 | -0,1499 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -13,25 | 0,04 | -13,95 | 1,3707 | -0,0761 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -13,81 | 0,04 | -13,95 | 1,3607 | -0,0967 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -15,58 | 0,04 | 5,88 | 1,3324 | 0,1862 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | -15,23 | 0,04 | -2,70 | 1,3253 | 0,0548 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -15,69 | 0,04 | -7,89 | 1,2985 | 0,0199 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -15,28 | 0,04 | -5,41 | 1,2910 | 0,0430 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | -14,37 | 0,04 | -14,63 | 1,2885 | -0,1185 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -12,93 | 0,04 | -28,57 | 1,2810 | -0,3874 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -14,37 | 0,04 | -12,50 | 1,2803 | -0,0853 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -14,23 | 0,04 | -18,60 | 1,2782 | -0,1749 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -14,20 | 0,03 | -17,07 | 1,2631 | -0,1347 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | -16,76 | 0,03 | 0,00 | 1,2410 | 0,0818 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | -15,40 | 0,03 | -13,16 | 1,2280 | -0,0760 | |||
| AY3 / Guming Holdings Limited | 0,00 | -15,25 | 0,03 | -15,38 | 1,2151 | -0,1126 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | -17,20 | 0,03 | 3,13 | 1,2094 | 0,1299 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -16,17 | 0,03 | -5,88 | 1,1605 | 0,0188 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -17,28 | 0,03 | 0,00 | 1,1275 | 0,0710 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -17,81 | 0,03 | -6,45 | 1,0789 | 0,0273 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -16,88 | 0,03 | -21,62 | 1,0496 | -0,1941 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -20,27 | 0,02 | -20,00 | 0,8731 | -0,1462 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -25,11 | 0,02 | -9,09 | 0,7296 | -0,0144 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,02 | -34,48 | 0,6915 | -0,2949 | |||||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | -22,53 | 0,02 | -29,63 | 0,6890 | -0,2385 |
