Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 74.876.561
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 74.876.561 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Sharess største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) . HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Brookfield Corporation (US:BN) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,57 3,4172 3,4172
0,01 3,20 4,2499 2,2125
0,00 1,60 2,1208 2,1208
0,03 1,58 2,0931 2,0931
0,03 2,71 3,5908 2,0172
0,01 4,21 5,5926 1,9864
0,00 2,87 3,8155 1,7088
0,04 2,83 3,7557 1,5387
0,02 3,55 4,7080 1,1640
0,03 3,61 4,7932 1,1062
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,58 6,0837 -6,8996
0,42 0,5572 -4,9900
0,01 2,13 2,8272 -1,5294
0,00 0,00 -1,4770
0,03 3,40 4,5069 -0,7542
0,01 2,03 2,6877 -0,6220
0,01 2,23 2,9638 -0,5175
0,00 3,61 4,7874 -0,1748
0,01 2,58 3,4270 -0,1665
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -55,91 4,58 -49,16 6,0837 -6,8996
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 26,98 4,21 68,29 5,5926 1,9864
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -19,42 3,89 15,74 5,1627 0,3224
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,03 23,74 3,84 28,22 5,1023 0,7844
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -16,88 3,78 15,99 5,0154 0,3231
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 3,75 28,03 4,9711 0,7596
KKR / KKR & Co. Inc. 0,03 22,57 3,61 41,05 4,7932 1,1062
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 3,61 4,67 4,7874 -0,1748
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 24,40 3,55 44,13 4,7080 1,1640
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,00 3,44 11,36 4,5677 0,1184
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -8,33 3,40 -7,09 4,5069 -0,7542
BX / Blackstone Inc. 0,02 18,92 3,29 27,27 4,3672 0,6440
PGR / The Progressive Corporation 0,01 140,00 3,20 126,29 4,2499 2,2125
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 46,67 2,87 96,45 3,8155 1,7088
KO / The Coca-Cola Company 0,04 86,05 2,83 83,89 3,7557 1,5387
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 93,33 2,71 147,71 3,5908 2,0172
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,58 3,49 3,4270 -0,1665
AMT / American Tower Corporation 0,01 2,57 3,4172 3,4172
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,23 -7,61 2,9638 -0,5175
V / Visa Inc. 0,01 -43,06 2,13 -22,35 2,8272 -1,5294
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -34,62 2,03 -2,83 2,6877 -0,6220
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 2.733,33 1,72 78,36 2,2876 0,8953
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,60 2,1208 2,1208
BN / Brookfield Corporation 0,03 1,58 2,0931 2,0931
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 66,67 1,03 205,04 1,3644 0,7131
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,42 -89,12 0,5572 -4,9900
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,42 0,5540 0,5540
PINK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Health Care ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4770