Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 44.723.693
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.723.693 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Sharess største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,77 18,1305 18,1305
29,99 55,6509 5,2200
0,02 0,0301 0,0301
0,01 0,0150 0,0150
0,01 0,0093 0,0093
0,00 0,0090 0,0090
0,00 0,0030 0,0030
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,97 9,2255 -25,5622
-0,03 -0,0481 -0,0481
-0,01 -0,0240 -0,0240
-0,01 -0,0120 -0,0120
-0,00 -0,0060 -0,0060
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
B 07/03/25 / DBT (US912797NX17) 29,99 1,07 55,6509 5,2200
B 01/22/26 / DBT (US912797PD35) 9,77 18,1305 18,1305
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,97 -75,71 9,2255 -25,5622
S&P Emini 2nd Wee Jul25P / DE (N/A) 0,02 0,0301 0,0301
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) 0,01 0,0150 0,0150
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) 0,01 0,0093 0,0093
S&P EMINI Tues Wk Jul25P / DE (N/A) 0,00 0,0090 0,0090
Emini SP M Week O Jul25P / DE (N/A) 0,00 0,0030 0,0030
Emini SP M Week O Jul25P / DE (N/A) -0,00 -0,0060 -0,0060
S&P EMINI Tues Wk Jul25P / DE (N/A) -0,01 -0,0120 -0,0120
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) -0,01 -0,0240 -0,0240
S&P Emini 2nd Wee Jul25P / DE (N/A) -0,03 -0,0481 -0,0481