Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 163.296.981
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ETLNX - Eventide Large Cap Focus Fund Class N har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 163.296.981 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ETLNX - Eventide Large Cap Focus Fund Class Ns største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , Linde plc (US:LIN) , American Express Company (US:AXP) , and Trane Technologies plc (US:TT) . ETLNX - Eventide Large Cap Focus Fund Class Ns nye stillinger omfatter SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , .

ETLNX - Eventide Large Cap Focus Fund Class N - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 10,38 6,3550 2,4320
0,02 7,48 4,5790 1,8053
0,02 6,70 4,1031 1,3568
0,01 2,21 1,3509 1,3509
0,01 6,98 4,2694 1,2699
0,02 7,00 4,2818 0,9855
1,57 0,9609 0,9609
0,01 4,07 2,4917 0,7206
0,01 5,87 3,5954 0,5077
0,13 4,75 2,9056 0,3686
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,96 1,1995 -0,8543
0,14 2,38 1,4569 -0,7964
0,01 6,20 3,7949 -0,6961
0,02 7,99 4,8906 -0,6320
0,01 3,68 2,2524 -0,4456
0,01 4,44 2,7161 -0,4268
0,01 1,92 1,1752 -0,4135
0,01 2,97 1,8205 -0,4133
0,06 5,84 3,5757 -0,4083
0,02 8,35 5,1080 -0,3923
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 13,18 10,38 65,00 6,3550 2,4320
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -8,86 8,35 -5,42 5,1080 -0,3923
LIN / Linde plc 0,02 -10,49 7,99 -9,80 4,8906 -0,6320
AXP / American Express Company 0,02 41,82 7,48 68,15 4,5790 1,8053
TT / Trane Technologies plc 0,02 1,91 7,00 32,31 4,2818 0,9855
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -16,36 6,98 44,98 4,2694 1,2699
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -7,57 6,70 52,17 4,1031 1,3568
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -10,48 6,20 -13,94 3,7949 -0,6961
INTU / Intuit Inc. 0,01 -7,55 5,87 18,59 3,5954 0,5077
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,06 1.352,95 5,84 -8,59 3,5757 -0,4083
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 -7,42 5,76 -2,68 3,5276 -0,1646
SO / The Southern Company 0,06 -2,88 5,72 -3,00 3,5011 -0,1752
RPRX / Royalty Pharma plc 0,13 0,78 4,75 16,66 2,9056 0,3686
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -22,53 4,55 0,04 2,7845 -0,0504
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 -10,49 4,44 -11,98 2,7161 -0,4268
WDAY / Workday, Inc. 0,02 -10,48 4,42 -8,00 2,7028 -0,2895
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 -10,49 4,07 43,26 2,4917 0,7206
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -29,82 3,68 -14,98 2,2524 -0,4456
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 23,72 3,27 20,48 1,9987 0,3093
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -6,59 3,17 -6,54 1,9423 -0,1747
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -10,49 3,12 -14,02 1,9067 -0,3523
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 -10,49 3,05 -9,21 1,8640 -0,2275
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -10,48 2,97 -17,00 1,8205 -0,4133
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -10,44 2,72 -10,91 1,6645 -0,2385
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 -10,49 2,49 -4,70 1,5269 -0,1048
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,14 -41,02 2,38 -34,14 1,4569 -0,7964
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,21 1,3509 1,3509
KLAC / KLA Corporation 0,00 -10,44 1,98 18,05 1,2133 0,1661
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 6,26 1,96 4,25 1,2006 0,0275
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -36,98 1,96 -40,53 1,1995 -0,8543
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -28,21 1,93 -2,47 1,1835 -0,0521
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 -19,76 1,93 -17,94 1,1793 -0,2841
ETR / Entergy Corporation 0,02 -10,49 1,92 -12,98 1,1778 -0,2005
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -26,02 1,92 -24,65 1,1752 -0,4135
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 18,75 1,85 12,92 1,1346 0,1116
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,57 0,9609 0,9609
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -10,47 1,50 -14,42 0,9193 -0,1742
IP / International Paper Company 0,03 -10,49 1,42 -21,45 0,8678 -0,2571
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -10,48 1,36 -15,83 0,8335 -0,1750
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 21,31 1,26 63,20 0,7684 0,2888
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -10,48 1,24 19,88 0,7605 0,1143
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -10,46 1,19 -19,77 0,7282 -0,1961
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,23 1,09 -22,90 0,6700 -0,2148
CDW / CDW Corporation 0,01 -10,48 1,06 -0,28 0,6481 -0,0136
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -10,47 0,59 23,80 0,3630 0,0640