Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.201.227.274 |
| Nuværende stillinger | 54 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ETADX - Eventide Dividend Opportunities Fund Class A Shares har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.201.227.274 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ETADX - Eventide Dividend Opportunities Fund Class A Sharess største beholdninger er Trane Technologies plc (US:TT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . ETADX - Eventide Dividend Opportunities Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Talen Energy Corporation (US:TLN) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 24,37 | 2,0282 | 2,0282 | ||
| 0,37 | 21,54 | 1,7926 | 1,7926 | |
| 0,32 | 31,62 | 2,6313 | 1,7193 | |
| 0,13 | 23,41 | 1,9485 | 1,1277 | |
| 0,08 | 28,23 | 2,3496 | 1,0759 | |
| 0,06 | 27,23 | 2,2661 | 0,9496 | |
| 0,11 | 21,43 | 1,7834 | 0,7501 | |
| 0,05 | 25,26 | 2,1019 | 0,7498 | |
| 0,14 | 62,37 | 5,1909 | 0,7329 | |
| 0,31 | 31,76 | 2,6434 | 0,6286 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 19,48 | 1,6210 | -1,7495 | |
| 0,17 | 11,44 | 0,9519 | -1,0542 | |
| 0,19 | 17,67 | 1,4708 | -0,9855 | |
| 0,14 | 11,62 | 0,9673 | -0,9673 | |
| 0,16 | 51,66 | 4,2991 | -0,8704 | |
| 0,41 | 34,04 | 2,8332 | -0,6888 | |
| 1,07 | 17,93 | 1,4920 | -0,5563 | |
| 0,06 | 36,46 | 3,0343 | -0,4846 | |
| 0,45 | 21,05 | 1,7515 | -0,4733 | |
| 0,19 | 32,05 | 2,6673 | -0,4580 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT / Trane Technologies plc | 0,14 | 0,00 | 62,37 | 29,83 | 5,1909 | 0,7329 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,16 | 0,00 | 51,66 | -7,28 | 4,2991 | -0,8704 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,68 | 0,00 | 42,41 | 5,10 | 3,5298 | -0,2147 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,44 | 13,59 | 39,05 | 33,90 | 3,2499 | 0,5437 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,06 | 0,00 | 36,46 | -3,86 | 3,0343 | -0,4846 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,41 | -7,75 | 34,04 | -10,31 | 2,8332 | -0,6888 | |||
| STE / STERIS plc | 0,14 | 0,00 | 32,44 | 5,99 | 2,6999 | -0,1404 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,19 | 0,30 | 32,05 | -4,84 | 2,6673 | -0,4580 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,31 | 24,65 | 31,76 | 46,28 | 2,6434 | 0,6286 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,32 | 140,26 | 31,62 | 221,69 | 2,6313 | 1,7193 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,42 | 0,00 | 31,05 | 39,74 | 2,5837 | 0,5222 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,51 | 4,51 | 28,75 | 9,13 | 2,3926 | -0,0518 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,16 | 0,00 | 28,66 | 11,43 | 2,3855 | -0,0016 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,08 | 78,72 | 28,23 | 105,69 | 2,3496 | 1,0759 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,06 | 67,85 | 27,23 | 91,92 | 2,2661 | 0,9496 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,08 | 20,83 | 26,08 | 26,47 | 2,1706 | 0,2569 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,08 | 0,00 | 26,06 | -1,67 | 2,1687 | -0,2904 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,16 | 11,25 | 25,94 | 9,13 | 2,1589 | -0,0468 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,05 | 0,00 | 25,26 | 73,34 | 2,1019 | 0,7498 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,03 | -4,54 | 25,20 | 25,79 | 2,0975 | 0,2383 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,06 | 12,57 | 24,69 | 8,10 | 2,0552 | -0,0645 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,11 | -12,50 | 24,58 | 18,91 | 2,0456 | 0,1275 | |||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 24,37 | 2,0282 | 2,0282 | ||||||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,02 | 27,02 | 23,46 | 26,36 | 1,9528 | 0,2296 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,13 | 137,50 | 23,41 | 164,66 | 1,9485 | 1,1277 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,09 | 0,00 | 22,48 | 2,77 | 1,8711 | -0,1589 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,37 | 21,54 | 1,7926 | 1,7926 | |||||
| VST / Vistra Corp. | 0,11 | 16,60 | 21,43 | 92,44 | 1,7834 | 0,7501 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,09 | -0,11 | 21,20 | 3,05 | 1,7639 | -0,1447 | |||
| IP / International Paper Company | 0,45 | 0,00 | 21,05 | -12,22 | 1,7515 | -0,4733 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,16 | 0,00 | 20,78 | 1,41 | 1,7294 | -0,1721 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,88 | 0,00 | 19,84 | 0,18 | 1,6514 | -0,1866 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,11 | -38,25 | 19,48 | -46,38 | 1,6210 | -1,7495 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,03 | 19,11 | 18,37 | 21,45 | 1,5289 | 0,1253 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,50 | 0,00 | 17,96 | 15,74 | 1,4949 | 0,0548 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 1,07 | -27,26 | 17,93 | -18,78 | 1,4920 | -0,5563 | |||
| SO / The Southern Company | 0,19 | -33,15 | 17,67 | -33,24 | 1,4708 | -0,9855 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,42 | 0,00 | 16,91 | 0,62 | 1,4075 | -0,1521 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,14 | 0,00 | 15,64 | 13,92 | 1,3012 | 0,0277 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,03 | 0,00 | 15,57 | 1,99 | 1,2961 | -0,1208 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,08 | 0,00 | 14,44 | -2,98 | 1,2021 | -0,1794 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,04 | -30,71 | 12,01 | 10,92 | 0,9994 | -0,0052 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,14 | -45,50 | 11,62 | -44,25 | 0,9673 | -0,9673 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,17 | -43,89 | 11,44 | -47,10 | 0,9519 | -1,0542 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,06 | 21,24 | 11,42 | 12,16 | 0,9502 | -0,0200 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,11 | 66,38 | 11,36 | 55,86 | 0,9458 | -0,3017 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,14 | 0,00 | 10,27 | -7,89 | 0,8549 | -0,1799 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,03 | 0,00 | 9,10 | -8,44 | 0,7571 | -0,1649 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,14 | -13,92 | 8,54 | -20,42 | 0,7107 | -0,2850 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,21 | 20,06 | 8,43 | 22,29 | 0,7014 | 0,0619 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,11 | 0,00 | 7,60 | -10,09 | 0,6324 | -0,1519 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,02 | 6,94 | 0,5777 | 0,5777 | |||||
| VFIPN 5.26 11/30/25 / DBT (N/A) | 3,25 | 0,2703 | 0,2703 | ||||||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,12 | 0,87 | 0,0097 | -0,0010 |
