Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.100.629
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class A har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.100.629 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class As største beholdninger er FedEx Corporation (US:FDX) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class As nye stillinger omfatter McCormick & Company, Incorporated (US:MKC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,49 7,3792 4,7643
0,00 0,52 2,5954 2,5954
0,01 0,41 2,0250 2,0250
0,01 0,40 1,9942 1,9942
0,01 0,59 2,9382 0,5689
0,02 0,61 3,0473 0,5433
0,00 0,52 2,5842 0,5047
0,00 0,64 3,1677 0,4218
0,00 0,71 3,5286 0,3856
0,00 0,38 1,8768 0,3282
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0879
0,00 0,47 2,3291 -1,9041
0,00 0,00 -1,6794
0,00 0,21 1,0549 -0,9897
0,00 0,39 1,9158 -0,5198
0,01 0,30 1,5092 -0,4387
0,00 0,39 1,9524 -0,3902
0,00 0,41 2,0161 -0,3774
0,00 0,75 3,7161 -0,2164
0,01 0,28 1,3760 -0,1968
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US BANK MMDA-USBGFS 5 / STIV (N/A) 1,49 185,03 7,3792 4,7643
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,75 -4,47 3,7161 -0,2164
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,71 13,42 3,5286 0,3856
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,64 16,45 3,1677 0,4218
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,62 7,09 3,0747 0,1731
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,61 23,09 3,0473 0,5433
MAS / Masco Corporation 0,01 0,00 0,59 25,21 2,9382 0,5689
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,59 7,26 2,9365 0,1676
SEIC / SEI Investments Company 0,01 0,00 0,57 5,59 2,8161 0,1191
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,52 2,5954 2,5954
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,52 25,60 2,5842 0,5047
OC / Owens Corning 0,00 -48,84 0,47 -44,48 2,3291 -1,9041
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,47 14,81 2,3114 0,2749
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,47 0,22 2,3105 -0,0212
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 0,00 0,46 9,29 2,2840 0,1752
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,46 12,04 2,2683 0,2235
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 -11,50 0,46 -6,37 2,2682 -0,1773
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,00 0,45 7,18 2,2291 0,1286
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 -10,43 0,44 9,43 2,1920 0,1658
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,44 8,44 2,1734 0,1498
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,44 4,82 2,1623 0,0750
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,43 16,71 2,1552 0,2896
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,02 0,00 0,43 -5,66 2,1545 -0,1531
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,43 16,26 2,1344 0,2802
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,41 0,73 2,0517 -0,0103
K / Kellanova 0,01 0,41 2,0250 2,0250
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -15,62 0,41 -14,92 2,0161 -0,3774
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,40 1,9942 1,9942
BMO / Bank of Montreal 0,00 -13,72 0,40 1,27 1,9895 0,0025
RHI / Robert Half Inc. 0,00 0,00 0,39 19,76 1,9613 0,3094
MS / Morgan Stanley 0,00 -26,24 0,39 -15,67 1,9524 -0,3902
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -33,33 0,39 -20,62 1,9158 -0,5198
PSA / Public Storage 0,00 -13,69 0,38 -0,26 1,9100 -0,0220
BC / Brunswick Corporation 0,00 0,00 0,38 22,40 1,8768 0,3282
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 -10,41 0,37 -6,36 1,8305 -0,1449
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,34 13,00 1,6862 0,1795
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 0,00 0,34 8,36 1,6750 0,1134
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 0,31 8,93 1,5149 0,1064
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,01 -22,86 0,30 -21,91 1,5092 -0,4387
DOX / Amdocs Limited 0,00 -11,68 0,28 -8,28 1,3801 -0,1378
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,28 -11,50 1,3760 -0,1968
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 -10,68 0,27 -6,23 1,3479 -0,1071
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 -32,47 0,21 -47,91 1,0549 -0,9897
BCE / BCE Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0879
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6794