Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 209.129.657
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class A har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 209.129.657 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class As største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , International Business Machines Corp (US:US459200JZ55) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661EK91) , United Technologies Corp (US:US913017DD80) , and Intel Corp (US:US458140CD04) . ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class As nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , International Business Machines Corp (US:US459200JZ55) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661EK91) , United Technologies Corp (US:US913017DD80) , and Intel Corp (US:US458140CD04) .

ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,46 8,8370 8,8370
0,27 32,61 15,6057 4,6395
7,80 3,7341 3,7341
19,98 9,5635 2,6661
14,93 7,1479 2,1174
8,90 4,2606 1,2607
6,47 3,0958 0,8996
9,70 4,6407 0,3181
7,86 3,7608 0,0964
7,97 3,8136 0,0933
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
43,03 20,5971 -7,7905
0,03 -10,51 -5,0322 -5,0322
14,53 6,9520 -3,5182
9,08 4,3455 -0,4398
0,02 -0,42 -0,2003 -0,2003
0,03 -0,26 -0,1248 -0,1248
0,18 -0,26 -0,1226 -0,1226
0,01 -0,24 -0,1170 -0,1170
9,01 4,3143 -0,1167
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 43,03 -48,40 20,5971 -7,7905
CATA INT INCO-F$ / EC (IE000MWYLF72) 0,27 0,00 32,61 1,21 15,6057 4,6395
B 02/19/26 / DBT (US912797PM34) 19,98 -1,39 9,5635 2,6661
B 03/19/26 / DBT (US912797PV33) 18,46 8,8370 8,8370
B 08/07/25 / DBT (US912797MG92) 14,93 1,06 7,1479 2,1174
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 14,53 -52,78 6,9520 -3,5182
US459200JZ55 / International Business Machines Corp 9,91 -28,46 4,7421 0,0280
US548661EK91 / Lowe's Cos., Inc. 9,70 -23,64 4,6407 0,3181
US913017DD80 / United Technologies Corp 9,08 -35,42 4,3455 -0,4398
US458140CD04 / Intel Corp 9,01 -30,75 4,3143 -0,1167
B 10/02/25 / DBT (US912797MS31) 8,90 1,00 4,2606 1,2607
US58013MEY66 / Mcdonald's Corp Bond 7,97 -27,10 3,8136 0,0933
US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co 7,86 -27,01 3,7608 0,0964
B 04/16/26 / DBT (US912797QD26) 7,80 3,7341 3,7341
US375558BF95 / Gilead Sciences Inc 6,47 0,25 3,0958 0,8996
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,23 -0,88 0,1081 0,0305
US90187BAB71 / TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 0,22 -0,90 0,1059 0,0299
RCXTCAX2 INDEX / DO (N/A) 0,18 0,12 0,0566 0,0566
CIBQMASA INDEX / DO (N/A) 0,01 0,02 0,0080 0,0080
JPM XRJPCT12 SWAP / DO (N/A) 0,01 -0,24 -0,1170 -0,1170
RCXTCAX1 INDEX / DO (N/A) 0,18 -0,26 -0,1226 -0,1226
BCKTCA3C INDEX / DO (N/A) 0,03 -0,26 -0,1248 -0,1248
BEFSRPPM INDEX / DO (N/A) 0,02 -0,42 -0,2003 -0,2003
BCKTCA3E INDEX / DO (N/A) 0,03 -10,51 -5,0322 -5,0322