Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 430.863.492
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MLXAX - Catalyst MLP & Infrastructure Fund Class A har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 430.863.492 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MLXAX - Catalyst MLP & Infrastructure Fund Class As største beholdninger er Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , NextDecade Corporation (US:NEXT) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Venture Global, Inc. (US:VG) . MLXAX - Catalyst MLP & Infrastructure Fund Class As nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

MLXAX - Catalyst MLP & Infrastructure Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,73 26,97 6,2586 2,8348
4,70 41,92 9,7258 1,1531
0,43 18,97 4,4025 1,0353
0,17 18,66 4,3305 1,0001
0,21 36,90 8,5618 0,7198
0,19 45,28 10,5065 0,1455
0,67 19,57 4,5403 0,1107
0,32 19,98 4,6350 0,0311
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 19,30 4,4778 -4,2474
1,26 4,18 0,9695 -0,8400
0,56 17,52 4,0645 -0,4824
0,45 16,69 3,8735 -0,3965
0,94 18,24 4,2327 -0,3025
0,47 18,28 4,2421 -0,2872
0,21 8,08 1,8758 -0,2317
0,65 0,1511 -0,1855
2,16 39,10 9,0713 -0,1609
0,36 18,66 4,3292 -0,1464
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,19 -0,47 45,28 4,75 10,5065 0,1455
NEXT / NextDecade Corporation 4,70 2,33 41,92 17,19 9,7258 1,1531
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 2,16 4,07 39,10 1,50 9,0713 -0,1609
TRGP / Targa Resources Corp. 0,21 29,87 36,90 12,78 8,5618 0,7198
VG / Venture Global, Inc. 1,73 24,83 26,97 88,82 6,2586 2,8348
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,32 -1,06 19,98 3,99 4,6350 0,0311
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,67 2,74 19,57 5,88 4,5403 0,1107
OKE / ONEOK, Inc. 0,24 -35,57 19,30 -46,99 4,4778 -4,2474
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,43 59,25 18,97 35,06 4,4025 1,0353
DTM / DT Midstream, Inc. 0,17 17,90 18,66 34,31 4,3305 1,0001
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,36 3,81 18,66 -0,09 4,3292 -0,1464
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,47 2,40 18,28 -3,25 4,2421 -0,2872
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,94 5,98 18,24 -3,59 4,2327 -0,3025
TRP / TC Energy Corporation 0,37 -2,14 18,09 1,14 4,1966 -0,0897
ENB / Enbridge Inc. 0,40 0,00 18,00 2,28 4,1772 -0,0415
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,56 1,66 17,52 -7,66 4,0645 -0,4824
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,45 0,00 16,69 -6,29 3,8735 -0,3965
HESM / Hess Midstream LP 0,21 0,96 8,08 -8,06 1,8758 -0,2317
SOBO / South Bow Corporation 0,22 0,00 5,82 1,52 1,3501 -0,0235
NFE / New Fortress Energy Inc. 1,26 38,53 4,18 -44,65 0,9695 -0,8400
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,65 -46,99 0,1511 -0,1855