Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.432.870
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRXAX - Catalyst/MAP Global Balanced Fund Class A har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.432.870 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRXAX - Catalyst/MAP Global Balanced Fund Class As største beholdninger er Aircastle Ltd (BM:US00928QAS03) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Belo (ah) Corp 7.750% Senior Debentures 06/01/27 (US:US080555AE54) , and ArcelorMittal SA (LU:US03938LBE39) . TRXAX - Catalyst/MAP Global Balanced Fund Class As nye stillinger omfatter Aircastle Ltd (BM:US00928QAS03) , Belo (ah) Corp 7.750% Senior Debentures 06/01/27 (US:US080555AE54) , ArcelorMittal SA (LU:US03938LBE39) , Spirit AeroSystems Inc (US:US85205TAG58) , and Washington Real Est Inv Tr Mtn Fr 7.25% 02/25/28 (US:939671AA1) .

TRXAX - Catalyst/MAP Global Balanced Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 3,3038 3,3038
0,42 2,8540 2,8540
0,30 2,0692 2,0692
0,29 2,0161 2,0161
0,29 1,9838 1,9838
0,22 1,5388 1,5388
0,00 0,59 4,0506 0,8241
0,00 0,10 0,6596 0,6596
0,03 0,09 0,6008 0,6008
0,00 0,08 0,5308 0,5308
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 0,9579 -1,4434
0,03 0,12 0,8022 -0,8717
0,01 0,36 2,4887 -0,5268
0,00 0,30 2,0488 -0,2989
0,62 4,2584 -0,2189
0,00 0,35 2,4012 -0,1804
0,60 0,22 1,4854 -0,1597
0,00 0,25 1,7299 -0,1523
0,00 0,07 0,5067 -0,1366
0,00 0,27 1,8805 -0,1291
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US00928QAS03 / Aircastle Ltd 0,62 0,48 4,2584 -0,2189
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,59 32,51 4,0506 0,8241
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 0,00 0,56 5,70 3,8111 0,0115
US080555AE54 / Belo (ah) Corp 7.750% Senior Debentures 06/01/27 0,48 3,3038 3,3038
US03938LBE39 / ArcelorMittal SA 0,42 2,8540 2,8540
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,40 17,65 2,7380 0,2781
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,37 12,50 2,5282 0,1548
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,36 -12,95 2,4887 -0,5268
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,36 3,80 2,4333 -0,0369
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,35 -1,96 2,4012 -0,1804
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,32 7,05 2,1883 0,0291
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,30 2,0692 2,0692
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,30 -8,00 2,0488 -0,2989
US85205TAG58 / Spirit AeroSystems Inc 0,29 2,0161 2,0161
939671AA1 / Washington Real Est Inv Tr Mtn Fr 7.25% 02/25/28 0,29 1,9838 1,9838
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,00 0,00 0,27 -1,44 1,8805 -0,1291
US136385AZ48 / Canadian Natural Resources Ltd 0,27 0,74 1,8797 -0,0915
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 28,74 0,27 40,41 1,8549 0,4539
BG / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,26 5,31 1,7673 -0,0083
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,25 -3,08 1,7299 -0,1523
US02005NBF69 / Ally Financial Inc 0,25 0,00 1,7148 -0,0963
US345397XL24 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC 0,25 0,40 1,7090 -0,0864
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 1,6937 -0,0912
US05530QAN07 / BAT International Finance PLC 0,24 0,83 1,6755 -0,0785
US65535HAW97 / Nomura Holdings Inc 0,24 0,83 1,6619 -0,0760
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,22 1,5388 1,5388
THBEV / Thai Beverage PCL 0,60 0,00 0,22 -4,41 1,4854 -0,1597
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,01 13,25 0,22 39,61 1,4728 0,3563
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,20 41,84 1,3748 0,3518
US500255AU88 / Kohls Corporation 4.250 7/17/25 Bond 0,20 1,01 1,3720 -0,0611
US86562MCA62 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,20 0,51 1,3679 -0,0652
US87165BAG86 / Synchrony Financial 0,20 0,00 1,3677 -0,0753
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,19 0,52 1,3340 -0,0619
US438127AB80 / Honda Motor Co Ltd 0,19 1,04 1,3283 -0,0652
US65535HAZ29 / Nomura Holdings Inc 0,19 1,05 1,3241 -0,0624
CVX / Chevron Corporation 0,00 30,00 0,19 11,38 1,2738 0,0656
AON / Aon plc 0,00 31,58 0,18 17,88 1,2207 0,1253
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 2,91 1,2139 -0,0334
US058498AT38 / Ball Corp. Bond 0,17 0,57 1,1975 -0,0646
MOS / The Mosaic Company 0,00 14,32 0,17 53,98 1,1958 0,3784
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,00 25,85 0,14 50,54 0,9625 0,2874
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,14 -58,13 0,9579 -1,4434
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,00 0,00 0,14 71,60 0,9521 0,3654
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,02 55,80 0,14 52,22 0,9422 0,2902
IMBBY / Imperial Brands PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 6,50 0,9019 0,0067
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 5,71 0,12 4,24 0,8442 -0,0108
GRCLF / GrainCorp Limited 0,02 0,00 0,12 19,61 0,8410 0,1033
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,12 0,00 0,8104 -0,0446
VIV / Vivendi SE 0,03 -56,27 0,12 -49,35 0,8022 -0,8717
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,11 27,27 0,7728 0,1359
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,11 25,29 0,7517 0,1228
V / Visa Inc. 0,00 50,00 0,11 51,43 0,7289 0,2226
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,11 13,98 0,7283 0,0513
VIVHY / Vivendi SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,10 14,94 0,6898 0,0567
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,10 4,21 0,6790 -0,0108
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,10 11,49 0,6691 0,0350
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,10 0,6596 0,6596
WALMEX* / Wal-Mart de Mexico SAB de CV 0,03 0,09 0,6008 0,6008
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 100,00 0,09 132,43 0,5933 0,3199
AC* / Arca Continental SAB de CV 0,01 0,00 0,08 1,23 0,5654 -0,0236
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,08 9,46 0,5571 0,0177
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,00 0,08 0,5308 0,5308
ALHG / Louis Hachette Group S.A. 0,04 0,00 0,08 37,50 0,5283 0,1213
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 -46,87 0,07 -16,85 0,5067 -0,1366
GMEXICOB / Grupo Mexico SAB de CV 0,01 0,00 0,07 22,03 0,4955 0,0626
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,06 11,54 0,3984 0,0161
8035 / Tokyo Electron Limited 0,00 0,00 0,06 42,50 0,3945 0,1040
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,05 -15,52 0,3408 -0,0802
BOL / Bolloré SE 0,01 0,05 0,3136 0,3136
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,2631 0,2631
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 0,00 0,03 -16,67 0,1761 -0,0437