Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.718.272
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.718.272 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class As største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class As nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,66 3,3104 3,3104
0,50 2,5138 2,5138
0,47 2,3698 2,3698
0,32 1,5961 1,5961
0,32 1,5924 1,5924
0,09 0,4285 0,4285
0,08 0,4059 0,4059
0,08 0,3910 0,3910
0,06 0,3102 0,3102
0,05 0,2658 0,2658
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 5,93 29,7405 -1,2008
0,08 6,46 32,3865 -1,0905
-0,20 -1,0202 -1,0202
-0,20 -1,0134 -1,0134
0,11 5,63 28,2519 -0,9410
-0,16 -0,7899 -0,7899
-0,14 -0,7213 -0,7213
-0,14 -0,7022 -0,7022
-0,10 -0,5026 -0,5026
-0,10 -0,4950 -0,4950
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,08 0,00 6,46 0,72 32,3865 -1,0905
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,12 0,00 5,93 0,05 29,7405 -1,2008
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 0,00 5,63 0,73 28,2519 -0,9410
SPY US 03/20/26 C570 / DE (N/A) 0,66 3,3104 3,3104
SPY US 01/16/26 C570 / DE (N/A) 0,50 2,5138 2,5138
SPY US 06/18/26 C560 / DE (N/A) 0,47 2,3698 2,3698
SPY US 09/19/25 C565 / DE (N/A) 0,32 1,5961 1,5961
SPY US 06/18/26 C600 / DE (N/A) 0,32 1,5924 1,5924
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,29 25,65 1,4518 0,2463
SPY US 01/16/26 C590 / DE (N/A) 0,09 0,4285 0,4285
SPY US 03/20/26 P515 / DE (N/A) 0,08 0,4059 0,4059
SPY US 06/18/26 P540 / DE (N/A) 0,08 0,3910 0,3910
SPY US 06/18/26 P515 / DE (N/A) 0,06 0,3102 0,3102
SPY US 01/16/26 P520 / DE (N/A) 0,05 0,2658 0,2658
SPY US 01/16/26 P535 / DE (N/A) 0,01 0,0698 0,0698
SPY US 09/19/25 P505 / DE (N/A) 0,01 0,0448 0,0448
SPY US 01/16/26 C670 / DE (N/A) -0,01 -0,0707 -0,0707
SPY US 01/16/26 P590 / DE (N/A) -0,03 -0,1329 -0,1329
SPY US 09/19/25 P565 / DE (N/A) -0,03 -0,1338 -0,1338
SPY US 09/19/25 C645 / DE (N/A) -0,04 -0,1770 -0,1770
SPY US 06/18/26 P560 / DE (N/A) -0,09 -0,4722 -0,4722
SPY US 01/16/26 P570 / DE (N/A) -0,10 -0,4950 -0,4950
SPY US 06/18/26 C675 / DE (N/A) -0,10 -0,5026 -0,5026
SPY US 06/18/26 P600 / DE (N/A) -0,14 -0,7022 -0,7022
SPY US 03/20/26 P570 / DE (N/A) -0,14 -0,7213 -0,7213
SPY US 01/16/26 C640 / DE (N/A) -0,16 -0,7899 -0,7899
SPY US 06/18/26 C635 / DE (N/A) -0,20 -1,0134 -1,0134
SPY US 03/20/26 C650 / DE (N/A) -0,20 -1,0202 -1,0202