Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.779.660
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OIPAX - Catalyst Enhanced Core Fund Class A har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.779.660 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OIPAX - Catalyst Enhanced Core Fund Class As største beholdninger er Carvana Co (US:US146869AA09) , Palo Alto Networks Inc Bond (US:US697435AD78) , Exas 3/8 3/15/27 Bond (US:US30063PAB13) , Pennymac Corp Bond (US:US70932AAB98) , and Oppenheimer Holdings Bond (US:US683797AD62) . OIPAX - Catalyst Enhanced Core Fund Class As nye stillinger omfatter Carvana Co (US:US146869AA09) , Palo Alto Networks Inc Bond (US:US697435AD78) , Exas 3/8 3/15/27 Bond (US:US30063PAB13) , Pennymac Corp Bond (US:US70932AAB98) , and Oppenheimer Holdings Bond (US:US683797AD62) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 19,6410 9,9409
0,09 4,1055 4,1055
0,09 4,0154 4,0154
0,19 9,0704 3,9973
0,13 5,9419 2,0333
0,09 4,0305 1,7893
0,08 3,7024 1,2369
0,12 5,5738 1,2346
0,06 2,7270 0,6976
0,10 4,8717 0,4783
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,5133 -3,1507
0,08 3,7894 -1,0542
0,08 3,5642 -0,8397
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-28 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US146869AA09 / Carvana Co 0,42 -0,71 19,6410 9,9409
US697435AD78 / Palo Alto Networks Inc Bond 0,19 -12,67 9,0704 3,9973
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond 0,13 -25,88 5,9419 2,0333
US70932AAB98 / Pennymac Corp Bond 0,12 -37,57 5,5738 1,2346
US683797AD62 / Oppenheimer Holdings Bond 0,10 -46,07 4,8717 0,4783
US038923AN80 / Arbor Realty Trust Inc 0,10 -47,37 4,7162 0,3523
US893647BH98 / TransDigm Inc 0,10 -49,74 4,5425 0,1430
US282914AB63 / CONV. NOTE 0,09 4,1055 4,1055
US00922RAB15 / Air Transport Services Grp I Bond 0,09 -11,34 4,0305 1,7893
US BANK MMDA-USBGFS 5 / STIV (N/A) 0,09 4.150,00 4,0154 4,0154
US848637AC82 / Splunk Inc Bond 0,08 -62,09 3,7894 -1,0542
US09257WAC47 / Blackstone Mtg Tr Inc Bond 0,08 -26,17 3,7024 1,2369
US31816QAF81 / Fireeye Inc Bond 0,08 -60,21 3,5642 -0,8397
US94419LAE11 / Wayfair Inc 0,06 -34,09 2,7270 0,6976
US38741LAC19 / Granite Pt Mtg Tr Inc Bond 0,06 -47,12 2,6011 0,2004
US64110LAX47 / CORPORATE BONDS 0,01 -93,71 0,5133 -3,1507