Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.051.382
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CPEAX - Catalyst Dynamic Alpha Fund Class A har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.051.382 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CPEAX - Catalyst Dynamic Alpha Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amphenol Corporation (US:APH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Flex Ltd. (US:FLEX) , and Apollo Global Management, Inc. (US:APO) . CPEAX - Catalyst Dynamic Alpha Fund Class As nye stillinger omfatter Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , and Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,31 2,8057 2,8057
0,01 2,85 2,4145 2,4145
0,01 2,71 2,2958 2,2958
0,01 2,09 1,7701 1,7701
0,01 1,99 1,6859 1,6859
0,01 1,99 1,6847 1,6847
0,01 1,97 1,6698 1,6698
0,06 5,68 4,8146 1,1674
0,11 5,37 4,5560 1,0824
0,01 1,18 0,9969 0,9969
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,4976
0,00 0,00 -2,4887
0,01 2,10 1,7821 -2,4784
0,00 0,00 -1,8596
0,00 0,00 -1,5555
0,04 3,88 3,2913 -0,9443
0,02 1,30 1,1013 -0,9399
0,03 4,83 4,0955 -0,4389
0,03 1,78 1,5123 -0,3789
0,12 3,64 3,0829 -0,3660
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,05 6,50 33,66 5,5102 0,9831
APH / Amphenol Corporation 0,06 -3,72 5,68 44,95 4,8146 1,1674
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -4,36 5,66 10,28 4,7944 0,0210
FLEX / Flex Ltd. 0,11 -4,56 5,37 44,04 4,5560 1,0824
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,03 -4,27 4,83 -0,82 4,0955 -0,4389
AXP / American Express Company 0,01 -4,14 4,76 13,65 4,0370 0,1366
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -4,40 4,46 5,10 3,7769 -0,1694
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 10,14 4,09 35,02 3,4681 0,6473
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 -4,33 3,89 38,24 3,2942 0,6770
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,04 -4,26 3,88 -14,68 3,2913 -0,9443
FFIV / F5, Inc. 0,01 -5,15 3,66 4,82 3,0999 -0,1467
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,12 -4,75 3,64 -1,86 3,0829 -0,3660
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 -3,89 3,63 17,23 3,0797 0,1944
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -3,95 3,61 0,56 3,0629 -0,2822
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 -4,65 3,57 18,47 3,0295 0,2219
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,42 3,51 1,15 2,9788 -0,2542
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,04 3,31 2,8057 2,8057
DUOL / Duolingo, Inc. 0,01 13,72 3,23 50,14 2,7371 0,7355
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 -3,98 3,02 12,96 2,5574 0,0715
GLW / Corning Incorporated 0,05 -4,48 2,89 9,70 2,4463 -0,0017
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 2,85 2,4145 2,4145
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 20,67 2,83 30,97 2,3952 0,3874
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 -4,40 2,73 1,48 2,3183 -0,1897
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 2,71 2,2958 2,2958
VRSN / VeriSign, Inc. 0,01 -3,66 2,66 9,63 2,2584 -0,0041
RDDT / Reddit, Inc. 0,01 -3,87 2,24 38,03 1,9018 0,3884
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -52,18 2,10 -54,07 1,7821 -2,4784
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,01 2,09 1,7701 1,7701
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 1,99 1,6859 1,6859
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 1,99 1,6847 1,6847
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,97 1,6698 1,6698
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 -3,70 1,87 -3,36 1,5836 -0,2157
VTR / Ventas, Inc. 0,03 -4,40 1,78 -12,21 1,5123 -0,3789
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 -4,01 1,78 -4,86 1,5108 -0,2327
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,02 -7,81 1,30 -40,77 1,1013 -0,9399
LRN / Stride, Inc. 0,01 1,18 0,9969 0,9969
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,79 2,33 0,6712 0,0724
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8596
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4887
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4976
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5555