Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 25.161.493
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MUNDX - Mundoval Fund har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 25.161.493 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MUNDX - Mundoval Funds største beholdninger er Mastercard Incorporated (US:MA) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Apple Inc. (US:AAPL) . MUNDX - Mundoval Funds nye stillinger omfatter IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , .

MUNDX - Mundoval Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,32 2,32 9,2200 3,1600
0,01 1,47 5,8500 1,4200
0,00 0,16 0,6300 0,6300
0,00 0,40 1,5800 0,5000
0,03 1,18 4,7000 0,4100
0,00 0,13 0,5200 0,2100
0,00 0,26 1,0200 0,1800
0,01 0,57 2,2600 0,1700
0,00 0,58 2,3200 0,1400
0,00 0,24 0,9600 0,1400
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,64 6,5300 -1,6800
0,01 1,05 4,1800 -0,9100
0,01 1,11 4,4200 -0,5800
0,00 0,25 0,9900 -0,5200
0,00 0,17 0,6800 -0,5200
0,00 0,78 3,0900 -0,4100
0,00 0,17 0,6800 -0,3300
0,00 0,35 1,3800 -0,2800
0,00 0,75 2,9700 -0,1900
0,01 1,04 4,1200 -0,1600
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 2,81 2,52 11,1700 -0,0900
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 2,32 57,15 2,32 57,15 9,2200 3,1600
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -9,09 1,77 3,20 7,0500 -0,0100
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -9,09 1,76 3,59 7,0100 0,0200
AAPL / Apple Inc. 0,01 -11,11 1,64 -17,91 6,5300 -1,6800
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,47 36,42 5,8500 1,4200
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,18 13,42 4,7000 0,4100
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -10,00 1,11 -8,78 4,4200 -0,5800
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,05 -15,19 4,1800 -0,9100
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,04 -0,58 4,1200 -0,1600
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,78 -8,80 3,0900 -0,4100
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,75 -2,99 2,9700 -0,1900
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,58 10,40 2,3200 0,1400
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,57 12,03 2,2600 0,1700
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,40 -2,44 1,5900 -0,0900
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 14,29 0,40 51,53 1,5800 0,5000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 25,00 0,39 11,82 1,5500 0,1200
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 2,80 1,4600 -0,0100
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,36 1,43 1,4100 -0,0300
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,50 0,35 -14,11 1,3800 -0,2800
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,32 3,85 1,2900 0,0100
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,26 -7,25 1,0200 -0,1100
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,26 25,62 1,0200 0,1800
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 14,29 0,25 -31,97 0,9900 -0,5200
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 21,21 0,9600 0,1400
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,23 16,92 0,9100 0,1100
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,22 5,29 0,8700 0,0100
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,19 0,54 0,7500 -0,0200
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 18,83 0,7300 0,1000
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,18 1,15 0,7000 -0,0200
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -26,67 0,17 -30,49 0,6800 -0,3300
HUM / Humana Inc. 0,00 -36,36 0,17 -41,24 0,6800 -0,5200
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,17 14,48 0,6600 0,0600
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,16 21,97 0,6400 0,1000
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,16 0,6300 0,6300
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,16 11,35 0,6300 0,0500
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -4,97 0,6100 -0,0500
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,00 0,14 5,34 0,5500 0,0100
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,13 -0,74 0,5400 -0,0200
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 50,00 0,13 72,37 0,5200 0,2100
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,11 19,10 0,4200 0,0500
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,10 4,26 0,3900 0,0000