Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.527.317
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FAINX - Fallen Angels Income Fund har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.527.317 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FAINX - Fallen Angels Income Funds største beholdninger er First American Treasury Obligations Fund Class Z (US:US31846V5425) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Visa Inc. (US:V) . FAINX - Fallen Angels Income Funds nye stillinger omfatter Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , Under Armour Inc (US:US904311AA54) , Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp (US:US864486AJ43) , Verisign Inc Bond (US:US92343EAF97) , and American Tower Corporation (US:AMT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,22 2,9200 2,9200
0,00 0,20 2,6100 2,6100
0,73 0,73 9,6700 1,5800
0,00 0,27 3,6600 1,0300
0,00 0,22 2,8800 0,3000
0,00 0,24 3,2400 0,2900
0,00 0,20 2,7300 0,2800
0,00 0,21 2,8100 0,2600
0,00 0,20 2,6100 0,2600
0,00 0,22 2,9200 0,2500
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,2100
0,00 0,18 2,3300 -0,6900
0,01 0,17 2,2200 -0,4000
0,00 0,17 2,2200 -0,3300
0,00 0,21 2,8500 -0,2000
0,00 0,18 2,4600 -0,1600
0,00 0,19 2,4800 -0,1000
0,20 2,7000 -0,0900
0,00 0,18 2,4400 -0,0800
0,00 0,18 2,4000 -0,0700
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-09-17 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31846V5425 / First American Treasury Obligations Fund Class Z 0,73 24,12 0,73 24,14 9,6700 1,5800
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,27 44,97 3,6600 1,0300
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,24 14,62 3,2400 0,2900
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,24 12,68 3,2000 0,2400
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,22 6,25 2,9600 0,0800
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,22 14,06 2,9200 0,2500
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,22 2,9200 2,9200
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,22 15,59 2,8800 0,3000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,21 -2,74 2,8500 -0,2000
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,21 14,67 2,8100 0,2600
US904311AA54 / Under Armour Inc 0,21 3,54 2,7400 -0,0100
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,20 15,25 2,7300 0,2800
US864486AJ43 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 0,20 4,10 2,7200 0,0100
US92343EAF97 / Verisign Inc Bond 0,20 0,50 2,7000 -0,0900
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,20 12,29 2,6900 0,2000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,20 8,70 2,6700 0,1100
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,01 0,00 0,20 12,43 2,6600 0,2100
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,20 8,24 2,6300 0,1000
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,20 2,6100 2,6100
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 9,60 0,20 15,38 2,6100 0,2600
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,19 8,38 2,6000 0,1100
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,19 3,76 2,5800 -0,0100
DFS / Discover Financial Services 0,00 0,00 0,19 14,97 2,5700 0,2500
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 10,92 0,19 14,37 2,5500 0,2300
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,19 3,87 2,5200 0,0100
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,19 7,43 2,5100 0,0800
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,19 -0,54 2,4800 -0,1000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,18 -2,65 2,4600 -0,1600
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,18 0,00 2,4400 -0,0800
USU98347AL87 / Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 0,18 2,26 2,4200 -0,0400
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,18 0,56 2,4000 -0,0700
EBAY / eBay Inc. 0,00 -42,04 0,18 -19,35 2,3300 -0,6900
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,17 -9,78 2,2200 -0,3300
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,17 -12,17 2,2200 -0,4000
US63873HLN25 / Natixis U.S. LLC., 0.482%, 8/29/2033 0,03 0,00 0,4400 -0,0100
US61760QDA94 / Morgan Stanley, 1.102%, 8/19/2028 0,02 25,00 0,2700 0,0500
US61760QDJ04 / Morgan Stanley, 3.896%, 09/27/2028 0,02 11,76 0,2600 0,0200
US61760QEH39 / Morgan Stanley, 1.36%,06/30/2034 0,02 36,36 0,2100 0,0500
US61760QFU31 / Morgan Stanley, 2.454%, 3/31/2035 0,01 40,00 0,1900 0,0500
US63873HMF81 / Natixis U.S. LLC., 1.00%, 03/31/34 0,01 42,86 0,1500 0,0500
US61760QFN97 / Morgan Stanley, 2.592%, 12/31/2034 0,01 33,33 0,1200 0,0300
US064159FR25 / The Bank of Nova Scotia, 0.672%, 8/28/2034 0,01 33,33 0,1100 0,0200
US65539ABC36 / Nomura American Finance, 0.922%, 05/30/2034 0,01 33,33 0,1100 0,0300
US63873HJU95 / Natixis U.S. LLC., 2.076%, 4/30/2034 0,01 14,29 0,1100 0,0000
US63873HKM50 / CORPORATE BONDS 0,01 75,00 0,1000 0,0300
US61760QDD34 / Morgan Stanley, 1.016%, 8/19/2033 0,01 40,00 0,0900 0,0200
US61760QEP54 / Morgan Stanley Var 34 Bond 0,00 50,00 0,0500 0,0100
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2100