Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 140.512
Nuværende stillinger 120
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Mosaic Financial Group, Llc har afsløret 120 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 140.512 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mosaic Financial Group, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Mosaic Financial Group, Llcs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (US:FMDE) , CRH plc (US:CRH) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF (US:EVTR) , and Micron Technology, Inc. (US:MU) .

Mosaic Financial Group, Llc - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,07 0,00 1,4276 0,7075
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 3,5392 0,4559
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,7223 0,3808
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 0,02 11,2318 0,2793
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,2341 0,2341
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,01 0,00 0,2299 0,2299
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,00 0,00 0,1765 0,1765
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,1765 0,1765
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,1715 0,1715
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,1680 0,1680
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 0,00 1,1479 -0,6336
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,1572 -0,3435
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,01 6,3724 -0,2831
T / AT&T Inc. 0,13 0,00 2,6055 -0,2344
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,1188 -0,1983
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,01 3,9918 -0,1827
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 0,00 0,4420 -0,1710
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,07 0,01 10,2568 -0,1119
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 0,00 0,6661 -0,0922
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,4334 -0,0877
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-19 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 2,30 0,02 7,14 11,2318 0,2793
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,07 0,89 0,01 7,69 10,2568 -0,1119
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -1,13 0,01 0,00 6,3724 -0,2831
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,08 0,01 0,00 3,9918 -0,1827
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,54 0,00 0,00 3,5392 0,4559
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 0,11 0,00 0,00 2,6211 -0,0757
T / AT&T Inc. 0,13 1,10 0,00 0,00 2,6055 -0,2344
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,12 0,00 0,00 2,0859 0,0266
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,04 0,00 100,00 1,7223 0,3808
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,10 0,00 0,00 1,6177 0,0083
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -6,66 0,00 0,00 1,6120 0,0608
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,6105 -0,0623
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,52 0,00 100,00 1,5002 0,0263
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,07 110,81 0,00 1,4276 0,7075
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,00 1,3679 -0,0196
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 0,00 0,00 0,00 1,3351 -0,0470
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,10 0,00 0,00 1,1999 0,0497
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,02 0,53 0,00 0,00 1,1928 -0,0148
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,00 0,00 1,1572 -0,3435
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 2,99 0,00 -50,00 1,1479 -0,6336
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 1,1351 0,1020
CVXCL / Chevron Corporation 0,01 0,10 0,00 0,00 1,1259 0,0109
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -6,70 0,00 0,00 1,1188 -0,1983
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,03 9,16 0,00 0,00 1,0618 0,0272
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,02 0,23 0,00 0,00 1,0319 -0,0104
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 1,0298 -0,0768
COP / ConocoPhillips 0,01 0,04 0,00 0,00 1,0092 -0,0201
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,11 0,00 0,00 0,9764 -0,0222
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8868 -0,0300
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,14 0,00 0,00 0,8640 0,0130
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,00 0,00 0,8191 -0,0571
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,10 0,33 0,00 0,00 0,8142 -0,0230
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 0,07 0,00 0,00 0,8085 -0,0073
SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,04 0,60 0,00 0,00 0,7679 -0,0494
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,04 0,00 0,7629 0,0198
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 0,00 0,00 0,7480 0,0271
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 -5,63 0,00 0,6661 -0,0922
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,15 0,00 0,6590 0,0392
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 -2,67 0,00 0,6512 -0,0674
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 0,00 0,00 0,6476 -0,0648
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,26 0,00 0,6021 0,0503
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,00 0,5651 0,1228
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,5423 -0,0439
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 0,5089 -0,0199
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,34 0,00 0,4989 -0,0123
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,00 0,4903 -0,0293
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,50 0,00 0,4576 0,0222
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,19 0,00 0,4512 -0,0110
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,4491 0,0083
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,00 0,4455 -0,0060
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 -22,60 0,00 0,4420 -0,1710
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,4334 -0,0877
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,07 0,00 0,4313 -0,0179
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,01 0,90 0,00 0,4178 -0,0230
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,01 0,08 0,00 0,4085 -0,0170
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 29,35 0,00 0,4021 0,0860
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,3971 0,0290
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,23 0,00 0,3893 -0,0439
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,00 0,3872 -0,0115
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,3815 -0,0800
CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,01 0,00 0,00 0,3594 -0,0163
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,00 0,3558 0,0008
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,12 0,00 0,3416 0,0041
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,00 0,3388 -0,0385
FXH / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Health Care AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,00 0,3359 -0,0054
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 1,45 0,00 0,3324 0,1257
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 0,19 0,00 0,3231 -0,0136
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,3217 0,0362
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 0,77 0,00 0,3160 -0,0207
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2939 -0,0344
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,20 0,00 0,2918 -0,0136
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2868 -0,0522
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,64 0,00 0,2840 0,0077
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,00 0,2712 -0,0028
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,01 1,10 0,00 0,2697 -0,0165
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2683 -0,0508
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 2,73 0,00 0,2669 -0,0010
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,2640 -0,0038
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,29 0,00 0,2526 -0,0037
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,2484 -0,0049
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,00 0,2477 -0,0033
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,00 0,2448 0,0114
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,32 0,00 0,2434 0,0169
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2427 0,0108
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2405 0,0094
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,00 0,2356 0,0037
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,2341 0,2341
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,01 0,00 0,2299 0,2299
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 0,00 0,00 0,2292 -0,0119
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,00 0,2292 -0,0065
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,00 0,2285 -0,0141
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2256 0,0136
BY / Byline Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2235 -0,0084
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2178 -0,0432
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,00 0,2135 -0,0061
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2043 -0,0422
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,00 0,1986 -0,0287
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1943 -0,0177
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,01 -4,26 0,00 0,1943 -0,0077
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,01 0,00 0,00 0,1836 -0,0498
JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,01 0,00 0,00 0,1801 -0,0128
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,21 0,00 0,1772 -0,0225
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,00 0,00 0,1765 0,1765
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,1765 0,1765
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1765 0,0143
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1751 -0,0300
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,1715 0,1715
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,1680 0,1680
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,1680 -0,0035
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,00 0,1630 -0,0031
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1601 0,0017
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,1587 0,1587
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,1544 0,1544
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,1537 0,1537
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 0,00 0,1487 0,1487
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1480 -0,0134
BST / BlackRock Science and Technology Trust 0,01 0,00 0,1473 0,1473
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,1459 0,1459
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1438 -0,0345
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,00 0,1430 -0,0146
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000