Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 340.795.327
Nuværende stillinger 225
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSTSX - Morningstar Unconstrained Allocation Fund har afsløret 225 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 340.795.327 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSTSX - Morningstar Unconstrained Allocation Funds største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Northern Inst Fds LIQ ASET PORTF (US:US6652791053) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (US:FNDE) , and iShares Trust - iShares Global Consumer Staples ETF (US:KXI) . MSTSX - Morningstar Unconstrained Allocation Funds nye stillinger omfatter Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENOY) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNICY) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , and Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
27,62 27,62 8,5204 8,4422
5,07 5,07 1,5633 1,5564
0,10 3,41 1,0533 1,0388
0,05 12,43 3,8353 0,9489
0,12 23,86 7,3618 0,9391
0,29 18,73 5,7799 0,8695
0,04 2,75 0,8478 0,8478
0,43 9,10 2,8084 0,7985
0,56 18,75 5,7861 0,7978
0,37 2,57 0,7920 0,7920
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 4,94 1,5255 -1,9103
0,00 0,00 -1,4324
0,72 0,72 0,2231 -1,3402
0,00 0,04 0,0126 -1,0407
0,01 0,79 0,2432 -0,8148
0,00 0,81 0,2490 -0,7441
0,00 0,25 0,0762 -0,6709
0,18 2,63 0,8111 -0,3797
0,12 2,69 0,8295 -0,3290
0,00 0,00 -0,3217
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,23 -3,88 70,16 9,53 21,6462 0,1004
US6652791053 / Northern Inst Fds LIQ ASET PORTF 27,62 10.800,71 27,62 10.815,42 8,5204 8,4422
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,12 -0,74 23,86 24,97 7,3618 0,9391
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,56 14,00 18,75 26,47 5,7861 0,7978
KXI / iShares Trust - iShares Global Consumer Staples ETF 0,29 33,06 18,73 28,33 5,7799 0,8695
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,05 53,51 12,43 44,87 3,8353 0,9489
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,23 -7,12 9,68 2,10 2,9861 -0,2025
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,43 53,07 9,10 52,33 2,8084 0,7985
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,08 11,88 7,53 25,84 2,3228 0,3104
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,38 28,00 5,57 15,82 1,7190 0,1009
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 9,85 5,31 32,77 1,6377 0,2927
OMC / Omnicom Group Inc. 0,07 12,66 5,25 6,57 1,6209 -0,0372
NEXI / Nexi S.p.A. 0,90 2,52 5,15 0,23 1,5898 -0,1397
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 5,07 22.629,16 5,07 22.931,82 1,5633 1,5564
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,07 -62,64 4,94 -51,60 1,5255 -1,9103
FI / Fiserv, Inc. 0,03 154,68 4,28 91,72 1,3216 0,5700
HRB / H&R Block, Inc. 0,08 6,80 4,25 -3,87 1,3099 -0,1757
EDEN / Edenred SE 0,15 100,36 4,17 83,49 1,2865 0,5220
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 3,94 4,04 46,41 1,2470 0,3185
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,13 129,64 3,96 100,96 1,2224 0,5592
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,27 -2,76 3,84 0,10 1,1853 -0,1056
SRG / Snam S.p.A. 0,59 -15,18 3,44 -14,35 1,0605 -0,2896
SVT / Severn Trent PLC 0,10 8.257,00 3,41 7.839,53 1,0533 1,0388
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 3,39 -9,51 1,0448 -0,2128
FLBR / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Brazil ETF 0,19 -4,00 3,22 1,67 0,9944 0,0065
SESGL / SES S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 3,05 29,70 0,9406 0,1499
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 2,75 0,8478 0,8478
BAX / Baxter International Inc. 0,12 11,82 2,69 -21,95 0,8295 -0,3290
UU/ / United Utilities Group PLC 0,18 -25,21 2,63 -25,76 0,8111 -0,3797
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 58,38 2,63 58,61 0,8099 0,2531
UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 2,57 0,7920 0,7920
NG. / National Grid plc 0,18 -15,62 2,56 -17,87 0,7888 -0,2581
SOMLF / SECOM CO., LTD. 0,07 1.528,93 2,46 1.495,45 0,7580 0,7061
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 2,27 0,7016 0,7016
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,09 2,01 22,43 0,6199 0,0678
TTE / TotalEnergies SE 0,03 10,67 1,81 15,56 0,5571 0,0314
9988 / Alibaba Group Holding Limited 0,12 11,72 1,73 12,53 0,5348 0,0166
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 -30,46 1,51 -32,20 0,4661 -0,2831
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 22,67 0,98 25,71 0,3019 0,0400
9961 / Trip.com Group Limited 0,02 7,50 0,93 10,79 0,2883 0,0046
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 26,72 0,92 22,99 0,2841 0,0322
9888 / Baidu, Inc. 0,08 11,00 0,91 10,04 0,2810 0,0028
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 15,22 0,88 30,09 0,2723 0,0440
013C / JD.com, Inc. 0,05 29,87 0,84 25,71 0,2580 0,0343
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,48 0,82 11,80 0,2544 0,0064
3690 N / Meituan 0,05 34,29 0,82 25,19 0,2516 0,0324
DIS / The Walt Disney Company 0,01 6,47 0,81 39,38 0,2493 0,0544
V / Visa Inc. 0,00 -72,66 0,81 -72,66 0,2490 -0,7441
GUI / Diageo plc 0,03 493,82 0,80 494,81 0,2480 0,2063
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 -75,93 0,79 -74,94 0,2432 -0,8148
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 14,47 0,74 20,98 0,2277 0,0225
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,72 -85,73 0,72 -85,75 0,2231 -1,3402
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 26,92 0,71 23,25 0,2177 0,0252
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,02 2,66 0,65 13,17 0,2016 0,0075
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,64 56,59 0,1983 0,0601
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,04 0,00 0,63 -6,77 0,1954 -0,0333
NETTF / NetEase, Inc. 0,02 0,00 0,60 21,66 0,1855 0,0192
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,37 0,57 35,41 0,1748 0,0341
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 8,01 0,56 28,67 0,1733 0,0265
SNEJF / Sony Group Corporation 0,02 8,92 0,56 -0,53 0,1722 -0,0169
CVX / Chevron Corporation 0,00 11,67 0,53 24,35 0,1625 0,0201
SM3 / Suncor Energy Inc. 0,01 11,95 0,52 25,06 0,1617 0,0207
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,03 21,45 0,46 32,95 0,1420 0,0255
R6C0 / Shell plc 0,01 0,00 0,44 11,56 0,1370 0,0029
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,26 0,44 21,76 0,1366 0,0142
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,15 0,43 80,17 0,1319 0,0520
REPS N / Repsol, S.A. 0,03 0,00 0,42 24,25 0,1281 0,0155
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,02 7,19 0,41 13,15 0,1276 0,0049
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0,01 0,00 0,41 23,87 0,1265 0,0151
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,00 0,40 2,06 0,1222 -0,0086
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 19,54 0,40 35,74 0,1220 0,0240
TWY / Alibaba Health Information Technology Limited 0,63 10,10 0,39 5,39 0,1209 -0,0040
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,36 9,17 0,1103 0,0003
STO / Santos Limited 0,07 0,00 0,36 30,77 0,1103 0,0184
GUI / Diageo plc 0,01 -56,21 0,35 -56,16 0,1086 -0,1394
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,03 0,00 0,35 1,75 0,1080 -0,0077
TKY / Tokyo Electron Limited 0,00 10,00 0,35 17,51 0,1079 0,0077
CCJ / Cameco Corporation 0,00 10,15 0,35 83,68 0,1079 0,0437
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,01 0,34 0,1051 0,1051
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,33 0,1028 0,1028
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,01 0,00 0,33 2,52 0,1003 -0,0063
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,01 8,74 0,32 2,88 0,0994 -0,0060
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 0,52 21,02 0,30 39,45 0,0938 0,0203
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,01 21,00 0,30 16,08 0,0916 0,0055
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,02 20,61 0,30 25,96 0,0914 0,0123
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 0,01 10,69 0,30 11,74 0,0911 0,0020
BRDCF / Bridgestone Corporation 0,01 10,77 0,29 7,38 0,0899 -0,0016
MSBHF / Mitsubishi Corporation 0,01 0,00 0,29 3,58 0,0895 -0,0044
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,28 0,71 0,0877 -0,0073
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,02 0,00 0,28 6,42 0,0872 -0,0020
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,01 0,00 0,27 16,24 0,0840 0,0052
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,27 6,83 0,0824 -0,0015
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,02 0,00 0,27 29,27 0,0819 0,0128
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 22,90 0,0813 0,0092
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 58,38 0,26 53,53 0,0806 0,0231
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 -9,12 0,0802 -0,0158
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,23 0,26 30,96 0,0799 0,0133
US6652791053 / Northern Inst Fds LIQ ASET PORTF 0,25 266,85 0,25 266,67 0,0782 0,0549
PPX / Kering SA 0,00 -89,02 0,25 -89,70 0,0762 -0,6709
DKI / Daikin Industries,Ltd. 0,00 26,67 0,23 37,06 0,0721 0,0146
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,01 17,33 0,23 24,32 0,0712 0,0088
KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,91 0,23 21,81 0,0708 0,0074
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,23 0,00 0,0706 -0,0062
HOCPF / HOYA Corporation 0,00 12,50 0,23 20,74 0,0701 0,0067
KDDIF / KDDI Corporation 0,01 0,00 0,23 -7,38 0,0699 -0,0124
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,22 15,96 0,0674 0,0041
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,01 18,46 0,21 7,65 0,0653 -0,0009
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,00 0,21 29,19 0,0644 0,0100
EJPRF / East Japan Railway Company 0,01 0,00 0,20 -0,98 0,0628 -0,0064
IPXHF / Inpex Corporation 0,01 0,00 0,19 13,53 0,0597 0,0025
OCPNF / Olympus Corporation 0,02 13,67 0,19 3,30 0,0582 -0,0030
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,19 0,0575 0,0575
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,19 0,0571 0,0571
FR7 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 0,00 0,18 -7,11 0,0565 -0,0099
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,18 246,23 0,18 248,08 0,0561 0,0399
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,18 -13,88 0,0558 -0,0145
1910 / Samsonite International SA 0,09 0,18 0,0555 0,0555
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,01 0,00 0,16 -8,00 0,0497 -0,0093
ALPMF / Astellas Pharma Inc. 0,02 35,96 0,16 40,35 0,0496 0,0112
STAA / Stanley Electric Co., Ltd. 0,01 0,00 0,16 0,64 0,0489 -0,0041
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 17,04 0,0489 0,0035
DCNSF / Daiichi Life Group, Inc. 0,02 0,00 0,16 9,72 0,0488 0,0002
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 -7,10 0,0486 -0,0084
TTDKF / TDK Corporation 0,01 28,00 0,16 46,23 0,0481 0,0122
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -4,40 0,0470 -0,0068
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,15 139.035,51 0,15 2.860,00 0,0459 0,0459
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 0,00 0,0457 -0,0042
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 0,00 0,15 15,87 0,0453 0,0028
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,75 0,15 28,32 0,0450 0,0067
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,01 0,00 0,14 -12,88 0,0439 -0,0110
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,00 0,00 0,14 11,29 0,0427 0,0009
KYR / Kyocera Corporation 0,01 0,00 0,14 -0,73 0,0422 -0,0040
GUI / Diageo plc 0,01 0,00 0,14 -13,46 0,0418 -0,0110
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 0,00 0,13 24,07 0,0414 0,0049
MEJHF / Meiji Holdings Co., Ltd. 0,01 0,00 0,13 -17,90 0,0412 -0,0134
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,01 0,00 0,13 -10,14 0,0411 -0,0089
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,13 -3,65 0,0410 -0,0053
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,13 0,0404 0,0404
DNZOF / DENSO Corporation 0,01 0,00 0,13 5,69 0,0402 -0,0015
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,13 22,33 0,0392 0,0045
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,13 -5,97 0,0389 -0,0062
CUP / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 0,00 0,12 -16,78 0,0385 -0,0119
MAT / Mattel, Inc. 0,01 0,12 0,0380 0,0380
FUJIF / FUJIFILM Holdings Corporation 0,01 0,00 0,12 1,67 0,0378 -0,0029
ORXCF / ORIX Corporation 0,01 22,73 0,12 37,50 0,0374 0,0077
NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 52,56 0,0368 0,0104
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 40,48 0,0365 0,0081
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,01 19,05 0,12 -1,67 0,0365 -0,0040
PUM / PUMA SE 0,01 0,12 0,0364 0,0364
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 2,63 0,0364 -0,0022
VWAGY / Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,12 0,0361 0,0361
09II / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 0,00 0,12 0,0359 0,0359
SWGAF / The Swatch Group AG 0,00 0,11 0,0354 0,0354
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,11 4,72 0,0344 -0,0015
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 20,00 0,0333 0,0029
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,10 19.497,80 0,10 0,0302 0,0301
OSA / Osaka Gas Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0289 -0,0027
7NX / NEXON Co., Ltd. 0,01 59,38 0,09 86,00 0,0288 0,0119
GLNCY / Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,09 22,67 0,0287 0,0031
SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,00 0,00 0,09 54,24 0,0283 0,0083
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,00 0,09 0,0276 0,0276
EI4 / Square Enix Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 16,00 0,0271 0,0018
CFRHF / Compagnie Financière Richemont SA 0,00 0,09 0,0270 0,0270
SHM / Shimano Inc. 0,00 0,00 0,09 -22,32 0,0270 -0,0109
2212 / Yamazaki Baking Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 -10,31 0,0269 -0,0060
TSCDF / Tesco PLC 0,02 0,00 0,09 14,47 0,0269 0,0011
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,09 22,86 0,0267 0,0030
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 4,88 0,0267 -0,0012
SFBQF / SoftBank Corp. 0,06 0,00 0,09 -4,49 0,0263 -0,0037
NDEKF / Nitto Denko Corporation 0,00 0,00 0,08 17,14 0,0255 0,0019
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,00 0,00 0,08 24,24 0,0253 0,0031
JXHGF / ENEOS Holdings, Inc. 0,02 28,93 0,08 39,66 0,0253 0,0057
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 0,00 0,08 -21,36 0,0251 -0,0099
TRYIF / Toray Industries, Inc. 0,01 0,00 0,08 6,67 0,0249 -0,0004
CHUEF / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,01 0,00 0,08 -5,95 0,0245 -0,0039
2784 / Alfresa Holdings Corporation 0,01 0,00 0,08 -3,70 0,0242 -0,0032
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,00 0,00 0,08 -2,56 0,0237 -0,0026
DSEEY / Daiwa Securities Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 29,41 0,08 38,18 0,0236 0,0048
3N8 / Nabtesco Corporation 0,00 36,21 0,08 68,89 0,0235 0,0081
OPHLF / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 106,06 0,08 105,41 0,0235 0,0107
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,08 13,64 0,0233 0,0009
CSIOF / Casio Computer Co.,Ltd. 0,01 49,21 0,07 51,02 0,0230 0,0064
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 5,88 0,0225 -0,0007
STMNF / Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 0,00 60,00 0,07 59,09 0,0217 0,0068
SSEZF / SSE plc 0,00 0,00 0,07 9,52 0,0215 -0,0001
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,07 9,84 0,0208 0,0002
DEN / Dentsu Group Inc. 0,00 78,95 0,07 71,79 0,0207 0,0073
W / Wayfair Inc. 0,00 0,07 0,0203 0,0203
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,06 8,47 0,0199 -0,0002
MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,01 0,00 0,06 -10,00 0,0196 -0,0041
SOHVF / Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 0,00 0,00 0,06 6,90 0,0191 -0,0005
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -10,29 0,0191 -0,0040
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,06 0,0189 0,0189
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,00 0,00 0,06 -7,69 0,0185 -0,0036
PVH / PVH Corp. 0,00 0,06 0,0183 0,0183
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0,01 0,00 0,05 -12,90 0,0169 -0,0041
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,05 179,30 0,05 188,89 0,0162 0,0104
IIIL / 3i Group plc 0,00 0,00 0,05 -4,00 0,0151 -0,0020
HLN N / Haleon plc 0,01 0,00 0,05 -7,69 0,0150 -0,0025
NSANF / Nissan Motor Co., Ltd. 0,02 0,00 0,05 -11,32 0,0148 -0,0033
AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,0143 0,0143
GU81 / Aviva plc 0,01 0,00 0,05 12,50 0,0141 0,0006
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 7,32 0,0138 -0,0001
ASHTF / Ashtead Group plc 0,00 0,00 0,04 27,27 0,0130 0,0016
SVT / Severn Trent PLC 0,00 -98,80 0,04 -98,83 0,0126 -1,0407
SMINL / Smiths Group plc 0,00 0,00 0,04 25,00 0,0124 0,0015
RTO / Rentokil Initial plc 0,01 0,00 0,04 8,57 0,0119 -0,0000
LGI / Legal & General Group Plc 0,01 0,00 0,04 9,09 0,0112 -0,0002
BTA N / BT Group plc 0,01 0,00 0,04 20,00 0,0111 0,0008
IFPJF / Informa plc 0,00 0,00 0,04 16,67 0,0110 0,0008
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 0,04 0,0110 0,0110
BZLFF / Bunzl plc 0,00 0,00 0,04 -5,41 0,0108 -0,0017
ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC 0,00 0,00 0,03 7,14 0,0095 -0,0001
RH / RH 0,00 0,03 0,0094 0,0094
6GI / Entain Plc 0,00 0,00 0,03 55,56 0,0088 0,0027
STJL / St. James's Place plc 0,00 0,00 0,03 40,00 0,0088 0,0018
BBRYF / Burberry Group plc 0,00 0,03 0,0086 0,0086
Berkeley Group Holdings PLC ORD GBP0.05611047 / EC (GB00BP0RGD03) 0,00 0,00 0,03 -13,33 0,0081 -0,0021
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,02 2.043,56 0,02 2.100,00 0,0069 0,0066
0WP / WPP plc 0,00 0,00 0,02 -28,57 0,0062 -0,0035
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,02 -97,40 0,02 -97,51 0,0058 -0,2173
VALTL / Valterra Platinum Limited 0,00 0,01 0,0026 0,0026
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,00 -98,94 0,00 -98,97 0,0003 -0,0299
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,00 -99,66 0,00 -100,00 0,0002 -0,0458
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,00 -99,66 0,00 -100,00 0,0000 -0,0106
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3217
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2626
CMA / Comerica Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0436
C / Citigroup Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1752
KEY / KeyCorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1136
AAUKF / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0172
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1378
LKOH / PJSC LUKOIL 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2691
XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4324
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1397