Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 272.676.853
Nuværende stillinger 2.282
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSTVX - Morningstar Alternatives Fund har afsløret 2.282 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 272.676.853 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSTVX - Morningstar Alternatives Funds største beholdninger er Amedisys, Inc. (US:AMED) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Chevron Corporation (US:CVX) . MSTVX - Morningstar Alternatives Funds nye stillinger omfatter Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Sitio Royalties Corp (US:US82983N1081) , and SpartanNash Company (US:SPTN) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
31,05 14,0783 14,0783
9,66 4,3806 4,3806
9,66 4,3806 4,3806
9,64 4,3695 4,3695
9,64 4,3695 4,3695
4,76 2,1582 2,1582
4,30 1,9484 1,9484
0,05 3,01 1,3637 1,3637
0,28 2,81 1,2740 1,2740
0,02 2,66 1,2068 1,1717
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-12,11 -5,4893 -5,4893
-0,02 -2,66 -1,2068 -2,4136
-0,02 -2,81 -1,2761 -1,2761
0,00 0,00 -1,0531
-0,05 -2,01 -0,9096 -0,9096
-1,78 -0,8054 -0,8054
0,00 0,00 -0,7864
-1,71 -0,7767 -0,7767
-0,01 -1,31 -0,5951 -0,7643
-0,79 -0,3597 -0,7477
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US T-NOTE 2YR / DIR (000000000) 31,05 14,0783 14,0783
B 0 09/04/25 / DBT (US912797MH75) 9,66 4,3806 4,3806
B 0 09/04/25 / DBT (US912797MH75) 9,66 4,3806 4,3806
XIB 0 09/02/25 / DBT (US912797QM25) 9,64 4,3695 4,3695
XIB 0 09/02/25 / DBT (US912797QM25) 9,64 4,3695 4,3695
US T-NOTE 5YR / DIR (000000000) 4,76 2,1582 2,1582
US T-NOTE ULTRA 10Y / DIR (000000000) 4,30 1,9484 1,9484
AMED / Amedisys, Inc. 0,04 0,00 3,53 3,88 1,6029 -0,0252
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,34 24,04 3,08 25,84 1,3960 0,2253
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,05 3,01 1,3637 1,3637
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,28 2,81 1,2740 1,2740
CVX / Chevron Corporation 0,02 3.334,64 2,66 3.355,84 1,2068 1,1717
CIX / CI Financial Corp. 0,11 26,10 2,45 28,21 1,1112 0,1964
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,11 0,9570 0,9570
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp 0,11 1,99 0,9040 0,9040
SPTN / SpartanNash Company 0,07 1,96 0,8908 0,8908
W9N0 / WNS (Holdings) Limited 0,02 1,81 0,8199 0,8199
3LT / Andlauer Healthcare Group Inc. 0,05 110,38 1,73 107,55 0,7850 0,3855
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,07 77,72 1,65 85,52 0,7496 0,3232
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 73.812,50 1,64 164.200,00 0,7454 0,7445
INFA / Informatica Inc. 0,06 1,58 0,7168 0,7168
PRA / ProAssurance Corporation 0,07 10,36 1,57 13,02 0,7124 0,0469
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,03 315,97 1,57 468,48 0,7115 0,5895
US90187BAB71 / TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 1,54 0,92 0,6982 -0,0319
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,07 1,50 0,6808 0,6808
B 0 09/16/25 / DBT (US912797QU41) 1,49 0,6765 0,6765
B 0 09/16/25 / DBT (US912797QU41) 1,49 0,6765 0,6765
OLO / Olo Inc. 0,14 1,46 0,6632 0,6632
ASX 10 Year Treasury Bond Futures / DIR (000000000) 1,46 0,6632 0,6632
US758075AF22 / REDWOOD TRUST INC 1,42 0,6459 0,6459
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 1,38 0,00 0,6255 -0,0348
IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust 0,14 1,38 0,6251 0,6251
WT / WisdomTree, Inc. 1,31 36,81 0,5951 0,1359
WT / WisdomTree, Inc. 1,31 36,81 0,5951 0,1359
US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG 1,28 40,42 0,5814 0,1776
CTLP / Cantaloupe, Inc. 0,11 1,23 0,5593 0,5593
W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 111,65 0,5519 0,2766
W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 111,65 0,5519 0,2766
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 1,18 50,25 0,5370 0,1598
GMS / GMS Inc. 0,01 1,15 0,5231 0,5231
US20754BAB71 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 1,13 0,45 0,5115 -0,0260
US01F0206874 / UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 1,11 20,56 0,5053 0,0967
Long Gilt Future - ICEU - Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) 1,10 0,4967 0,4967
US538034BA63 / CONV. NOTE 1,08 6,80 0,4918 0,0059
US29254BAA52 / Encino Acquisition Partners Holdings LLC 1,02 0,4608 0,4608
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 1,00 30,22 0,4557 0,0865
JAZZ 3.125 09/15/30 / DBT (US472145AG66) 1,00 38,42 0,4529 0,1079
JAZZ 3.125 09/15/30 / DBT (US472145AG66) 1,00 38,42 0,4529 0,1079
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,98 13,26 0,4457 0,0305
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,98 13,26 0,4457 0,0305
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,98 23,57 0,4421 0,0643
ABR.PRF / Arbor Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,97 25,81 0,4398 0,0705
ABR.PRF / Arbor Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,97 25,81 0,4398 0,0705
SPNUF / Spirent Communications plc 0,37 0,00 0,96 4,45 0,4365 -0,0042
W2YF34 / Wayfair Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 0,4182 0,4182
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,92 91,65 0,4164 0,1871
LEU / Centrus Energy Corp. 0,92 142,71 0,4150 0,2342
E2NO34 / Enovis Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 -4,04 0,4097 -0,0411
E2NO34 / Enovis Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 -4,04 0,4097 -0,0411
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,89 54,23 0,4049 0,1275
EQX / Equinox Gold Corp. 0,89 -2,84 0,4037 -0,0346
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,88 14,25 0,4002 0,0304
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,88 150,28 0,3997 0,2310
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,03 0,88 0,3993 0,3993
AFRMT 2025-2A C / ABS-O (US00833BAJ70) 0,88 0,3971 0,3971
AFRMT 2025-2A C / ABS-O (US00833BAJ70) 0,88 0,3971 0,3971
US20754RAF38 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 0,87 0,69 0,3964 -0,0194
SIRI 3.75 03/15/28 / DBT (US531229AP75) 0,87 -1,36 0,3958 -0,0273
SIRI 3.75 03/15/28 / DBT (US531229AP75) 0,87 -1,36 0,3958 -0,0273
US70509VAA89 / Pebblebrook Hotel Trust 0,87 1,40 0,3957 -0,0158
AATRL / Amg Capital Trust II - Preferred Security 0,87 13,43 0,3946 0,0276
US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC 0,86 22,71 0,3899 0,0547
US207410AH48 / CONV. NOTE 0,86 2,75 0,3891 -0,0108
NRG / NRG Energy, Inc. 0,85 737,25 0,3876 0,3384
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,84 5,66 0,3812 0,0004
US35564KJA88 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B1 0,84 0,60 0,3803 -0,0186
US35564KTJ87 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 0,84 0,24 0,3794 -0,0202
FL / Foot Locker, Inc. 0,03 0,84 -388,28 0,3793 0,5119
US530307AE75 / LIBERTY BROADBAND CORP 0,84 5,56 0,3787 0,0001
US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,82 0,61 0,3730 -0,0180
US20754BAF85 / CAS_22-R02 0,82 0,37 0,3716 -0,0191
US35564KKK42 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 0,82 0,49 0,3705 -0,0189
MGRC / McGrath RentCorp 0,01 0,00 0,82 17,07 0,3701 0,0362
US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc 0,82 0,99 0,3698 -0,0165
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,81 3,07 0,3659 -0,0085
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,81 3,07 0,3659 -0,0085
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,80 0,3636 0,3636
US35564KDX46 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,78 1,04 0,3521 -0,0156
US20753VCZ94 / Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1 0,77 0,13 0,3509 -0,0190
US35564KPN36 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 0,77 0,78 0,3502 -0,0166
MFA.PRC / MFA Financial, Inc. - Preferred Stock 0,77 -0,90 0,3497 -0,0228
US20754KAF84 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,77 0,66 0,3482 -0,0169
US20754AAF03 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,76 201,98 0,3466 0,2256
PGY 6.125 10/01/29 / DBT (US69549FAA75) 0,76 117,77 0,3449 0,1774
DVA / DaVita Inc. 0,76 563,16 0,3429 0,2879
PSN / Parsons Corporation 0,75 3,16 0,3411 -0,0079
PSN / Parsons Corporation 0,75 3,16 0,3411 -0,0079
US21H0206837 / Ginnie Mae 0,75 -23,33 0,3385 -0,0917
US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 0,73 3,24 0,3327 -0,0071
US35564KBD00 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 0,73 0,96 0,3327 -0,0148
US35564KND71 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,73 0,27 0,3318 -0,0173
US70932AAF03 / PENNYMAC CORP 0,73 -28,49 0,3305 -0,1567
PRGS / Progress Software Corporation 0,73 -8,92 0,3290 -0,0520
KLG / WK Kellogg Co 0,03 0,72 0,3271 0,3271
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 15,38 0,3268 0,0280
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 15,38 0,3268 0,0280
RITM.PRC / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,72 1,13 0,3246 -0,0139
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 -230,19 0,71 -291,94 0,3238 0,5021
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,22 0,71 0,3234 0,3234
US62886HBK68 / CONV. NOTE 0,71 9,89 0,3228 0,0130
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 10,76 0,3223 0,0155
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 10,76 0,3223 0,0155
US30063PAD78 / EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 03/01/2030 144A 0,71 0,3210 0,3210
US47804M7204 / JHF II STRATEGIC EQ ALLOCATI MUTUAL FUND 0,71 21,93 0,3205 0,0434
BASE / Couchbase, Inc. 0,03 0,71 0,3204 0,3204
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,70 5,11 0,3170 -0,0015
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 0,70 69,59 0,3161 0,1192
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 36,76 0,3141 0,0718
US35564KCN72 / FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA1 SOFR30A+300 08/25/2033 144A 0,69 2,83 0,3130 -0,0082
US20753XAF15 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R03, Class 1B1 0,68 0,00 0,3106 -0,0168
XS1493296500 / Spectrum Brands, Inc. 0,67 0,3019 0,3019
US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP 0,65 1,88 0,2947 -0,0103
US20753VBE74 / Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1 0,65 0,00 0,2941 -0,0163
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,65 21,70 0,2926 0,0386
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,64 19,55 0,2914 0,0341
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,64 6,30 0,2907 0,0020
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,64 6,30 0,2907 0,0020
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock 0,64 35,53 0,2889 0,0635
US08265TAD19 / CONV. NOTE 0,63 59,75 0,2863 0,0971
ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,2806 0,2806
ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,2806 0,2806
US59064RAA77 / Mesa Labs Inc Bond 0,62 0,65 0,2799 -0,0137
BE / Bloom Energy Corporation 0,61 0,2769 0,2769
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,61 -31,84 0,61 -31,88 0,2765 -0,1516
EVH / Evolent Health, Inc. 0,61 30,75 0,2761 0,0531
ASND / Ascendis Pharma A/S 0,61 1,16 0,2760 -0,0119
HAL / Halliburton Company 0,60 -14,57 0,2742 -0,0645
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,60 78,74 0,2710 0,1109
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,60 78,74 0,2710 0,1109
NCRRP / NCR Voyix Corporation - Preferred Security 0,59 10,61 0,2696 0,0124
AGNCP / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,59 3,13 0,2694 -0,0063
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 0,59 15,37 0,2690 0,0231
SLMNP / A. Schulman, Inc. - Preferred Stock 0,59 1,89 0,2688 -0,0094
US35564KXA23 / CORP CMO 0,59 0,00 0,2664 -0,0146
US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,58 35,03 0,2643 0,0739
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,2632 0,2632
US01F0406854 / UMBS TBA 0,58 392,31 0,2614 0,2096
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock 0,57 0,2588 0,2588
ITGR 1.875 03/15/30 / DBT (US45826HAC34) 0,57 -7,34 0,2577 -0,0359
ITGR 1.875 03/15/30 / DBT (US45826HAC34) 0,57 -7,34 0,2577 -0,0359
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,56 13.950,00 0,2550 0,2531
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,56 0,2538 0,2538
US35564KL729 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA7 0,56 0,18 0,2536 -0,0137
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 0,56 27,52 0,2522 0,0594
FVI / Fortuna Mining Corp. 0,55 0,2516 0,2516
FVI / Fortuna Mining Corp. 0,55 0,2516 0,2516
US20754DAB38 / CAS_22-R05 0,55 0,18 0,2511 -0,0132
US35564KVE62 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,55 0,18 0,2485 -0,0135
US35564KLU15 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,54 0,00 0,2467 -0,0132
US01F0326821 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,54 -1,65 0,2430 0,0025
R2PD34 / Rapid7, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 3,88 0,2427 -0,0039
MGM / MGM Resorts International 0,53 -243,94 0,2422 0,4197
US35564KB654 / FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2022-HQA2, Class M2 0,53 0,19 0,2388 -0,0125
US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,52 16,00 0,2368 0,0377
US156431AQ17 / CENX 2 3/4 05/01/28 0,52 16,70 0,2346 0,0222
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,50 0,60 0,2282 -0,0115
US866082AA86 / Summit Hotel Properties, Inc. 0,50 58,28 0,2254 0,0748
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,48 7,57 0,2194 0,0042
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,48 7,57 0,2194 0,0042
US74346YAG89 / PROS Holdings, Inc. 0,48 2,37 0,2161 -0,0068
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,2160 0,2160
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,2160 0,2160
CCL / Carnival Corporation & plc Short -0,01 -0,00 0,47 -235,92 0,2147 0,3729
NYMTL / New York Mortgage Trust, Inc. - Preferred Stock 0,47 2,16 0,2143 -0,0069
US87918AAF21 / CONV. NOTE 0,47 1,08 0,2118 -0,0093
US45569UAA97 / indie Semiconductor Inc 0,46 15,66 0,2078 0,0182
HAE / Haemonetics Corporation 0,45 0,2049 0,2049
US38141GXM13 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,44 0,91 0,2014 -0,0094
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,44 0,00 0,2009 -0,0112
US35564KGR41 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,44 2,09 0,1999 -0,0066
WY / Weyerhaeuser Company 0,44 381,32 0,1987 0,1551
US01F0506844 / UMBS TBA 0,44 48,14 0,1986 0,0681
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,43 130,32 0,1964 0,1064
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,43 -4,04 0,1943 -0,0193
TWLO / Twilio Inc. 0,43 22,13 0,1928 0,0261
B / Barrick Mining Corporation 0,42 22,09 0,1909 0,0259
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,42 106,90 0,1906 0,0980
SUI / Sun Communities, Inc. 0,42 33,02 0,1903 0,0391
AFFRM 2024-X1 C / ABS-O (US00834XAC39) 0,42 -0,24 0,1899 -0,0106
AFFRM 2024-X1 C / ABS-O (US00834XAC39) 0,42 -0,24 0,1899 -0,0106
US01F0224851 / UMBS TBA 0,42 -30,15 0,1894 -0,0746
WDAY / Workday, Inc. 0,42 310,89 0,1885 0,1399
GME.WS / GameStop Corp. - Equity Warrant 0,41 0,1881 0,1881
GME.WS / GameStop Corp. - Equity Warrant 0,41 0,1881 0,1881
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,41 13,50 0,1872 0,0133
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,41 10.150,00 0,1862 0,1842
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,41 0,49 0,1852 -0,0091
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,41 70,29 0,1849 0,0703
CROX / Crocs, Inc. 0,41 -1,69 0,1849 -0,0135
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,41 -7,74 0,1837 -0,0267
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,40 40.300,00 0,1834 0,1828
AA / Alcoa Corporation 0,40 259,82 0,1830 0,1394
FOX / Fox Corporation 0,00 0,00 0,40 0,00 0,1822 0,1818
SW / Smurfit Westrock Plc 0,40 163,16 0,1818 0,1087
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,40 189,86 0,1817 0,1153
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,40 32,45 0,1815 0,0436
US143658BV39 / CONV. NOTE 0,40 44,57 0,1811 0,0488
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,40 0,1810 0,1810
MAT / Mattel, Inc. 0,40 19.850,00 0,1809 0,1799
ES / Eversource Energy 0,40 11,17 0,1808 0,0091
US48123VAE20 / CONV. NOTE 0,40 1,54 0,1799 -0,0070
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,40 -892,00 0,1796 0,2019
B 0 11/12/25 / DBT (US912797RN98) 0,40 0,1792 0,1792
B 0 11/12/25 / DBT (US912797RN98) 0,40 0,1792 0,1792
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 5,07 0,1791 -0,0006
LNC / Lincoln National Corporation 0,39 -463,89 0,1783 0,2203
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,39 3,17 0,1775 -0,0042
GAP / The Gap, Inc. 0,39 211,20 0,1767 0,1169
SCCO / Southern Copper Corporation 0,39 57,09 0,1762 0,0577
AMT / American Tower Corporation 0,39 53,57 0,1757 0,0550
MO / Altria Group, Inc. 0,38 38.300,00 0,1745 0,1736
U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,1743 0,1743
AIG / American International Group, Inc. 0,38 -618,92 0,1742 0,2100
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,38 -196,72 0,1738 0,3634
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,38 0,1730 0,1725
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,38 0,00 0,1721 0,1718
US405024AB67 / Haemonetics Corp 0,38 1,34 0,1713 -0,0072
VST / Vistra Corp. 0,38 -53,63 0,1712 -0,2180
SCI / Service Corporation International 0,38 -18.900,00 0,1708 0,1715
BWA / BorgWarner Inc. 0,38 47,06 0,1703 0,0483
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,37 -5,08 0,1697 -0,0189
US21H0526861 / Ginnie Mae 0,37 273,00 0,1696 0,1253
SLB / SLB N.V. 0,37 788,10 0,1693 0,1491
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,37 32,74 0,1692 0,0344
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,37 1.972,22 0,1691 0,1603
US21H0306827 / Ginnie Mae 0,37 -16,82 0,1684 -0,0288
SRE / Sempra 0,00 -30,43 0,37 0,00 0,1682 0,0000
SRE / Sempra 0,37 36.900,00 0,1682 0,1676
US91680MAB37 / Upstart Holdings, Inc. 0,37 3,10 0,1663 -0,0038
US00206RML32 / AT&T Inc 0,37 0,83 0,1661 -0,0080
AZO / AutoZone, Inc. 0,37 0,27 0,1657 -0,0089
US302301AG16 / EZCORP Inc 0,36 -9,68 0,1653 -0,0279
US01F0204895 / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 08-01-35 0,36 102,79 0,1646 0,0854
D / Dominion Energy, Inc. 0,36 32,12 0,1642 0,0327
MUSA / Murphy USA Inc. 0,36 0,1635 0,1631
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,36 -181,63 0,1635 0,3746
US852234AK99 / CONV. NOTE 0,36 -37,13 0,1629 -0,1106
ADT / ADT Inc. 0,36 4,07 0,1626 -0,0022
F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 3,47 0,1625 -0,0032
US571748BP64 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,36 1,13 0,1624 -0,0072
US35564KJP57 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 0,36 0,85 0,1624 -0,0079
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,36 -7,75 0,1623 -0,0230
FDX / FedEx Corporation 0,36 -10,08 0,1622 -0,0281
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,36 68,72 0,1618 0,0653
US35953DAB01 / fuboTV Inc 0,36 10,90 0,1616 0,0075
GEN / Gen Digital Inc. 0,36 -272,82 0,1615 0,2416
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,36 17.650,00 0,1614 0,1603
CVS / CVS Health Corporation 0,36 2,90 0,1612 -0,0040
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,35 -267,77 0,1608 0,2572
US6174468U61 / MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 02/13/2032 0,35 1,43 0,1606 -0,0065
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,35 2,32 0,1601 -0,0054
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,35 2,32 0,1601 -0,0054
NEM / Newmont Corporation 0,35 -1,40 0,1597 -0,0113
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,35 -191,91 0,1596 0,3431
CB / Chubb Limited 0,35 -7,14 0,1595 -0,0215
EQT / EQT Corporation 0,35 -206,38 0,1591 0,3166
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,35 0,00 0,1576 0,1572
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -26,67 0,35 2,98 0,1572 0,0044
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,35 -9,66 0,1571 -0,0266
CTVA / Corteva, Inc. 0,35 -212,38 0,1566 0,3040
AAOI / Applied Optoelectronics, Inc. 0,34 33,46 0,1557 0,0326
ARMK / Aramark 0,34 362,16 0,1554 0,1196
CCI / Crown Castle Inc. 0,34 14,43 0,1549 0,0191
MFC N / Manulife Financial Corporation 0,34 1,80 0,1544 -0,0056
US172967MS77 / Citigroup Inc 0,34 1,49 0,1542 -0,0065
FI / Fiserv, Inc. 0,34 33.500,00 0,1528 0,1521
US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,34 9,12 0,1520 0,0161
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,33 -4,89 0,1503 -0,0165
SUNBT 2025-1 A / ABS-O (US86709SAA96) 0,33 0,1495 0,1495
SUNBT 2025-1 A / ABS-O (US86709SAA96) 0,33 0,1495 0,1495
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,33 0,1485 0,1485
US15677JAD00 / CONV. NOTE 0,32 1,27 0,1452 -0,0061
US20754NAQ88 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,32 0,32 0,1430 -0,0076
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,31 22,66 0,1425 0,0198
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,31 -28,18 0,1415 -0,0662
JCI / Johnson Controls International plc 0,31 -28,83 0,1413 -0,0681
US35564KRN18 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,31 0,00 0,1413 -0,0076
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -0,64 0,1409 -0,0089
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,31 301,30 0,1402 0,1175
US01F0426811 / UMBS TBA 0,31 -14,68 0,1398 -0,0198
ALL / The Allstate Corporation 0,31 -20,05 0,1393 -0,0445
CHRD / Chord Energy Corporation 0,31 0,1388 0,1388
US00827BAB27 / AFFIRM HOLDINGS INC CONV 0% 11/15/2026 0,31 1,67 0,1383 -0,0054
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -0,33 0,1375 -0,0081
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -0,33 0,1375 -0,0081
D1EX34 / DexCom, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 2,71 0,1375 -0,0039
AFFRM 2024-A 1D / ABS-O (US00834BAJ61) 0,30 0,00 0,1369 -0,0075
AFFRM 2024-A 1D / ABS-O (US00834BAJ61) 0,30 0,00 0,1369 -0,0075
PMT 8.5 06/01/29 / DBT (US70932AAH68) 0,30 0,1363 0,1363
PMT 8.5 06/01/29 / DBT (US70932AAH68) 0,30 0,1363 0,1363
US35564KJB61 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B2 0,30 3,51 0,1341 -0,0026
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,30 -6,35 0,1338 -0,0170
BKR / Baker Hughes Company 0,29 1.236,36 0,1336 0,1230
AER 4.95 09/10/34 / DBT (US00774MBM64) 0,29 1,74 0,1327 -0,0049
AER 4.95 09/10/34 / DBT (US00774MBM64) 0,29 1,74 0,1327 -0,0049
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,29 0,69 0,1325 -0,0065
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,29 11,45 0,1325 0,0067
US549498AA11 / Lucid Group Inc 0,29 -35,56 0,1318 0,0005
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,29 -22,22 0,1302 -0,0467
US459200KT76 / International Business Machines Corp. 0,28 0,00 0,1290 -0,0072
US58013MFS89 / McDonald's Corp 0,28 0,00 0,1286 -0,0069
US35564KFG94 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 0,28 2,18 0,1275 -0,0042
APTV / Aptiv PLC 0,28 -518,18 0,1255 0,1572
US55024UAF66 / Lumentum Holdings Inc 0,28 18,97 0,1254 0,0143
AFFRM 2024-X1 B / ABS-O (US00834XAB55) 0,28 0,00 0,1250 -0,0070
AFFRM 2024-X1 B / ABS-O (US00834XAB55) 0,28 0,00 0,1250 -0,0070
MTCH / Match Group, Inc. 0,27 -326,45 0,1244 0,1823
US055451AZ15 / BHP Billiton Finance USA Ltd 0,27 -0,73 0,1238 -0,0076
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,27 0,00 0,1230 0,1227
US25243YBH18 / Diageo Capital PLC 0,27 1,50 0,1229 -0,0051
US20754KAB70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,27 -2,18 0,1223 -0,0094
US606822CC61 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,27 0,38 0,1208 -0,0061
US20753YAF97 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 0,27 0,38 0,1206 -0,0060
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,26 8.666,67 0,1194 0,1180
ODD 0 06/15/30 / DBT (US67579RAA86) 0,26 0,1194 0,1194
ODD 0 06/15/30 / DBT (US67579RAA86) 0,26 0,1194 0,1194
US35564KQY81 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,26 0,78 0,1166 -0,0055
NETCREDIT COMBINED 8.31% / ABS-MBS (US64113EAB56) 0,26 -0,78 0,1158 -0,0075
NETCREDIT COMBINED 8.31% / ABS-MBS (US64113EAB56) 0,26 -0,78 0,1158 -0,0075
US35564KQC61 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 0,25 0,40 0,1154 -0,0058
US20755DAF33 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 0,25 0,40 0,1149 -0,0057
US21H0226892 / Ginnie Mae 0,25 -21,74 0,1144 -0,0282
CAS 2024-R06 1B1 / ABS-O (US20755RAG02) 0,25 2,03 0,1140 -0,0039
CAS 2024-R06 1B1 / ABS-O (US20755RAG02) 0,25 2,03 0,1140 -0,0039
US06051GHZ54 / Bank of America Corp 0,25 1,21 0,1138 -0,0053
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,25 12,16 0,1132 0,0070
US21H0506806 / GNMA 0,24 9,46 0,1106 0,0123
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 0,24 1,68 0,1101 -0,0041
HIMHER 0 05/15/30 / DBT (US433000AA43) 0,24 0,1075 0,1075
US35564KGS24 / FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2021-HQA2, Class B2 0,23 3,10 0,1060 -0,0024
US302635AH04 / FS KKR Capital Corp 0,23 1,35 0,1024 -0,0041
HPQ / HP Inc. 0,23 -43,04 0,1023 -0,0869
US21H0326882 / Ginnie Mae 0,22 8,74 0,1018 0,0105
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,22 1.733,33 0,1001 0,0948
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0984 0,0981
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,22 -252,48 0,0975 0,1653
US21H0426872 / Ginnie Mae 0,21 787,50 0,0968 0,0861
US718172CW74 / Philip Morris International Inc 0,21 -0,47 0,0965 -0,0058
MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,21 -144,82 0,0965 0,3232
RIVN 3.625 10/15/30 / DBT (US76954AAD54) 0,21 0,0963 0,0963
US12513GBJ76 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,21 1,93 0,0960 -0,0031
Z2DV34 / Ziff Davis, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,94 0,0952 -0,0037
Z2DV34 / Ziff Davis, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,94 0,0952 -0,0037
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,21 20.800,00 0,0950 0,0945
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,21 126,09 0,0946 0,0503
US404280DU06 / HSBC Holdings PLC 0,21 0,00 0,0941 -0,0052
CRHID 5.5 01/09/35 / DBT (US12636YAF97) 0,20 0,49 0,0927 -0,0045
R1LC34 / Ralph Lauren Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0919 0,0919
R1LC34 / Ralph Lauren Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0919 0,0919
ASTS 2.375 10/15/32 / DBT (US00217DAC48) 0,20 0,0917 0,0917
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US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co 0,20 1,01 0,0913 -0,0043
US00792FAD06 / Affirm Asset Securitization Trust 2023-B 0,20 -0,99 0,0910 -0,0056
US539439AM10 / Lloyds Banking Group PLC 0,20 0,00 0,0906 -0,0048
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0905 0,0905
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US04271TAB61 / Array Technologies Inc 0,20 -10,05 0,0893 -0,0106
ALLY / Ally Financial Inc. 0,20 78,90 0,0886 0,0363
US61747YEH45 / Morgan Stanley 0,20 1,56 0,0885 -0,0036
QIFTEC 0.5 04/01/30 / DBT (US88557WAA99) 0,19 -8,06 0,0881 -0,0132
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LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,19 -35,57 0,0875 -0,0553
CNC / Centene Corporation 0,19 -155,01 0,0872 0,2544
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DE / Deere & Company 0,19 -275,93 0,0865 0,1387
FFH / Fairfax Financial Holdings Limited 0,19 0,00 0,0854 -0,0046
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SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,19 9.250,00 0,0850 0,0837
EZPW / EZCORP, Inc. 0,01 -144,36 0,19 -138,80 0,0849 0,3159
ENVA 2025-A A / ABS-O (US64112RAA95) 0,19 0,0845 0,0845
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WMT / Walmart Inc. 0,18 1.572,73 0,0837 0,0787
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,18 -0,54 0,0835 -0,0052
HCA 5.6 04/01/34 / DBT (US404119CU12) 0,18 1,68 0,0827 -0,0034
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ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,18 94,62 0,0822 0,0396
US620076BN89 / Motorola Solutions Inc 0,18 0,00 0,0818 -0,0043
RWT.PRA / Redwood Trust, Inc. - Preferred Stock 0,18 4,05 0,0817 -0,0011
G1WW34 / W.W. Grainger, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 0,0816 -0,0043
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US704551AD21 / Peabody Energy Corporation, Convertible 0,18 0,0813 0,0813
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,18 1,70 0,0812 -0,0033
US55336VAK61 / MPLX, L.P. 4.125%, Due 03/01/2027 0,18 0,00 0,0810 -0,0045
TEM 0.75 07/15/30 / DBT (US88023BAD55) 0,18 0,0808 0,0808
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US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE and CO 1.045%/VAR 11/19/2026 0,18 1,14 0,0807 -0,0037
US95000U3A91 / Wells Fargo & Co. 0,18 -0,56 0,0802 -0,0045
US68389XCC74 / Oracle Corp 0,18 0,57 0,0800 -0,0039
US695156AX75 / PACKAGING CORP OF AMERICA 0,17 1,18 0,0778 -0,0035
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,17 2.733,33 0,0772 0,0740
US6174468V45 / Morgan Stanley 0,17 0,60 0,0761 -0,0035
US693475AZ80 / PNC FINANCIAL SERVICES 0,17 1,22 0,0754 -0,0032
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO NEW 2.572/VAR 02/11/2031 0,17 1,23 0,0748 -0,0032
US37045XDR44 / General Motors Financial Co., Inc. 0,16 1,23 0,0745 -0,0032
US02209SBL60 / Altria Group Inc 0,16 1,24 0,0742 -0,0029
EMN / Eastman Chemical Company 0,16 -165,45 0,0735 0,1913
US87612KAA07 / Targa Resources Corp 0,16 -0,62 0,0734 -0,0042
US693506BU04 / PPG Industries Inc 0,16 0,63 0,0733 -0,0035
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 0,16 0,00 0,0731 -0,0043
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 0,16 0,00 0,0719 -0,0041
BKSY 8.25 08/01/33 / DBT (US09263BAA61) 0,16 0,0717 0,0717
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USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,29 0,0715 -0,0029
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US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,16 0,65 0,0711 -0,0034
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,16 -59,64 0,0705 -0,1040
US337738BE73 / Fiserv Inc 0,15 1,32 0,0699 -0,0032
US95000U2G70 / Wells Fargo & Co 0,15 1,32 0,0699 -0,0033
EBAY / eBay Inc. 0,15 -202,00 0,0695 0,1356
EQIX / Equinix, Inc. 0,15 -210,07 0,0694 0,1331
OVV / Ovintiv Inc. 0,15 -2,60 0,0683 -0,0057
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,0683 -0,0038
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IREN / IREN Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0679 0,0679
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US303075AA30 / FactSet Research Systems Inc 0,15 1,39 0,0664 -0,0029
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,15 -135,02 0,0661 0,1822
US970648AM30 / Willis North America Inc 0,14 273,68 0,0648 0,0504
BALL / Ball Corporation 0,14 -156,85 0,0643 0,1833
OC / Owens Corning 0,14 11,29 0,0629 0,0033
US21H0406817 / Ginnie Mae 0,14 -86,34 0,0626 -0,2205
US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co 0,14 0,74 0,0623 -0,0028
NRZ.PRB / New Residential Investment Corp. 0,14 1,48 0,0623 -0,0027
US606710AA94 / MITK 0 3/4 02/01/26 0,14 -82,18 0,0621 -0,2696
US04316JAF66 / Arthur J Gallagher & Co 0,14 0,74 0,0618 -0,0030
US98978VAL71 / Zoetis Inc 0,14 0,00 0,0618 -0,0034
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,14 125,00 0,0615 0,0338
US87901JAH86 / TEGNA Inc 0,14 0,75 0,0615 -0,0027
US92343EAM49 / VeriSign Inc 0,13 0,76 0,0606 -0,0028
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,13 -40,54 0,0601 -0,0415
US91529YAN67 / Unum Group 0,13 0,00 0,0599 -0,0033
US06051GLC14 / BANK OF AMERICA CORP 0,13 -0,77 0,0588 -0,0034
US539830CA58 / Lockheed Martin Corp 0,13 0,00 0,0584 -0,0030
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,0580 -0,0033
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US21H0606895 / Ginnie Mae 0,13 0,0574 0,0574
US62944TAF21 / NVR INC 0,13 0,81 0,0571 -0,0023
AFFRM 2025-X1 B / ABS-O (US00834MAB90) 0,12 0,0567 0,0567
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US02209SBR31 / Altria Group Inc 0,12 0,83 0,0555 -0,0024
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,0551 -0,0029
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US70614WAB63 / Peloton Interactive, Inc. 0,12 1,68 0,0551 -0,0019
US053332BE19 / AutoZone, Inc. 0,12 0,00 0,0547 -0,0031
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0544 0,0544
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US01F0304885 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,12 0,85 0,0537 0,0017
ETR 5.3 12/15/34 / DBT (US871911AV54) 0,12 0,0535 0,0535
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,12 11.500,00 0,0527 0,0523
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HCA 5.45 04/01/31 / DBT (US404119CT49) 0,11 0,88 0,0517 -0,0024
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,11 -4,24 0,0516 -0,0050
US14040HDB87 / Capital One Financial Corp 0,11 0,00 0,0514 -0,0031
US61747YFE05 / Morgan Stanley 0,11 1,83 0,0507 -0,0020
US969457BY52 / Williams Cos Inc/The 0,11 0,91 0,0506 -0,0022
US91324PDX78 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 05/15/2030 0,11 0,00 0,0505 -0,0027
Z2SC34 / Zscaler, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0504 0,0504
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US031162DQ06 / Amgen Inc 0,11 -0,90 0,0503 -0,0028
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0499 0,0499
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US55336VBQ23 / MPLX LP 0,11 0,93 0,0493 -0,0020
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,11 1,89 0,0491 -0,0020
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,11 1,89 0,0491 -0,0020
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,0483 -0,0025
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TMUS 4.7 01/15/35 / DBT (US87264ADM45) 0,11 0,95 0,0483 -0,0022
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F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,94 0,0477 -0,0014
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US03076CAN65 / Ameriprise Financial Inc 0,10 0,00 0,0472 -0,0029
US45866FAN42 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1.85% 09/15/2032 0,10 543,75 0,0470 0,0392
US20754CAF68 / CORP CMO 0,10 0,98 0,0469 -0,0023
US46124HAG11 / Intuit, Inc. 0,10 0,98 0,0468 -0,0024
US054989AA67 / BAT CAPITAL CORP 6.343000% 08/02/2030 0,10 0,00 0,0467 -0,0024
GIB.A / CGI Inc. 0,10 1,00 0,0459 -0,0022
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US74762EAF97 / Quanta Services Inc 0,10 2,02 0,0458 -0,0018
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 4,79 0,10 9,89 0,0458 0,0020
O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0455 0,0455
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US87901JAJ43 / TEGNA Inc 0,10 -1,00 0,0453 -0,0027
US65473PAK12 / NiSource Inc 0,10 1,02 0,0453 -0,0021
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,10 0,00 0,0452 -0,0025
US913903AW04 / Universal Health Services Inc 0,10 1,02 0,0449 -0,0021
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0447 -0,0024
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AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 10,94 0,10 -71,68 0,0447 -0,1209
VLO / Valero Energy Corporation 0,10 10,11 0,0446 0,0018
US26441CAS44 / Duke Energy Corp. 0,10 0,00 0,0444 -0,0023
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,10 -123,66 0,0443 0,2409
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 2,12 0,10 8,99 0,0440 0,0010
US459200KM24 / International Business Machines Corp 0,10 0,00 0,0439 -0,0023
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,05 0,0437 -0,0020
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,05 0,0437 -0,0020
US172CVR0115 / CINCOR PHARMA INC RIGHTS 0,02 0,00 0,10 3,23 0,0436 -0,0013
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond 0,10 -83,27 0,0435 -0,2287
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0433 -0,0024
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CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,10 0,0432 0,0427
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 6,33 0,10 9,20 0,0431 0,0010
US115236AE14 / Brown & Brown Inc 0,09 1,08 0,0431 -0,0015
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 12,00 0,09 11,90 0,0429 0,0023
US78409VAS34 / S and P GLOBAL INC 1.25% 08/15/2030 0,09 1,08 0,0429 -0,0020
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,09 -124,93 0,0428 0,2236
SO / The Southern Company 0,00 6,40 0,09 -132,98 0,0428 0,1720
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,09 2,17 0,0428 0,0007
US69331CAJ71 / PG&E Corp 0,09 -6,93 0,0426 -0,0058
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 20,11 0,09 9,41 0,0426 0,0018
US718172DE67 / Philip Morris International, Inc. 0,09 0,00 0,0424 -0,0022
UDR / UDR, Inc. 0,09 1.760,00 0,0423 0,0395
US018581AP34 / BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0,09 -8,82 0,0423 -0,0065
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -11,56 0,09 4,55 0,0420 -0,0005
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -0,48 0,09 4,55 0,0419 -0,0003
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0418 -0,0023
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0418 -0,0023
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,10 0,0418 -0,0022
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,10 0,0418 -0,0022
MDT / Medtronic plc 0,00 4,72 0,09 -9.300,00 0,0418 0,0426
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,11 0,0416 -0,0019
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,11 0,0416 -0,0019
US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co 0,09 0,00 0,0416 -0,0020
H / Hyatt Hotels Corporation 0,09 2,25 0,0414 -0,0014
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0412 -0,0023
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 62,56 0,09 55,17 0,0411 0,0131
TMUS 5.3 05/15/35 / DBT (US87264ADT97) 0,09 0,00 0,0411 -0,0021
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ABBV / AbbVie Inc. 0,00 8,16 0,09 4,65 0,0409 -0,0003
US87513LVL16 / Tampa Electric Co. 0,09 1,12 0,0408 -0,0021
US87513LVL16 / Tampa Electric Co. 0,09 1,12 0,0408 -0,0021
US87264ABT16 / T-MOBILE USA INC 2.875% 02/15/2031 0,09 0,00 0,0408 -0,0019
T / AT&T Inc. 0,00 1,08 0,09 0,00 0,0407 -0,0022
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 9,44 0,09 -79,95 0,0407 -0,1722
US115236AB74 / Brown & Brown Inc 0,09 0,00 0,0406 -0,0023
CRC / California Resources Corporation 0,09 -57,21 0,0405 -0,0594
CRC / California Resources Corporation 0,09 -57,21 0,0405 -0,0594
US55336VBN91 / MPLX LP 0,09 0,00 0,0405 -0,0023
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 5,52 0,09 -2,20 0,0405 -0,0033
KR / The Kroger Co. 0,00 547,45 0,09 528,57 0,0403 0,0336
EXC / Exelon Corporation 0,00 36,41 0,09 29,41 0,0403 0,0078
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 6,91 0,09 8,64 0,0403 0,0012
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -2,40 0,09 1,15 0,0400 -0,0020
REG / Regency Centers Corporation 0,00 7,14 0,09 6,10 0,0399 0,0002
US12116LAE92 / Burford Capital Global Finance LLC 0,09 0,00 0,0398 -0,0020
O / Realty Income Corporation 0,00 0,09 -170,73 0,0396 0,0985
US03076CAM82 / Ameriprise Financial Inc 0,09 0,00 0,0393 -0,0018
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0393 -0,0021
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0393 -0,0021
US46647PBU93 / JPMorgan Chase & Co 0,09 1,18 0,0393 -0,0017
CRWV 9.25 06/01/30 144A / DBT (US21873SAB43) 0,09 0,0392 0,0392
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KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 15,60 0,09 -58,33 0,0389 -0,0591
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,09 -123,88 0,0389 0,2096
US06051GKW86 / Bank of America Corp. 0,09 0,00 0,0389 -0,0022
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,09 -11,46 0,0388 -0,0072
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,09 -11,46 0,0388 -0,0072
GIS / General Mills, Inc. 0,00 17,58 0,09 -124,36 0,0388 0,2062
ZEGLN 8.625 07/15/29 144A / DBT (US98927UAA51) 0,09 0,00 0,0386 -0,0021
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US19260QAC15 / Coinbase Global Inc 0,08 -1,18 0,0384 -0,0026
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,08 0,0382 0,0382
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,08 0,0382 0,0382
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 4,38 0,08 1,22 0,0381 -0,0015
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0381 0,0000
DOX / Amdocs Limited 0,00 1,87 0,08 -2,35 0,0380 -0,0029
US404119CK30 / CORP. NOTE 0,08 1,22 0,0380 -0,0015
ITH / Ithaca Energy plc 0,08 0,00 0,0379 -0,0019
ITH / Ithaca Energy plc 0,08 0,00 0,0379 -0,0019
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 4,34 0,08 5,06 0,0378 -0,0004
US75968NAE13 / RenaissanceRe Holdings Ltd 0,08 1,22 0,0378 -0,0017
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,08 -88,44 0,0378 -0,3061
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 19,94 0,08 418,75 0,0377 0,0299
US913903BA74 / Universal Health Services Inc 0,08 3,75 0,0376 -0,0011
AGNCO / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,08 2,50 0,0376 -0,0011
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 12,23 0,08 0,00 0,0373 -0,0020
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,23 0,0373 -0,0016
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,23 0,0373 -0,0016
B00L2M903 / Millicom International Cellular SA 0,08 2,50 0,0373 -0,0015
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US06051GLH01 / Bank of America Corp. 0,08 1,25 0,0370 -0,0014
US14040HCZ64 / Capital One Financial Corp 0,08 0,00 0,0369 -0,0019
US78409VBK98 / S&P Global, Inc. 0,08 1,25 0,0369 -0,0017
US03073EAT29 / AmerisourceBergen Corp 0,08 1,25 0,0368 -0,0017
US20338QAA13 / CommScope, Inc. 0,08 8,00 0,0368 0,0006
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,25 0,0368 -0,0017
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 0,08 11,11 0,0367 0,0021
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -1,23 0,0367 -0,0021
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VTR 5.1 07/15/32 / DBT (US92277GBB23) 0,08 0,0367 0,0367
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LPLA 5.65 03/15/35 / DBT (US50212YAM66) 0,08 1,27 0,0364 -0,0015
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C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0363 0,0363
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0363 0,0363
US682680BA09 / ONEOK Inc 0,08 0,00 0,0362 -0,0017
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0361 0,0361
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US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 0,08 -10,23 0,0361 -0,0063
CELC 2.75 08/01/31 / DBT (US15102KAA88) 0,08 0,0361 0,0361
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PSA / Public Storage 0,00 2,84 0,08 -7,14 0,0358 -0,0048
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,08 -471,43 0,0357 0,0462
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 5,06 0,08 -8,24 0,0357 -0,0050
US22822VAH42 / Crown Castle International Corp 0,08 0,00 0,0356 -0,0018
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 0,08 1,30 0,0354 -0,0015
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0,08 -3,70 0,0354 -0,0038
US438516CM68 / Honeywell International Inc 0,08 0,00 0,0353 -0,0017
US26969PAB40 / Eagle Materials Inc 0,08 1,32 0,0353 -0,0015
US29364WBE75 / Entergy Louisiana LLC 0,08 0,00 0,0352 -0,0016
US023771T329 / American Airlines Inc 0,08 0,00 0,0352 -0,0017
CVX / Chevron Corporation 0,00 16,40 0,08 30,51 0,0351 0,0066
US682680BD48 / ONEOK Inc 0,08 0,00 0,0351 -0,0019
US21H0626851 / Ginnie Mae 0,08 0,00 0,0349 0,0012
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -3,55 0,08 -3,80 0,0347 -0,0031
CI / The Cigna Group 0,00 16,73 0,08 -8,43 0,0347 -0,0052
US808513CG89 / Charles Schwab Corp/The 0,08 0,00 0,0345 -0,0021
GPC / Genuine Parts Company 0,00 4,83 0,08 15,38 0,0342 0,0028
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 0,08 1,35 0,0342 -0,0015
TRGP / Targa Resources Corp. 0,08 2,74 0,0341 -0,0011
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US47074LAB18 / Jamf Holding Corp 0,08 -81,34 0,0340 -0,1587
GTX 7.75 05/31/32 144A / DBT (US366504AA61) 0,07 -28,16 0,0339 -0,0158
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W 7.25 10/31/29 144A / DBT (US94419NAA54) 0,07 8,82 0,0337 0,0009
VIRT 7.5 06/15/31 144A / DBT (US91824YAA64) 0,07 -8,75 0,0335 -0,0048
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US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 0,07 0,00 0,0335 -0,0017
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,07 -17,98 0,0333 -0,0094
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,07 -17,98 0,0333 -0,0094
US01F0404875 / UMBS, 15 Year, Single Family 0,07 -1,37 0,0330 0,0006
US87165BAU70 / Synchrony Financial 0,07 2,86 0,0329 -0,0008
OWL 6.25 04/18/34 / DBT (US09581JAT34) 0,07 2,86 0,0327 -0,0011
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CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,07 0,0326 0,0326
US303901BL51 / Fairfax Financial Holdings Ltd. 0,07 0,00 0,0325 -0,0016
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,0324 -0,0015
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,0324 -0,0015
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -23,32 0,07 -21,98 0,0323 -0,0113
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,07 1,43 0,0322 -0,0014
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,07 1,43 0,0322 -0,0014
RIOLN 5.25 03/14/35 / DBT (US76720AAU07) 0,07 1,43 0,0322 -0,0014
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MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,45 0,0321 -0,0012
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US29273VAU44 / Energy Transfer LP 0,07 2,94 0,0318 -0,0009
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0318 -0,0019
US761CVR0427 / RESOLUTE FOREST PRODUCTS 0,04 0,00 0,07 1,47 0,0317 -0,0010
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 0,07 0,00 0,0317 -0,0014
US28176EAD04 / Edwards Lifesciences Corp Bond 0,07 0,00 0,0317 -0,0016
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0317 0,0317
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0317 0,0317
BIOLIN 6.67 10/09/29 144A / DBT (US090978AA56) 0,07 0,00 0,0316 -0,0016
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US466313AM58 / Jabil, Inc. 0,07 0,00 0,0315 -0,0018
US369550BC16 / General Dynamics Corp 0,07 0,00 0,0315 -0,0017
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,07 4,55 0,0314 -0,0004
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,07 1,47 0,0313 -0,0012
US22822VAW19 / Crown Castle International Corp 0,07 1,49 0,0312 -0,0013
ASTONM 10 03/31/29 144A / DBT (US04625HAJ86) 0,07 6,25 0,0311 0,0003
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HRB / H&R Block, Inc. 0,00 90,02 0,07 -80,95 0,0309 -0,1399
US29444UBQ85 / EQUINIX INC 1.45% 05/15/2026 0,07 1,49 0,0309 -0,0015
US29977LAA98 / EverArc Escrow Sarl 0,07 4,62 0,0309 -0,0006
BECN 6.75 04/30/32 144A / DBT (US74825NAA54) 0,07 0,0308 0,0308
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US438127AB80 / Honda Motor Co Ltd 0,07 0,00 0,0308 -0,0017
US501797AL82 / L Brands Inc 0,07 1,52 0,0308 -0,0008
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,07 3,08 0,0307 -0,0008
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B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,52 0,0305 -0,0011
GSY / goeasy Ltd. 0,07 -7,04 0,0304 -0,0039
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US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 0,07 -1,49 0,0302 0,0004
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,07 -5,71 0,0302 -0,0035
US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 0,07 3,13 0,0302 -0,0008
US95040QAR56 / Welltower Inc 0,07 1,54 0,0301 -0,0013
A1TT34 / The Allstate Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0301 -0,0017
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US303075AB13 / FactSet Research Systems Inc 0,07 1,56 0,0298 -0,0010
US906548CR12 / Union Electric Co 0,07 0,00 0,0298 -0,0016
EFXD / Equifax Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0297 -0,0016
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RITM.PRE / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,07 -33,67 0,0296 -0,0177
RITM.PRE / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,07 -33,67 0,0296 -0,0177
US04621XAJ72 / Assurant, Inc. 0,07 0,00 0,0296 -0,0016
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 12,32 0,07 41,30 0,0295 0,0073
US21036PBK30 / CONSTELLATION BRANDS INC 0,06 0,00 0,0294 -0,0017
CACC 9.25 12/15/28 / DBT (US225310AQ40) 0,06 0,00 0,0293 -0,0016
CACC 9.25 12/15/28 / DBT (US225310AQ40) 0,06 0,00 0,0293 -0,0016
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,06 4,92 0,0292 -0,0001
US29359UAC36 / Enstar Group Ltd 0,06 -62,57 0,0291 -0,0529
US466313AL75 / Jabil Inc 0,06 0,00 0,0289 -0,0013
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0287 0,0287
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WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,06 -74,80 0,0286 -0,0814
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,06 3,28 0,0286 -0,0010
GEO 8.625 04/15/29 / DBT (US36162JAG13) 0,06 -4,62 0,0284 -0,0028
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93142XZV6 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,06 -3,12 0,0282 -0,0026
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W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,64 0,0281 -0,0014
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,64 0,0281 -0,0014
SNEX / StoneX Group Inc. 0,06 -3,17 0,0281 -0,0023
SNEX / StoneX Group Inc. 0,06 -3,17 0,0281 -0,0023
TRGP / Targa Resources Corp. 0,06 -67,03 0,0281 -0,0606
A19QHV / Plains All American Pipeline, L.P. - Preferred Security 0,06 1,67 0,0279 -0,0008
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ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,67 0,0278 -0,0013
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,67 0,0278 -0,0013
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0278 0,0278
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0278 0,0278
US74052HAA23 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 0,06 3,39 0,0278 -0,0008
CSCO 4.95 02/24/32 / DBT (US17275RBY71) 0,06 0,00 0,0277 -0,0016
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JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0276 0,0276
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US04621WAF77 / ASSURED GUARANTY US HLDG 0,06 0,00 0,0275 -0,0015
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US17252MAQ33 / Cintas Corp No 2 0,06 0,00 0,0263 -0,0012
US49456BAU52 / Kinder Morgan Inc 0,06 0,00 0,0263 -0,0013
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0262 -0,0011
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ORI / Old Republic International Corporation 0,00 -13,26 0,06 -16,42 0,0256 -0,0068
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,06 -46,15 0,0255 -0,0247
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CPB / The Campbell's Company 0,00 7,13 0,06 -6,78 0,0252 -0,0032
US931427AT57 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,06 -5,17 0,0252 -0,0028
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0250 0,0250
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US36166TAB61 / GCI LLC 0,06 3,77 0,0249 -0,0009
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US444454AF95 / HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORPORATION 6.625% 08/01/2026 0,05 -41,30 0,0247 -0,0196
SUMMPL 8.625 10/31/29 144A / DBT (US86614JAA34) 0,05 -11,67 0,0245 -0,0043
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US718172CP24 / Philip Morris International Inc 0,05 0,00 0,0244 -0,0012
US06051GHD43 / Bank of America Corp 0,05 0,00 0,0244 -0,0012
US92552VAR15 / Viasat Inc 0,05 112,00 0,0241 0,0121
US571748BR21 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,05 1,92 0,0240 -0,0013
US52532XAH89 / Leidos Inc 0,05 1,96 0,0238 -0,0010
TDG 6.375 03/01/29 144A / DBT (US893647BU00) 0,05 52,94 0,0237 0,0071
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NYMTM / New York Mortgage Trust, Inc. - Preferred Stock 0,05 1,96 0,0236 -0,0012
US06368LWU69 / Bank of Montreal 0,05 -1,92 0,0235 -0,0014
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 0,00 0,05 -82,41 0,0235 -0,1157
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US427866BJ63 / Hershey Co/The 0,05 0,00 0,0233 -0,0012
US3140X8KW67 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM4808 2.50000000 0,05 -3,77 0,0233 -0,0024
US23338VAS51 / DTE ELECTRIC COMPANY 0,05 2,00 0,0233 -0,0010
ED 5.375 05/15/34 / DBT (US209111GH08) 0,05 0,00 0,0233 -0,0012
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US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,05 0,00 0,0233 -0,0012
EXC 5.3 06/01/34 / DBT (US202795JZ43) 0,05 0,00 0,0232 -0,0012
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US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 0,05 -10,53 0,0232 -0,0043
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0231 -0,0012
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US842587DR51 / Southern Co/The 0,05 0,00 0,0231 -0,0010
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US600814AR85 / Millicom International Cellular SA 0,05 72,41 0,0230 0,0089
A1UT34 / Autodesk, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0230 0,0230
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US06406RBN61 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,05 0,00 0,0228 -0,0013
US94106BAE11 / Waste Connections Inc 0,05 2,04 0,0227 -0,0009
UWMC 6.625 02/01/30 144A / DBT (US903522AA85) 0,05 -5,66 0,0227 -0,0029
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US30040WAU27 / EVERSOURCE ENERGY 0,05 0,00 0,0227 -0,0009
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0224 -0,0010
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US86074QAQ55 / Stillwater Mining Co 0,05 -7,55 0,0224 -0,0033
US458140BQ26 / SR UNSECURED 03/27 3.75 0,05 0,00 0,0224 -0,0012
US00108WAH34 / AEP Texas Inc. 0,05 0,00 0,0223 -0,0012
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US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 0,00 0,0223 -0,0012
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US808513BR53 / Charles Schwab Corp/The 0,05 0,00 0,0221 -0,0011
AMCR / Amcor plc 0,01 4,39 0,05 -352,63 0,0221 0,0316
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TKO / Taseko Mines Limited 0,05 -17,24 0,0218 -0,0062
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US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc 0,05 2,17 0,0217 -0,0006
US75606DAS09 / CORP. NOTE 0,05 4.600,00 0,0217 0,0209
AS 6.75 02/16/31 144A / DBT (US02352NAA72) 0,05 46,88 0,0217 0,0062
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US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / NOTE 4.125% 08/15/2030 144A 0,05 0,00 0,0217 -0,0009
US25746UDG13 / DOMINION ENERGY INC 0,05 2,17 0,0215 -0,0009
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US882508BL77 / Texas Instruments, Inc. 0,05 0,00 0,0212 -0,0012
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KLAB / Klabin Austria GmbH 0,04 2,33 0,0202 -0,0005
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US574599BN52 / Masco Corp Bond 0,04 0,00 0,0199 -0,0011
RBRK 0 06/15/30 / DBT (US781154AC39) 0,04 0,0199 0,0199
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TALO 9.375 02/01/31 144A / DBT (US87485LAE48) 0,04 -25,86 0,0199 -0,0080
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CAR / Avis Budget Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0196 0,0196
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GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,04 7,69 0,0192 0,0001
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TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 56,97 0,04 32,26 0,0189 0,0040
US828807DU83 / Simon Property Group LP 0,04 0,00 0,0189 -0,0008
US444454AD48 / Hughes Satellite Systems Corp. 0,04 -10,87 0,0188 -0,0035
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125 0,04 0,00 0,0187 -0,0011
US86074QAP72 / Stillwater Mining Co 0,04 -18,00 0,0186 -0,0056
US78016HZS20 / Royal Bank of Canada 0,04 -2,44 0,0186 -0,0011
US30303M8M79 / Meta Platforms Inc 0,04 -2,44 0,0186 -0,0011
GLP.PRB / Global Partners LP - Preferred Stock 0,04 2,56 0,0185 -0,0005
GLP.PRB / Global Partners LP - Preferred Stock 0,04 2,56 0,0185 -0,0005
US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR UNSECURED 05/27 5.75 0,04 2,56 0,0185 -0,0003
US71880K1016 / Phinia Inc 0,04 2,56 0,0185 -0,0003
US71880K1016 / Phinia Inc 0,04 2,56 0,0185 -0,0003
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,04 0,00 0,0185 -0,0009
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,04 0,00 0,0185 -0,0009
DUK 5.3 06/15/35 / DBT (US26442EAM21) 0,04 0,0184 0,0184
DUK 5.3 06/15/35 / DBT (US26442EAM21) 0,04 0,0184 0,0184
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co 0,04 2,56 0,0183 -0,0008
US693304BF31 / PECO Energy Co 0,04 0,00 0,0183 -0,0009
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0183 0,0183
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0183 0,0183
ADP / Automatic Data Processing, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0183 0,0183
ADP / Automatic Data Processing, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0183 0,0183
VICI 5.625 04/01/35 / DBT (US925650AK98) 0,04 2,56 0,0183 -0,0007
VICI 5.625 04/01/35 / DBT (US925650AK98) 0,04 2,56 0,0183 -0,0007
US89115A2H42 / Toronto-Dominion Bank/The 0,04 0,00 0,0182 -0,0011
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0,04 -42,86 0,0182 -0,0156
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,04 2,56 0,0182 -0,0006
US053332BC52 / AutoZone Inc 0,04 0,00 0,0182 -0,0011
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 0,04 0,00 0,0182 -0,0011
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,04 2,56 0,0182 -0,0008
TRGP / Targa Resources Corp. 0,04 0,00 0,0181 -0,0006
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US759509AF91 / Reliance Steel & Aluminum Co. 0,04 0,00 0,0181 -0,0008
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 0,04 0,0181 0,0181
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 0,04 0,0181 0,0181
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0180 -0,0010
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0180 -0,0010
US74340XCE94 / Prologis LP 0,04 0,00 0,0180 -0,0008
US47216FAA57 / Jazz Securities DAC 0,04 2,63 0,0180 0,0012
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,04 -59,79 0,0179 -0,0287
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 2,39 0,04 5,41 0,0179 -0,0001
US927804GE83 / Virginia Electric and Power Co 0,04 0,00 0,0178 -0,0009
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 85,71 0,0177 0,0076
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 85,71 0,0177 0,0076
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/TX 0,04 -13,33 0,0177 -0,0040
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,00 0,04 -108,80 0,0176 0,2246
US609207BA22 / Mondelez International Inc 0,04 0,00 0,0176 -0,0009
US75079LAB71 / Rain Carbon, Inc. 0,04 -65,14 0,0176 -0,0350
EQR 4.65 09/15/34 / DBT (US26884ABP75) 0,04 0,00 0,0176 -0,0008
EQR 4.65 09/15/34 / DBT (US26884ABP75) 0,04 0,00 0,0176 -0,0008
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,04 -25,49 0,0175 -0,0071
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 1.550,00 0,04 3.700,00 0,0173 0,0163
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0,04 -62,24 0,0172 -0,0301
CRWV 9 02/01/31 144A / DBT (US21873SAC26) 0,04 0,0172 0,0172
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PSX / Phillips 66 0,04 -120,11 0,0171 0,1055
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -49,71 0,04 -53,16 0,0171 -0,0209
CHRD / Chord Energy Corporation 0,04 27,59 0,0171 0,0031
CHRD / Chord Energy Corporation 0,04 27,59 0,0171 0,0031
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,04 825,00 0,0171 0,0147
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,04 825,00 0,0171 0,0147
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 -21,69 0,04 -21,28 0,0169 -0,0059
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,04 0,0169 0,0169
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,04 0,0169 0,0169
NFICN 9.25 07/01/30 144A / DBT (US64438WAA53) 0,04 0,0169 0,0169
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US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc 0,04 0,00 0,0168 -0,0010
US032654AU97 / Analog Devices Inc 0,04 0,00 0,0168 -0,0009
C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0167 0,0167
C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0167 0,0167
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,04 -23,40 0,0165 -0,0064
US502160AN46 / LSB Industries Inc 0,04 -25,00 0,0165 -0,0068
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 0,04 0,00 0,0164 -0,0008
US302445AE15 / FLIR Systems, Inc. 0,04 2,86 0,0164 -0,0007
IHOVER 7.75 11/15/30 144A / DBT (US44963BAF58) 0,04 -27,08 0,0163 -0,0071
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MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0163 -0,0007
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0163 -0,0007
US620076BU23 / Motorola Solutions Inc 0,04 0,00 0,0163 -0,0007
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,0162 -0,0007
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,0162 -0,0007
USAC 7.125 03/15/29 144A / DBT (US91740PAG37) 0,04 -14,63 0,0162 -0,0036
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US571903BJ14 / Marriott International, Inc. 0,04 0,00 0,0161 -0,0009
US759509AG74 / Reliance Steel & Aluminum Co. 0,04 0,00 0,0161 -0,0008
XAL2000DAC82 / Connect Finco Sarl Term Loan B 0,04 52,17 0,0160 0,0048
XAL2000DAC82 / Connect Finco Sarl Term Loan B 0,04 52,17 0,0160 0,0048
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,94 0,0160 -0,0005
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,94 0,0160 -0,0005
US126307BM89 / CSC Holdings LLC 0,04 2,94 0,0160 -0,0004
US526057CV49 / Lennar Corp 0,04 0,00 0,0159 -0,0009
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,03 -19,05 0,0158 -0,0046
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0157 -0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0157 -0,0007
US35671DCE31 / Freeport-McMoRan Inc 0,03 0,00 0,0157 -0,0008
US6174468L62 / Morgan Stanley 0,03 3,03 0,0155 -0,0007
P2OS34 / Post Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -8,33 0,0154 -0,0021
P2OS34 / Post Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -8,33 0,0154 -0,0021
US36267QAA22 / Forward Air Corp 0,03 -26,67 0,0154 -0,0046
US364760AQ18 / Gap Inc/The 0,03 13,79 0,0153 0,0014
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,03 312,50 0,0153 0,0114
CIACN 7.875 07/15/32 144A / DBT (US15853BAA98) 0,03 0,0153 0,0153
CIACN 7.875 07/15/32 144A / DBT (US15853BAA98) 0,03 0,0153 0,0153
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 9,89 0,03 6,45 0,0152 0,0003
US89788MAE21 / Truist Financial Corp 0,03 0,00 0,0152 -0,0007
IEP / Icahn Enterprises L.P. 0,03 -40,00 0,0151 -0,0094
IEP / Icahn Enterprises L.P. 0,03 -40,00 0,0151 -0,0094
US49836AAC80 / Klabin Austria GmbH 0,03 0,0149 0,0149
COOP 6.5 08/01/29 144A / DBT (US63861CAG42) 0,03 0,00 0,0148 -0,0007
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US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,03 0,0148 0,0148
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,23 0,0147 -0,0006
US75513ECV11 / RTX CORP SR UNSEC 6.0% 03-15-31 0,03 0,00 0,0146 -0,0008
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,03 33,33 0,0145 0,0029
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,03 33,33 0,0145 0,0029
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 -40,34 0,03 -92,40 0,0145 -0,1874
US237194AN56 / Darden Restaurants Inc 0,03 0,00 0,0145 -0,0007
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,03 106,67 0,0145 0,0072
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,03 106,67 0,0145 0,0072
CA38501DAL97 / Gran Colombia Gold Corp. 0,03 -11,43 0,0145 -0,0024
CA38501DAL97 / Gran Colombia Gold Corp. 0,03 -11,43 0,0145 -0,0024
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,03 3,33 0,0144 -0,0003
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,03 34,78 0,0143 0,0032
US316773DK32 / Fifth Third Bancorp 0,03 0,00 0,0143 -0,0008
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,03 3,33 0,0142 -0,0003
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 0,03 0,00 0,0141 -0,0008
US571903BN26 / Marriott International, Inc. 0,03 0,00 0,0140 -0,0008
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 3,96 0,03 -3,23 0,0140 -0,0009
US98956PAX06 / Zimmer Biomet Holdings Inc 0,03 0,00 0,0140 -0,0007
US665530AB71 / Northern Oil and Gas Inc 0,03 -16,67 0,0140 -0,0035
US04316JAD19 / Arthur J Gallagher & Co 0,03 0,00 0,0140 -0,0006
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,03 200,00 0,0139 0,0090
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,03 200,00 0,0139 0,0090
US337738BG22 / Fiserv Inc 0,03 0,00 0,0139 -0,0008
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,03 -73,91 0,0139 -0,0364
US46656PAA21 / Jabil Inc 0,03 0,00 0,0139 -0,0007
US694308KM84 / Pacific Gas and Electric Co. 0,03 3,45 0,0139 -0,0005
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,03 0,00 0,0139 -0,0008
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,03 0,00 0,0139 -0,0008
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,03 0,00 0,0139 -0,0006
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,03 0,00 0,0139 -0,0006
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 3,45 0,0138 -0,0005
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 3,45 0,0138 -0,0005
US448579AQ51 / Hyatt Hotels Corp 0,03 0,00 0,0138 -0,0008
US146869AL63 / Carvana Co. 0,03 -18,92 0,0138 -0,0043
US00130HCH66 / AES Corp/The 0,03 0,00 0,0138 -0,0008
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,03 0,00 0,0138 -0,0006
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,03 0,00 0,0138 -0,0006
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,03 -91,07 0,0138 -0,1472
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0138 0,0000
US743315AW31 / Progressive Corp/The 0,03 0,00 0,0138 -0,0007
XEL 5.35 05/15/34 / DBT (US744448CZ26) 0,03 0,00 0,0138 -0,0006
XEL 5.35 05/15/34 / DBT (US744448CZ26) 0,03 0,00 0,0138 -0,0006
US842434CZ32 / Southern California Gas Co 0,03 3,45 0,0138 -0,0005
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,45 0,0138 -0,0006
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,45 0,0138 -0,0006
US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,03 -6,25 0,0138 -0,0016
VRSN / VeriSign, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0138 -0,0007
VRSN / VeriSign, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0138 -0,0007
US373334KS95 / GEORGIA POWER CO 0,03 0,00 0,0137 -0,0008
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,03 0,0137 0,0137
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,03 0,0137 0,0137
MU / Micron Technology, Inc. 0,03 -175,00 0,0137 0,0332
US716973AC67 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,03 0,00 0,0137 -0,0008
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,03 0,00 0,0136 -0,0008
US74052HAB06 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 0,03 20,83 0,0134 0,0014
US03040WBA27 / AMERICAN WATER CAPITAL C REGD 4.45000000 0,03 0,00 0,0134 -0,0006
LYB.27 / LYB International Finance II BV 0,03 0,00 0,0134 -0,0007
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A 0,03 81,25 0,0134 0,0053
SYY / Sysco Corporation 0,00 1.745,00 0,03 2.800,00 0,0133 0,0126
US15189XAZ15 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC, Series ai. 0,03 0,00 0,0133 -0,0006
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,03 -12,12 0,0132 -0,0030
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 4,59 0,03 7,41 0,0132 -0,0001
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 0,03 7,41 0,0132 -0,0002
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,03 0,0131 0,0131
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,03 0,0131 0,0131
US808513BT10 / Charles Schwab Corp/The 0,03 0,00 0,0131 -0,0005
WFRD / Weatherford International plc 0,03 3,70 0,0130 -0,0002
LKQ / LKQ Corporation 0,00 0,03 -106,75 0,0130 0,2119
US380355AH08 / goeasy Ltd 0,03 64,71 0,0130 0,0044
GPN / Global Payments Inc. 0,03 -114,66 0,0129 0,1003
CVI / CVR Energy, Inc. 0,03 0,00 0,0129 -0,0007
CVI / CVR Energy, Inc. 0,03 0,00 0,0129 -0,0007
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US02209SBJ15 / Altria Group Inc 0,03 0,00 0,0129 -0,0006
CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.44 5% 20300620 / DCR (000000000) 0,03 0,0128 0,0128
CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.44 5% 20300620 / DCR (000000000) 0,03 0,0128 0,0128
SLM 6.5 01/31/30 / DBT (US78442PGF71) 0,03 12,00 0,0127 0,0004
SLM 6.5 01/31/30 / DBT (US78442PGF71) 0,03 12,00 0,0127 0,0004
US12116LAC37 / Burford Capital Global Finance LLC 0,03 -12,90 0,0127 -0,0026
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,03 3,85 0,0126 -0,0002
INVH / Invitation Homes Inc. 0,03 -74,77 0,0125 -0,0390
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 0,03 -25,00 0,0125 -0,0052
US88023UAH41 / Tempur Sealy International Inc 0,03 22,73 0,0125 0,0027
US03969AAP57 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0,03 3,85 0,0124 -0,0001
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,03 -92,39 0,0124 -0,1154
CLX / The Clorox Company 0,00 -45,20 0,03 -51,79 0,0124 -0,0146
IEP / Icahn Enterprises L.P. 0,03 0,0123 0,0123
IEP / Icahn Enterprises L.P. 0,03 0,0123 0,0123
TDG 6.375 05/31/33 144A / DBT (US893647BY22) 0,03 0,0123 0,0123
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WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 125,00 0,03 107,69 0,0123 0,0059
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc 0,03 -72,16 0,0123 -0,0151
US879360AE54 / Teledyne Technologies Inc 0,03 3,85 0,0123 -0,0005
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 0,03 3,85 0,0122 -0,0006
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0121 0,0121
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CAR 8.25 01/15/30 144A / DBT (US053773BJ51) 0,03 0,0121 0,0121
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US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 01/29 3.875 0,03 36,84 0,0121 0,0060
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0120 -0,0006
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VK / Vallourec S.A. 0,03 0,0120 0,0120
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US341081GG63 / Florida Power & Light Co. 0,03 0,00 0,0120 -0,0005
US06051GKD06 / Bank of America Corp 0,03 0,00 0,0120 -0,0005
SABHLD 11.125 07/15/30 144A / DBT (US78573NAM48) 0,03 0,0120 0,0120
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ALGSTE 9.125 04/15/29 144A / DBT (US01566MAD74) 0,03 -27,78 0,0119 -0,0054
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US718172CX57 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,03 0,00 0,0119 -0,0007
US032654AV70 / Analog Devices Inc 0,03 4,00 0,0119 -0,0006
IQV 6.25 02/01/29 / DBT (US46266TAF57) 0,03 4,00 0,0118 -0,0006
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SBGI 9.75 02/15/33 144A / DBT (US829259BG43) 0,03 8,33 0,0118 -0,0000
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US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,03 -59,02 0,0117 -0,0179
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US74762EAH53 / Quanta Services, Inc. 0,03 0,00 0,0117 -0,0003
US55617LAR33 / Macy's Retail Holdings LLC 0,03 4,17 0,0117 0,0001
VEGLPL 6.75 01/15/36 144A / DBT (US922966AD85) 0,03 0,0117 0,0117
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SISETI 8.625 05/02/32 144A / DBT (US829688AB65) 0,03 4,17 0,0117 -0,0002
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LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0117 -0,0004
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XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,03 0,00 0,0116 -0,0006
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SISETI 8.25 05/02/29 144A / DBT (US829688AA82) 0,03 -28,57 0,0116 -0,0052
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US829259AY67 / Sinclair Television Group Inc 0,03 -40,48 0,0116 -0,0087
NGD / New Gold Inc. 0,03 0,0115 0,0115
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 0,03 -37,50 0,0115 -0,0076
US882508CB86 / Texas Instruments Inc 0,03 0,00 0,0115 -0,0006
CACC 6.625 03/15/30 / DBT (US225310AS06) 0,03 4,17 0,0115 -0,0003
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WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,03 0,00 0,0115 -0,0005
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CUBE / CubeSmart 0,00 4,67 0,03 0,00 0,0115 -0,0006
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,03 -108,77 0,0115 0,1418
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,17 0,0114 -0,0005
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,02 0,00 0,0113 -0,0006
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,02 0,00 0,0113 -0,0006
ONCRTX 4.3 05/15/28 / DBT (US68233JCQ58) 0,02 -4,00 0,0113 -0,0007
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US6935A2K126 / PPL ELECTRIC UTILITIES 0,02 0,00 0,0113 -0,0006
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PCR / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF 0,02 -29,41 0,0112 -0,0053
PCR / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF 0,02 -29,41 0,0112 -0,0053
US548661EG89 / Lowe's Cos., Inc. 0,02 0,00 0,0111 -0,0006
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0111 -0,0005
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0111 -0,0005
US527298BR35 / Level 3 Financing Inc 0,02 -73,03 0,0111 -0,0317
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0111 -0,0007
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US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,02 -20,00 0,0110 -0,0037
US06051GKJ75 / Bank of America Corp 0,02 0,00 0,0110 -0,0006
US68235PAM05 / ONE Gas Inc 0,02 4,35 0,0109 -0,0004
US01F0324842 / UMBS TBA 0,02 -4,17 0,0109 0,0002
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 0,02 0,00 0,0108 -0,0004
US744448CW94 / Public Service Co of Colorado 0,02 0,00 0,0108 -0,0005
US845011AE58 / Southwest Gas Corp 0,02 0,00 0,0107 -0,0005
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -28,12 0,0107 -0,0051
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -28,12 0,0107 -0,0051
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,02 -4,17 0,0107 -0,0011
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,02 -4,17 0,0107 -0,0011
US037833EP10 / Apple Inc 0,02 0,00 0,0107 -0,0006
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,02 0,0106 0,0106
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -32,35 0,0106 -0,0053
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -32,35 0,0106 -0,0053
US3617QG2H63 / GNMA 0,02 0,00 0,0106 -0,0009
BELRON 5.75 10/15/29 144a / DBT (US080782AA38) 0,02 0,0105 0,0105
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COMM 9.5 12/15/31 144A / DBT (US20338MAA09) 0,02 0,0105 0,0105
PRMWCN 4.375 04/30/29 144a / DBT (US74168RAB96) 0,02 0,0105 0,0105
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US303901BJ06 / Fairfax Financial Holdings Ltd. 0,02 4,55 0,0105 -0,0004
US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,02 0,00 0,0104 -0,0006
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,02 0,0103 0,0103
CNX 7.25 03/01/32 144A / DBT (US12653CAL28) 0,02 0,0103 0,0103
CNX 7.25 03/01/32 144A / DBT (US12653CAL28) 0,02 0,0103 0,0103
US665531AG42 / Northern Oil and Gas Inc 0,02 -42,11 0,0101 -0,0084
US88033GDR83 / Tenet Healthcare Corp 0,02 0,0100 0,0100
US858155AE40 / Steelcase Inc. 0,02 320,00 0,0098 0,0073
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,02 0,0098 0,0098
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,02 0,0098 0,0098
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 23,53 0,0097 0,0014
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 0,02 -62,50 0,0096 -0,0152
US3617NX3P31 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0096 -0,0009
US39525UAA51 / Greenfire Resources Ltd 0,02 150,00 0,0095 0,0055
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,02 0,00 0,0095 -0,0003
US500255AX28 / Kohl's Corp 0,02 -53,49 0,0095 -0,0112
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,02 -9,09 0,0095 -0,0012
US3617QG3N23 / GNMA 0,02 -4,76 0,0094 -0,0008
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,00 0,02 81,82 0,0094 0,0043
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,02 0,0094 0,0094
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0093 -0,0003
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0093 -0,0003
US74456QCN43 / PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 0,02 0,00 0,0093 -0,0004
US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc 0,02 0,0093 0,0093
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0093 -0,0004
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0093 -0,0004
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc 0,02 0,00 0,0092 -0,0005
US74340XCG43 / Prologis LP 0,02 0,00 0,0092 -0,0005
US20826FBF27 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.05000000 0,02 0,00 0,0092 -0,0004
A19QHV / Plains All American Pipeline, L.P. - Preferred Security 0,02 5,26 0,0092 -0,0003
A19QHV / Plains All American Pipeline, L.P. - Preferred Security 0,02 5,26 0,0092 -0,0003
US26442CBJ27 / Duke Energy Carolinas LLC 0,02 0,00 0,0092 -0,0004
US126307AY37 / CSC Holdings LLC 0,02 11,11 0,0092 0,0004
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 0,02 -52,38 0,0092 -0,0111
US670001AE60 / Novelis Corp 0,02 -56,52 0,0091 -0,0089
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,02 5,26 0,0091 -0,0002
D 5.15 03/15/35 / DBT (US927804GT52) 0,02 5,26 0,0091 -0,0004
D 5.15 03/15/35 / DBT (US927804GT52) 0,02 5,26 0,0091 -0,0004
GSY / goeasy Ltd. 0,02 5,26 0,0091 -0,0002
GSY / goeasy Ltd. 0,02 5,26 0,0091 -0,0002
US373334KQ30 / Georgia Power Co 0,02 5,26 0,0091 -0,0004
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 1.144,44 0,02 1.800,00 0,0091 0,0082
AEP 5.2 01/15/35 / DBT (US744533BR07) 0,02 0,00 0,0090 -0,0004
US05530QAP54 / BAT International Finance PLC 0,02 -5,00 0,0090 -0,0005
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 -246,15 0,0090 0,0150
US36179SSN89 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -5,00 0,0090 -0,0009
US96949VAL71 / Williams Scotsman Inc 0,02 111,11 0,0090 0,0052
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,02 0,00 0,0090 -0,0003
US69352PAL76 / PPL Capital Funding, Inc. 0,02 0,00 0,0090 -0,0005
HST 5.5 04/15/35 / DBT (US44107TBC99) 0,02 0,00 0,0089 -0,0003
HST 5.5 04/15/35 / DBT (US44107TBC99) 0,02 0,00 0,0089 -0,0003
US30251GBC06 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 0,02 0,0089 0,0089
US092113AM13 / Black Hills Corp 0,02 0,00 0,0089 -0,0004
US278062AH73 / Eaton Corp 0,02 0,00 0,0088 -0,0004
US57636QAS30 / Mastercard Inc 0,02 0,00 0,0088 -0,0005
US50218KAB44 / Life Time Inc 0,02 0,0087 0,0087
US50218KAB44 / Life Time Inc 0,02 0,0087 0,0087
US552704AF51 / MEG Energy Corp 0,02 -52,50 0,0086 -0,0088
US88033GDH02 / Tenet Healthcare Corp 0,02 0,0085 0,0085
US26442UAN46 / Duke Energy Progress LLC 0,02 0,00 0,0084 -0,0003
US037389BE22 / Aon Corp 0,02 0,00 0,0084 -0,0004
KARAU 10.5 05/14/29 144A / DBT (US48575AAA97) 0,02 -60,87 0,0084 -0,0137
KARAU 10.5 05/14/29 144A / DBT (US48575AAA97) 0,02 -60,87 0,0084 -0,0137
US71880K1016 / Phinia Inc 0,02 0,0084 0,0084
US71880K1016 / Phinia Inc 0,02 0,0084 0,0084
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,02 0,0084 0,0084
US74251VAT98 / Principal Financial Group Inc 0,02 0,00 0,0084 -0,0004
US302635AK33 / FS KKR Capital Corp. 0,02 0,00 0,0084 -0,0003
JANEST 6.75 05/01/33 144A / DBT (US47077WAE84) 0,02 -10,00 0,0084 -0,0013
JANEST 6.75 05/01/33 144A / DBT (US47077WAE84) 0,02 -10,00 0,0084 -0,0013
PKICN 6.625 08/15/32 144A / DBT (US70137WAN83) 0,02 0,0083 0,0083
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US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,02 -5,26 0,0083 -0,0012
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,02 -5,26 0,0083 -0,0012
US03217CAB28 / ams-OSRAM AG 0,02 20,00 0,0083 0,0010
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TDW 9.125 07/15/30 144A / DBT (US88642RAE99) 0,01 0,0024 0,0024
TDW 9.125 07/15/30 144A / DBT (US88642RAE99) 0,01 0,0024 0,0024
XS2085724156 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0,01 -50,00 0,0024 -0,0025
XS2085724156 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0,01 -50,00 0,0024 -0,0025
WLSC 6.625 04/15/30 144A / DBT (US96949VAN38) 0,01 0,0023 0,0023
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US677415CS83 / Ohio Power Co 0,01 0,00 0,0023 -0,0001
USC62944AB64 / New Gold Inc. 0,01 0,00 0,0023 -0,0001
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ADVGRO 8 08/01/33 144A / DBT (US00791GAC15) 0,01 0,0023 0,0023
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AWK 5.15 03/01/34 / DBT (US03040WBD65) 0,01 0,00 0,0023 -0,0001
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HGVLLC 6.625 01/15/32 144A / DBT (US43283QAC42) 0,01 -44,44 0,0023 -0,0021
NPO / Enpro Inc. 0,01 0,0023 0,0023
NPO / Enpro Inc. 0,01 0,0023 0,0023
GTN / Gray Media, Inc. 0,01 0,0023 0,0023
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CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0022 0,0022
US11135FBR10 / BROADCOM INC 0,00 0,00 0,0022 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0022 0,0022
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,00 0,00 0,0021 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
WCNCN / Waste Connections Inc 0,00 0,00 0,0021 -0,0001
GE / General Electric Company 0,00 -32,00 0,00 -20,00 0,0021 -0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 -100,93 0,0021 0,2077
US389375AL09 / Gray Television Inc 0,00 -55,56 0,0020 -0,0025
US23311VAK35 / DCP Midstream Operating LP 0,00 0,00 0,0020 -0,0000
US460690BT64 / Interpublic Group of Cos Inc/The 0,00 0,00 0,0020 -0,0001
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -37,93 0,00 -42,86 0,0019 -0,0015
US976826BP11 / Wisconsin Power and Light Co 0,00 0,00 0,0019 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
OPT. CHEVRO C 170 19/9/25 / DE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 0,00 -99,18 0,0018 -0,1743
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -33,33 0,00 -50,00 0,0018 -0,0012
INTU / Intuit Inc. 0,00 -88,10 0,00 -88,00 0,0018 -0,0095
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -31,82 0,00 -102,36 0,0017 0,0628
LIN / Linde plc 0,00 -27,27 0,00 -86,96 0,0017 -0,0094
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -29,41 0,00 -40,00 0,0016 -0,0010
US808513BS37 / Charles Schwab Corp/The 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -31,71 0,00 -40,00 0,0016 -0,0010
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
RTX / RTX Corporation 0,00 -29,03 0,00 0,00 0,0016 -0,0003
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 -99,21 0,0016 -0,1806
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -22,22 0,00 0,00 0,0015 -0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -31,43 0,00 -25,00 0,0014 -0,0008
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,0014 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -33,33 0,00 -50,00 0,0013 -0,0009
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 -30,30 0,00 0,00 0,0013 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -28,12 0,00 -33,33 0,0013 -0,0002
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -37,50 0,00 -50,00 0,0012 -0,0007
SYK / Stryker Corporation 0,00 -30,00 0,00 -33,33 0,0012 -0,0005
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -31,82 0,00 -33,33 0,0012 -0,0005
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -32,43 0,00 -33,33 0,0012 -0,0006
OPT. SKECHER P 55 15/8/25 / DE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
DHR / Danaher Corporation 0,00 -27,78 0,00 -33,33 0,0012 -0,0006
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -33,33 0,00 -33,33 0,0011 -0,0004
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 -99,51 0,0011 -0,1931
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -35,29 0,00 -33,33 0,0011 -0,0006
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
APH / Amphenol Corporation 0,00 -35,29 0,00 0,00 0,0011 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -16,67 0,00 -33,33 0,0010 -0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 -99,72 0,0010 -0,3375
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -25,00 0,00 0,00 0,0010 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -25,00 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 -99,22 0,0009 -0,1220
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -30,77 0,00 0,00 0,0009 -0,0003
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,00 0,0009 0,0009
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 0,00 -96,43 0,0009 -0,0117
US00206RHJ41 / AT&T Inc 0,00 0,00 0,0009 -0,0001
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -31,91 0,00 -99,73 0,0009 -0,1749
US615394AM52 / Moog Inc 0,00 -75,00 0,0009 -0,0008
US808513AU91 / Charles Schwab Corp. (The) 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
ENB / Enbridge Inc. 0,00 -27,12 0,00 -50,00 0,0009 -0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -40,00 0,00 -66,67 0,0009 -0,0006
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -25,00 0,00 -50,00 0,0008 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -27,27 0,00 -50,00 0,0008 -0,0004
0Q89 / Thomson Reuters Corporation 0,00 -30,77 0,00 -50,00 0,0008 -0,0003
US808513CA10 / Charles Schwab Corp/The 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -33,33 0,00 -50,00 0,0008 -0,0004
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 -99,74 0,0008 -0,1823
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
TT / Trane Technologies plc 0,00 -42,86 0,00 -99,78 0,0008 -0,2175
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 -94,12 0,0008 -0,0075
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 750,00 0,00 -50,00 0,0008 -0,0006
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -28,57 0,00 -50,00 0,0008 -0,0004
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,00 -100,27 0,0007 0,1813
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,0007 0,0007
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 -100,59 0,0007 0,0817
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -33,33 0,00 -50,00 0,0007 -0,0004
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -33,33 0,00 -50,00 0,0007 -0,0003
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -26,67 0,00 -50,00 0,0007 -0,0006
CSX / CSX Corporation 0,00 -30,65 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,00 0,0007 -0,0002
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -31,03 0,00 -50,00 0,0007 -0,0003
CMI / Cummins Inc. 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -23,08 0,00 -99,77 0,0007 -0,2091
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -29,41 0,00 -98,48 0,0007 -0,0312
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 -38,46 0,00 0,00 0,0007 -0,0002
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 -0,0003
CRH / CRH plc 0,00 -28,57 0,00 -99,78 0,0006 -0,2151
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -33,33 0,00 -50,00 0,0006 -0,0005
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -37,50 0,00 -100,27 0,0006 0,1812
OPT. SKECHER C 65 15/8/25 / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 -30,00 0,00 -101,69 0,0006 0,0289
SRE / Sempra 0,00 -30,43 0,00 0,00 0,0006 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -25,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0003
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 -29,03 0,00 0,00 0,0006 -0,0003
FAST / Fastenal Company 0,00 33,33 0,00 0,00 0,0006 -0,0002
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
TRP / TC Energy Corporation 0,00 -25,71 0,00 0,00 0,0006 -0,0003
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -25,64 0,00 0,00 0,0006 -0,0004
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 -99,77 0,0006 -0,2080
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -40,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -28,57 0,00 0,00 0,0005 -0,0002
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -37,50 0,00 0,00 0,0005 -0,0003
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 -25,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0003
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -95,80 0,00 -100,75 0,0005 0,0648
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0000
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 -27,78 0,00 0,00 0,0005 -0,0002
XYL / Xylem Inc. 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,00 0,0005 -0,0002
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 -100,21 0,00 -100,23 0,0005 0,1960
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
ALC / Alcon Inc. 0,00 -23,53 0,00 -101,82 0,0005 0,0270
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,00 0,0005 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,00 -99,77 0,0005 -0,2076
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,00 0,0005 -0,0003
HSY / The Hershey Company 0,00 -25,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -37,50 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -20,00 0,00 -99,19 0,0005 -0,0585
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,00 0,0005 -0,0002
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0001
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -33,33 0,00 -101,33 0,0005 0,0367
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -33,33 0,00 0,00 0,0005 -0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -28,57 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -27,27 0,00 -50,00 0,0005 -0,0005
RMD / ResMed Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,00 0,0005 -0,0002
ETR / Entergy Corporation 0,00 -29,41 0,00 0,00 0,0005 -0,0002
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 -105,56 0,0005 0,0075
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -30,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0002
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 -100,29 0,0005 0,1669
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0000
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -50,00 0,00 -50,00 0,0005 -0,0005
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 -25,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 -29,41 0,00 0,00 0,0005 -0,0002
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -30,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0003
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 -25,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0002
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -26,32 0,00 0,00 0,0005 -0,0002
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 -101,04 0,0005 0,0468
CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US95000U2A01 / Wells Fargo & Co 0,00 0,0004 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
HEI / HEICO Corporation 0,00 -40,00 0,00 -100,00 0,0004 -0,0681
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -33,33 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 -22,22 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 -26,09 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 -33,33 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 -28,57 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
3FO / Franco-Nevada Corporation 0,00 -25,00 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
VLTO / Veralto Corporation 0,00 -25,00 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -26,67 0,00 -100,00 0,0004 -0,0003
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -25,00 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -27,78 0,00 -100,00 0,0004 -0,2060
PPL / PPL Corporation 0,00 -23,53 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -33,33 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
ROL / Rollins, Inc. 0,00 -27,27 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 0,00 0,0004 -0,0000
AEE / Ameren Corporation 0,00 -25,00 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
STE / STERIS plc 0,00 -20,00 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
DOV / Dover Corporation 0,00 -28,57 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -27,27 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -33,33 0,00 -100,00 0,0004 -0,0003
FOX / Fox Corporation 0,00 -23,81 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -33,33 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
TU / TELUS Corporation 0,00 -29,87 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
NI / NiSource Inc. 0,00 -23,08 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -18,18 0,00 -100,00 0,0004 -0,0428
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -27,27 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -16,67 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 -33,33 0,00 -100,00 0,0004 0,1358
FTS / Fortis Inc. 0,00 -32,00 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
ALLE / Allegion plc 0,00 -28,57 0,00 -100,00 0,0004 -0,0177
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 -33,33 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
RPM / RPM International Inc. 0,00 -22,22 0,00 0,0004 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 -21,43 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 -25,00 0,00 0,0004 -0,0001
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -22,22 0,00 0,0004 -0,0001
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,00 -100,00 0,0004 0,0377
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -25,00 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 -27,27 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0004 -0,0000
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0004 0,0104
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -20,00 0,00 -100,00 0,0004 -0,0003
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 -40,00 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 -37,50 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 -83,56 0,00 -100,00 0,0004 -0,0018
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -40,00 0,00 -100,00 0,0004 -0,1320
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 -6,90 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -21,43 0,00 -100,00 0,0004 -0,0002
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,0004 -0,0001
GIB / CGI Inc. 0,00 -27,27 0,00 -100,00 0,0003 -0,0002
WWD / Woodward, Inc. 0,00 -40,00 0,00 0,0003 -0,0001
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -25,00 0,00 0,0003 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
NWSA / News Corporation 0,00 -29,73 0,00 -100,00 0,0003 -0,0001
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -37,50 0,00 0,0003 -0,0001
FSS / Federal Signal Corporation 0,00 -40,00 0,00 0,0003 -0,0000
APG / APi Group Corporation 0,00 0,00 0,0003 0,0003
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -16,67 0,00 -100,00 0,0003 -0,0001
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
GGG / Graco Inc. 0,00 -18,18 0,00 0,0003 -0,0001
EMRAF / Emera Incorporated 0,00 0,00 0,0003 0,0003
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,0003 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
MAS / Masco Corporation 0,00 -21,43 0,00 0,0003 -0,0001
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 0,00 0,0003 0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -22,22 0,00 0,0003 -0,0001
POR / Portland General Electric Company 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -20,00 0,00 0,0003 -0,0001
DC2 / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 -12,50 0,00 0,0003 -0,0001
QGEN / Qiagen N.V. 0,00 -99,23 0,00 -100,00 0,0003 -0,0396
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -26,67 0,00 0,0003 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 -40,00 0,00 0,0003 -0,0001
US78473E1038 / COMMON STOCK 0,00 -33,33 0,00 0,0003 -0,0001
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 -90,00 0,00 -100,00 0,0003 -0,0023
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 -25,00 0,00 0,0003 -0,0001
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 -20,00 0,00 0,0003 -0,0000
PNR / Pentair plc 0,00 -36,36 0,00 0,0003 -0,0002
GNTX / Gentex Corporation 0,00 -20,59 0,00 0,0003 -0,0000
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 -13,33 0,00 0,0003 -0,0000
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -33,33 0,00 -100,00 0,0003 0,0234
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -25,00 0,00 0,0003 -0,0001
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 -16,67 0,00 0,0003 -0,0001
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 -7,69 0,00 0,0003 -0,0001
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 -20,00 0,00 0,0003 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,00 0,0003 0,0003
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 -27,27 0,00 0,0003 -0,0001
ITT / ITT Inc. 0,00 -42,86 0,00 0,0003 -0,0002
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -20,00 0,00 0,0003 -0,0001
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 -40,00 0,00 -100,00 0,0003 -0,0002
IT / Gartner, Inc. 0,00 -33,33 0,00 -100,00 0,0003 -0,0003
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 -25,00 0,00 -100,00 0,0003 -0,1479
NTRA / Natera, Inc. 0,00 -28,57 0,00 -100,00 0,0003 -0,0002
KAI / Kadant Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 -25,00 0,00 0,0003 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 -40,00 0,00 0,0003 -0,0001
STN / Stantec Inc. 0,00 -40,00 0,00 0,0003 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
IEX / IDEX Corporation 0,00 -20,00 0,00 0,0003 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 -25,00 0,00 0,0003 -0,0001
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 -26,67 0,00 0,0003 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
NDSN / Nordson Corporation 0,00 -25,00 0,00 0,0003 -0,0001
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -33,33 0,00 0,0003 -0,0002
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 -33,33 0,00 -100,00 0,0003 -0,0002
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 -14,29 0,00 0,0003 -0,0001
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 -99,76 0,00 -100,00 0,0003 -0,1109
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 -22,22 0,00 0,0003 -0,0001
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,0003 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
G / Genpact Limited 0,00 -17,65 0,00 0,0003 -0,0001
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,0003 -0,0001
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 -29,17 0,00 0,0003 -0,0002
LII / Lennox International Inc. 0,00 -50,00 0,00 -100,00 0,0003 -0,0002
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,00 -22,22 0,00 0,0003 -0,0001
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 -30,00 0,00 0,0003 -0,0001
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -33,33 0,00 -100,00 0,0003 -0,0002
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,00 -43,75 0,00 -100,00 0,0003 -0,0003
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,0003 -0,0001
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 -12,50 0,00 0,0003 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
RS / Reliance, Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,0003 -0,0002
NYT / The New York Times Company 0,00 -35,29 0,00 0,0003 -0,0002
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,00 -20,69 0,00 0,0003 -0,0001
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,00 -6,67 0,00 0,0003 -0,0001
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 -25,00 0,00 0,0003 -0,0002
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,0002 -0,0002
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 -14,29 0,00 0,0002 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
KEX / Kirby Corporation 0,00 -37,50 0,00 0,0002 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CHE / Chemed Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 -96,51 0,00 -100,00 0,0002 -0,0056
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
OPT. VERON P 100 19/12/25 / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
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CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
CURRENCY CONTRACT - HUF / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
CURRENCY CONTRACT - CLP / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
CURRENCY CONTRACT - COP / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
CURRENCY CONTRACT - TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
ZD / Ziff Davis, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,00 0,00 -0,0016 0,0000
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0020 -0,0020
CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) -0,00 -0,0020 -0,0020
CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) -0,00 -0,0020 -0,0020
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0020 -0,0020
CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) -0,00 -0,0021 -0,0021
XYZ / Block, Inc. Short -0,00 -43,36 -0,00 -100,91 -0,0022 -0,2123
CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) -0,01 -0,0023 -0,0023
CURRENCY CONTRACT - IDR / DFE (000000000) -0,01 -0,0028 -0,0028
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) -0,01 -0,0028 -0,0028
CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) -0,01 -0,0030 -0,0030
CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) -0,01 -0,0045 -0,0045
OPT. UNITY C 30 17/10/25 / DE (000000000) -0,01 -0,0051 -0,0051
NET / Cloudflare, Inc. Short -0,00 -0,01 -0,0060 -0,0060
STLD / Steel Dynamics, Inc. -0,01 -38,10 -0,0061 0,0040
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) -0,02 -0,0073 -0,0073
CNMD / CONMED Corporation Short -0,00 -0,00 -0,02 0,00 -0,0076 0,0001
TGT / Target Corporation -0,02 -103,85 -0,0078 -0,2188
RBRK / Rubrik, Inc. Short -0,00 -0,02 -0,0085 -0,0085
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 -0,02 0,00 -0,0085 -0,0088
WLK / Westlake Corporation -0,02 -114,62 -0,0086 -0,0467
PEB / Pebblebrook Hotel Trust Short -0,00 -0,00 -0,02 11,76 -0,0087 -0,0004
CURRENCY CONTRACT - ZAR / DFE (000000000) -0,02 -0,0090 -0,0090
PLD / Prologis, Inc. -0,02 5,56 -0,0091 -0,0010
TPR / Tapestry, Inc. -0,02 -89,47 -0,0092 0,0822
WELL / Welltower Inc. -0,02 5,26 -0,0094 -0,0001
RIG / Transocean Ltd. -0,02 0,00 -0,0094 0,0004
FANG / Diamondback Energy, Inc. -0,02 -4,55 -0,0098 0,0010
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) -0,02 -0,0102 -0,0102
OPT. SUPER M C 49 19/9/25 / DE (000000000) -0,02 -0,0103 -0,0103
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) -0,02 -0,0107 -0,0107
PRO / PROS Holdings, Inc. Short -0,00 -48,68 -0,02 -52,94 -0,0111 0,0137
MTDR / Matador Resources Company -0,02 -0,0113 -0,0109
APA / APA Corporation -0,03 -64,47 -0,0123 0,0246
SEE / Sealed Air Corporation -0,03 -90,88 -0,0124 0,1295
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation Short -0,00 -14,63 -0,03 16,00 -0,0132 -0,0012
BKSY / BlackSky Technology Inc. Short -0,00 -0,03 -0,0140 -0,0140
CELC / Celcuity Inc. Short -0,00 -0,03 -0,0142 -0,0142
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -0,03 -90,54 -0,0153 0,1434
MMYT / MakeMyTrip Limited Short -0,00 -0,04 -0,0160 -0,0160
FIVN / Five9, Inc. Short -0,00 9,78 -0,04 15,63 -0,0168 -0,0011
ZS / Zscaler, Inc. Short -0,00 -0,04 -0,0168 -0,0168
EXPE / Expedia Group, Inc. -0,04 -110,08 -0,0169 -0,1926
ARRY / Array Technologies, Inc. Short -0,01 -1,10 -0,04 -13,95 -0,0172 0,0025
BYD / Boyd Gaming Corporation -0,04 -114,87 -0,0182 -0,1474
COR / Cencora, Inc. -0,04 -90,16 -0,0191 0,1853
OPT. BE US C 26 21/11/25 / DE (000000000) -0,04 -0,0192 -0,0192
EVH / Evolent Health, Inc. Short -0,00 88,88 -0,04 100,00 -0,0200 -0,0090
DXCM / DexCom, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,05 12,50 -0,0208 -0,0014
KLAC / KLA Corporation -0,05 -152,87 -0,0211 -0,0597
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. -0,05 -215,00 -0,0211 -0,0390
SJM / The J. M. Smucker Company -0,05 -1.766,67 -0,0229 -0,0246
RPD / Rapid7, Inc. Short -0,00 -4,04 -0,05 -14,75 -0,0239 0,0055
NWL / Newell Brands Inc. -0,05 -61,87 -0,0241 0,0425
BILL / BILL Holdings, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,05 -5,36 -0,0242 0,0030
WMT / Walmart Inc. 0,00 -36,16 -0,06 -130,98 -0,0262 -0,1099
TEM / Tempus AI, Inc. Short -0,00 -0,06 -0,0284 -0,0284
COP / ConocoPhillips -0,07 -123,81 -0,0299 -0,1606
MUR / Murphy Oil Corporation -0,07 214,29 -0,0299 -0,0195
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Short -0,00 -12,94 -0,07 -26,67 -0,0300 0,0134
GPK / Graphic Packaging Holding Company -0,07 -80,80 -0,0308 0,1234
OXY / Occidental Petroleum Corporation -0,07 60,47 -0,0316 -0,0107
AVGO / Broadcom Inc. -0,07 -66,18 -0,0320 0,0674
MET / MetLife, Inc. -0,07 -72,31 -0,0327 0,0918
STLA / Stellantis N.V. -0,07 -4,00 -0,0330 0,0034
CE / Celanese Corporation -0,07 -16,09 -0,0334 0,0087
IBM / International Business Machines Corporation -0,07 -81,17 -0,0340 0,1444
KSS / Kohl's Corporation -0,08 27,87 -0,0355 -0,0060
THC / Tenet Healthcare Corporation -0,08 -78,53 -0,0358 0,1407
BTU / Peabody Energy Corporation Short -0,01 -0,08 -0,0374 -0,0374
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. Short -0,00 10,04 -0,08 -6,74 -0,0378 0,0049
TRMB / Trimble Inc. -0,09 -9,57 -0,0388 0,0064
INDI / indie Semiconductor, Inc. Short -0,02 -0,00 -0,09 97,73 -0,0397 -0,0184
DOW / Dow Inc. -0,09 70,37 -0,0420 -0,0162
FMC / FMC Corporation -0,09 -6,06 -0,0422 0,0056
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. Short -0,00 13,92 -0,09 60,34 -0,0423 -0,0143
DKNG / DraftKings Inc. Short -0,00 87,68 -0,09 154,05 -0,0429 -0,0251
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. Short -0,00 -76,63 -0,10 -46,67 -0,0438 0,0425
CVE / Cenovus Energy Inc. -0,10 -197,96 -0,0439 -0,0886
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. Short -0,00 -16,39 -0,10 -34,90 -0,0444 0,0271
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. -0,10 -134,39 -0,0447 -0,1811
RIVN / Rivian Automotive, Inc. Short -0,01 -0,10 -0,0462 -0,0462
SNAP / Snap Inc. Short -0,01 1.306,76 -0,10 1.633,33 -0,0472 -0,0442
IREN / IREN Limited Short -0,01 -0,11 -0,0477 -0,0477
SYF / Synchrony Financial -0,11 -130,48 -0,0487 -0,2168
KBH / KB Home -0,11 -36,42 -0,0501 0,0329
LITE / Lumentum Holdings Inc. Short -0,00 74,32 -0,11 229,41 -0,0508 -0,0343
NXPI / NXP Semiconductors N.V. -0,12 -52,24 -0,0532 0,0644
ENOV / Enovis Corporation Short -0,00 -28,79 -0,12 -44,86 -0,0536 0,0489
EQR / Equity Residential -0,12 187,80 -0,0538 -0,0339
FMC / FMC Corporation -0,12 27,96 -0,0543 -0,0121
NUE / Nucor Corporation -0,12 1,69 -0,0546 0,0019
AN / AutoNation, Inc. -0,12 12,84 -0,0558 -0,0032
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd Short -0,00 -0,12 -0,0561 -0,0561
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 -0,12 -12.400,00 -0,0561 -0,0569
PCG / PG&E Corporation Short -0,01 -31,61 -0,13 -65,00 -0,0575 0,1148
AAOI / Applied Optoelectronics, Inc. Short -0,01 4,87 -0,13 86,76 -0,0580 -0,0254
BSY / Bentley Systems, Incorporated Short -0,00 185,09 -0,13 287,88 -0,0583 -0,0423
BN / Brookfield Corporation -0,13 -68,36 -0,0595 0,1388
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. Short -0,00 -0,13 -0,0598 -0,0598
BAX / Baxter International Inc. -0,14 -21,02 -0,0631 0,0216
CTRA / Coterra Energy Inc. -0,14 144,83 -0,0644 -0,0366
HAE / Haemonetics Corporation Short -0,00 28,71 -0,14 52,13 -0,0649 -0,0196
MARA / MARA Holdings, Inc. Short -0,01 5,15 -0,15 26,05 -0,0683 -0,0113
MSTR / Strategy Inc Short -0,00 -0,26 -0,15 5,48 -0,0700 0,0001
MOS / The Mosaic Company -0,16 -15.600,00 -0,0704 -0,0712
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,16 1,96 -0,0708 0,0025
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. Short -0,01 106,27 -0,16 163,33 -0,0717 -0,0426
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 -0,16 -5.366,67 -0,0719 -0,0736
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. Short -0,00 23,36 -0,16 52,83 -0,0736 -0,0225
TECK N / Teck Resources Limited -0,17 14,29 -0,0763 -0,0060
RCI / Rogers Communications Inc. -0,17 -15,92 -0,0770 0,0129
WHR / Whirlpool Corporation -0,17 -50,58 -0,0776 0,0880
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. Short -0,00 -2,72 -0,17 -12,76 -0,0778 0,0165
MOH / Molina Healthcare, Inc. -0,17 -60,96 -0,0778 0,1319
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Short -0,01 53,12 -0,18 -237,80 -0,0794 -0,1403
U / Unity Software Inc. Short -0,01 -0,18 -0,0796 -0,0796
ON / ON Semiconductor Corporation Short -0,00 47,44 -0,18 109,41 -0,0809 -0,0401
WU / The Western Union Company -0,20 -25,84 -0,0901 0,0088
OMCL / Omnicell, Inc. Short -0,01 11,47 -0,20 10,61 -0,0902 -0,0041
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 -0,20 -339,76 -0,0903 -0,1283
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. -0,20 -44,75 -0,0907 0,0828
AES / The AES Corporation -0,21 -214,44 -0,0934 -0,1799
PFE / Pfizer Inc. -0,21 -24,91 -0,0947 0,0381
MKSI / MKS Inc. Short -0,00 25,51 -0,21 70,49 -0,0947 -0,0360
GME / GameStop Corp. Short -0,01 -0,21 -0,0964 -0,0964
AXP / American Express Company -0,22 -281,82 -0,1002 -0,1582
MPC / Marathon Petroleum Corporation -0,23 -733,33 -0,1036 -0,1210
URI / United Rentals, Inc. -0,23 293,10 -0,1037 -0,0759
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. -0,23 -2,56 -0,1038 0,0082
APD / Air Products and Chemicals, Inc. -0,23 -23.100,00 -0,1044 -0,1053
CH1300646267 / Bunge Global SA -0,23 -2.190,91 -0,1046 -0,1099
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 -0,23 -870,00 -0,1048 -0,1186
ITGR / Integer Holdings Corporation Short -0,00 -6,85 -0,23 -20,07 -0,1050 0,0335
VYX / NCR Voyix Corporation Short -0,02 4,58 -0,24 65,97 -0,1088 -0,0397
BLD / TopBuild Corp. -0,24 1.513,33 -0,1100 -0,1024
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. Short -0,01 -0,24 1.004,55 -0,1103 -0,0994
FTAI / FTAI Aviation Ltd. -0,24 7,49 -0,1108 -0,0022
PRGS / Progress Software Corporation Short -0,01 -18,73 -0,25 -34,91 -0,1129 0,0699
FCX / Freeport-McMoRan Inc. -0,25 -169,75 -0,1133 -0,2842
EXAS / Exact Sciences Corporation Short -0,01 609,31 -0,25 635,29 -0,1136 -0,0971
QRVO / Qorvo, Inc. -0,25 -24,47 -0,1136 0,0452
PSN / Parsons Corporation Short -0,00 10,85 -0,27 23,15 -0,1207 -0,0172
SNX / TD SYNNEX Corporation -0,27 9,39 -0,1218 -0,0046
M / Macy's, Inc. -0,28 -65,58 -0,1247 0,2579
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 -0,28 -2.246,15 -0,1268 -0,1331
GM / General Motors Company -0,28 662,16 -0,1280 -0,1102
CENX / Century Aluminum Company Short -0,01 -0,83 -0,28 28,18 -0,1280 -0,0225
EMR / Emerson Electric Co. -0,28 -236,71 -0,1285 -0,2278
ADM / Archer-Daniels-Midland Company -0,28 -293,20 -0,1292 -0,1997
SO / The Southern Company -0,29 -431,40 -0,1293 -0,1705
IP / International Paper Company -0,29 -29.300,00 -0,1325 -0,1330
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. Short -0,01 2,19 -0,30 9,63 -0,1346 -0,0050
EIX / Edison International -0,31 100,66 -0,1387 -0,0659
H / Hyatt Hotels Corporation -0,31 561,70 -0,1411 -0,1203
DLR / Digital Realty Trust, Inc. -0,31 -1.395,83 -0,1414 -0,1534
IRM / Iron Mountain Incorporated -0,31 700,00 -0,1418 -0,1232
0QYM / Fortuna Mining Corp. Short -0,05 -0,31 -0,31 2,63 -0,1419 0,0037
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. Short -0,01 7,96 -0,31 19,39 -0,1425 -0,0166
TTEK / Tetra Tech, Inc. Short -0,01 35,15 -0,32 59,90 -0,1429 -0,0482
ARW / Arrow Electronics, Inc. -0,32 -983,33 -0,1446 -0,1620
ASND / Ascendis Pharma A/S Short -0,00 4,55 -0,32 6,69 -0,1447 -0,0012
DINO / HF Sinclair Corporation -0,32 58,82 -0,1470 -0,0492
SMCI / Super Micro Computer, Inc. Short -0,01 95,51 -0,33 300,00 -0,1489 -0,1125
CAG / Conagra Brands, Inc. -0,33 -504,88 -0,1507 -0,1904
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 -0,34 -34.100,00 -0,1545 -0,1551
NEE / NextEra Energy, Inc. -0,34 -5,01 -0,1549 0,0170
BCE / BCE Inc. -0,34 288,64 -0,1552 -0,1129
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 -0,35 -17.350,00 -0,1566 -0,1578
LUV / Southwest Airlines Co. -0,35 9,46 -0,1576 -0,0058
Ten-Year Government of Canada Bond Futures,Sep-2025,Composite / DIR (000000000) -0,35 -0,1578 -0,1578
F / Ford Motor Company -0,35 -0,85 -0,1579 0,0106
CCL / Carnival Corporation & plc Short -0,01 12,87 -0,35 -323,08 -0,1582 -0,2331
AMGN / Amgen Inc. -0,35 -547,44 -0,1587 -0,1944
AAL / American Airlines Group Inc. -0,35 3,24 -0,1589 0,0036
HCA / HCA Healthcare, Inc. -0,35 -334,67 -0,1599 -0,2320
CNQ / Canadian Natural Resources Limited -0,36 -35.700,00 -0,1618 -0,1626
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 -0,36 -35.900,00 -0,1626 -0,1633
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. -0,36 -15,49 -0,1634 0,0408
MCHP / Microchip Technology Incorporated -0,37 292,47 -0,1657 -0,1209
AAP / Advance Auto Parts, Inc. -0,37 -14,49 -0,1660 0,0390
DUK / Duke Energy Corporation Short -0,00 12,46 -0,37 12,20 -0,1672 -0,0098
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. -0,37 -1,33 -0,1680 0,0118
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. -0,37 12,42 -0,1684 -0,0100
LYB / LyondellBasell Industries N.V. -0,37 1.966,67 -0,1687 -0,1596
BE / Bloom Energy Corporation Short -0,01 -0,38 -0,1716 -0,1716
DLTR / Dollar Tree, Inc. -0,38 404,00 -0,1718 -0,1356
DELL / Dell Technologies Inc. -0,38 4,70 -0,1719 0,0015
NKE / NIKE, Inc. -0,38 -401,57 -0,1737 -0,2348
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. -0,39 -190,42 -0,1756 -0,3808
CNP / CenterPoint Energy, Inc. Short -0,01 -32.345,16 -0,39 -38.900,00 -0,1760 -0,1765
ORCL / Oracle Corporation -0,39 51,94 -0,1778 -0,0540
DVN / Devon Energy Corporation -0,39 -6,67 -0,1781 0,0233
IBM / International Business Machines Corporation -0,39 -13.200,00 -0,1784 -0,1801
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,39 431,08 -0,1784 -0,1444
SGI / Somnigroup International Inc. -0,39 -0,76 -0,1791 0,0112
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation -0,40 -8,06 -0,1812 0,0266
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc Short -0,00 35,73 -0,40 33,33 -0,1815 -0,0375
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. -0,40 -10,69 -0,1819 0,0333
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 -0,40 -10.150,00 -0,1823 -0,1844
CSGS / CSG Systems International, Inc. Short -0,01 14,26 -0,41 18,66 -0,1847 -0,0205
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 -0,41 -41.000,00 -0,1857 -0,1864
CDW / CDW Corporation -0,41 105,47 -0,1877 -0,0911
MCK / McKesson Corporation -0,42 -47,93 -0,1890 0,1934
VTRS / Viatris Inc. -0,42 132,96 -0,1891 -0,1033
KKR / KKR & Co. Inc. -0,43 -1,61 -0,1944 0,0140
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 -100,24 -0,43 10,57 -0,1946 -0,0186
CNP / CenterPoint Energy, Inc. Short -0,01 -41.750,00 -0,43 0,00 -0,1946 0,0000
NVT / nVent Electric plc -0,43 -21.650,00 -0,1955 -0,1969
NDAQ / Nasdaq, Inc. -0,44 13,84 -0,1980 -0,0143
RPRX / Royalty Pharma plc -0,44 8,19 -0,1981 -0,0052
FOUR / Shift4 Payments, Inc. Short -0,00 -0,44 197,28 -0,1984 -0,1279
EL / The Estée Lauder Companies Inc. -0,44 515,49 -0,1984 -0,1644
STX / Seagate Technology Holdings plc -0,45 -259,29 -0,2023 -0,3301
COF / Capital One Financial Corporation -0,45 23,14 -0,2031 -0,0293
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. -0,45 3,19 -0,2056 0,0049
AGCO / AGCO Corporation -0,46 5,02 -0,2089 0,0010
OSIS / OSI Systems, Inc. Short -0,00 3,86 -0,46 12,11 -0,2103 -0,0123
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated Short -0,01 102,34 -0,49 156,61 -0,2202 -0,1297
EQX / Equinox Gold Corp. Short -0,08 -7,46 -0,49 -15,77 -0,2205 0,0557
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,49 26,80 -0,2233 -0,0373
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company Short -0,02 1,27 -0,50 -423,87 -0,2280 -0,3025
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. Short -0,03 -0,00 -0,53 17,74 -0,2409 -0,0251
US T-BOND ULTRA / DIR (000000000) -0,59 -0,2660 -0,2660
PGY / Pagaya Technologies Ltd. Short -0,02 28,48 -0,62 254,02 -0,2794 -0,1957
W / Wayfair Inc. Short -0,01 -0,63 -0,2867 -0,2867
TOL / Toll Brothers, Inc. -0,63 -247,21 -0,2871 -0,4933
BA / The Boeing Company -0,65 74,87 -0,2966 -0,1173
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. Short -0,02 13,56 -0,66 79,40 -0,3004 -0,1237
ALB / Albemarle Corporation Short -0,01 133,74 -0,68 186,13 -0,3088 -0,1948
ARES / Ares Management Corporation Short -0,00 38,13 -0,73 68,06 -0,3294 -0,1225
APO / Apollo Global Management, Inc. Short -0,01 -0,00 -0,73 78,68 -0,3306 -0,1350
LEU / Centrus Energy Corp. Short -0,00 14,33 -0,75 255,66 -0,3421 -0,2406
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. Short -0,01 -0,00 -0,76 19,00 -0,3439 -0,0388
LEN / Lennar Corporation -0,77 122,77 -0,3506 -0,1844
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. Short -0,01 -0,00 -0,79 11,51 -0,3563 -0,0191
CAT / Caterpillar Inc. -0,79 -197,90 -0,3597 -0,7477
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated Short -0,05 -0,89 -0,4033 -0,4033
WT / WisdomTree, Inc. Short -0,07 28,45 -0,95 95,88 -0,4319 -0,1993
WDC / Western Digital Corporation Short -0,01 72,78 -1,01 209,79 -0,4597 -0,3032
UNP / Union Pacific Corporation Short -0,01 -2.863,08 -1,31 -471,67 -0,5951 -0,7643
SNPS / Synopsys, Inc. Short -0,00 -57.550,00 -1,46 -145.600,00 -0,6601 -0,6610
COLB / Columbia Banking System, Inc. Short -0,06 -1,51 -0,6842 -0,6842
US T-BOND 30YR / DIR (000000000) -1,71 -0,7767 -0,7767
FGBL Sep 2025 / DIR (DE000F1NGF53) -1,78 -0,8054 -0,8054
VNOM / Viper Energy, Inc. Short -0,05 -2,01 -0,9096 -0,9096
CVX / Chevron Corporation Short -0,02 -200,00 -2,66 -200,00 -1,2068 -2,4136
PANW / Palo Alto Networks, Inc. Short -0,02 -2,81 -1,2761 -1,2761
US T-NOTE 10YR / DIR (000000000) -12,11 -5,4893 -5,4893