Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.132.550.857
Nuværende stillinger 1.657
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSTRX - Morningstar Total Return Bond Fund har afsløret 1.657 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.132.550.857 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSTRX - Morningstar Total Return Bond Funds største beholdninger er iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , Series A Portfolio (US:US0924807060) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0504948) . MSTRX - Morningstar Total Return Bond Funds nye stillinger omfatter Series A Portfolio (US:US0924807060) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0504948) , and Fannie Mae Pool (US:US31418ED649) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
79,90 8,4667 8,4667
35,56 3,7685 3,5502
26,00 2,7555 2,5112
17,55 1,8596 1,8596
17,03 1,8052 1,8052
16,87 1,7883 1,7883
16,03 1,6991 1,6991
14,83 1,5713 1,5713
14,54 1,5403 1,5403
14,24 1,5094 1,5094
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,42 260,67 27,6235 -4,1369
-28,04 -2,9718 -2,9718
0,00 0,00 0,0001 -1,6885
56,50 5,9877 -1,0253
-7,79 -0,8250 -0,7765
0,10 0,0109 -0,7672
0,02 0,0023 -0,3982
0,15 0,0161 -0,3198
3,89 0,4123 -0,2438
0,19 0,0205 -0,1641
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 11,42 -5,08 260,67 -6,15 27,6235 -4,1369
US T-NOTE 2YR / DIR (000000000) 79,90 8,4667 8,4667
US0924807060 / Series A Portfolio 56,50 -7,87 5,9877 -1,0253
US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 35,56 1.769,66 3,7685 3,5502
US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 26,00 1.121,32 2,7555 2,5112
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 17,55 1,8596 1,8596
Three-Month SOFR Futures,Dec-2025,ETH / DIR (000000000) 17,03 1,8052 1,8052
US T-NOTE 5YR / DIR (000000000) 16,87 1,7883 1,7883
US01F0504948 / Fannie Mae or Freddie Mac 16,03 1,6991 1,6991
US31418ED649 / Fannie Mae Pool 14,83 1,5713 1,5713
T 4 05/31/30 / DBT (US91282CNG23) 14,54 1,5403 1,5403
T 4.125 05/31/32 / DBT (US91282CNF40) 14,24 1,5094 1,5094
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 13,79 1,4616 1,4616
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 12,24 774.823,04 12,24 1.224.200,00 1,2975 1,2973
US31418EBS81 / FNMA UMBS, 30 Year 11,43 1,2111 1,2111
T 3.75 05/15/28 / DBT (US91282CND91) 9,57 1,0137 1,0137
T 3.875 04/30/30 / DBT (US91282CMZ13) 9,47 1,0037 1,0037
SP 0 05/15/55 / DBT (US912803HL03) 8,45 0,8956 0,8956
TII 2.125 01/15/35 / DBT (US91282CML27) 8,44 0,8942 0,8942
US T-BOND ULTRA / DIR (000000000) 8,09 0,8578 0,8578
T 4 04/30/32 / DBT (US91282CNA52) 6,45 0,6838 0,6838
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,32 0,6694 0,6694
T 4.25 11/30/26 / DBT (US91282CLY56) 6,01 3.219,89 0,6368 0,6166
US6652791053 / Northern Inst Fds LIQ ASET PORTF 4,98 1.888,72 4,98 1.892,00 0,5278 0,4991
US91282CEW73 / United States Treasury Note/Bond 4,88 8.452,63 0,5167 0,5087
TII 1.875 07/15/34 / DBT (US91282CLE92) 4,82 0,5106 0,5106
US T-BOND 30YR / DIR (000000000) 4,57 0,4840 0,4840
US01F0506927 / Fannie Mae or Freddie Mac 3,89 -26,76 0,4123 -0,2438
FGBM Sep 2025 / DIR (DE000F1NGF61) 3,61 0,3829 0,3829
TII 1.625 10/15/29 / DBT (US91282CLV18) 3,54 -12,62 0,3750 -0,0881
US01F0526982 / Fannie Mae or Freddie Mac 3,48 0,3686 0,3686
US01F0506844 / UMBS TBA 3,32 -437,70 0,3522 0,4652
HPSPR 2025-3A B / ABS-CBDO (US40445YAC84) 3,24 0,3439 0,3439
US92926SAD80 / WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 3,17 0,3362 0,3362
US880591ES79 / Tennessee Valley Authority 3,15 0,3337 0,3337
TII 2.125 04/15/29 / DBT (US91282CKL45) 3,06 0,3245 0,3245
US912803EN95 / United States Treasury Strip Principal 2,99 0,3165 0,3165
AGL 2025-42A B / ABS-CBDO (US00791YAE86) 2,81 0,2978 0,2978
US91282CGR60 / United States Treasury Note/Bond 2,52 -0,28 0,2666 -0,0219
US912810RZ30 / United States Treas Bds Bond 2,50 -15,94 0,2649 -0,0751
EU000A3K4DY4 / European Union 2,44 -12,59 0,2591 -0,0607
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,40 -18,54 0,2548 -0,0826
US21H0526861 / Ginnie Mae 2,26 2.179,80 0,2393 0,2268
US T-NOTE 10YR / DIR (000000000) 2,22 0,2354 0,2354
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 2,09 -15,85 0,2217 -0,0626
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,03 -4,29 0,2152 -0,0273
T 4.75 05/15/55 / DBT (US912810UK24) 2,00 0,2115 0,2115
US21H0506806 / GNMA 1,99 24,81 0,2112 0,0279
US91282CJP77 / United States Treasury Note/Bond 1,96 -28,47 0,2078 -0,1056
US91282CCP41 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,92 -27,71 0,2035 -0,1003
US3140XGWN54 / FN FS1552 1,92 -3,33 0,2033 -0,0236
BNTNF 10 01/01/35 NTNF / DBT (BRSTNCNTF238) 1,85 168,46 0,1958 0,1171
US31418ES506 / Fannie Mae Pool 1,84 -3,56 0,1955 -0,0232
BTPS 3.6 10/01/35 10Y / DBT (IT0005648149) 1,71 0,1808 0,1808
CASTLELAKE AIRCRAF 5.465% / ABS-MBS (US14855XAA28) 1,70 0,1801 0,1801
RCKT 2025-CES6 A1A / ABS-O (US748949AA22) 1,69 0,1789 0,1789
US55292RAA95 / MAPS 2021-1 Trust 1,65 0,1754 0,1754
JXN 4.7 06/05/28 144A / DBT (US46849CJP77) 1,65 0,1752 0,1752
GCAT 2025-NQM3 A1 / ABS-O (US36171MAA62) 1,65 0,1751 0,1751
BCMM 2019-1A A1RR / ABS-CBDO (US05550GAU13) 1,65 0,1751 0,1751
HLEND 2025-4A B / ABS-CBDO (US43367AAC80) 1,65 0,1749 0,1749
QTS 2025-1A A2 / ABS-O (US74690DAA90) 1,61 0,1704 0,1704
US01F0326904 / UMBS 30YR TBA(REG A), TBA 1,61 167,67 0,1702 0,0960
WBD 3.755 03/15/27 * / DBT (US55903VBL62) 1,60 0,1698 0,1698
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,60 -4,03 0,1693 -0,0210
GOCAP 2013-16A BR3 / ABS-CBDO (US38181EAG52) 1,60 0,1692 0,1692
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,59 -28,59 0,1686 -0,0863
US91282CCE93 / United States Treasury Note/Bond 1,59 -28,18 0,1686 -0,0846
GCAT 2025-NQM2 A1 / ABS-O (US36171HAA77) 1,56 0,1650 0,1650
EQT / EQT Corporation 1,51 155,57 0,1604 0,0925
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,51 -2,83 0,1601 -0,0176
VSTA 2025-CES1 A1 / ABS-O (US92842DAA81) 1,51 0,1596 0,1596
GOCAP 2013-16A A1R3 / ABS-CBDO (US38181EAC49) 1,50 0,1594 0,1594
PFP 2025-12 A / ABS-CBDO (US69382JAA97) 1,50 0,1591 0,1591
US25278XAM11 / Diamondback Energy Inc. 1,50 0,07 0,1590 -0,0124
US21H0206837 / Ginnie Mae 1,49 -31,73 0,1578 -0,0925
US91282CFZ95 / TREASURY NOTE 1,47 -28,55 0,1562 -0,0797
US21H0606895 / Ginnie Mae 1,43 56,92 0,1514 0,0469
US31418D6B37 / Fannie Mae Pool 1,42 101,85 0,1504 0,0699
US3140XFK675 / Uniform Mortgage-Backed Securities 1,42 -3,21 0,1501 -0,0173
US21H0426872 / Ginnie Mae 1,40 0,21 0,1486 -0,0120
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,37 0,1451 0,1451
US912828U246 / United States Treasury Note/Bond 1,35 -28,05 0,1430 -0,0715
T 4.25 03/15/27 / DBT (US91282CKE02) 1,34 -0,74 0,1418 -0,0123
T 4 01/15/27 / DBT (US91282CJT99) 1,33 -0,60 0,1411 -0,0121
MG AZALEA LP 6.45% / DBT (55299BHE2) 1,30 0,1378 0,1378
T 4.25 06/30/31 / DBT (US91282CKW00) 1,29 -28,75 0,1369 -0,0704
US91282CCV19 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.12500000 1,28 -28,15 0,1361 -0,0683
SIDC 2025-1A A2 / ABS-O (US85236KAP75) 1,28 0,1358 0,1358
US912810SW99 / United States Treasury Note/Bond 1,27 -1,39 0,1349 -0,0128
EQT / EQT Corporation 1,27 103,37 0,1344 0,0630
US91282CCY57 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 1,26 -28,23 0,1337 -0,0672
US912810QL52 / United States Treas Bds Bond 1,25 -1,81 0,1320 -0,0131
US91282CHX20 / United States Treasury Note/Bond 1,24 -28,65 0,1314 -0,0674
US91282CEV90 / United States Treasury Note/Bond 1,22 -0,81 0,1297 -0,0114
US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,20 95,12 0,1272 0,0566
US9128282R06 / United States Treasury Note/Bond 1,16 -28,32 0,1232 -0,0622
T 3.625 09/30/31 / DBT (US91282CLM19) 1,15 -30,00 0,1217 -0,0659
US01F0206874 / UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 1,12 600,00 0,1188 0,1003
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,10 -28,60 0,1167 -0,0597
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 0,1144 0,1144
US25278XAN93 / Diamondback Energy Inc 1,07 0,47 0,1138 -0,0084
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 29,82 0,1135 0,0192
US91282CEE75 / United States Treasury Note/Bond 1,06 -28,47 0,1127 -0,0572
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 1,05 -2,14 0,1115 -0,0115
US654579AH48 / Nippon Life Insurance Co 1,05 0,1113 0,1113
EFMT 2025-CES4 A1 / ABS-O (US267954AA33) 1,05 0,1113 0,1113
T 4 02/15/34 / DBT (US91282CJZ59) 1,04 -28,84 0,1103 -0,0570
US05583JAJ16 / BPCE SA 1,04 0,1103 0,1103
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 -35,49 0,1101 -0,0740
US91282CHF14 / United States Treasury Note/Bond 1,04 -0,96 0,1098 -0,0098
EXE / Expand Energy Corporation 1,03 15,86 0,1092 0,0075
CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.44 5% 20300620 / DCR (000000000) 1,03 0,1090 0,1090
AESOP 2025-2A A / ABS-O (US05377RKQ64) 1,01 0,1075 0,1075
US26884LAN91 / EQT CORP 3.625% 05/15/2031 144A 1,01 1,31 0,1069 -0,0070
CMPDC 2025-1A A1 / ABS-O (US20469CAA36) 1,01 0,1068 0,1068
PFP 2025-12 AS / ABS-CBDO (US69382JAB70) 1,01 0,1067 0,1067
SNDPT 2025-1RA C / ABS-CBDO (US83617EAJ91) 1,01 0,1065 0,1065
US21H0226892 / Ginnie Mae 1,00 -39,45 0,1065 -0,0838
JCPDL 2023-1A AJR / ABS-CBDO (US46656TAU07) 1,00 0,1064 0,1064
BSTRM 2024-1A A2 / ABS-O (US09606BAG95) 1,00 0,1063 0,1063
VDCM 2025-AZ A / ABS-O (US91825CAA36) 1,00 0,1060 0,1060
TCN 2025-SFR2 B / ABS-O (US89617FAB04) 1,00 0,1058 0,1058
TPMT 2025-1 A1B / ABS-O (US89190KAB44) 1,00 0,1055 0,1055
US91282CBS98 / United States Treasury Note/Bond 0,98 -28,11 0,1036 -0,0520
SEMT 2025-5 A5 / ABS-O (US81743GAE61) 0,95 0,1004 0,1004
US25278XAR08 / Diamondback Energy Inc 0,94 1,07 0,0999 -0,0066
FUN 6.625 05/01/32 144A / DBT (US83002YAA73) 0,92 0,0971 0,0971
US88315LAS79 / Textainer Marine Containers Ltd 0,92 0,0970 0,0970
US912810QS06 / United States Treas Bds Bond 0,91 -1,83 0,0967 -0,0096
CIM 2025-I1 M1 / ABS-O (US12571DAD75) 0,91 -0,44 0,0961 -0,0080
MN8 Portfolio IV LLC / MN8 Mulberry Bess Holdco LLC 6.31% SNR NTS 30/06/2045 USD (SEC REGD) / DBT (US55339TAA07) 0,90 0,0954 0,0954
US91282CAL54 / United States Treasury Note/Bond 0,90 0,11 0,0953 -0,0074
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 0,89 -2,61 0,0948 -0,0103
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,89 0,0944 0,0944
US912810SJ88 / United States Treas Bds Bond 0,88 -2,32 0,0938 -0,0098
US91282CJG78 / U.S. Treasury Notes 0,88 -1,12 0,0932 -0,0085
EQT / EQT Corporation 0,88 37,03 0,0930 0,0198
US912810RD28 / United States Treas Bds Bond 0,87 -29,59 0,0924 -0,0491
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,87 -1,36 0,0922 -0,0087
US912810RC45 / United States Treas Bds Bond 0,86 -29,50 0,0910 -0,0482
SPRO 2024-1A A2 / ABS-O (US817743AJ65) 0,86 0,0910 0,0910
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 03/01/2030 144A 0,86 2,88 0,0909 -0,0044
US01F0306948 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,85 144,70 0,0906 0,0505
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 0,0905 0,0905
ID IDSSFH 6.01 07/01/2045 / DBT (US45130BDK61) 0,85 0,0902 0,0902
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 0,0902 0,0902
GSKY 2025-2A B / ABS-O (US39571VAE83) 0,85 0,0901 0,0901
MILE 2025-STNE B / ABS-O (US59918AAC80) 0,85 0,0901 0,0901
US78486BAC81 / STWD 2021-FL2 Ltd 0,85 0,0901 0,0901
GOCAP 2020-49A A1R2 / ABS-CBDO (US38181HAC79) 0,85 0,0901 0,0901
BRAVO 2025-NQM7 A2 / ABS-O (US10570TAC99) 0,85 0,0900 0,0900
FSRIA 2025-FL10 A / ABS-CBDO (US30340KAA97) 0,85 0,0899 0,0899
US912810SR05 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,85 -1,40 0,0898 -0,0084
CLIF 2025-1A A / ABS-O (US12571WAG87) 0,84 0,0894 0,0894
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 -16,14 0,0893 -0,0256
US912810SQ22 / United States Treasury Note/Bond 0,84 -1,29 0,0890 -0,0083
US55608JAZ12 / Macquarie Group Ltd 0,84 0,0888 0,0888
US845743BR32 / Southwestern Public Service Co. 0,84 0,0888 0,0888
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 0,0886 0,0886
HST 5.7 07/01/34 / DBT (US44107TBB17) 0,83 0,0883 0,0883
INWI / Inwido AB (publ) 0,83 0,0882 0,0882
NAB / National Australia Bank Limited 0,83 0,0880 0,0880
US55354GAM24 / MSCI INC MSCI 3 5/8 11/01/31 0,83 153,68 0,0877 0,0492
US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5.375% 11/01/2027 144A 0,82 1,23 0,0871 -0,0057
US21H0306827 / Ginnie Mae 0,82 -191,93 0,0869 0,1893
BAC V6.625 PERP / DBT (US06055HAH66) 0,82 0,0868 0,0868
SWFP 5.8 08/15/35 144A / DBT (US833794AD25) 0,82 0,0867 0,0867
ACAFP V5.222 05/27/31 144a / DBT (US22535WAR88) 0,81 0,0862 0,0862
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 0,0861 0,0861
FIGRE 2025-HE1 A / ABS-O (US30191LAA70) 0,81 -5,04 0,0859 -0,0118
PMTLT 2025-INV7 A7 / ABS-O (US73015FAG19) 0,81 0,0858 0,0858
NYMT 2025-CP1 A1 / ABS-O (US67121VAA26) 0,81 0,0857 0,0857
HWIRE 2024-1A A2 / ABS-O (US44148JAH23) 0,81 0,0856 0,0856
US61753EAB65 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2B 0,81 0,0856 0,0856
US36179V4U15 / Ginnie Mae II Pool 0,81 -3,36 0,0855 -0,0100
CERB 2025-1A A / ABS-CBDO (US15673UAA51) 0,80 0,0852 0,0852
NEUB 2019-32RA B / ABS-CBDO (US64135XAC56) 0,80 0,0849 0,0849
MDPK 2025-65A C / ABS-CBDO (US55823FAC95) 0,80 0,0848 0,0848
GOCAP 2021-54A A2R / ABS-CBDO (US38181GAC96) 0,80 0,0848 0,0848
PLACEHOLD EVERCORE INC / ABS-MBS (000000000) 0,80 0,0848 0,0848
GRADE 2025-LOC4 A1A / ABS-O (US79589VAN47) 0,80 0,0848 0,0848
RCKT 2025-CES7 A1B / ABS-O (US74943AAB89) 0,80 0,0848 0,0848
OBX 2025-NQM13 A3 / ABS-O (US67121UAC09) 0,80 0,0848 0,0848
SEMT 2025-6 A11 / ABS-O (US81749YAL56) 0,80 0,0847 0,0847
PRPM 2025-5 A1 / DBT (US69392RAA95) 0,80 0,0847 0,0847
ANCHR 2025-RTL1 A1 / ABS-O (US03290CAA45) 0,80 0,0846 0,0846
CERB 2025-1A B / ABS-CBDO (US15673UAC18) 0,80 0,0846 0,0846
TCF 2025-1A A / ABS-O (US89679QAA31) 0,80 0,0845 0,0845
Colonial Enterprises Term Loan B 175 2032-06-03 / LON (19682LAB4) 0,80 0,0843 0,0843
US3132DVMA07 / FNCL UMBS 3.0 SD7553 03-01-52 0,79 -3,76 0,0842 -0,0101
Burlington Stores Term Loan B-7 175 2031-09-08 / LON (US121575AL87) 0,79 0,0842 0,0842
BAC V5.744 02/12/36 / DBT (US06051GMQ90) 0,79 0,0841 0,0841
OBX 2025-NQM10 A3 / ABS-O (US67121LAC00) 0,79 0,0841 0,0841
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,79 0,0838 0,0838
VERUS 2025-5 A2 / ABS-O (US92540XAB73) 0,79 0,0832 0,0832
VERUS 2025-5 A3 / ABS-O (US92540XAC56) 0,79 0,0832 0,0832
HOMES 2025-AFC2 A1B / ABS-O (US43761YAB02) 0,78 0,0830 0,0830
PRPM 2025-3 A1 / ABS-O (US74449DAA37) 0,78 0,0829 0,0829
GCAT 2025-NQM2 A3 / ABS-O (US36171HAC34) 0,78 0,0827 0,0827
NRZT 2025-NQM3 A3 / ABS-O (US64832CAE30) 0,78 0,0824 0,0824
NRZT 2025-NQM3 A1 / ABS-O (US64832CAC73) 0,78 0,0824 0,0824
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,77 -26,50 0,0821 -0,0384
T 4.5 12/31/31 / DBT (US91282CMC28) 0,77 -43,61 0,0815 -0,0743
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,77 9,13 0,0812 0,0010
BE0000358672 / BELGIUM KINGDOM EUR 144A LIFE/REG S 3.3% 06-22-54 0,77 -11,76 0,0811 -0,0181
FIGRE 2025-PF1 A / ABS-O (US316922AA11) 0,75 0,0799 0,0799
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,0795 0,0795
US025676AM95 / American Equity Investment Life Holding Co. 0,74 0,0786 0,0786
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 0,0786 0,0786
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 0,0776 0,0776
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,73 0,0776 0,0776
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 -4,94 0,0775 -0,0106
US018820AB64 / Allianz SE 0,73 0,0774 0,0774
VICI / VICI Properties Inc. 0,73 3.550,00 0,0774 0,0750
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,73 -22,52 0,0770 -0,0306
US31418EAA82 / Fannie Mae Pool 0,72 -3,34 0,0767 -0,0088
IQV 6.25 06/01/32 144A / DBT (US46266TAG31) 0,72 0,0761 0,0761
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,72 2,29 0,0758 -0,0042
US233046AS01 / DB Master Finance LLC 0,71 0,0754 0,0754
US3132DWA522 / UMBS Freddie Mac Pool 0,71 -2,74 0,0753 -0,0082
US3132DVL604 / Freddie Mac Pool 0,70 -3,18 0,0742 -0,0085
US21H0626851 / Ginnie Mae 0,69 586,14 0,0735 0,0618
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,0735 0,0735
US90187LAN91 / 245 Park Avenue Trust 2017-245P 0,69 1,47 0,0734 -0,0046
FIGRE 2025-PF1 B / ABS-O (US316922AB93) 0,69 0,0728 0,0728
OBX 2024-NQM18 A3 / ABS-O (US673913AC30) 0,68 0,0725 0,0725
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 13,74 0,0720 0,0037
US26884LAL36 / EQT Corporation 0,68 5,44 0,0719 -0,0017
T 4.25 05/15/35 / DBT (US91282CNC19) 0,68 0,0719 0,0719
BRAVO 2024-NQM6 A3 / ABS-O (US05613JAE64) 0,67 0,0712 0,0712
GNR 2025-117 NB / ABS-O (US38381NQ504) 0,65 0,0688 0,0688
US366651AC11 / Gartner Inc 0,65 12,89 0,0687 0,0030
US912828ZS21 / UST NOTES 0.5% 05/31/2027 0,65 0,16 0,0685 -0,0053
US3132DVL521 / UMBS 0,65 -3,73 0,0684 -0,0082
US37959GAD97 / Global Atlantic Fin Co 0,64 0,0683 0,0683
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,64 -8,45 0,0678 -0,0120
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 0,64 -2,75 0,0676 -0,0073
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 0,63 -10,62 0,0669 -0,0138
US11135FBL40 / Broadcom Inc 0,62 11,98 0,0655 0,0024
US36179XND48 / Ginnie Mae II Pool 0,61 -2,08 0,0648 -0,0066
GLM 2024-23A B / ABS-CBDO (US38139KAG40) 0,61 1,16 0,0648 -0,0043
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 0,61 0,0642 0,0642
DGELN 5.625 04/15/35 / DBT (US25245BAE74) 0,61 0,0642 0,0642
AESOP 2025-2A B / ABS-O (US05377RKR48) 0,60 0,0641 0,0641
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,60 0,0639 0,0639
PLACEHOLD TERMINAL INVEST / ABS-MBS (000000000) 0,60 0,0636 0,0636
US26884LAF67 / EQT Corp. 0,60 199,50 0,0635 0,0407
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,59 214,29 0,0630 0,0414
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 144A 0,59 -7,24 0,0625 -0,0101
US40390MAA36 / HONO 2021-LULU Mortgage Trust 0,58 0,87 0,0613 -0,0042
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 0,58 -2,20 0,0612 -0,0063
US36179WLQ95 / Ginnie Mae II Pool 0,57 -4,05 0,0603 -0,0074
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,57 -4,06 0,0601 -0,0075
US3132DMRR87 / Freddie Mac Pool 0,57 -4,38 0,0601 -0,0077
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,0601 0,0601
VST 6 04/15/34 144A / DBT (US92840VAS16) 0,56 -2,43 0,0597 -0,0063
US629377CT71 / NRG Energy Inc 0,56 -40,21 0,0596 -0,0479
US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC 0,56 0,0591 0,0591
US3140QMZQ00 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,56 -3,47 0,0590 -0,0070
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,56 0,0589 0,0589
US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV 0,56 0,0589 0,0589
MYLIFE V6.1 06/11/55 144A / DBT (US585270AE15) 0,56 0,0589 0,0589
AASET 2025-2A A / ABS-O (US00039NAA28) 0,55 0,0584 0,0584
US47232MAF95 / Jefferies Finance LLC 0,55 0,0583 0,0583
LAZ 5.625 08/01/35 / DBT (US52107QAM78) 0,55 0,0582 0,0582
US70213BAC54 / PartnerRe Finance B LLC 0,55 0,0581 0,0581
VIRT 7.5 06/15/31 144A / DBT (US91824YAA64) 0,54 0,0573 0,0573
US21H0326882 / Ginnie Mae 0,54 -71,99 0,0573 -0,1640
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 398,15 0,0571 0,0446
US21H0326965 / Ginnie Mae 0,54 0,0570 0,0570
US443201AB48 / Howmet Aerospace Inc 0,53 0,0566 0,0566
US3132DNAY94 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,53 -3,47 0,0561 -0,0067
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 0,53 0,0561 0,0561
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 124,36 0,0557 0,0289
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,0555 0,0555
JBSSBZ 5.5 01/15/36 144A / DBT (US472140AE22) 0,52 0,0554 0,0554
US91087BAV27 / United Mexican States 0,52 -58,55 0,0551 -0,0882
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,52 -22,02 0,0549 -0,0209
US01F0424832 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,52 58,77 0,0548 0,0174
JPMCC 2024-IGLG A / ABS-O (US46593KAA97) 0,51 -0,58 0,0543 -0,0047
BX 2025-VLT6 A / ABS-O (US12433KAA51) 0,51 0,99 0,0542 -0,0037
US36179VSF84 / Ginnie Mae II Pool 0,51 -3,40 0,0542 -0,0063
US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 0,51 -2,67 0,0542 -0,0059
USN57445AB99 / Minejesa Capital BV 0,51 174,19 0,0541 0,0328
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,51 1,80 0,0540 -0,0032
GASBCM 6.1027 08/23/42 144A / DBT (US39541EAE32) 0,51 0,0539 0,0539
NRZT 2025-NQM1 M1 / ABS-O (US64832DAF87) 0,51 0,20 0,0536 -0,0041
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 0,51 -36,19 0,0536 -0,0350
US366651AG25 / Gartner Inc 0,51 -9,50 0,0536 -0,0102
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,50 0,0535 0,0535
ATH 5.033 07/17/30 144A / DBT (US04685A4R91) 0,50 0,0533 0,0533
STAR 2025-SFR6 B / ABS-O (US85520EAC57) 0,50 0,0532 0,0532
STAR 2025-SFR6 A / ABS-O (US85520EAA91) 0,50 0,0531 0,0531
DCLO 2025-10A A / ABS-CBDO (US25290BAA98) 0,50 0,0531 0,0531
CERBERUS LOAN FNDG. 5 FRN / DBT (US15675QAA22) 0,50 0,0530 0,0530
CERBERUS LOAN FNDG. 5 FRN / DBT (US15675QAC87) 0,50 0,0530 0,0530
GCAT 2025-NQM4 A2 / ABS-O (US367923AD10) 0,50 0,0530 0,0530
GS MORTGAGE-BACKED SE FRN / DBT (US36272NAA28) 0,50 0,0530 0,0530
PRPM 2025-RCF3 A1 / ABS-O (US69392PAA30) 0,50 0,0529 0,0529
OR 2022-7A AR / ABS-CBDO (US69121BAQ77) 0,50 0,0527 0,0527
US638671AN73 / Nationwide Mutual Insurance Co. 0,50 0,0526 0,0526
US21H0406817 / Ginnie Mae 0,50 -32,93 0,0525 -0,0322
US6174468U61 / MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 02/13/2032 0,50 51,38 0,0525 0,0151
COL17CT03748 / Colombian TES 0,49 0,0524 0,0524
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,0522 0,0522
MET 5.74 02/15/55 / DBT (US901928AA97) 0,49 0,0521 0,0521
US785592AX43 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,49 28,87 0,0521 0,0084
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,0519 0,0519
US91087BAM28 / Mexico Government International Bond 0,49 1,45 0,0518 -0,0033
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,49 -2,61 0,0515 -0,0055
US61747YFE05 / Morgan Stanley 0,49 375,49 0,0515 0,0397
US17313JAK07 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,49 1,68 0,0514 -0,0031
US3140QST681 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,48 -3,62 0,0508 -0,0061
US565130AA94 / Maple Grove Funding Trust I 0,48 0,0506 0,0506
US36179W5B07 / Government National Mortgage Association 0,48 -3,64 0,0505 -0,0061
US01F0406854 / UMBS TBA 0,47 153,48 0,0503 0,0288
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1ST LIEN 6.95% 03-15-34 0,47 114,48 0,0503 0,0249
US25470DAF69 / Discovery Communications Bond 0,47 0,0500 0,0500
US29444UBS42 / EQUINIX INC 2.5% 05/15/2031 0,47 19,79 0,0494 0,0049
VNOM 4.9 08/01/30 / DBT (US92764MAA27) 0,47 0,0494 0,0494
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,46 196,79 0,0491 0,0312
US31418EBJ82 / Fannie Mae Pool 0,46 -2,95 0,0488 -0,0055
ANZ V5.816 06/18/36 144A / DBT (US052528AV80) 0,46 0,0484 0,0484
USV28479AA77 / DIAMOND II LTD 7.950000% 07/28/2026 0,45 1,12 0,0481 -0,0032
US69331CAJ71 / PG&E Corp 0,45 -38,17 0,0480 -0,0356
MEX 5.5 08/17/30 144A / DBT (US26951TAA88) 0,45 0,0479 0,0479
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,45 -2,38 0,0479 -0,0050
FLTR / Flutter Entertainment plc 0,45 0,0476 0,0476
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,45 0,0473 0,0473
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,45 0,0472 0,0472
US26884LAG41 / EQT Corp 0,45 31,66 0,0472 0,0086
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -4,56 0,0467 -0,0061
US161175CA05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,44 28,36 0,0466 0,0074
US172967NN71 / C 3.785 03/17/33 0,44 6,83 0,0465 -0,0005
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,44 3,80 0,0464 -0,0018
US31847RAG74 / First American Financial Corp. 0,44 0,0464 0,0464
US36179V4W70 / GNMA 0,43 -3,77 0,0460 -0,0057
VST 5.7 12/30/34 144A / DBT (US92840VAU61) 0,43 -38,55 0,0458 -0,0346
US36179WDR60 / Ginnie Mae II Pool 0,43 -3,79 0,0458 -0,0055
US87165BAU70 / Synchrony Financial 0,43 -42,76 0,0458 -0,0404
JPMCC 2024-IGLG E / ABS-O (US46593KAJ07) 0,43 0,00 0,0457 -0,0036
US16412XAL91 / Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 0,43 -0,23 0,0454 -0,0037
US3132DVL943 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,43 -3,39 0,0454 -0,0054
A19QHV / Plains All American Pipeline, L.P. - Preferred Security 0,43 0,0451 0,0451
Flourishing Trade & Investment Ltd. 11.035% SNR SEC NTS 02/04/2028 USD (144A) / DBT (US343427AA80) 0,43 2,66 0,0451 -0,0023
HCA 5.75 03/01/35 / DBT (US404119DB22) 0,42 0,0450 0,0450
SCLP 2025-1 A / ABS-O (US83406YAA91) 0,42 -21,81 0,0448 -0,0171
US06051GHD43 / Bank of America Corp 0,42 13,14 0,0448 0,0031
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.5% SNR NTS 20/03/2026 USD (144A) / DBT (XS2966423472) 0,42 2,18 0,0448 -0,0025
US161175CG74 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,42 50,18 0,0448 0,0126
BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,42 1,94 0,0447 -0,0026
GCBSL 2019-43A A1R / ABS-CBDO (US38180PAA49) 0,42 0,48 0,0446 -0,0034
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,42 0,0443 0,0443
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -48,06 0,0441 -0,0475
ATTRII 6.088 12/15/44 144A / ABS-O (US046912AA99) 0,42 -0,95 0,0441 -0,0040
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 296,19 0,0441 0,0321
RGA 6.722 05/15/55 / DBT (US68218WAA27) 0,41 0,0438 0,0438
US925650AD55 / VICI Properties LP 0,41 -49,45 0,0438 -0,0497
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,0434 0,0434
US62582PAA84 / MUNICH RE 0,41 0,0433 0,0433
US3133KNCZ42 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RA6388 2.50000000 0,41 -4,00 0,0433 -0,0053
US36179W7L60 / Ginnie Mae II Pool 0,41 -3,77 0,0433 -0,0052
US3140XKEQ99 / Fannie Mae Pool 0,41 -2,39 0,0433 -0,0046
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,0428 0,0428
EQH 4.95 06/09/30 144A / DBT (US29446Q2B87) 0,40 0,0427 0,0427
IRB / IRB Infrastructure Developers Limited 0,40 2,81 0,0427 -0,0021
US77340RAM97 / Rockies Express Pipeline LLC 0,40 0,0427 0,0427
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,0426 0,0426
US26884LAQ23 / EQT Corp. 0,40 0,00 0,0425 -0,0033
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,40 20,12 0,0424 0,0043
PRIME PPTY FD 5.81% / DBT (74199AVS9) 0,40 0,0424 0,0424
US00206RLV23 / AT&T Inc 0,40 -13,45 0,0424 -0,0104
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,40 0,0423 0,0423
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,0422 0,0422
CGRNEG 7.5 06/26/33 REGS / DBT (USY8987LAA45) 0,40 1,53 0,0421 -0,0027
USY7279WAA90 / ReNew Power Pvt Ltd 0,40 1,79 0,0421 -0,0025
US22160NAA72 / CoStar Group Inc 0,40 0,0421 0,0421
US62928CAA09 / NGPL PipeCo LLC 0,40 0,51 0,0419 -0,0031
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 0,39 317,02 0,0416 0,0304
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -6,01 0,0414 -0,0062
US3140QLN440 / Fannie Mae Pool 0,39 -3,47 0,0414 -0,0049
US225401AU28 / Credit Suisse Group AG 0,39 -10,76 0,0414 -0,0087
US337932AM94 / FIRSTENERGY CORP 3.4% 03/01/2050 0,39 -1,02 0,0414 -0,0037
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,39 -8,04 0,0412 -0,0072
USV4605MAA63 / INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4.5% 04/18/2027 REGS 0,39 3,48 0,0410 -0,0018
US133434AC43 / Cameron LNG LLC 0,38 -5,25 0,0402 -0,0056
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 106,56 0,0401 0,0191
US91087BAR15 / Mexican Government International Bond 0,38 2,45 0,0400 -0,0021
US845467AR03 / CORP. NOTE 0,38 0,53 0,0400 -0,0029
T 4.625 11/15/44 / DBT (US912810UF39) 0,38 -2,34 0,0398 -0,0041
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 24,58 0,0397 0,0052
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 66,22 0,0397 0,0140
US455780CQ75 / Indonesia Government International Bond 0,37 1,63 0,0397 -0,0025
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 0,37 -67,22 0,0395 -0,0903
MIDO 2022-11A A1R2 / ABS-CBDO (US59801ABA16) 0,37 1,09 0,0393 -0,0027
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,37 -19,57 0,0393 -0,0134
JPMCC 2024-IGLG F / ABS-O (US46593KAL52) 0,37 0,00 0,0391 -0,0031
BAC V4.979 01/24/29 / DBT (US06051GMK21) 0,37 0,0391 0,0391
AOMT 2024-11 A1 / ABS-O (US03463QAA40) 0,37 -4,17 0,0390 -0,0050
US3132DMYM18 / Freddie Mac Pool 0,37 -3,42 0,0389 -0,0045
DTMINC 5.8 12/15/34 144A / DBT (US23345MAD92) 0,37 0,0388 0,0388
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 5,54 0,0384 -0,0009
REGT9 2017-1A B1R / ABS-CBDO (US75887VAN10) 0,36 0,84 0,0383 -0,0027
US00452AAA88 / Accident Fund Insurance Company of America 0,36 0,0378 0,0378
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -47,72 0,0378 -0,0401
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SECURED 03/27 5 0,36 -4,04 0,0378 -0,0047
TRGP / Targa Resources Corp. 0,35 0,0373 0,0373
ANGINC 5.25 06/03/30 144A / DBT (US02771D2B95) 0,35 0,0373 0,0373
JCPDL 2023-1A A1R / ABS-CBDO (US46656TAS50) 0,35 0,0373 0,0373
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,0372 0,0372
US3140QLN366 / Fannie Mae Pool 0,35 -3,31 0,0372 -0,0043
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,35 0,0372 0,0372
US056083AL23 / BXP_17-GM 0,35 0,57 0,0371 -0,0027
AGL 2025-42A C / ABS-CBDO (US00791YAG35) 0,35 0,0371 0,0371
US3140QKPN23 / UMBS 0,35 -4,66 0,0369 -0,0049
US30225VAK35 / Extra Space Storage LP 0,35 1.640,00 0,0369 0,0347
US06051GLV94 / Bank of America Corp. 0,35 0,0369 0,0369
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 0,35 0,0369 0,0369
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -20,23 0,0368 -0,0130
US49327M3H53 / KeyBank NA 0,35 2,67 0,0367 -0,0018
US16411QAN16 / CORPORATE BONDS 0,35 2,37 0,0367 -0,0020
94346 / SoftBank Corp. - Preferred Stock 0,35 0,0367 0,0367
US48252MAA36 / KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A 3.500000% 08/25/2050 0,35 0,0366 0,0366
US961214EY50 / Westpac Banking Corp 0,34 0,0364 0,0364
EFMT 2024-NQM1 A1A / ABS-O (US26845DAA37) 0,34 -6,81 0,0363 -0,0057
US11271LAJ17 / Brookfield Finance Inc 0,34 0,0362 0,0362
US04621WAE03 / ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 3.600000% 09/15/2051 0,34 0,0362 0,0362
PLGO / Pelagos Insurance Capital Limited 0,34 0,0362 0,0362
NEUB 2016-21A A1R3 / ABS-CBDO (US64130DBS80) 0,34 0,0361 0,0361
US775109CK50 / Rogers Communications Inc 0,34 0,0361 0,0361
US50203UAA16 / LBJ Infrastructure Group LLC 0,34 0,0359 0,0359
NWMLIC 6.17 05/29/55 144A / DBT (US668138AF77) 0,34 0,0359 0,0359
RPRX / Royalty Pharma plc 0,34 0,0359 0,0359
US31418DV742 / Fannie Mae Pool 0,34 -69,31 0,0358 -0,0898
ICLR 6 05/08/34 / DBT (US45115AAC80) 0,34 0,0358 0,0358
ALK 5.308 10/20/31 144A / DBT (US00218QAB68) 0,34 2.963,64 0,0357 0,0344
US929089AC42 / Voya Financial Inc 0,34 0,0357 0,0357
FARMER V7 10/15/64 144A / DBT (US309601AG75) 0,34 0,0357 0,0357
LIBMUT 6.266 08/15/54 / DBT (US073952AB93) 0,34 0,0357 0,0357
SW 5.438 04/03/34 / DBT (US83272GAE17) 0,34 0,0356 0,0356
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,0356 0,0356
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,0356 0,0356
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,34 0,0356 0,0356
DAIL V6.2 PERP 144A / DBT (US23381LAA26) 0,34 0,0356 0,0356
US02209SBK87 / Altria Group Inc 0,34 0,0356 0,0356
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,34 -52,21 0,0356 -0,0446
US15118JAA34 / Cellnex Finance Co SA 0,34 0,0356 0,0356
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -55,21 0,0355 -0,0503
LAZ 6 03/15/31 / DBT (US52107QAL95) 0,34 0,0355 0,0355
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -29,77 0,0355 -0,0191
US11044MAA45 / British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,33 0,0355 0,0355
US862121AB61 / STORE Capital Corp 0,33 0,0355 0,0355
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / NOTE 4.125% 08/15/2030 144A 0,33 230,69 0,0354 0,0237
US35137LAN55 / Fox Corp 0,33 122,67 0,0354 0,0182
US431116AE28 / Highmark Inc 0,33 0,0354 0,0354
US169905AG19 / Choice Hotels International, Inc. 0,33 0,0354 0,0354
BWP 5.625 08/01/34 / DBT (US096630AK44) 0,33 0,0354 0,0354
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,33 52,51 0,0354 0,0103
US03115AAA16 / AmFam Holdings Inc 0,33 0,0353 0,0353
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,33 0,0353 0,0353
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,33 0,0353 0,0353
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,0353 0,0353
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,0353 0,0353
US052528AM81 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,33 0,0353 0,0353
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,33 0,0353 0,0353
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,0353 0,0353
US928881AF82 / Vontier Corp 0,33 0,0352 0,0352
OC / Owens Corning 0,33 0,0352 0,0352
TPG 5.875 03/05/34 / DBT (US872652AA01) 0,33 0,0352 0,0352
TIAAGL 5.85 04/15/34 144A / DBT (US67080LAD73) 0,33 0,0352 0,0352
US98462YAF79 / Yamana Gold Inc 0,33 0,0352 0,0352
G1LL34 / Globe Life Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,0352 0,0352
US07586PAA93 / Becle SAB de CV 0,33 0,0351 0,0351
US629377CP59 / NRG Energy Inc 0,33 1.003,33 0,0351 0,0311
XS1423777215 / Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 0,33 0,0351 0,0351
MARS 5.2 03/01/35 144A / DBT (US571676BA26) 0,33 0,0351 0,0351
US3140QNEL25 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,33 -3,22 0,0351 -0,0040
CANYC 2020-3A A1R / ABS-CBDO (US13876RAN44) 0,33 0,0351 0,0351
US034863AW07 / Anglo American Capital PLC 0,33 0,0350 0,0350
SON / Sonoco Products Company 0,33 0,0350 0,0350
ESGRF / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,33 0,0350 0,0350
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,0350 0,0350
SAFE 5.65 01/15/35 / DBT (US785931AB23) 0,33 0,0350 0,0350
MUTOMA V6.144 01/16/64 144A / DBT (US628312AE05) 0,33 0,0350 0,0350
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,33 0,0350 0,0350
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,33 89,08 0,0350 0,0135
US89787EAA91 / Trustage Financial Group, Inc. 0,33 0,0350 0,0350
US31428XBE58 / FedEx Corp 0,33 0,0350 0,0350
US337738BH05 / Fiserv Inc 0,33 0,0349 0,0349
US89680YAC93 / Triton Container International Ltd 0,33 0,0349 0,0349
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,0349 0,0349
US34354PAF27 / Flowserve Corp 0,33 0,0349 0,0349
US3140QM4G63 / Fannie Mae Pool 0,33 -2,95 0,0349 -0,0039
FLTR 6.375 04/29/29 144a / DBT (US344045AA72) 0,33 0,0349 0,0349
US86038AAA07 / STEWART INFORMATION SERVICES CORP 3.600000% 11/15/2031 0,33 0,0349 0,0349
US03060NAD21 / Americo Life Inc 0,33 0,0349 0,0349
US11259NAA28 / BROOKFIELD CAPITAL FIN REGD 6.08700000 0,33 0,0348 0,0348
US744320BH48 / Prudential Financial Inc 0,33 0,0348 0,0348
US3132DMSG14 / Freddie Mac Pool 0,33 -4,09 0,0348 -0,0043
MKLC34 / Markel Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,0348 0,0348
US13063DGE22 / California (State of), Series 2018, Ref. GO Bonds 0,33 -22,09 0,0348 -0,0134
US494550AT30 / Kinder Morgan Energy Prtn 5.800% Notes 03/15/35 0,33 0,0348 0,0348
MCR 2024-HF1 A / ABS-O (US55287FAA21) 0,33 0,31 0,0348 -0,0027
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,33 0,0348 0,0348
US03765HAF82 / Apollo Management Holdings L.P. 0,33 0,0348 0,0348
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,33 0,0348 0,0348
H / Hyatt Hotels Corporation 0,33 0,0348 0,0348
FORTRE 6.25 04/01/30 144A / DBT (US34966XAA63) 0,33 0,0348 0,0348
ORI / Old Republic International Corporation 0,33 0,0347 0,0347
US00138GAC33 / AIG Life Holdings Inc 0,33 0,0347 0,0347
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,0347 0,0347
US707567AE33 / Penn Mutual Life Insurance Co/The 0,33 0,0347 0,0347
69511JD28 / PACIFICORP 0,33 0,0347 0,0347
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,33 0,0347 0,0347
LNC 6.792 05/15/55 / DBT (US08079KAA25) 0,33 0,0347 0,0347
US913903AW04 / Universal Health Services Inc 0,33 0,0347 0,0347
US59833CAC64 / Midwest Connector Capital Co LLC 0,33 0,0346 0,0346
GULFNG 5.6 07/23/35 144A / DBT (US402740AG96) 0,33 0,0346 0,0346
US731068AA07 / Polaris Inc 0,33 0,0346 0,0346
US081437AT26 / Bemis Co Inc 0,33 0,0346 0,0346
US87612BBN10 / CORP. NOTE 0,33 492,73 0,0346 0,0278
ASCOTG V6.349 06/15/35 144A / DBT (US04365XAB47) 0,33 0,0346 0,0346
PENSKE 5.25 07/01/29 144A / DBT (US709599CA09) 0,33 0,0346 0,0346
T 4 06/30/32 / DBT (US91282CNJ61) 0,33 0,0346 0,0346
FE 5 01/15/35 / DBT (US33767BAH24) 0,33 -5,23 0,0346 -0,0049
EQIX 5.5 06/15/34 / DBT (US29390XAA28) 0,33 1.452,38 0,0346 0,0321
GNR 2025-1 MT / ABS-O (US38385CQG68) 0,33 0,0346 0,0346
SIGIP / Selective Insurance Group, Inc. - Preferred Stock 0,33 0,0345 0,0345
US682680BF95 / ONEOK Inc 0,33 0,0345 0,0345
BERY 5.8 06/15/31 / DBT (US08576BAB80) 0,33 0,0345 0,0345
TEAM 5.5 05/15/34 / DBT (US049468AB74) 0,32 0,0344 0,0344
US37940XAH52 / Global Payments Inc 0,32 0,0344 0,0344
EQT / EQT AB (publ) 0,32 0,0344 0,0344
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,32 0,0344 0,0344
US86564CAC47 / Sumitomo Life Insurance Co 0,32 0,0343 0,0343
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 438,33 0,0343 0,0274
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 0,32 0,0343 0,0343
US054989AD07 / BAT CAPITAL CORP 7.081000% 08/02/2053 0,32 -52,22 0,0343 -0,0431
VNOM 5.7 08/01/35 / DBT (US92764MAB00) 0,32 0,0342 0,0342
FFH / Fairfax Financial Holdings Limited 0,32 0,0342 0,0342
BSP 2016-10A A1R3 / ABS-CBDO (US08181LBE65) 0,32 0,0342 0,0342
WWICK 2024-5A A1 / ABS-CBDO (US93656FAA66) 0,32 0,63 0,0341 -0,0025
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -10,83 0,32 8,05 0,0341 0,0000
US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC 0,32 0,00 0,0339 -0,0026
US42307TAH14 / Kraft Heinz Foods Co 0,32 0,0338 0,0338
US36179W7J15 / Ginnie Mae II Pool 0,32 -4,22 0,0338 -0,0042
US05526DBK00 / BAT Capital Corp. 0,32 -2,15 0,0337 -0,0035
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz 0,31 0,0333 0,0333
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,0331 0,0331
US3132DVLP84 / FR SD7534 0,31 -3,70 0,0331 -0,0041
US86964WAK80 / Suzano Austria GmbH 0,31 1.385,71 0,0331 0,0304
SUAMSA 6.35 05/13/32 144A / DBT (US78486LAB80) 0,31 0,0331 0,0331
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -15,26 0,0331 -0,0089
US3140QEJX19 / Federal National Mortgage Association 0,31 -3,72 0,0330 -0,0040
AES 6.3 03/15/29 REGS / DBT (USP0091LAA46) 0,31 0,0330 0,0330
GASBCM 5.8528 02/23/36 REGS / DBT (XS2850687620) 0,31 0,0330 0,0330
VIH1 / VIB Vermögen AG 0,31 0,0330 0,0330
USN7163RAX19 / Prosus NV 0,31 0,0329 0,0329
XS0308427581 / DP World PLC 0,31 0,0329 0,0329
VEGAS 2024-GCS D / ABS-O (US92254BAC90) 0,31 0,32 0,0328 -0,0025
USP9401CAB83 / Trust Fibra Uno 0,31 0,0328 0,0328
MVMHU 6.5 03/13/31 / DBT (XS2783579704) 0,31 0,0328 0,0328
VALEBZ 6.4 06/28/54 / DBT (US91911TAS24) 0,31 30.700,00 0,0327 0,0325
PKN / Orlen S.A. 0,31 0,0327 0,0327
US226373AT56 / Crestwood Midstream Partners LP 0,31 5,14 0,0326 -0,0008
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,31 0,0325 0,0325
US33830JAE55 / Five Guys Holdings Inc 0,31 0,0324 0,0324
US16411QAK76 / CORP. NOTE 0,31 2,01 0,0324 -0,0018
AFRMT 2025-1A A / ABS-O (US00833BAA61) 0,31 0,00 0,0323 -0,0026
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 0,30 -0,98 0,0323 -0,0029
RAIZBZ 6.45 03/05/34 REGS / DBT (USL7909CAC12) 0,30 0,0323 0,0323
US91087BAG59 / Mexico Government International Bond 0,30 4,11 0,0323 -0,0011
US124857AR43 / ViacomCBS Inc 0,30 48,29 0,0323 0,0087
IMC FINANCING LLC TL / DBT (LX2641129) 0,30 0,0321 0,0321
US3140QGKA45 / Fannie Mae Pool 0,30 -4,44 0,0320 -0,0040
CHTR 6.55 06/01/34 / DBT (US161175CR30) 0,30 323,94 0,0320 0,0237
ALLETE INC 5.79% / DBT (01599AET5) 0,30 0,0318 0,0318
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0318 0,0318
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7.079000% 08/02/2043 0,30 162,83 0,0315 0,0185
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0315 0,0315
US02209SBM44 / ALTRIA GROUP INC 3.4% 02/04/2041 0,30 -20,38 0,0315 -0,0112
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,30 119,26 0,0315 0,0154
T 4.125 08/15/44 / DBT (US912810UD80) 0,29 -2,33 0,0313 -0,0033
US87264ACX19 / T-Mobile USA Inc 0,29 -15,07 0,0311 -0,0083
ATDBCN / Alimentation Couche-Tard Inc 0,29 0,0308 0,0308
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,29 0,35 0,0308 -0,0023
US3140XJXF50 / Fannie Mae Pool 0,29 -3,02 0,0307 -0,0035
US3132DWBB81 / FHLG 30YR 2% 03/01/2051# 0,28 -2,75 0,0300 -0,0033
VERUS 2025-6 A1 / ABS-O (US92540YAA73) 0,28 0,0292 0,0292
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,28 -3,51 0,0292 -0,0035
US54251RAD52 / Long Beach Mortgage Loan Trust, Series 2006-6, Class 2A3 0,27 0,00 0,0291 -0,0024
US3140XFGT26 / Fannie Mae Pool 0,27 -3,18 0,0291 -0,0034
US36179WQA98 / Government National Mortgage Association 0,27 -3,87 0,0290 -0,0035
XS1807299331 / KazMunayGas National Co JSC 0,27 0,0290 0,0290
US87165BAR42 / Synchrony Financial 0,27 2,26 0,0289 -0,0015
US350930AA10 / Foundry JV Holdco LLC 0,27 0,0289 0,0289
US26442CAP95 / Duke Energy Carolinas LLC 0,27 -4,61 0,0286 -0,0037
US452151LF83 / ILLINOIS ST 0,27 -5,32 0,0283 -0,0039
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,27 -82,18 0,0283 -0,1482
US172967ML25 / Citigroup Inc 0,27 3,50 0,0282 -0,0011
AASET 2025-1A A / ABS-O (US00258PAA12) 0,27 0,0281 0,0281
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 06-20-51 0,27 -3,99 0,0281 -0,0035
US3140QGJ992 / Fannie Mae Pool 0,26 -4,35 0,0280 -0,0036
US26884LAM19 / EQT CORP 3.125% 05/15/2026 144A 0,26 0,76 0,0280 -0,0021
US3140XGTV18 / Federal National Mortgage Association 0,26 -2,94 0,0280 -0,0031
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -66,07 0,0280 -0,0611
US378272BP27 / Glencore Funding LLC 0,26 -23,70 0,0280 -0,0116
US3132DNTW38 / FHLG 30YR 5% 08/01/2052#SD1465 0,26 -4,36 0,0279 -0,0036
US06051GKQ19 / Bank of America Corp 0,26 6,94 0,0279 -0,0002
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 0,26 79,45 0,0278 0,0111
US36179SEH67 / Ginnie Mae II Pool 0,26 -2,60 0,0278 -0,0030
US3140QRBU64 / Fannie Mae Pool 0,26 -2,60 0,0278 -0,0030
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,26 1.350,00 0,0277 0,0257
US3140XGHK80 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,26 -3,73 0,0274 -0,0033
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,26 -54,43 0,0273 -0,0372
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -4,10 0,0272 -0,0034
US3140QELS95 / Federal National Mortgage Association 0,26 -3,76 0,0272 -0,0033
US17308CC539 / Citigroup Inc 0,26 779,31 0,0271 0,0237
US86190BAD64 / STORE Master Funding LLC 0,26 0,0271 0,0271
CITSEC 6.2 06/18/35 / DBT (US17289RAB24) 0,25 0,0270 0,0270
GDLP 2025-1A A / ABS-O (US38237EAA29) 0,25 -8,30 0,0270 -0,0047
US3138WCHZ90 / UMBS, 30 Year 0,25 -2,68 0,0270 -0,0029
US785592AZ90 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,25 -23,26 0,0270 -0,0110
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -53,05 0,0270 -0,0349
US3140QNNU23 / Fannie Mae Pool 0,25 -3,79 0,0269 -0,0033
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,25 -65,19 0,0268 -0,0560
US3140QSAX95 / Fannie Mae Pool 0,25 -4,20 0,0267 -0,0034
STCP 2021-1A AR / ABS-CBDO (US87122VAS07) 0,25 0,40 0,0266 -0,0020
HLSY 2024-8A A1 / ABS-CBDO (US78662AAA07) 0,25 1,21 0,0266 -0,0018
CARVL 2022-2A A1R / ABS-CBDO (US14686NAL55) 0,25 0,00 0,0266 -0,0020
SPCLO 2024-7A A1 / ABS-CBDO (US82808UAA34) 0,25 0,40 0,0266 -0,0020
CAVU 2024-1A A / ABS-CBDO (US895971AA71) 0,25 0,00 0,0266 -0,0020
REG32 2025-4A A1 / ABS-CBDO (US75884AAA88) 0,25 0,0266 0,0266
OCPA 2024-39A A1 / ABS-CBDO (US67120EAA10) 0,25 1,21 0,0265 -0,0018
LCM 36 LTD FRN / DBT (US50190LAL27) 0,25 0,81 0,0265 -0,0018
AGL 2025-38A A1 / ABS-CBDO (US00852QAA94) 0,25 0,0265 0,0265
PKBLU 2025-9A A1 / ABS-CBDO (US70019UAA34) 0,25 0,0265 0,0265
OCP 2025-40A A / ABS-CBDO (US67570FAA30) 0,25 1,22 0,0265 -0,0017
CIFC 2025-2A A / ABS-CBDO (US17181DAA46) 0,25 0,40 0,0265 -0,0019
US3133KJUF73 / Freddie Mac Pool 0,25 -2,73 0,0264 -0,0029
SSI 2025-1 A / ABS-O (US78475CAA36) 0,25 0,0264 0,0264
US3132CWSB18 / Freddie Mac Pool 0,25 -4,26 0,0263 -0,0033
US694308JJ74 / Pacific Gas and Electric Co 0,25 -44,82 0,0261 -0,0248
US760942BA98 / Uruguay Government International Bond 0,25 0,00 0,0260 -0,0021
US3140XMEK85 / FNMA 30YR 6.5% 08/01/2053#FS5537 0,24 -8,27 0,0259 -0,0045
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 0,24 -2,40 0,0259 -0,0028
US26442UAK07 / Duke Energy Progress LLC 0,24 -4,35 0,0257 -0,0033
US3140QSQK01 / Fannie Mae Pool 0,24 -3,98 0,0255 -0,0033
US3140QMJZ82 / Fannie Mae Pool 0,24 -3,24 0,0254 -0,0029
US761713BV72 / Reynolds American Inc 0,24 3,46 0,0253 -0,0011
US30303M8K14 / Meta Platforms Inc 0,24 35,23 0,0252 0,0051
US3140XFM408 / Fannie Mae Pool 0,24 -3,64 0,0252 -0,0031
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -83,53 0,0248 -0,1371
US3133KRB861 / Freddie Mac Pool 0,23 -3,32 0,0247 -0,0029
EU000A3K4DT4 / European Union 0,23 -1,69 0,0246 -0,0025
US3140QQTM73 / Fannie Mae Pool 0,23 -3,33 0,0246 -0,0029
US29444UBU97 / 3.9% 15 Apr 2032 0,23 92,50 0,0246 0,0108
US3140QLZ824 / Fannie Mae Pool 0,23 -3,75 0,0245 -0,0029
US03027XAW02 / American Tower Corp 0,23 36,69 0,0245 0,0051
US3132DM7D19 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,23 -3,36 0,0244 -0,0028
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0244 0,0244
EQT / EQT Corporation 0,23 29,38 0,0243 0,0040
EQT / EQT Corporation 0,23 18,04 0,0243 0,0020
US12510HAF73 / CARS-DB4 LP, Series 2020-1A, Class A6 0,23 0,0242 0,0242
PRKCM 2023-AFC1 B1 / ABS-O (US693981AE25) 0,23 0,00 0,0240 -0,0019
USV3855MAA54 / GREENKO POWER II LTD MTN 4.300000% 12/13/2028 0,23 -1,31 0,0240 -0,0023
US3132DMKJ35 / Freddie Mac Pool 0,23 -3,43 0,0239 -0,0029
US36179XBQ88 / GNMA 0,22 -4,27 0,0238 -0,0030
DWSON 2024-1 F / ABS-O (XS2919894381) 0,22 -0,44 0,0237 -0,0020
US26442EAH36 / Duke Energy Ohio Inc 0,22 1.492,86 0,0237 0,0216
LMILE 2021-1X D / ABS-O (XS2320421683) 0,22 0,91 0,0236 -0,0016
US05526DBV64 / BAT Capital Corp 0,22 0,91 0,0235 -0,0016
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -63,89 0,0235 -0,0466
TMUS 5.125 05/15/32 / DBT (US87264ADS15) 0,22 531,43 0,0234 0,0194
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 0,22 -2,65 0,0234 -0,0025
US3140XFGS43 / Fannie Mae Pool 0,22 -3,93 0,0234 -0,0028
MFIT 2025-AA A / ABS-O (US567920AA11) 0,22 0,0234 0,0234
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,22 -63,88 0,0234 -0,0463
US3133BUJD01 / Freddie Mac Pool 0,22 -5,17 0,0234 -0,0032
US3140XHHS99 / Fannie Mae Pool 0,22 -3,10 0,0232 -0,0027
US845467AS85 / Southwestern Energy Co 0,22 10,05 0,0232 0,0004
XS2356565585 / Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 0,22 1,87 0,0232 -0,0014
Continuum Energy Petroleum Ltd. 9.85% SNR NTS 11/09/2027 USD (144A) / DBT (US211926AA85) 0,22 4,31 0,0231 -0,0008
US3140QM4F80 / Fannie Mae Pool 0,22 -3,11 0,0231 -0,0027
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,22 -55,51 0,0231 -0,0330
XS2066744231 / Carnival PLC 0,22 0,0229 0,0229
US05526DBQ79 / BAT Capital Corp 0,21 2,88 0,0228 -0,0011
REPS 2024-B A / ABS-O (US76042GAA22) 0,21 0,00 0,0227 -0,0018
US3140QEBK79 / Federal National Mortgage Association 0,21 -3,17 0,0227 -0,0026
US3140QEBM36 / Federal National Mortgage Association 0,21 -4,48 0,0227 -0,0029
US87612GAA94 / Targa Resources Corp 0,21 -10,88 0,0226 -0,0048
US91282CFE66 / United States Treasury Note/Bond 0,21 0,00 0,0226 -0,0017
US853254BS85 / Standard Chartered PLC 0,21 0,0225 0,0225
SELF 2024-STRG A / ABS-O (US81631WAA45) 0,21 0,48 0,0224 -0,0017
BPLN 5.227 11/17/34 / DBT (US10373QCA67) 0,21 0,0223 0,0223
USV4819LAA09 / India Green Power Holdings 0,21 1,94 0,0223 -0,0013
UKLOG 2025-1X D / ABS-O (XS3028549478) 0,21 -0,47 0,0223 -0,0019
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR UNSECURED 03/29 5.15 0,21 1,46 0,0222 -0,0014
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,21 -15,38 0,0222 -0,0062
US00206RKJ04 / AT&T Inc 0,21 0,48 0,0222 -0,0016
US260543DH36 / Dow Chemical Co/The 0,21 0,0222 0,0222
TAURS 2025-UK2X D / ABS-O (XS3025431191) 0,21 -0,48 0,0222 -0,0019
US3140QEBL52 / Federal National Mortgage Association 0,21 -3,74 0,0219 -0,0026
US3140QNE650 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,21 -4,19 0,0219 -0,0027
CH0384125065 / PFAND SCHWZ HYPO 0,21 4,04 0,0219 -0,0008
US3140QANL03 / Fannie Mae Pool 0,21 -21,07 0,0218 -0,0081
WOMCHH 5 04/01/32 144A / DBT (US97810KAA97) 0,21 -3,30 0,0218 -0,0025
US3140QSA764 / Fannie Mae Pool 0,21 -3,30 0,0218 -0,0025
US3133L8XH38 / Freddie Mac Pool 0,21 -3,30 0,0218 -0,0024
VEGLPL 6.75 01/15/36 144A / DBT (US922966AD85) 0,21 0,0218 0,0218
FABSJV 5.9 01/25/33 / DBT (US350930AG89) 0,21 0,99 0,0218 -0,0015
US195325EL56 / Colombia Government International Bond 0,20 0,0217 0,0217
US3140QFZC62 / Fannie Mae Pool 0,20 -5,12 0,0217 -0,0030
US3132DVMD46 / Freddie Mac Pool 0,20 -80,46 0,0217 -0,0977
CITCOR 5.75 07/15/35 144A / DBT (US340711BC39) 0,20 0,0216 0,0216
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,20 0,0216 0,0216
GRNKEN 7.25 09/27/28 REGS / DBT (USV3856JAB99) 0,20 5,18 0,0216 -0,0006
ADMT 2024-NQM5 M1 / ABS-O (US00039KAF75) 0,20 0,00 0,0215 -0,0017
NTT 5.502 07/16/35 144A / DBT (US62954WAV72) 0,20 0,0215 0,0215
NBS / Nationwide Building Society 0,20 0,0214 0,0214
US337932AJ65 / FirstEnergy Corp 0,20 6,91 0,0213 -0,0002
USY59500AA95 / Medco Laurel Tree Pte Ltd 0,20 2,56 0,0212 -0,0012
ACRES 2025-FL3 A / ABS-CBDO (US00501DAA37) 0,20 0,0212 0,0212
PFP 2025-12 B / ABS-CBDO (US69382JAC53) 0,20 0,0212 0,0212
US3133AMPP59 / Freddie Mac Pool 0,20 -2,94 0,0210 -0,0024
USG98149AH33 / Wynn Macau Ltd 0,20 3,68 0,0210 -0,0009
VDCDE 2025-1X A2 / ABS-O (XS3039164580) 0,20 0,0209 0,0209
US3131Y87L33 / Freddie Mac Pool 0,20 -1,51 0,0208 -0,0020
US93363RAA41 / WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2006 AR13 1A 0,20 -1,01 0,0208 -0,0019
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,20 -5,34 0,0208 -0,0029
USG5975LAF34 / Melco Resorts Finance Ltd 0,20 3,72 0,0208 -0,0008
US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool 0,20 0,0207 0,0207
US3140QRWZ23 / Fannie Mae Pool 0,19 -6,28 0,0206 -0,0032
US3140XBNR72 / Fannie Mae Pool 0,19 -88,04 0,0205 -0,1641
US698299BF03 / Panama Government International Bond 0,19 -49,48 0,0205 -0,0232
US718286CC97 / Philippine Government International Bond 0,19 -50,00 0,0205 -0,0237
US3132DQGA85 / Freddie Mac Pool 0,19 -2,54 0,0204 -0,0022
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,19 2,67 0,0204 -0,0011
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 3,23 0,0203 -0,0010
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,0202 0,0202
US3140NAYE77 / Fannie Mae Pool 0,19 -3,06 0,0202 -0,0023
US92840VAQ59 / Vistra Operations Co. LLC 0,19 61,02 0,0202 0,0066
US05549GAA94 / BHMS 2018-ATLS 0,19 0,00 0,0201 -0,0016
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 0,19 3,28 0,0201 -0,0009
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 0,19 -2,07 0,0200 -0,0021
US718286CP01 / Philippine Government International Bond 0,19 1,08 0,0200 -0,0014
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,19 -19,66 0,0200 -0,0068
GLPI 6.25 09/15/54 / DBT (US361841AU37) 0,19 -33,57 0,0199 -0,0125
US694308HH37 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 02/44 4.75 0,19 0,0199 0,0199
US3140XCGT94 / Fannie Mae Pool 0,19 -3,61 0,0199 -0,0024
US31418DXJ61 / FN MA4280 0,19 -3,12 0,0198 -0,0023
US36179WTY48 / Ginnie Mae II Pool 0,19 -3,63 0,0198 -0,0024
US3133KRCJ14 / Freddie Mac Pool 0,19 -2,11 0,0197 -0,0021
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 203,28 0,0197 0,0126
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,01 0,00 0,18 -3,16 0,0196 -0,0022
MSRM 2025-NQM1 M1 / ABS-O (US617932AF56) 0,18 0,55 0,0196 -0,0014
AOMT 2025-1 A1 / ABS-O (US034934AA73) 0,18 -4,66 0,0195 -0,0025
US3140KYYM07 / Federal National Mortgage Association 0,18 -3,16 0,0195 -0,0023
US3132DMUR41 / Freddie Mac Pool 0,18 -3,66 0,0195 -0,0024
US3140XLEB04 / Fannie Mae Pool 0,18 -4,19 0,0194 -0,0025
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 109,20 0,0193 0,0095
US629377CL46 / NRG Energy Inc 0,18 -7,65 0,0193 -0,0032
US072024NV09 / BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRIDGE REVENUE 0,18 -2,16 0,0192 -0,0019
US3140XBG953 / Fannie Mae Pool 0,18 -4,23 0,0192 -0,0024
US32027NDU28 / First Franklin Mortgage Loan Trust 2003-FF4 0,18 -2,69 0,0192 -0,0021
US3140QMMP63 / Federal National Mortgage Association 0,18 -2,69 0,0192 -0,0022
US3140QM4E16 / Fannie Mae Pool 0,18 -4,30 0,0189 -0,0024
US00206RMN97 / AT&T Inc 0,18 836,84 0,0189 0,0167
US3140QFNP04 / Federal National Mortgage Association 0,18 -4,30 0,0189 -0,0024
US3140QMH804 / Fannie Mae Pool 0,18 -3,28 0,0189 -0,0021
BBCMS 2025-C35 A5 / ABS-O (US07337DAC48) 0,18 0,0188 0,0188
US87612GAB77 / Targa Resources Corp 0,18 -2,76 0,0187 -0,0020
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0187 0,0187
US3140X7CB30 / FNMA POOL FM3665 FN 09/49 FIXED VAR 0,18 -2,78 0,0186 -0,0020
HCA 5.45 04/01/31 / DBT (US404119CT49) 0,18 -43,73 0,0186 -0,0170
US35908MAA80 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 11/01/2029 0,18 18,24 0,0186 0,0016
US3132DMX756 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,18 -3,85 0,0186 -0,0022
US91282CHR51 / U.S. Treasury Notes 0,18 -1,13 0,0186 -0,0017
US31418D7G15 / Fannie Mae Pool 0,18 0,0186 0,0186
US3140JHY234 / Federal National Mortgage Association 0,17 -3,87 0,0185 -0,0022
US3140QNE577 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,17 -3,33 0,0185 -0,0022
US3133KNDA81 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,17 -3,93 0,0182 -0,0022
US3140QF6K02 / UMBS 0,17 -2,84 0,0182 -0,0020
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,0182 0,0182
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc 0,17 -17,79 0,0182 -0,0056
US3133L8W437 / Freddie Mac Pool 0,17 -3,39 0,0181 -0,0022
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -27,54 0,0181 -0,0091
CENT 2025-CITY A / ABS-O (US12517TAA51) 0,17 0,0181 0,0181
US09629EAL56 / BlueMountain Fuji US Clo II Ltd 0,17 -13,27 0,0181 -0,0045
GCAT 2025-NQM4 A1 / ABS-O (US367923AC37) 0,17 0,0180 0,0180
US097023CQ64 / Boeing Co/The 0,17 525,93 0,0180 0,0148
T 3.875 06/30/30 / DBT (US91282CNK35) 0,17 0,0180 0,0180
US3140XFGB18 / Fannie Mae Pool 0,17 -2,87 0,0179 -0,0020
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2.6% 02/07/2030 0,17 55,05 0,0179 0,0054
US3132DM7F66 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,17 -3,45 0,0179 -0,0020
US337932AL12 / FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 2.65% 03-01-30 0,17 700,00 0,0179 0,0154
US3140XFGV71 / Fannie Mae Pool 0,17 -3,47 0,0178 -0,0020
US33767BAC37 / FIRSTENERGY TRANSMISSION SR UNSECURED 144A 04/49 4.55 0,17 -60,05 0,0177 -0,0301
USN6000DAA11 / Mong Duong Finance Holdings BV 0,17 -9,29 0,0177 -0,0033
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,17 -5,14 0,0177 -0,0024
US07326BAA52 / Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 0,17 -1,78 0,0176 -0,0017
US694308KH99 / Pacific Gas and Electric Co 0,16 3,14 0,0174 -0,0008
US3140XKHJ20 / Fannie Mae Pool 0,16 -5,23 0,0174 -0,0024
US666807BP60 / Northrop Grumman Corp. 0,16 1,24 0,0173 -0,0011
US07324SDE90 / Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 0,16 -2,40 0,0173 -0,0018
US3140XFGW54 / Fannie Mae Pool 0,16 -4,12 0,0173 -0,0021
PANAMA / Panama Government International Bond 0,16 8,67 0,0173 0,0001
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0173 0,0173
EURO 40X D / ABS-O (XS3121136868) 0,16 0,0172 0,0172
US3140XFRT07 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,16 -3,59 0,0171 -0,0021
HACLN 2024-2 B2 / ABS-O (US44644NAH26) 0,16 -7,47 0,0171 -0,0029
ACRA 2024-NQM1 A1 / ABS-O (US00112EAA29) 0,16 -5,33 0,0170 -0,0024
EQT / EQT Corporation 0,16 -77,01 0,0170 -0,0627
US3140XF2T78 / Fannie Mae Pool 0,16 -3,05 0,0169 -0,0019
US3140XGPU70 / Fannie Mae Pool 0,16 -3,64 0,0169 -0,0021
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,16 37,07 0,0169 0,0022
US3132DMSH96 / Freddie Mac Pool 0,16 -4,79 0,0169 -0,0022
US31418DTP77 / Fannie Mae Pool 0,16 -3,66 0,0168 -0,0019
DRSLF 2015-40A AR2 / ABS-CBDO (US26244GAS49) 0,16 -7,06 0,0168 -0,0027
EFMT 2025-INV1 A1 / ABS-O (US26846XAA81) 0,16 -4,85 0,0167 -0,0022
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,16 -38,43 0,0167 -0,0125
US02209SBG75 / Altria Group, Inc. 0,16 2,63 0,0166 -0,0008
T 4.25 12/31/26 / DBT (US91282CME83) 0,16 -0,64 0,0166 -0,0014
US30303M8R66 / META PLATFORMS INC 0,16 -47,10 0,0165 -0,0171
US404119BX69 / HCA Inc 0,15 208,00 0,0164 0,0103
US3140QEB507 / Federal National Mortgage Association 0,15 -4,35 0,0164 -0,0021
US57646NAB55 / MASTR Asset Securitization Trust 2007-2 0,15 -0,65 0,0163 -0,0015
US29082HAA05 / Embraer Netherlands Finance BV 0,15 0,0163 0,0163
US3132DQQ587 / Freddie Mac Pool 0,15 -3,77 0,0163 -0,0019
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,15 0,0163 0,0163
SYA 6.55 10/01/55 144A / DBT (US87151KAA79) 0,15 0,0162 0,0162
RKT 6.375 08/01/33 144A / DBT (US77311WAB72) 0,15 0,0162 0,0162
DWSON 2024-1 E / ABS-O (XS2919892252) 0,15 -0,65 0,0162 -0,0014
US3132DV6T70 / Freddie Mac Pool 0,15 -3,80 0,0162 -0,0019
US3140QM3K84 / Fannie Mae Pool 0,15 -4,40 0,0162 -0,0021
T 4.625 02/15/35 / DBT (US91282CMM00) 0,15 -94,83 0,0161 -0,3198
T / TELUS Corporation 0,15 0,0161 0,0161
GNR 2025-1 CT / ABS-O (US38385CRP58) 0,15 0,0161 0,0161
T / TELUS Corporation 0,15 0,0161 0,0161
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,15 0,0161 0,0161
AHPT 2024-ATRM A / ABS-O (US04963XAA28) 0,15 0,67 0,0161 -0,0012
US3133L8GG48 / Freddie Mac Pool 0,15 -4,43 0,0161 -0,0021
US3132DPF863 / Freddie Mac Pool 0,15 -4,43 0,0161 -0,0020
JPMMT 2025-VIS1 M1 / ABS-O (US46659BAF94) 0,15 0,00 0,0160 -0,0012
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 0,15 172,73 0,0160 0,0097
US842587DL81 / Southern Co. (The) 0,15 55,21 0,0159 0,0048
US31418DTQ50 / Fannie Mae Pool 0,15 -3,25 0,0158 -0,0019
CNX 7.25 03/01/32 144A / DBT (US12653CAL28) 0,15 3,47 0,0158 -0,0007
BRACN 2024-1 X / ABS-O (XS2887186877) 0,15 -13,45 0,0158 -0,0038
US3140QNEK42 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,15 -3,92 0,0156 -0,0019
US455780CW44 / Indonesia Government International Bond 0,15 2,10 0,0156 -0,0009
US3140XDS491 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM9538 2.00000000 0,15 -3,31 0,0155 -0,0019
LFT 2025-1A A / ABS-O (US52604QAA13) 0,15 0,0154 0,0154
US06051GLS65 / Bank of America Corp 0,15 -80,35 0,0154 -0,0690
US31307UV477 / Freddie Mac Gold Pool 0,15 -6,45 0,0154 -0,0024
US3140X8XE23 / Fannie Mae Pool 0,15 -2,03 0,0154 -0,0016
US3133KQWT92 / Freddie Mac Pool 0,14 -3,36 0,0153 -0,0019
US3140QSFD86 / Fannie Mae Pool 0,14 -3,36 0,0153 -0,0018
NRZT 2025-NQM1 A1 / ABS-O (US64832DAC56) 0,14 -3,38 0,0152 -0,0018
US3140QNNT59 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,78 0,0149 -0,0016
US3132DVLU79 / Freddie Mac Pool 0,14 -3,45 0,0149 -0,0018
US00115AAL35 / AEP Transmission Co. LLC 0,14 -5,41 0,0149 -0,0021
US95058XAP33 / Wendy's Funding LLC 0,14 0,0147 0,0147
JPMCC 2024-IGLG D / ABS-O (US46593KAG67) 0,14 0,00 0,0147 -0,0011
US31418DUF76 / FANNIE MAE POOL FN MA4181 0,14 -2,82 0,0147 -0,0017
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,14 0,0146 0,0146
DRMT 2024-1 A1 / ABS-O (US24380QAC69) 0,14 -7,43 0,0145 -0,0024
VEGAS 2024-GCS C / ABS-O (US92254BAA35) 0,14 0,00 0,0145 -0,0012
US3140X83A30 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,86 0,0144 -0,0017
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,14 0,0144 0,0144
VST 5.05 12/30/26 144A / DBT (US92840VAT98) 0,14 0,00 0,0143 -0,0012
US92838TAF84 / Vista Point Securitization Trust 2020-2 0,13 -0,74 0,0143 -0,0012
MFIT 2024-BA A / ABS-O (US56847GAA13) 0,13 -0,74 0,0143 -0,0012
SOLV / Solventum Corporation 0,13 0,0142 0,0142
US3140QRB855 / Fannie Mae Pool 0,13 -4,96 0,0142 -0,0019
JUPIT 1X DR / ABS-O (XS2737622485) 0,13 0,00 0,0142 -0,0011
US61747YFH36 / Morgan Stanley 0,13 11,67 0,0142 0,0004
T 4 05/31/30 / DBT (US91282CNG23) 0,13 0,0141 0,0141
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,13 37,50 0,0141 0,0030
US01F0404875 / UMBS, 15 Year, Single Family 0,13 -12,08 0,0140 -0,0032
US3132CWTB09 / Freddie Mac Pool 0,13 -4,38 0,0139 -0,0018
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -28,02 0,0139 -0,0069
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 0,13 -2,99 0,0139 -0,0015
US87229WAQ42 / TCI-Symphony CLO Ltd., Series 2016-1A, Class AR2 0,13 -11,56 0,0138 -0,0030
US3132Y4AU60 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 -2,99 0,0138 -0,0015
US3140QRXY49 / Fannie Mae Pool 0,13 -5,80 0,0138 -0,0020
US694308KD85 / Pacific Gas and Electric Co 0,13 2,38 0,0137 -0,0007
EXR 5.4 06/15/35 / DBT (US30225VAU17) 0,13 0,0137 0,0137
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,13 -80,12 0,0137 -0,0606
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -5,19 0,0136 -0,0015
US00108WAF77 / AEP Texas Inc. 0,13 0,0135 0,0135
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,13 -47,30 0,0135 -0,0141
US3140QAJH47 / FNCI UMBS 4.5 CA2963 01-01-49 0,13 -2,31 0,0135 -0,0015
T 4.625 02/15/55 / DBT (US912810UG12) 0,13 -81,97 0,0134 -0,0666
US646139W353 / NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH 0,13 -1,57 0,0133 -0,0013
US03115AAC71 / AmFam Holdings Inc 0,13 0,0133 0,0133
US38382VHH50 / Government National Mortgage Association, Series 2021-97, Class LI 0,12 -3,12 0,0132 -0,0015
US23307EAC57 / DBGS 2019-1735 Mortgage Trust 0,12 -6,82 0,0131 -0,0021
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0130 0,0130
US87612GAE17 / Targa Resources Corp 0,12 103,33 0,0130 0,0061
US3132DPML93 / Freddie Mac Pool 0,12 -3,94 0,0130 -0,0016
VERUS 2025-5 A1 / ABS-O (US92540XAA90) 0,12 0,0129 0,0129
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,12 -3,20 0,0129 -0,0015
US3140XGPR42 / FN FS1331 0,12 -3,97 0,0129 -0,0016
US715638DT64 / Peruvian Government International Bond 0,12 0,00 0,0129 -0,0010
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,12 0,0128 0,0128
US404119CB31 / HCA Inc 0,12 -34,07 0,0128 -0,0082
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,12 0,0126 0,0126
US3140XFFP13 / Fannie Mae Pool 0,12 -3,28 0,0125 -0,0015
US20030NDW83 / Comcast Corp 0,12 -9,92 0,0125 -0,0025
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -86,41 0,0125 -0,0867
US3132D6NY22 / FR SB8507 0,12 -4,88 0,0125 -0,0016
US3132D9B869 / Freddie Mac Pool 0,12 -7,14 0,0125 -0,0019
GDLP 2024-1A A / ABS-O (US381935AA36) 0,12 -8,59 0,0124 -0,0023
COLT 2025-7 A1 / ABS-O (US19689CAA99) 0,12 0,0124 0,0124
US842587CW55 / Southern Co/The 0,12 205,26 0,0124 0,0080
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0123 0,0123
US00108WAN02 / AEP TEXAS INC 3.45% 05/15/2051 0,12 -14,07 0,0123 -0,0032
PRPM 2025-NQM3 A1 / ABS-O (US69382NAA00) 0,12 0,0123 0,0123
MSRM 2025-DSC2 A1 / ABS-O (US61778XAA72) 0,12 0,0123 0,0123
EFMT 2025-INV3 A1 / ABS-O (US26847NAA90) 0,12 0,0123 0,0123
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,12 94,92 0,0123 0,0055
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0123 0,0123
BXMT 2025-FL5 A / ABS-CBDO (US05613YAA10) 0,12 0,0123 0,0123
US46647PBN50 / JPMorgan Chase & Co 0,11 37,35 0,0122 0,0026
US36179XQR07 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -4,20 0,0121 -0,0015
US3140JAQQ46 / Fannie Mae Pool 0,11 -5,08 0,0120 -0,0016
US3140QFBX65 / Fannie Mae Pool 0,11 -5,88 0,0120 -0,0017
US3133B2ME64 / Freddie Mac Pool 0,11 -3,45 0,0119 -0,0014
US03674XAQ97 / Antero Resources Corp 0,11 -45,63 0,0119 -0,0117
AOMT 2025-8 A1 / ABS-O (US03466UAA25) 0,11 0,0119 0,0119
US3140QDYC24 / FNMA POOL CA6106 FN 06/50 FIXED 4 0,11 -4,27 0,0119 -0,0016
Prime Investment Partners Ltd. SNR NTS USD (144A) / DBT (US74167YAA73) 0,11 0,0118 0,0118
COMM 2024-CBM A2 / ABS-O (US12674GAC87) 0,11 -0,89 0,0118 -0,0011
US677415CR01 / Ohio Power Co. 0,11 -21,99 0,0118 -0,0044
BPR 2024-PARK A / ABS-O (US05593UAA34) 0,11 -0,90 0,0117 -0,0010
T 3.75 04/30/27 / DBT (US91282CMY48) 0,11 0,0117 0,0117
US01F0124861 / FNMA TBA 15 YR 1.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 0,11 -0,90 0,0117 -0,0011
VNOM 5.7 08/01/35 / DBT (US92764MAB00) 0,11 0,0117 0,0117
US31307U5V66 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -4,35 0,0117 -0,0015
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0117 0,0117
US3140XEA380 / Fannie Mae Pool 0,11 -3,54 0,0116 -0,0014
US3140XFKC45 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,11 -2,68 0,0116 -0,0013
US3140QFBZ14 / Fannie Mae Pool 0,11 -3,54 0,0116 -0,0014
US3132DNNR07 / Freddie Mac Pool 0,11 -3,54 0,0116 -0,0014
US3140JAUJ56 / Fannie Mae Pool 0,11 -6,84 0,0116 -0,0018
US36179VKL35 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -4,42 0,0115 -0,0014
US12661NAB01 / CSMC 2022-NQM3 TRUST 4.265% 03/25/2067 144A 0,11 0,00 0,0114 -0,0009
US3132DMY580 / Freddie Mac Pool 0,11 -4,46 0,0114 -0,0014
OBX 2025-NQM3 A1 / ABS-O (US67448YAC84) 0,11 -3,64 0,0113 -0,0013
CSMC 2022-NQM6 TRUST VAR / DBT (US12663YAM03) 0,11 -1,85 0,0112 -0,0012
US31307UR343 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -4,55 0,0112 -0,0015
ROCC 2024-CNTR E / ABS-O (US74970WAJ99) 0,11 0,96 0,0111 -0,0008
BAC V5.162 01/24/31 / DBT (US06051GML04) 0,10 -81,16 0,0111 -0,0521
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0110 -0,0009
WLN / Worldline SA 0,10 0,0110 0,0110
SMB 2024-A A1B / ABS-O (US831943AB13) 0,10 -1,90 0,0109 -0,0012
US01F0326821 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,10 -98,50 0,0109 -0,7672
NRZT 2024-NQM3 B1 / ABS-O (US647910AG33) 0,10 5,15 0,0108 -0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -0,97 0,0108 -0,0010
US161175AZ73 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,10 0,0108 0,0108
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0108 0,0108
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,10 0,0108 0,0108
US38382RHG65 / Government National Mortgage Association, Series 2021-58, Class IY 0,10 -4,72 0,0108 -0,0014
REPS 2024-B B / ABS-O (US76042GAB05) 0,10 0,00 0,0107 -0,0008
US3140XBPS38 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM7632 4.00000000 0,10 -2,88 0,0107 -0,0012
CAFL 2024-RTL1 A1 / ABS-O (US12770DAA28) 0,10 -0,99 0,0107 -0,0009
PFX / The Nassau Companies of New York - Preferred Security 0,10 0,0107 0,0107
PRPM 2024-NQM1 B1 / ABS-O (US693977AE05) 0,10 1,01 0,0107 -0,0007
AOMT 2023-7 A1 / ABS-O (US03466DAA00) 0,10 -3,85 0,0107 -0,0013
BRAVO 2023-NQM6 B1 / ABS-O (US10569DAE31) 0,10 0,00 0,0107 -0,0008
FSRIA 2024-FL9 A / ABS-CBDO (US30338WAL37) 0,10 1,01 0,0107 -0,0007
US404119CP27 / HCA Inc 0,10 0,0107 0,0107
US22822VAL53 / Crown Castle International Corp 0,10 0,0107 0,0107
JW 2024-MRCO A / ABS-O (US46657XAA46) 0,10 1,01 0,0106 -0,0008
ORL 2024-GLKS A / ABS-O (US67120DAA37) 0,10 1,01 0,0106 -0,0008
LYRA 2025-1A A2 / ABS-O (US552339AD56) 0,10 0,0106 0,0106
FMBT 2024-FBLU G / ABS-O (US34461WAN02) 0,10 0,00 0,0106 -0,0007
KSL 2024-HT2 A / ABS-O (US500937AA54) 0,10 0,00 0,0106 -0,0007
US3140QM4T84 / Fannie Mae Pool 0,10 -3,88 0,0106 -0,0013
COLT 2025-8 A1 / ABS-O (US19689DAA72) 0,10 0,0106 0,0106
NRZT 2025-NQM4 A1 / ABS-O (US64832FAC05) 0,10 0,0106 0,0106
VERUS 2023-2 B1 / ABS-O (US92539DAE85) 0,10 0,00 0,0106 -0,0008
SELF 2024-STRG E / ABS-O (US81631WAJ53) 0,10 0,00 0,0106 -0,0008
US26441CBU80 / Duke Energy Corp 0,10 90,38 0,0105 0,0046
NSLT 2025-AA A1B / ABS-O (US64033XAE40) 0,10 -3,88 0,0105 -0,0014
SELF 2024-STRG F / ABS-O (US81631WAL00) 0,10 1,02 0,0105 -0,0008
VCC 2024-6 M3 / ABS-O (US92261BAE65) 0,10 1,02 0,0105 -0,0007
T 3.375 09/15/27 / DBT (US91282CLL36) 0,10 -1,01 0,0105 -0,0009
US38382TBX19 / GNMA CMO IO 0,10 -2,97 0,0104 -0,0011
US64972FL207 / NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REVENUE 0,10 0,00 0,0104 -0,0009
US3140QNNX61 / Fannie Mae Pool 0,10 -2,97 0,0104 -0,0012
FNH 2025-1 A / ABS-O (US30340WAA36) 0,10 -7,62 0,0103 -0,0017
US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG 0,10 -65,72 0,0103 -0,0222
US882722KF74 / TEXAS ST 0,10 -39,24 0,0103 -0,0079
US3133KQKR64 / Freddie Mac Pool 0,10 -2,04 0,0103 -0,0010
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 0,10 0,0103 0,0103
HOMES 2025-NQM2 A1 / ABS-O (US403966AA22) 0,10 0,0102 0,0102
HCA 6.2 03/01/55 / DBT (US404119DC05) 0,10 -65,33 0,0101 -0,0212
US61747YEK73 / Morgan Stanley 0,10 0,0101 0,0101
US3140JR7K19 / Fannie Mae Pool 0,10 -3,06 0,0101 -0,0012
PRPM 2025-NQM1 A1 / ABS-O (US74391EAA91) 0,09 -7,84 0,0100 -0,0017
MFRA 2024-NPL1 A1 / ABS-O (US58004YAA73) 0,09 -5,05 0,0100 -0,0013
SLAM 2024-1A A / ABS-O (US83100AAA07) 0,09 0,0100 0,0100
US3132DM2T16 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,09 -3,09 0,0100 -0,0012
US02765UEK60 / AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC OH REVENUE 0,09 1,08 0,0100 -0,0007
HOMES 2024-NQM2 A1 / ABS-O (US43761CAA09) 0,09 -6,00 0,0100 -0,0016
US3133KQGC42 / Freddie Mac Pool 0,09 -2,11 0,0099 -0,0010
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,09 -4,12 0,0099 -0,0013
US3132DQB548 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD2760 6.00000000 0,09 -5,10 0,0099 -0,0014
CWL 2006-14 M1 / ABS-O (US23243LAE20) 0,09 -1,06 0,0099 -0,0009
US12528XAJ46 / CFK Trust 2019-FAX 0,09 0,00 0,0098 -0,0007
US3140XHXB80 / FNMA 30YR 5% 07/01/2052#FS2473 0,09 -5,15 0,0098 -0,0013
US55292AAD00 / MASTR ASSET SECURITIZATION TRU MASTR 2007 1 1A4 0,09 -1,08 0,0098 -0,0009
US3140HBFN35 / Fannie Mae Pool 0,09 -4,21 0,0097 -0,0012
STEAV / Stora Enso Oyj 0,09 0,0096 0,0096
US3140XJQU01 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,09 -3,26 0,0095 -0,0011
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 06/30 2.1 0,09 242,31 0,0095 0,0065
US36179S2R75 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -3,26 0,0095 -0,0012
Flutter Entertainment Term Loan B 175 2030-11-01 / LON (XAN3313EAG51) 0,09 0,0094 0,0094
US31418DSH60 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,30 0,0094 -0,0011
US172967ME81 / Citigroup Inc 0,09 388,89 0,0093 0,0072
US35908MAE03 / Frontier Communications Holdings LLC 0,09 0,0093 0,0093
COLT 2024-6 A1 / ABS-O (US19688XAA46) 0,09 -6,45 0,0093 -0,0014
US31418CRC00 / FANNIE MAE 3.50% 11/01/2047 FNMA 0,09 -2,25 0,0092 -0,0010
US31418CR890 / Fannie Mae Pool 0,09 -2,25 0,0092 -0,0010
US862121AC45 / STORE CAP CORP 2.75% 11/18/2030 0,09 0,0092 0,0092
US3140XATV48 / Federal National Mortgage Association 0,09 -4,44 0,0092 -0,0011
US25211AAE91 / Dewolf Park CLO Ltd 0,09 -8,51 0,0092 -0,0017
US3132D9DQ47 / Freddie Mac Pool 0,09 -4,44 0,0092 -0,0012
US3132XCSC08 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,09 -3,41 0,0091 -0,0011
US31418CLH50 / Fannie Mae Pool 0,09 -2,30 0,0091 -0,0010
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0090 0,0090
US337932AH00 / FirstEnergy Corp 0,08 -77,60 0,0090 -0,0339
SOLV / Solventum Corporation 0,08 0,0089 0,0089
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,08 0,0089 0,0089
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,08 76,60 0,0089 0,0035
US11135FBH38 / Broadcom Inc 0,08 -30,83 0,0089 -0,0063
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0,08 -81,56 0,0089 -0,0426
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 0,08 1,22 0,0088 -0,0006
US036752AU73 / Anthem, Inc. 0,08 -17,00 0,0088 -0,0027
US72650RBE18 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,08 0,0088 0,0088
US3132DVLW36 / Freddie Mac Pool 0,08 -3,53 0,0087 -0,0010
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,08 0,0087 0,0087
US3622MPAN83 / GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2007-1F GSR 2007-1F 2A4 0,08 -6,82 0,0087 -0,0015
US373334KQ30 / Georgia Power Co 0,08 -41,84 0,0087 -0,0074
US92553PBB76 / Viacom, Inc. 0,08 0,00 0,0087 -0,0007
US36179WTZ13 / GINNIE MAE II POOL P#MA7768 3.00000000 0,08 -4,71 0,0087 -0,0011
US3140XJVT72 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,57 0,0086 -0,0011
US3138ENGF03 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,41 0,0086 -0,0010
US3140GYHV45 / Fannie Mae Pool 0,08 -6,98 0,0086 -0,0013
US693304BA44 / PECO Energy Co 0,08 0,00 0,0086 -0,0006
US36179SYT85 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,61 0,0085 -0,0010
GNR 2025-128 AD / ABS-O (US38381MZA16) 0,08 0,0085 0,0085
BFLD 2024-UNIV A / ABS-O (US08861RAA95) 0,08 1,27 0,0085 -0,0006
US3140QEN577 / Federal National Mortgage Association 0,08 -2,44 0,0085 -0,0010
US3132DPJ253 / Freddie Mac Pool 0,08 -2,47 0,0085 -0,0009
US3133KNGS62 / Freddie Mac Pool 0,08 -3,66 0,0085 -0,0009
US3140XFA437 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,08 -3,66 0,0084 -0,0010
US3140QMLV41 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,66 0,0084 -0,0010
US3140XHWU70 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,70 0,0084 -0,0009
US3140QMVL58 / Federal National Mortgage Association 0,08 -4,88 0,0084 -0,0011
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 0,00 0,08 -10,34 0,0083 -0,0017
US45255RAA59 / Impac Secured Assets Trust 2006-3 0,08 -1,27 0,0083 -0,0008
US36179TAL98 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,70 0,0083 -0,0010
US3140XFWG21 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,08 -2,50 0,0083 -0,0009
US3140QGKB28 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,75 0,0083 -0,0009
US73358WEK62 / PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JERSEY NY 0,08 -1,28 0,0083 -0,0007
US620076BW88 / MOTOROLA SOLUTIONS INC 0,08 83,33 0,0082 0,0034
Government National Mortgage Association CMO 2066-07-16 USD / ABS-O (US38381MZB98) 0,08 0,0082 0,0082
HCA 6.1 04/01/64 / DBT (US404119CW77) 0,08 -76,69 0,0081 -0,0292
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,08 0,0081 0,0081
US796253Y307 / San Antonio, Texas, Electric and Gas System Revenue Bonds, Junior Lien, Build America Taxable Bond Series 2010A 0,08 0,00 0,0081 -0,0006
US06051GJL41 / Bank of America Corp 0,08 47,06 0,0080 0,0021
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,08 0,0080 0,0080
US3142GQLA83 / FHLG 30YR 6.5% 11/01/2053#RJ0320 0,08 -6,25 0,0080 -0,0012
US3140J6D469 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,85 0,0080 -0,0010
US13063A5E03 / State of California 0,08 0,00 0,0080 -0,0007
US59259YBY41 / MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE 0,08 0,00 0,0080 -0,0007
US33767BAA70 / FirstEnergy Transmission LLC 0,07 -49,66 0,0079 -0,0090
DUK 5.55 03/15/55 / DBT (US26442UAV61) 0,07 -26,00 0,0079 -0,0036
US36179VXX36 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -2,63 0,0079 -0,0009
US3140L6U444 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,07 -2,70 0,0077 -0,0009
US3132DPCT30 / Freddie Mac Pool 0,07 -2,70 0,0076 -0,0009
US3132DQF358 / Freddie Mac Pool 0,07 -2,74 0,0076 -0,0007
US3133KPKT48 / Freddie Mac Pool 0,07 -6,58 0,0076 -0,0012
US3140QC6E15 / Fannie Mae Pool 0,07 -5,33 0,0076 -0,0010
US3140XB2F65 / FNMA POOL FM7973 FN 05/50 FIXED VAR 0,07 -2,78 0,0075 -0,0008
BPR 2024-PMDW A / ABS-O (US05592VAA26) 0,07 0,00 0,0075 -0,0006
US87303TAQ04 / TTAN 2021-MHC 0,07 0,00 0,0075 -0,0006
US141312AA60 / Carbone Clo Ltd 0,07 -27,37 0,0074 -0,0035
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 -70,76 0,0074 -0,0197
US3133KQQM14 / Freddie Mac Pool 0,07 -10,39 0,0074 -0,0015
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0073 0,0073
US54627RAM25 / LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNMNTL FACS & CMNTY DEV AUTH 0,07 0,00 0,0073 -0,0006
US3132DM2S33 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,07 -2,86 0,0072 -0,0008
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,07 -4,23 0,0072 -0,0010
US30225VAP22 / EXTRA SPACE STORAGE LP 0,07 0,0072 0,0072
US61768HAX44 / Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2 0,07 -6,85 0,0072 -0,0012
US3132DV5U52 / Freddie Mac Pool 0,07 -9,46 0,0072 -0,0013
US73358WCX02 / PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JERSEY NY 0,07 -1,47 0,0072 -0,0006
US366651AE76 / Gartner Inc 0,07 0,0071 0,0071
US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 A 144A 0,07 -22,35 0,0071 -0,0027
US26441CAY12 / Duke Energy Corp 0,07 3,13 0,0070 -0,0004
US694308HR19 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 12/46 4 0,07 0,0070 0,0070
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,07 0,0069 0,0069
US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A 0,07 -15,58 0,0069 -0,0019
US666807CJ91 / Northrop Grumman Corp 0,07 6,56 0,0069 -0,0001
HCA 5.45 09/15/34 / DBT (US404121AK12) 0,07 -85,26 0,0069 -0,0424
US3133KYWH88 / Freddie Mac Pool 0,07 -2,99 0,0069 -0,0008
US26441CBN48 / Duke Energy Corp 0,06 0,0069 0,0069
US3137H0RH33 / Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 5112, Class KI 0,06 -1,54 0,0069 -0,0006
US3140QNEJ78 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,06 -4,48 0,0068 -0,0009
IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.49% 19-FEB-2054 / DIR (000000000) 0,06 0,0068 0,0068
US3132CWS476 / Freddie Mac Pool 0,06 -4,55 0,0067 -0,0008
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Bond 0,06 5,00 0,0067 -0,0002
US3140XHVB09 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,62 0,0067 -0,0008
VCC 2024-1 A / ABS-O (US92261CAA27) 0,06 -8,82 0,0067 -0,0011
US31335BEU61 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -3,12 0,0066 -0,0007
US912810QD37 / United States Treas Bds Bond 0,06 -1,59 0,0066 -0,0006
US3140XTA354 / FNMA 30YR 2% 08/01/2050#FP0025 0,06 -3,12 0,0066 -0,0008
US912810QB70 / United States Treas Bds Bond 0,06 -1,61 0,0065 -0,0006
US22757NAA63 / Cross 2023-H2 Mortgage Trust 0,06 -11,59 0,0065 -0,0014
SWO USD RCV SOFR 1D PAY 3 / DIR (000000000) 0,06 0,0065 0,0065
US3140XDY424 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,06 -3,17 0,0065 -0,0007
US3133KJSE37 / Freddie Mac Pool 0,06 -1,61 0,0065 -0,0007
US3133KMVG76 / Freddie Mac Pool 0,06 -3,17 0,0065 -0,0007
IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.5055% 20-FEB-2054 / DIR (000000000) 0,06 0,0065 0,0065
US3140JARS92 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,23 0,0065 -0,0007
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,76 0,0064 -0,0009
US36264EAG98 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-NQM1 0,06 -3,23 0,0064 -0,0008
US91282CHA27 / United States Treasury Note/Bond 0,06 0,00 0,0064 -0,0006
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0064 0,0064
US61747YEL56 / Morgan Stanley 0,06 -46,85 0,0063 -0,0064
VST / Vistra Corp. 0,00 -49,83 0,06 -20,27 0,0063 -0,0021
US3140QETF92 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,84 0,0063 -0,0008
US31418ECY41 / FNCT UMBS 2.0 MA4586 03-01-42 0,06 -1,67 0,0063 -0,0007
US38383R2G19 / GOVERNMENT NAT MTG AS REMIC PT 3% 05/20/2051 0,06 -3,28 0,0063 -0,0007
US3140XCAT58 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,92 0,0062 -0,0008
US3140QLSR82 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,69 0,0062 -0,0006
US717081FA61 / PFIZER INC 2.7% 05/28/2050 0,06 -13,43 0,0062 -0,0016
MSWF 2023-2 XA / ABS-O (US55361AAV61) 0,06 -5,00 0,0061 -0,0008
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0061 0,0061
US3132DWDJ99 / Freddie Mac Pool 0,06 -3,39 0,0061 -0,0007
US3140QEUA86 / Fannie Mae Pool 0,06 -5,00 0,0061 -0,0009
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 0,06 -3,39 0,0061 -0,0007
US29444UBT25 / Equinix Inc 0,06 -36,36 0,0060 -0,0041
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,06 14,29 0,0060 0,0004
SWO USD RCV SOFR 1D PAY 3 / DIR (000000000) 0,06 0,0060 0,0060
US73358WRP13 / PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JERSEY NY 0,06 0,00 0,0059 -0,0005
T 3.875 04/30/30 / DBT (US91282CMZ13) 0,06 0,0059 0,0059
US3138X6T701 / Fannie Mae Pool 0,06 -5,17 0,0059 -0,0008
SWO USD RCV 3.995 PAY SOF / DIR (000000000) 0,06 0,0059 0,0059
US3140XLEP99 / Fannie Mae Pool 0,06 -5,17 0,0059 -0,0008
US3133KJVE99 / Freddie Mac Pool 0,06 -3,51 0,0058 -0,0007
US124857AT09 / ViacomCBS Inc 0,06 0,00 0,0058 -0,0005
IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.513% 20-FEB-2054 / DIR (000000000) 0,05 0,0058 0,0058
US3140QLSV94 / Fannie Mae Pool 0,05 -1,82 0,0058 -0,0006
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,05 0,0058 0,0058
US3132ADQE12 / Freddie Mac Pool 0,05 -3,57 0,0057 -0,0007
US693304BC00 / PECO Energy Co 0,05 3,92 0,0057 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,05 0,0057 0,0057
US3140XJSK01 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,64 0,0057 -0,0007
US91282CJC64 / United States Treasury Note/Bond 0,05 0,00 0,0056 -0,0005
Government National Mortgage Association CMO 2065-05-16 USD / ABS-O (US38381PXY41) 0,05 0,0056 0,0056
US3133L8FQ39 / Freddie Mac Pool 0,05 -3,64 0,0056 -0,0007
US3140JSAE97 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,64 0,0056 -0,0007
US31418CS476 / Fannie Mae Pool 0,05 -1,85 0,0056 -0,0006
US3140XFRS24 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,70 0,0056 -0,0006
US12598RAA14 / COLT 21-5 A1 144A FRN 10-01-61 0,05 0,0056 0,0056
US3132A5H404 / Freddie Mac Pool 0,05 -3,70 0,0056 -0,0006
US92538GAA04 / Verus Securitization Trust 2021-8 0,05 0,0056 0,0056
US92343VFL36 / Verizon Communications Inc 0,05 -75,12 0,0056 -0,0184
US06051GLH01 / Bank of America Corp. 0,05 -60,47 0,0055 -0,0098
US3140XBKH28 / Fannie Mae Pool 0,05 -5,56 0,0055 -0,0007
US3140QKVQ89 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,77 0,0055 -0,0006
SWO USD RCV SOFR 1D PAY 3 / DIR (000000000) 0,05 0,0055 0,0055
US3140X42N50 / Fannie Mae Pool 0,05 -7,27 0,0054 -0,0009
EFF 2024-4 A4 / ABS-O (US29374MAD02) 0,05 0,00 0,0053 -0,0004
GDLP 2025-1A B / ABS-O (US38237EAB02) 0,05 -5,66 0,0053 -0,0008
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,05 0,0053 0,0053
US3140QLSU12 / Fannie Mae Pool 0,05 -1,96 0,0053 -0,0005
US3140QLST49 / Fannie Mae Pool 0,05 -1,96 0,0053 -0,0006
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,05 -3,85 0,0053 -0,0007
US031162DG24 / Amgen Inc 0,05 -75,61 0,0053 -0,0182
BFLD 2024-UNIV E / ABS-O (US08861RAJ05) 0,05 2,04 0,0053 -0,0004
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 96,00 0,0052 0,0023
US3140QNE403 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,05 -3,92 0,0052 -0,0006
US3140XGVQ94 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,92 0,0052 -0,0006
US3140H6PA14 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,00 0,0052 -0,0006
US3140NGTP59 / Fannie Mae Pool 0,05 -7,69 0,0052 -0,0009
US3140QLSW77 / Fannie Mae Pool 0,05 -5,88 0,0051 -0,0008
SCG 2025-FLWR A / ABS-O (US78438AAA34) 0,05 0,0051 0,0051
US3140XJTH62 / Fannie Mae Pool 0,05 -7,84 0,0051 -0,0008
US3140XFAD38 / FN FS0003 0,05 -4,08 0,0051 -0,0006
US13063A5G50 / CALIFORNIA ST 0,05 -2,08 0,0051 -0,0005
US54438CNZ13 / LOS ANGELES CA CMNTY CLG DIST 0,05 -4,08 0,0051 -0,0006
US3140XDQE98 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,08 0,0050 -0,0006
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0050 0,0050
US3132DVLZ66 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD7544 3.00000000 0,05 -4,17 0,0050 -0,0006
US3140Q8D367 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,13 0,0049 -0,0005
US08160JAG22 / BENCHMARK 2019-B9 MORTGAGE TRUST SER 2019-B9 CL XA V/R REGD 1.21424000 0,05 -9,80 0,0049 -0,0010
US31418D6D92 / Fannie Mae Pool 0,05 0,0049 0,0049
US3132DWGF41 / FR SD8298 0,05 0,0049 0,0049
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co 0,05 28,57 0,0049 0,0005
US3132DVLH68 / FR SD7528 0,05 -4,26 0,0048 -0,0006
US3140NKJM41 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,26 0,0048 -0,0005
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0048 -0,0004
US3140N8U976 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0048 -0,0004
US87165BAM54 / Synchrony Financial 0,05 25,00 0,0048 0,0007
US3140XGMR78 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,26 0,0048 -0,0006
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 0,04 2,33 0,0048 -0,0003
US3140X83P09 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,22 0,0047 -0,0005
US3132DPR348 / Freddie Mac Pool 0,04 -6,38 0,0047 -0,0007
US161175BN35 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,04 -57,28 0,0047 -0,0072
CMS.PRB / Consumers Energy Company - Preferred Stock 0,04 -37,14 0,0047 -0,0033
AOMT 2024-10 A1 / ABS-O (US034933AA90) 0,04 -6,52 0,0047 -0,0007
US124857AN39 / ViacomCBS Inc 0,04 4,88 0,0046 -0,0001
US3140K3DG43 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,04 -2,27 0,0046 -0,0005
US3132Y1WP98 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -4,44 0,0046 -0,0006
CALL OCT 25 CME 3MCALL OC / DIR (000000000) 0,04 0,0046 0,0046
US24736XAA63 / Delta Air Lines 2015-1 Class AA Pass Through Trust 0,04 0,00 0,0046 -0,0003
US880591EJ70 / Tenn Valley Authority 4.625% Senior Notes 09/15/60 0,04 0,0045 0,0045
US3133KQDV59 / Freddie Mac Pool 0,04 -4,55 0,0045 -0,0006
SOLV / Solventum Corporation 0,04 -75,00 0,0045 -0,0143
US3140L6BK93 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,33 0,0045 -0,0005
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,00 0,04 7,69 0,0045 -0,0001
US3132DP3F30 / Freddie Mac Pool 0,04 -4,55 0,0045 -0,0006
US14310MAW73 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd 0,04 -26,32 0,0045 -0,0021
US3140X4VL79 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2048#FM1518 0,04 -2,33 0,0045 -0,0006
SWO USD RCV 4.35 PAY SOFR / DIR (000000000) 0,04 0,0044 0,0044
SWO USD RCV 4.34 PAY SOFR / DIR (000000000) 0,04 0,0044 0,0044
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -66,12 0,0044 -0,0096
US31418CZ984 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,76 0,0043 -0,0005
US626207YF57 / MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA 0,04 -2,44 0,0043 -0,0004
BANK5 2024-5YR11 A3 / ABS-O (US06644WBD92) 0,04 0,00 0,0043 -0,0004
US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 0,04 0,00 0,0043 -0,0004
GNR 2025-88 AT / ABS-O (US38381MRL62) 0,04 0,0043 0,0043
US31335B2J41 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -4,88 0,0042 -0,0005
US3140GYJX82 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,88 0,0042 -0,0005
US161175CK86 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,04 0,0042 0,0042
GNR 2025-130 AL / ABS-O (US38381MXF21) 0,04 0,0042 0,0042
US3140X9ZP35 / FNMA 15YR 2% 02/01/2036#FM6149 0,04 -4,88 0,0042 -0,0006
GNR 2025-129 AB / ABS-O (US38381MYE47) 0,04 0,0042 0,0042
US3140QHPS80 / 2% 01 Mar 2036 0,04 -5,00 0,0041 -0,0005
US31410LRR59 / Fannie Mae Pool 0,04 -9,52 0,0041 -0,0007
US126650CN80 / CVS Health Corp 0,04 -62,75 0,0041 -0,0076
HHCAU 2025-1 A / ABS-O (AU3FN0099164) 0,04 0,0041 0,0041
US3140J8ZR74 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,56 0,0041 -0,0004
US31418D7E66 / UMBS 0,04 -2,56 0,0041 -0,0005
SWO USD RCV SOFR 1D PAY 3 / DIR (000000000) 0,04 0,0041 0,0041
SWO USD RCV 3.93 PAY SOFR / DIR (000000000) 0,04 0,0041 0,0041
SWO USD RCV SOFR 1D PAY 4 / DIR (000000000) 0,04 0,0040 0,0040
US3133KNQV81 / Freddie Mac Pool 0,04 -5,13 0,0040 -0,0005
US3132CWR718 / Freddie Mac Pool 0,04 -5,13 0,0040 -0,0005
US31418CS542 / FANNIE MAE 4.00% 01/01/2048 FNL FNCL 0,04 -2,63 0,0040 -0,0004
US87264ABY01 / T-MOBILE USA INC 0,04 5,71 0,0040 -0,0001
US36179WVV70 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7828 0,04 -5,13 0,0040 -0,0005
US06051GHV41 / Bank of America Corp 0,04 -62,63 0,0039 -0,0074
US3133USJU68 / Freddie Mac Pool 0,04 -2,70 0,0039 -0,0005
US3132DM2Q76 / Freddie Mac Pool 0,04 -2,70 0,0038 -0,0005
US36179XNA09 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,70 0,0038 -0,0005
US3140QE2C58 / Fannie Mae Pool 0,04 -5,26 0,0038 -0,0006
IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.2602% 22-OCT-2054 / DIR (000000000) 0,04 0,0038 0,0038
SWO USD RCV 4.078 PAY SOF / DIR (000000000) 0,04 0,0038 0,0038
US3140KKX337 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,70 0,0038 -0,0004
COMM 2025-167G A / ABS-O (US12674VAA98) 0,04 0,0038 0,0038
US3140X83Z80 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,78 0,0038 -0,0004
US38382QQP80 / Government National Mortgage Association 0,04 -2,78 0,0038 -0,0004
SWO USD RCV 4.065 PAY SOF / DIR (000000000) 0,04 0,0038 0,0038
US3138ERQ523 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,78 0,0038 -0,0004
US61747YED31 / Morgan Stanley 0,04 2,94 0,0038 -0,0002
FXO USDCNH PUT 7 160126 / DFE (000000000) 0,04 0,0037 0,0037
US3140QLSS65 / Fannie Mae Pool 0,03 -10,53 0,0037 -0,0007
US92911BAA89 / Voyager OPTONE Delaware Trust 0,03 0,00 0,0037 -0,0003
US3132DVL786 / FNCL UMBS 3.0 SD7550 02-01-52 0,03 -2,86 0,0037 -0,0004
US595620AV77 / MidAmerican Energy Co 0,03 -32,00 0,0036 -0,0021
US11135FBF71 / Broadcom, Inc. 0,03 -71,90 0,0036 -0,0103
US22822VAY74 / Crown Castle International Corp 0,03 -67,62 0,0036 -0,0084
US3132DM6P57 / FREDDIE MAC POOL FR SD0878 0,03 0,00 0,0036 -0,0004
US3140QLSQ00 / Fannie Mae Pool 0,03 -5,56 0,0036 -0,0006
US3140QGS738 / Fannie Mae Pool 0,03 -2,86 0,0036 -0,0005
US3140QGKD83 / Fannie Mae Pool 0,03 -2,94 0,0036 -0,0004
US3132DPEZ71 / Freddie Mac Pool 0,03 -2,94 0,0036 -0,0004
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -82,99 0,0036 -0,0186
US3140QLSP27 / Fannie Mae Pool 0,03 -15,38 0,0035 -0,0010
US36179TLT06 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -2,94 0,0035 -0,0004
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0035 0,0035
US3132AACD46 / Freddie Mac Pool 0,03 -5,71 0,0035 -0,0005
US3140QGRN92 / Federal National Mortgage Association 0,03 -2,94 0,0035 -0,0004
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 0,03 -3,03 0,0035 -0,0004
US3133KRVS02 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,03 -3,03 0,0035 -0,0004
US29444UBJ43 / Equinix Inc 0,03 0,0034 0,0034
US3140QNFD99 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,03 -3,03 0,0034 -0,0004
US87256GAA04 / 2023-MIC Trust/THE 0,03 0,00 0,0034 -0,0003
US17327CAQ69 / Citigroup Inc 0,03 -82,32 0,0034 -0,0174
OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.7937% 16-MAY-2026 / DIR (000000000) 0,03 0,0034 0,0034
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125 0,03 -69,23 0,0034 -0,0085
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 -3,03 0,0034 -0,0004
US36270GAJ04 / GS MTG SECS CORP TR 2023-SHIP 7.68138% 09/15/2038 144A 0,03 0,00 0,0034 -0,0003
US3140QGSZ14 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,12 0,0034 -0,0003
VISTAA 7.625 12/10/35 144A / DBT (US92841RAA86) 0,03 3,33 0,0033 -0,0002
US3140QHPG43 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,12 0,0033 -0,0004
US3133BM7G42 / FHLG 30YR 5% 10/01/2052#QF0895 0,03 -3,12 0,0033 -0,0004
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 0,0033 0,0033
US3133A7KE89 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,03 -3,12 0,0033 -0,0004
US373334KT78 / Georgia Power Co. 0,03 -85,71 0,0033 -0,0216
EQT / EQT Corporation 0,03 0,00 0,0033 -0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,03 0,0033 0,0033
US3140XGVN63 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,23 0,0032 -0,0004
AHPT 2024-ATRM E / ABS-O (US04963XAL82) 0,03 0,00 0,0032 -0,0002
US26442CAT18 / Duke Energy Carolinas LLC 0,03 -58,90 0,0032 -0,0052
US64972FY341 / New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue 0,03 0,00 0,0032 -0,0003
IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.5105% 01-MAR-2054 / DIR (000000000) 0,03 0,0032 0,0032
US31418CQB36 / Federal National Mortgage Association 0,03 0,00 0,0032 -0,0004
COMM 2025-167G E / ABS-O (US12674VAL53) 0,03 0,0032 0,0032
US6499022F94 / NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSONAL INCOME TAX REVENUE 0,03 -3,33 0,0032 -0,0003
US010392FB98 / Alabama Pwr Co Senior Notes 09-a 6% 03/01/39 0,03 0,0032 0,0032
US36179UKY72 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,33 0,0031 -0,0003
US26444HAL50 / Duke Energy Florida LLC 0,03 -82,32 0,0031 -0,0157
SWO USD RCV SOFR 1D PAY 4 / DIR (000000000) 0,03 0,0031 0,0031
SWO USD RCV SOFR 1D PAY 4 / DIR (000000000) 0,03 0,0031 0,0031
US036752AS28 / Anthem Inc 0,03 -43,14 0,0031 -0,0028
T 4.125 02/29/32 / DBT (US91282CMR96) 0,03 0,00 0,0031 -0,0003
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,03 -47,17 0,0031 -0,0032
US3140JHYV91 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,67 0,0030 -0,0004
US3140QES600 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,45 0,0030 -0,0004
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 0,03 -3,45 0,0030 -0,0003
US05526DBF15 / BAT Capital Corp 0,03 -22,22 0,0030 -0,0011
DUK 5.55 03/15/54 / DBT (US26442EAL48) 0,03 47,37 0,0030 0,0008
US3140XGPV53 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,45 0,0030 -0,0003
US3133A8RR03 / Freddie Mac Pool 0,03 -3,45 0,0030 -0,0003
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co 0,03 -93,93 0,0029 -0,0480
EQIX 5.5 06/15/34 / DBT (US29390XAA28) 0,03 28,57 0,0029 0,0005
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0,03 3,85 0,0029 -0,0002
US362334FD19 / GSAA Home Equity Trust 2006-4 0,03 0,00 0,0029 -0,0002
US3140H1WJ52 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,57 0,0029 -0,0003
US031162DC10 / Amgen Inc 0,03 -95,05 0,0029 -0,0580
US06540CBX48 / BANK 2021-BNK35 0,03 0,0029 0,0029
US3140XDK886 / FN FM9318 0,03 -3,57 0,0029 -0,0003
US3140J7R640 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0029 -0,0003
US36179RVB22 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0029 -0,0003
US3140KSBC04 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,70 0,0028 -0,0003
US036752AM57 / Anthem, Inc. 0,03 44,44 0,0028 0,0007
US68402VAF94 / Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 0,03 -7,14 0,0028 -0,0004
US3140XFZU87 / FN FS0754 0,03 -3,70 0,0028 -0,0003
US161175CP73 / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 6.65% 02-01-34 0,03 0,0028 0,0028
US00206RDS85 / AT&T Inc 0,03 -70,11 0,0028 -0,0072
US36179TSG12 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,70 0,0028 -0,0003
US3140XFG210 / FN FS0216 0,03 -3,70 0,0028 -0,0004
US3132CWS963 / Freddie Mac Pool 0,03 0,00 0,0028 -0,0003
US3140NGT261 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,85 0,0027 -0,0002
US3132DWCH43 / Freddie Mac Pool 0,03 -3,85 0,0027 -0,0003
US3140J9Y964 / FANNIE MAE POOL FN BM5235 0,03 -7,41 0,0027 -0,0005
JPMMT 2024-VIS2 B1 / ABS-O (US46658DAE94) 0,03 0,00 0,0027 -0,0002
US06051GJM24 / Bank of America Corp 0,03 4,17 0,0026 -0,0001
BAC V6.25 PERP / DBT (US06055HAK95) 0,02 0,0026 0,0026
US3140XFUZ20 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,02 -7,69 0,0026 -0,0004
US3140XFUY54 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,02 -4,00 0,0026 -0,0003
IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.4062% 20-JUN-2054 / DIR (000000000) 0,02 0,0026 0,0026
US3138WFCS34 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0026 -0,0002
US3133BJEZ13 / FED HM LN PC POOL QE8252 FR 08/52 FIXED 4.5 0,02 0,00 0,0026 -0,0003
US3132XCSJ50 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0026 -0,0003
US3138WJJ253 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0026 -0,0003
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,02 -50,00 0,0026 -0,0030
T 4.375 07/15/27 / DBT (US91282CKZ31) 0,02 0,00 0,0026 -0,0002
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,02 4.724,60 0,02 -99,84 0,0026 0,0025
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc 0,02 -51,06 0,0025 -0,0032
OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.814% 16-MAY-2026 / DIR (000000000) 0,02 0,0025 0,0025
US842587DR51 / Southern Co/The 0,02 15,00 0,0025 0,0002
US059165EJ51 / Baltimore Gas & Electric Co 0,02 -24,14 0,0024 -0,0010
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD 0,02 0,00 0,0024 -0,0002
US92553PAP71 / Viacom Inc 0,02 4,76 0,0024 -0,0001
US31335CCX02 / FREDDIE MAC GOLD POOL FG G61886 0,02 -4,35 0,0024 -0,0002
US3140X9PE97 / Fannie Mae Pool 0,02 -8,33 0,0024 -0,0004
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -95,89 0,0024 -0,0592
US3140JGXV28 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0024 -0,0002
NEE 5.7 03/15/55 / DBT (US341081GY79) 0,02 0,0024 0,0024
US677415CT66 / Ohio Power Co., Series Q 0,02 -38,89 0,0023 -0,0019
US3140QE4W94 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0023 -0,0003
US373334KN09 / Georgia Power Co 0,02 10,53 0,0023 0,0000
US717081FB45 / Pfizer Inc 0,02 0,0023 0,0023
US3132DMY333 / Freddie Mac Pool 0,02 -4,55 0,0023 -0,0003
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 0,02 -99,40 0,0023 -0,3982
US29444UBM71 / Equinix, Inc. 0,02 0,0023 0,0023
US95000U2Z51 / Wells Fargo & Co. 0,02 -88,07 0,0023 -0,0179
US161175BV50 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,02 -32,26 0,0023 -0,0013
US3140QGS241 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,55 0,0022 -0,0003
P11 2025-P11 A / ABS-O (US69382VAA26) 0,02 0,0022 0,0022
US3140GUMN42 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0022 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,02 0,0022 0,0022
US378272BE79 / Glencore Funding LLC 0,02 0,00 0,0022 -0,0001
US91412GHA67 / UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES 0,02 0,00 0,0022 -0,0002
US01F0224851 / UMBS TBA 0,02 -92,34 0,0022 -0,0278
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0022 0,0022
US29273RAT68 / Energy Transfer Operating LP 0,02 5,26 0,0021 -0,0001
US92553PAW23 / Viacom Inc 0,02 5,26 0,0021 -0,0000
US00206RKB77 / AT&T INC 3.850000% 06/01/2060 0,02 0,0021 0,0021
WOMMOB 11 04/01/31 144A / DBT (US97810LAA70) 0,02 -53,66 0,0021 -0,0027
US92564RAK14 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO 0,02 0,00 0,0021 -0,0002
US378272BG28 / Glencore Funding LLC 0,02 -38,71 0,0021 -0,0018
US38382UVU23 / Government National Mortgage Association 0,02 -5,00 0,0020 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,02 0,0020 0,0020
BBCMS 2025-C35 D / ABS-O (US07337DAQ34) 0,02 0,0020 0,0020
BX 2024-PURE A / DBT (CA74625PAB00) 0,02 5,56 0,0020 -0,0002
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0020 0,0020
US3140Q9W746 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,26 0,0020 -0,0002
US404119BZ18 / HCA Inc 0,02 -87,32 0,0020 -0,0142
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -5,26 0,0020 -0,0002
US36179S5M51 / Government National Mortgage Association 0,02 -5,26 0,0019 -0,0002
US95000U3B74 / Wells Fargo & Co 0,02 -46,87 0,0019 -0,0018
COMM 2025-167G F / ABS-O (US12674VAN10) 0,02 0,0019 0,0019
US404119BV04 / HCA, Inc. 0,02 0,0019 0,0019
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -97,38 0,0018 -0,0724
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,02 0,0018 0,0018
US3140J9DU25 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,56 0,0018 -0,0003
US373334KP56 / Georgia Power Co 0,02 -63,04 0,0018 -0,0036
HCA.HK / HCA INC 0,02 0,0018 0,0018
SWO USD RCV 4 PAY SOFR 1D / DIR (000000000) 0,02 0,0018 0,0018
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,02 -20,00 0,0018 -0,0005
US694308HL49 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 03/45 4.3 0,02 0,0018 0,0018
US26442EAK64 / Duke Energy Ohio Inc 0,02 -11,11 0,0018 -0,0003
US30225VAN73 / Extra Space Storage LP 0,02 0,0018 0,0018
US30225VAH06 / Extra Space Storage LP 0,02 0,0018 0,0018
US6174468L62 / Morgan Stanley 0,02 -95,69 0,0018 -0,0409
US677415CS83 / Ohio Power Co 0,02 -80,72 0,0018 -0,0079
BBCMS 2025-C35 AS / ABS-O (US07337DAE04) 0,02 0,0017 0,0017
US124857AK99 / CBS Corp. 0,02 6,67 0,0017 -0,0001
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 -64,44 0,0017 -0,0034
US36179TNS05 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -5,88 0,0017 -0,0002
US3140HFE887 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0017 -0,0002
US30247DAA90 / First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 0,02 0,00 0,0017 -0,0002
SWO USD RCV SOFR 1D PAY 4 / DIR (000000000) 0,02 0,0017 0,0017
FXOBAR USDJPY PUT 150 UI / DFE (000000000) 0,02 0,0017 0,0017
SWO USD RCV SOFR 1D PAY 4 / DIR (000000000) 0,02 0,0017 0,0017
SWO USD RCV SOFR 1D PAY 4 / DIR (000000000) 0,02 0,0017 0,0017
T 3.875 08/15/34 / DBT (US91282CLF67) 0,02 0,00 0,0016 -0,0002
US31335BFU52 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0016 -0,0002
US31335BCH78 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0016 -0,0002
US3136B9RB50 / Fannie Mae REMICS 0,02 0,00 0,0016 -0,0002
US341081GE16 / Florida Power & Light Co 0,02 -48,28 0,0016 -0,0018
US74958CAB63 / RFMSI Trust, Series 2006-SA4, Class 2A1 0,01 -6,67 0,0016 -0,0002
US31418EQL73 / FNMA 30YR 4.5% 03/01/2053#MA4958 0,01 0,0016 0,0016
SWO USD RCV SOFR 1D PAY 4 / DIR (000000000) 0,01 0,0016 0,0016
IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.4555% 22-MAR-2054 / DIR (000000000) 0,01 0,0015 0,0015
IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.4392% 19-JUN-2054 / DIR (000000000) 0,01 0,0015 0,0015
BBCMS 2025-C35 B / ABS-O (US07337DAF78) 0,01 0,0015 0,0015
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,01 0,0015 0,0015
SWO USD RCV 4.045 PAY SOF / DIR (000000000) 0,01 0,0015 0,0015
US91282CGP05 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,00 0,0015 -0,0001
US3140J93N98 / Fannie Mae Pool 0,01 -6,67 0,0015 -0,0002
COMM 2025-SBX B / ABS-O (US20047UAC09) 0,01 0,0015 0,0015
US08163LAG41 / BENCHMARK 2020-B21 MORTGAGE TRUST SER 2020-B21 CL A5 V/R REGD 1.97750000 0,01 0,0015 0,0015
US161175CL69 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,01 -91,45 0,0015 -0,0155
US3140XFKA88 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0014 -0,0002
US31418EE639 / FN MA4656 0,01 0,00 0,0014 -0,0002
T 4.125 11/30/31 / DBT (US91282CLZ22) 0,01 0,00 0,0014 -0,0001
US3140HP4C85 / FANNIE MAE POOL FN BK9818 0,01 0,00 0,0014 -0,0001
US91282CJQ50 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,01 0,00 0,0014 -0,0001
US3132DM2W45 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,01 -7,69 0,0014 -0,0002
US61750SAB88 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE8 A2FP 0,01 0,0013 0,0013
US3132DM6M27 / Freddie Mac Pool 0,01 -7,69 0,0013 -0,0001
US30225VAR87 / Extra Space Storage LP 0,01 0,0013 0,0013
US3132DWEC38 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0013 -0,0002
US12544XAA37 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-9 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
US38383P6D87 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
US3138XTVX03 / Fannie Mae Pool 0,01 -8,33 0,0012 -0,0002
US161175CE27 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,01 -73,17 0,0012 -0,0035
US3138Y8EH90 / Fannie Mae Pool 0,01 -8,33 0,0012 -0,0003
SWO USD RCV SOFR 1D PAY 4 / DIR (000000000) 0,01 0,0012 0,0012
WMABS 2007-HE1 2A2 / ABS-O (US93935KAC45) 0,01 0,0012 0,0012
US31418CZN72 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0012 -0,0002
US91282CAY75 / UST NOTES 0.625% 11/30/2027 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
US38382RNJ31 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
US38382R3Q91 / Government National Mortgage Association, Series 2021-67, Class QI 0,01 -9,09 0,0011 -0,0001
US3133BMN270 / FHLG 30YR 5% 09/01/2052#QF0409 0,01 0,00 0,0011 -0,0001
WOW CAYMAN HOLDING LTD / EC (11999RV98) 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0011 -0,0002
BX 2024-BRBK D / ABS-O (US05613NAL10) 0,01 0,0011 0,0011
US30247DAD30 / FIRST FRANKLIN MTG LOAN ASSET FFML 2006 FF13 A2C 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US3140QAAJ93 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US010392FM53 / Alabama Power Co. 0,01 -75,68 0,0010 -0,0033
US61772WAG24 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2021 230P B 144A 0,01 0,0010 0,0010
US3140QE2F89 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
US3132DVMC62 / FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
US45668NAC11 / INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2006 AR41 A3 0,01 0,0009 0,0009
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
FXO USDBRL PUT 5.48 12082 / DFE (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -98,63 0,0009 -0,0658
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
US31418CV355 / FANNIE MAE 4.00% 04/01/2048 FNL FNCL 0,01 -12,50 0,0008 -0,0001
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.428% 15-APR-2030 / DIR (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
US3140GSRR54 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
RPI_CCP GBP RCV RPI1D PAY 3.4272% 15-JUL-2029 / DIR (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
US3133BEQS54 / FHLG 30YR 5% 06/01/2052#QE4965 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
SWO USD RCV 4.0075 PAY SO / DIR (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
US31418CXN90 / FNMA POOL MA3384 FN 06/48 FIXED 4 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
US31418CYM09 / FNMA POOL MA3415 FN 07/48 FIXED 4 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
US12544XAV73 / CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-9, Class A11 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 0.685% 21-APR-2027 / DIR (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 0.683% 21-APR-2027 / DIR (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 0.852% 07-JUL-2027 / DIR (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
US36179VSL52 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -16,67 0,0006 -0,0001
US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,00 0,0006 -0,0001
SWO USD RCV SOFR 1D PAY 4 / DIR (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
US3140X9EC50 / Federal National Mortgage Association 0,01 -16,67 0,0006 -0,0001
US3140FNBD54 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0006 -0,0001
US36179VMF49 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0006 -0,0001
US36179RXD69 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0006 -0,0001
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.5615% 15-APR-2029 / DIR (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
US36179RQ281 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0006 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
US36179RBX61 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0001
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.7345% 15-APR-2028 / DIR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 0.698% 11-MAY-2027 / DIR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
WBD 5.141 03/15/52 * / DBT (US55903VBU61) 0,00 0,0005 0,0005
US3138W9RS12 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,00 -20,00 0,0005 -0,0001
RPI_CCP GBP RCV RPI1D PAY 3.409% 15-JUL-2029 / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
RPI_CCP GBP RCV RPI1D PAY 3.35% 15-JUL-2030 / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US31329KW835 / UMBS Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US31418CPF58 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.69125% 15-APR-2028 / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US3140X9MV40 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
VOLCAN 8.75 01/24/30 144A / DBT (US92863UAC09) 0,00 33,33 0,0004 -0,0000
RPI_CCP GBP RCV RPI1D PAY 3.422% 15-JUL-2029 / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.53625% 15-APR-2029 / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US91282CEC10 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.429% 15-APR-2030 / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US91282CDP32 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
RPI_CCP GBP RCV RPI1D PAY 3.37% 15-JUL-2030 / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US31418EPB01 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0003 0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
RPI_CCP GBP RCV RPI1D PAY 3.4065% 15-JUL-2030 / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
SWO USD RCV 4.047 PAY SOF / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US3132DWBN20 / FHLMC UMBS, 30 Year 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
EQIX RCV GOLDMAN SA PAY 0 06-11-25 / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US3138XQM730 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0001
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.7895% 15-APR-2028 / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US17025AAF93 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2006 17 A6 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.6875% 15-APR-2028 / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
T 4.25 06/30/29 / DBT (US91282CKX82) 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31418CWS96 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
RPI_CCP GBP RCV RPI1D PAY 3.394% 15-JUL-2030 / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.641% 15-APR-2029 / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,00 -93,45 0,00 -95,83 0,0002 -0,0024
RPI_CCP GBP RCV RPI1D PAY 3.404% 15-JUL-2030 / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.53125% 15-APR-2029 / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3140X4WD45 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US93935KAB61 / WASHINGTON MUTUAL ASSET BACKED WMABS 2007 HE1 2A1 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - TRY / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SWO USD RCV SOFR 1D PAY 4 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - PEN / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - TRY / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.6695% 15-APR-2029 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.8085% 22-JUL-2054 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0001 -1,6885
CURRENCY CONTRACT - NGN / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
RPI_CCP GBP RCV RPI1D PAY 3.4915% 15-JUL-2029 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 0.8585% 21-APR-2027 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.685% 15-APR-2029 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - NGN / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - NGN / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.543% 22-APR-2054 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.684% 15-APR-2029 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
OIS_CCP USD RCV 4.332% PAY FFUND1D 17-SEP-2025 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
RPI_CCP GBP RCV RPI1D PAY 3.457% 15-JUL-2030 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.6875% 15-APR-2029 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
RPI_CCP GBP RCV 3.2729% PAY RPI1D 15-JUL-2035 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0036
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 -100,00 0,0000 -0,0488
SYK / Stryker Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0036
C / Citigroup Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0036
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0044
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0037
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0032
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0039
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0038
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0037
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0029
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0034
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0039
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0032
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0033
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0034
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0036
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0035
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0038
MASI / Masimo Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0034
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0037
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0041
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0036
WMT / Walmart Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0039
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0038
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0035
MCK / McKesson Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0038
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0031
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - HUF / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
SWO USD RCV 4.025 PAY SOF / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.83375% 15-APR-2028 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
OIS_CCP USD RCV 4.324% PAY FFUND1D 17-SEP-2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.832% 15-APR-2028 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.8355% 15-APR-2028 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CDS_SN PACIFICORP 3.3% 03/15 0.130164% 20270929 / DCR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
FXO USDBRL PUT 5.35 12082 / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.835% 15-APR-2028 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
RPI_CCP GBP RCV 3.4289% PAY RPI1D 15-JUL-2027 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
RPI_CCP GBP RCV 3.243967% PAY RPI1D 15-JUL-2035 / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.702% 22-JUL-2030 / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
RPI_CCP GBP RCV 3.24194% PAY RPI1D 15-JUL-2035 / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.7235% 15-APR-2029 / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.8695% 15-APR-2028 / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
RPI_CCP GBP RCV 3.2409% PAY RPI1D 15-JUL-2035 / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
OIS_CCP USD RCV 4.308% PAY FFUND1D 17-SEP-2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
RPI_CCP USD RCV CPI1D PAY 2.689% 17-JUL-2030 / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
OIS_CCP USD RCV 4.307% PAY FFUND1D 17-SEP-2025 / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
RPI_CCP GBP RCV 3.304% PAY RPI1D 15-JUL-2027 / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
RPI_CCP GBP RCV 3.284% PAY RPI1D 15-JUL-2027 / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 0.9975% 12-MAR-2027 / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
OIS_CCP USD RCV 4.2795% PAY FFUND1D 17-SEP-2025 / DIR (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 1.01846% 12-MAR-2027 / DIR (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
OIS_CCP USD RCV 4.2875% PAY FFUND1D 17-SEP-2025 / DIR (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
RPI_CCP GBP RCV 3.3165% PAY RPI1D 15-JUL-2027 / DIR (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
CDS_SN DOMINION ENERGY INC 4 1% 20291220 / DCR (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
IRS_CCP EUR RCV 2.4413% PAY EURIB6M 24-JUN-2054 / DIR (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
OIS_CCP USD RCV 3.6675% PAY SOFR1D 21-JUL-2027 / DIR (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
CDS_SN AMERICAN EXPRESS CO 4 1% 20291220 / DCR (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
FXO USDCNH PUT 6.85 16012 / DFE (000000000) -0,01 -0,0013 -0,0013
OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 1.0265% 12-MAR-2027 / DIR (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
IRS_CCP EUR RCV 2.1843% PAY EURIB6M 07-NOV-2054 / DIR (000000000) -0,02 -0,0017 -0,0017
CALL OCT 25 CME 3MCALL OC / DIR (000000000) -0,02 -0,0020 -0,0020
OIS_CCP USD RCV 3.9% PAY SOFR1D 16-MAY-2026 / DIR (000000000) -0,02 -0,0020 -0,0020
OIS_CCP USD RCV 4.2725% PAY FFUND1D 17-SEP-2025 / DIR (000000000) -0,02 -0,0020 -0,0020
CDS_SN AMERICAN ELECTRIC POW 1% 20291220 / DCR (000000000) -0,02 -0,0021 -0,0021
US01F0324842 / UMBS TBA -0,02 -156,41 -0,0024 -0,0070
SWO USD RCV 4.25 PAY SOFR / DIR (000000000) -0,03 -0,0028 -0,0028
SWO USD RCV 4.25 PAY SOFR / DIR (000000000) -0,03 -0,0031 -0,0031
OIS_CCP USD RCV 3.8% PAY SOFR1D 16-MAY-2026 / DIR (000000000) -0,03 -0,0034 -0,0034
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) -0,04 -0,0037 -0,0037
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) -0,04 -0,0043 -0,0043
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) -0,04 -0,0043 -0,0043
SWO USD RCV 3.81 PAY SOFR / DIR (000000000) -0,05 -0,0053 -0,0053
OIS_CCP USD RCV 3.4885% PAY SOFR1D 27-JUN-2028 / DIR (000000000) -0,10 -0,0104 -0,0104
US01F0304885 / Fannie Mae or Freddie Mac -0,12 -2.520,00 -0,0128 -0,0134
US01F0204895 / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 08-01-35 -0,36 -187,78 -0,0381 -0,0851
FUT. EMINI S&P SEP25 / DE (000000000) -0,96 -0,1013 -0,1013
FGBX Sep 2025 / DIR (DE000F1NGF87) -1,07 -0,1136 -0,1136
US01F0426811 / UMBS TBA -7,79 1.744,79 -0,8250 -0,7765
US T-NOTE ULTRA 10Y / DIR (000000000) -28,04 -2,9718 -2,9718