Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 266.635.834 |
| Nuværende stillinger | 35 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MSRBX - US Real Estate Portfolio Class II har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 266.635.834 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSRBX - US Real Estate Portfolio Class IIs største beholdninger er Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Public Storage (US:PSA) . MSRBX - US Real Estate Portfolio Class IIs nye stillinger omfatter Lineage, Inc. (US:LINE) , Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 13,05 | 4,8900 | 3,9524 | |
| 0,21 | 4,78 | 1,7909 | 1,7909 | |
| 0,11 | 6,77 | 2,5367 | 1,5234 | |
| 0,13 | 9,45 | 3,5420 | 1,3816 | |
| 0,03 | 2,32 | 0,8704 | 0,8704 | |
| 0,02 | 3,73 | 1,3986 | 0,6786 | |
| 0,03 | 24,30 | 9,1064 | 0,5878 | |
| 0,07 | 5,43 | 2,0333 | 0,5420 | |
| 0,09 | 1,38 | 0,5177 | 0,5177 | |
| 0,31 | 10,49 | 3,9311 | 0,4887 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,8543 | ||
| 0,20 | 7,66 | 2,8685 | -0,9922 | |
| 0,08 | 12,67 | 4,7489 | -0,8688 | |
| 0,07 | 14,95 | 5,6021 | -0,7812 | |
| 0,07 | 8,89 | 3,3317 | -0,6861 | |
| 0,06 | 10,93 | 4,0967 | -0,6798 | |
| 1,34 | 1,34 | 0,5018 | -0,4687 | |
| 0,10 | 2,65 | 0,9914 | -0,3494 | |
| 0,19 | 3,43 | 1,2847 | -0,2856 | |
| 0,07 | 2,67 | 1,0007 | -0,2810 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-11-27 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,03 | -3,97 | 24,30 | 12,66 | 9,1064 | 0,5878 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,18 | -9,21 | 23,43 | 11,51 | 8,7815 | 0,4819 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,15 | -7,76 | 19,43 | 3,72 | 7,2804 | -0,1170 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,07 | -15,05 | 14,95 | -7,52 | 5,6021 | -0,7812 | |||
| PSA / Public Storage | 0,04 | -9,55 | 13,50 | 14,42 | 5,0593 | 0,3992 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,21 | 357,76 | 13,05 | 449,66 | 4,8900 | 3,9524 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,08 | -16,30 | 12,67 | -10,91 | 4,7489 | -0,8688 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,07 | -11,63 | 12,11 | 2,45 | 4,5381 | -0,1298 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,06 | -18,82 | 10,93 | -9,62 | 4,0967 | -0,6798 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,31 | 3,47 | 10,49 | 20,34 | 3,9311 | 0,4887 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,13 | 42,07 | 9,45 | 72,80 | 3,5420 | 1,3816 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,07 | -34,09 | 8,89 | -12,62 | 3,3317 | -0,6861 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,20 | -24,21 | 7,66 | -21,70 | 2,8685 | -0,9922 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,05 | -0,27 | 7,24 | 11,12 | 2,7122 | 0,1399 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,11 | 110,89 | 6,77 | 163,90 | 2,5367 | 1,5234 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,11 | -12,15 | 5,61 | -0,88 | 2,1027 | -0,1329 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,07 | 9,93 | 5,43 | 43,70 | 2,0333 | 0,5420 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,17 | -22,98 | 5,36 | -5,31 | 2,0069 | -0,2266 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,03 | -9,33 | 5,08 | -0,41 | 1,9022 | -0,1108 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,04 | -15,39 | 4,92 | -4,98 | 1,8432 | -0,2010 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,21 | 4,78 | 1,7909 | 1,7909 | |||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,03 | -3,47 | 4,19 | 7,87 | 1,5716 | 0,0365 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,11 | -3,06 | 3,73 | 18,65 | 1,3994 | 0,1564 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | 73,07 | 3,73 | 103,71 | 1,3986 | 0,6786 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,03 | -21,31 | 3,68 | -10,41 | 1,3801 | -0,2432 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,09 | 25,40 | 3,47 | 55,70 | 1,3000 | 0,4201 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,19 | -11,92 | 3,43 | -13,78 | 1,2847 | -0,2856 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,08 | -13,63 | 2,84 | 6,45 | 1,0638 | 0,0106 | |||
| UE / Urban Edge Properties | 0,13 | -18,59 | 2,71 | -5,71 | 1,0144 | -0,1195 | |||
| PACS / PACS Group, Inc. | 0,07 | -39,27 | 2,67 | -17,72 | 1,0007 | -0,2810 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,10 | -34,34 | 2,65 | -22,09 | 0,9914 | -0,3494 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,09 | -16,74 | 2,44 | -7,84 | 0,9162 | -0,1315 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,03 | 2,32 | 0,8704 | 0,8704 | |||||
| ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. | 0,09 | 1,38 | 0,5177 | 0,5177 | |||||
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 1,34 | -45,51 | 1,34 | -45,50 | 0,5018 | -0,4687 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,8543 |
