Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 35.815.883
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MGETX - Global Real Estate Portfolio Class II har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 35.815.883 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MGETX - Global Real Estate Portfolio Class IIs største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Public Storage (US:PSA) . MGETX - Global Real Estate Portfolio Class IIs nye stillinger omfatter Lineage, Inc. (US:LINE) , Cellnex Telecom, S.A. (ES:CLNX) , Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) , NEXTDC Limited (AU:NXT) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,91 2,5480 1,5595
0,02 0,45 1,2548 1,2548
0,01 0,87 2,4283 1,0965
0,01 0,64 1,8061 0,9563
0,11 0,28 0,7997 0,7997
0,00 0,23 0,6345 0,6345
0,01 0,83 2,3256 0,5881
0,00 0,35 0,9779 0,5002
0,00 0,18 0,4979 0,4979
0,01 0,14 0,4019 0,4019
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1660
0,01 0,90 2,5264 -0,8613
0,02 0,19 0,5395 -0,7765
0,01 1,13 3,1803 -0,7391
0,02 0,70 1,9534 -0,6203
0,02 2,14 5,9963 -0,6131
0,00 0,28 0,7963 -0,5098
0,01 1,49 4,1724 -0,5033
0,00 0,22 0,6241 -0,4469
0,04 1,13 3,1681 -0,4153
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-27 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,02 -19,92 2,14 -1,66 5,9963 -0,6131
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -5,85 1,97 10,48 5,5338 0,1027
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -7,05 1,54 4,49 4,3135 -0,1607
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -11,15 1,49 -3,26 4,1724 -0,5033
PSA / Public Storage 0,00 -5,72 1,36 19,26 3,8077 0,3468
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -17,35 1,13 -12,11 3,1803 -0,7391
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,04 -13,32 1,13 -4,16 3,1681 -0,4153
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -7,02 0,96 7,75 2,6939 -0,0149
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 9,30 0,96 27,13 2,6862 0,3956
O / Realty Income Corporation 0,01 132,73 0,91 179,94 2,5480 1,5595
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 -27,39 0,90 -19,14 2,5264 -0,8613
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 62,52 0,87 97,94 2,4283 1,0965
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 30,22 0,83 45,01 2,3256 0,5881
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,08 4,97 0,76 7,40 2,1213 -0,0184
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 -18,90 0,72 7,47 2,0200 -0,0163
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 -20,36 0,70 -17,75 1,9534 -0,6203
VTR / Ventas, Inc. 0,01 65,51 0,64 112,91 1,8061 0,9563
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,38 0,53 25,12 1,4848 0,1994
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 -4,70 0,50 7,48 1,4130 -0,0115
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 12,01 0,48 46,50 1,3547 0,3515
SGRO / SEGRO Plc 0,04 0,57 0,48 4,15 1,3416 -0,0543
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -2,86 0,47 9,09 1,3164 0,0084
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,02 -20,97 0,46 -2,94 1,2996 -0,1502
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,01 -10,00 0,46 3,17 1,2827 -0,0641
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 0,45 1,2548 1,2548
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 -18,87 0,40 -7,71 1,1102 -0,1925
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 -12,03 0,36 12,70 0,9968 0,0382
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -10,85 0,35 -2,25 0,9785 -0,1048
AMT / American Tower Corporation 0,00 81,58 0,35 113,50 0,9779 0,5002
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,03 8,51 0,35 35,83 0,9700 0,1950
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,03 -21,99 0,34 -4,18 0,9666 -0,1286
MRL / Marlowe plc 0,02 16,63 0,31 32,76 0,8670 0,1584
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 371,83 0,31 22,89 0,8617 0,1038
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,08 -33,16 0,30 -12,87 0,8373 -0,2055
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,18 30,36 0,30 47,03 0,8361 0,2202
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 0,06 56,65 0,30 100,68 0,8358 0,3853
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 -30,83 0,29 -23,48 0,8162 -0,3381
SCG / Scentre Group 0,11 0,28 0,7997 0,7997
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 -12,69 0,28 -14,71 0,7989 -0,2145
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,00 -37,97 0,28 -34,03 0,7963 -0,5098
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 -2,79 0,28 20,09 0,7893 0,0751
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,00 -24,00 0,28 -6,67 0,7872 -0,1261
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 65,48 0,27 106,02 0,7712 0,3643
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,15 8,96 0,27 24,31 0,7623 0,0968
PACS / PACS Group, Inc. 0,01 -36,15 0,27 -13,59 0,7520 -0,1903
TEX / Castellum AB (publ) 0,02 -19,65 0,26 -3,32 0,7358 -0,0905
UTG N / Unite Group PLC 0,02 59,05 0,26 77,55 0,7334 0,2856
CTPNV / CTP N.V. 0,01 15,08 0,26 23,22 0,7309 0,0872
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 -16,06 0,25 -0,40 0,7045 -0,0621
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,25 139,03 0,25 139,42 0,7004 0,3827
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 -20,29 0,23 -11,79 0,6537 -0,1495
LINE / Lineage, Inc. 0,00 0,23 0,6345 0,6345
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 -38,82 0,22 -36,75 0,6241 -0,4469
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 -2,97 0,22 11,06 0,6215 0,0138
UE / Urban Edge Properties 0,01 -13,33 0,22 0,47 0,6049 -0,0484
MONT / Montea Comm. VA 0,00 -10,66 0,21 -12,29 0,5827 -0,1372
CARM / Carmila S.A. 0,01 -3,27 0,20 14,77 0,5678 0,0292
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,02 -28,49 0,20 53,49 0,5569 0,2033
P3G / Suntec Real Estate Investment Trust 0,19 -27,51 0,20 -35,71 0,5564 -0,1847
NSR / National Storage REIT 0,11 -7,10 0,20 6,45 0,5563 -0,0113
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 -69,99 0,19 -72,88 0,5395 -0,7765
SKT / Tanger Inc. 0,01 -8,10 0,19 11,98 0,5275 0,0191
PNDXB / Pandox AB 0,01 -3,22 0,19 8,14 0,5248 0,0010
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,01 -3,70 0,19 8,14 0,5228 -0,0016
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,07 -3,76 0,18 8,88 0,5167 0,0012
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 0,18 0,4979 0,4979
JPRRF / Japan Prime Realty Investment Corporation 0,00 46,94 0,17 -4,40 0,4904 0,1528
SRE / Sirius Real Estate Limited 0,13 7,75 0,17 18,49 0,4879 0,0429
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,17 4,17 0,17 4,32 0,4761 0,0189
IIP-U / InterRent Real Estate Investment Trust 0,02 -41,02 0,16 -36,33 0,4577 -0,3222
NPONF / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 0,00 0,16 9,79 0,4424 0,0054
WRX1 / Workspace Group Plc 0,02 -40,62 0,15 -31,22 0,4280 -0,2472
LI / Klépierre SA 0,00 0,00 0,15 23,58 0,4269 0,0498
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,01 0,14 0,4019 0,4019
NXT / NEXTDC Limited 0,01 0,13 0,3716 0,3716
ME8U / Mapletree Industrial Trust 0,07 0,00 0,13 21,50 0,3660 0,0396
3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 0,00 0,13 10,17 0,3649 0,0034
8966 / Heiwa Real Estate REIT, Inc. 0,00 0,00 0,13 9,32 0,3645 0,0047
IHR / Impact Healthcare REIT PLC 0,10 0,00 0,12 13,33 0,3366 0,0165
1972 / Swire Properties Limited 0,06 702,90 0,11 460,00 0,3163 0,2807
COV / Covivio 0,00 271,58 0,09 222,22 0,2456 0,1885
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,00 -23,02 0,09 -7,53 0,2441 -0,0395
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,00 -56,25 0,06 -56,00 0,1552 -0,2281
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) 0,02 0,0635 0,0635
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 0,02 0,0567 0,0567
MON27 / Montea Comm. VA - Equity Right 0,00 0,00 0,0063 0,0063
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3013
3468 / Star Asia Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3516
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1660