Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 165.033.997
Nuværende stillinger 91
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSMBX - Emerging Markets Equity Portfolio Class II har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 165.033.997 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSMBX - Emerging Markets Equity Portfolio Class IIs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , and Alibaba Group Holding Limited (HK:9988) . MSMBX - Emerging Markets Equity Portfolio Class IIs nye stillinger omfatter Budimex SA (US:BDMXF) , NAURA Technology Group Co., Ltd. (CN:002371) , PrologisProperty Mexico SA de CV (MX:FIBRAPL14) , Swiggy Limited (IN:SWIGGY) , and OUTSURANCE GROUP LTD (ZA:ZAE000314084) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,59 21,72 13,3309 1,9830
0,16 1,72 1,0528 1,0528
0,02 1,07 0,6564 0,6564
0,01 1,03 0,6296 0,6296
0,24 1,60 0,9795 0,5696
0,01 0,82 0,5003 0,5003
0,21 0,81 0,4954 0,4954
0,02 2,11 1,2919 0,4475
0,00 1,45 0,8918 0,3635
0,01 1,86 1,1441 0,3474
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 3,97 2,4342 -1,8807
0,13 8,49 5,2119 -1,0853
0,07 1,22 0,7475 -0,6902
0,06 0,44 0,2677 -0,6814
0,00 0,00 -0,6056
0,20 3,15 1,9350 -0,3897
0,06 0,95 0,5835 -0,3802
0,00 0,31 0,1922 -0,3329
0,00 0,00 -0,3020
0,04 2,11 1,2956 -0,2787
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,59 -2,62 21,72 26,45 13,3309 1,9830
NNND / Tencent Holdings Limited 0,13 -11,66 8,49 -10,92 5,2119 -1,0853
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,16 -2,57 7,27 8,68 4,4635 0,0430
939 / China Construction Bank Corporation 4,16 -2,58 4,21 11,23 2,5843 0,0841
9988 / Alibaba Group Holding Limited 0,28 -29,03 3,97 -39,28 2,4342 -1,8807
500325 / Reliance Industries Limited 0,21 -2,57 3,64 14,70 2,2311 0,1376
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -2,57 3,44 4,75 2,1116 -0,0580
BYDDF / BYD Company Limited 0,20 191,37 3,15 -10,43 1,9350 -0,3897
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 3,04 3,98 3,04 3,97 1,8640 -0,0655
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,01 -2,56 2,72 14,53 1,6696 0,1007
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -5,60 2,71 -6,33 1,6614 -0,2476
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -2,54 2,69 15,28 1,6488 0,1097
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,07 -2,57 2,51 16,50 1,5424 0,1175
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,46 -2,57 2,51 19,18 1,5406 0,1491
GBOOF / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,27 -7,50 2,46 22,40 1,5122 0,1823
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,25 10,13 2,37 30,74 1,4515 0,2562
500112 / State Bank of India 0,23 -2,57 2,23 3,67 1,3711 -0,0525
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -3,96 2,11 -11,41 1,2956 -0,2787
6669 / Wiwynn Corporation 0,02 -3,96 2,11 64,71 1,2919 0,4475
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -3,61 2,06 -2,09 1,2637 -0,1261
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,62 -7,03 2,06 11,26 1,2620 0,0412
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,02 0,00 2,01 25,80 1,2364 0,1784
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,29 -6,06 1,94 16,08 1,1922 0,0866
INE07Y701011 / ABB Power Products & Systems India Ltd 0,01 -2,56 1,86 54,56 1,1441 0,3474
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,82 15,44 1,1151 0,0750
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,98 22,57 1,79 37,18 1,1004 0,2368
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,12 -2,57 1,77 13,37 1,0879 0,0549
105560 / KB Financial Group Inc. 0,02 -2,57 1,75 47,81 1,0759 0,2919
FG1 / Antofagasta plc 0,07 -2,57 1,72 11,21 1,0537 0,0344
BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited 0,16 1,72 1,0528 1,0528
539437 / IDFC First Bank Limited 1,93 -2,57 1,64 29,41 1,0047 0,1687
541729 / HDFC Asset Management Company Limited 0,03 -2,57 1,63 26,20 1,0022 0,1470
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,24 94,98 1,60 157,42 0,9795 0,5696
532215 / Axis Bank Limited 0,11 -2,57 1,56 6,22 0,9547 -0,0126
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,09 -2,57 1,51 12,94 0,9271 0,0433
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 35,61 1,45 81,85 0,8918 0,3635
GRASIM / Grasim Industries Limited 0,04 -2,57 1,38 6,15 0,8474 -0,0119
9999 / NetEase, Inc. 0,05 -2,53 1,35 27,96 0,8286 0,1311
IZ6 / AVI Limited 0,25 6,53 1,33 16,90 0,8151 0,0646
532977 / Bajaj Auto Limited 0,01 -2,57 1,31 3,65 0,8010 -0,0306
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,05 -6,11 1,24 2,83 0,7582 -0,0355
CHILE / Banco de Chile 8,16 -3,59 1,23 10,28 0,7577 0,0180
600919 / Bank of Jiangsu Co., Ltd. 0,74 -3,50 1,23 22,48 0,7529 0,0917
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -2,40 1,22 11,48 0,7512 0,0255
500331 / Pidilite Industries Limited 0,03 -2,57 1,22 4,27 0,7493 -0,0236
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,07 -53,51 1,22 -44,03 0,7475 -0,6902
8210 / Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company 0,03 39,33 1,21 40,91 0,7421 0,1749
N1C / Clicks Group Limited 0,06 -2,57 1,19 10,10 0,7297 0,0167
000660 / SK hynix Inc. 0,01 -2,56 1,16 57,45 0,7137 0,2260
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -2,63 1,14 18,52 0,6992 0,0638
500510 / Larsen & Toubro Limited 0,03 -2,57 1,13 2,54 0,6938 -0,0344
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 0,69 -2,57 1,11 -0,80 0,6828 -0,0582
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,02 -3,39 1,10 -17,01 0,6770 -0,2013
UBL / United Breweries Limited 0,05 -2,57 1,10 -5,03 0,6729 -0,0894
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,08 -2,56 1,08 24,71 0,6600 0,0902
KONN / Komercní banka, a.s. 0,02 1,07 0,6564 0,6564
035420 / NAVER Corporation 0,01 -2,57 1,06 44,73 0,6498 0,1667
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -2,56 1,04 -22,06 0,6395 -0,2441
ALINMA / Alinma Bank 0,14 -8,48 1,03 -19,84 0,6321 -0,2168
BDMXF / Budimex SA 0,01 1,03 0,6296 0,6296
3037 / Unimicron Technology Corp. 0,26 -2,64 1,01 33,42 0,6180 0,1193
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0,07 -2,57 0,99 23,50 0,6069 0,0783
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,11 -4,07 0,98 -8,00 0,5998 -0,1023
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,31 -4,19 0,97 -0,72 0,5967 -0,0504
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -7,69 0,95 -23,06 0,5858 -0,2335
MAYBAN / Malayan Banking Bhd 0,41 -2,57 0,95 -1,65 0,5850 -0,0555
GMKKY / Gruma, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -32,07 0,95 -34,84 0,5835 -0,3802
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 0,11 -2,57 0,94 5,24 0,5797 -0,0134
600276 / Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd 0,13 -2,56 0,94 4,22 0,5762 -0,0187
000270 / Kia Corporation 0,01 -2,57 0,93 10,18 0,5718 0,0135
033780 / KT&G Corporation 0,01 -2,57 0,93 33,77 0,5691 0,1110
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,20 -2,39 0,88 19,49 0,5422 0,0540
XVALO / Vale S.A. 0,09 -9,31 0,82 -11,59 0,5061 -0,1098
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,01 0,82 0,5003 0,5003
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,21 0,81 0,4954 0,4954
1590 / Airtac International Group 0,03 -3,58 0,80 12,99 0,4915 0,0235
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,12 -2,72 0,80 3,91 0,4897 -0,0170
500440 / Hindalco Industries Limited 0,10 -2,57 0,79 -0,76 0,4823 -0,0403
MOTHERSON / Samvardhana Motherson International Limited 0,43 -2,57 0,78 15,98 0,4813 0,0341
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 -2,56 0,78 -2,50 0,4784 -0,0499
2454 / MediaTek Inc. 0,02 0,00 0,77 -0,52 0,4733 -0,0391
CMRY / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 2,53 -2,57 0,76 6,46 0,4657 -0,0047
3908 / China International Capital Corporation Limited 0,28 -46,36 0,64 -49,80 0,3935 -0,1300
352820 / HYBE Co., Ltd. 0,00 -2,57 0,56 38,57 0,3464 0,0775
CGPOWER / CG Power and Industrial Solutions Limited 0,07 -2,57 0,54 4,46 0,3309 -0,0104
SWIGGY / Swiggy Limited 0,11 0,52 0,3213 0,3213
013C / JD.com, Inc. 0,03 -2,52 0,44 -22,63 0,2709 -0,1059
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,06 -73,65 0,44 -71,80 0,2677 -0,6814
ZAE000314084 / OUTSURANCE GROUP LTD 0,09 0,42 0,2568 0,2568
COLPAL / Colgate-Palmolive (India) Limited 0,01 -2,56 0,39 -2,01 0,2397 -0,0236
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 -56,90 0,31 -60,58 0,1922 -0,3329
FUISF / Fubon Financial Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6056
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3020
NU / Nu Holdings Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2565