Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 224.735.066
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MMGTX - Discovery Portfolio Class II har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 224.735.066 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MMGTX - Discovery Portfolio Class IIs største beholdninger er Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Roblox Corporation (US:RBLX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 11,37 5,0670 4,8090
0,15 11,06 4,9297 3,9113
0,15 29,13 12,9863 3,4330
0,67 14,48 6,4560 2,3208
0,11 8,13 3,6255 1,9736
0,21 14,34 6,3931 1,5822
0,04 2,98 1,3301 1,3301
0,46 4,43 1,9767 1,0155
0,13 13,24 5,9016 0,9307
0,19 7,60 3,3894 0,5919
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,17 0,9656 -2,6800
1,53 8,00 3,5685 -2,0976
0,03 1,24 0,5547 -1,7407
1,27 2,92 1,3018 -1,4498
0,24 8,13 3,6234 -1,0543
0,01 1,13 0,5025 -0,9798
0,31 2,17 0,9670 -0,4635
0,26 2,94 1,3124 -0,2688
0,30 10,75 4,7923 -0,2454
0,08 5,44 2,4246 -0,2047
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0,15 0,00 29,13 73,79 12,9863 3,4330
QXO / QXO, Inc. 0,67 25,46 14,48 99,60 6,4560 2,3208
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,21 11,04 14,34 69,89 6,3931 1,5822
MSTR / Strategy Inc 0,03 0,00 13,93 40,22 6,2121 0,5488
RBLX / Roblox Corporation 0,13 -15,90 13,24 51,78 5,9016 0,9307
CNM / Core & Main, Inc. 0,19 -0,30 11,48 24,54 5,1191 -0,1354
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0,26 1.189,73 11,37 2.414,60 5,0670 4,8090
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,15 370,38 11,06 519,15 4,9297 3,9113
RPRX / Royalty Pharma plc 0,30 5,07 10,75 21,61 4,7923 -0,2454
SNOW / Snowflake Inc. 0,04 -13,89 8,20 31,83 3,6564 0,1107
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,11 60,83 8,13 180,61 3,6255 1,9736
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,24 5,26 8,13 -0,97 3,6234 -1,0543
AUR / Aurora Innovation, Inc. 1,53 3,33 8,00 -19,49 3,5685 -2,0976
CVNA / Carvana Co. 0,02 -23,36 7,97 23,50 3,5516 -0,1244
IOT / Samsara Inc. 0,19 49,24 7,60 54,89 3,3894 0,5919
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,09 28,03 6,97 20,86 3,1053 -0,1796
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,11 0,00 6,43 30,75 2,8664 0,0641
LB / LandBridge Company LLC 0,08 25,49 5,44 17,88 2,4246 -0,2047
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,46 74,17 4,43 162,93 1,9767 1,0155
DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0,04 2,98 1,3301 1,3301
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,26 -5,00 2,94 6,09 1,3124 -0,2688
AGL / agilon health, inc. 1,27 13,86 2,92 -39,52 1,3018 -1,4498
HQY / HealthEquity, Inc. 0,02 3,31 2,25 22,49 1,0028 -0,0440
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,31 -21,31 2,17 -13,59 0,9670 -0,4635
CHWY / Chewy, Inc. 0,05 -74,17 2,17 -66,15 0,9656 -2,6800
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 1,79 299,95 1,79 300,45 0,7982 0,5431
SYM / Symbotic Inc. 0,04 0,00 1,60 92,31 0,7135 0,2390
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,03 -76,28 1,24 -69,11 0,5547 -1,7407
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 -66,09 1,13 -56,67 0,5025 -0,9798
DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0,01 0,79 0,3536 0,3536
TOST / Toast, Inc. 0,01 -1,92 0,56 30,86 0,2519 0,0060
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,04 0,00 0,55 10,28 0,2441 -0,0387
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,55 20,75 0,2441 -0,0143
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,46 -6,88 0,2052 -0,0765
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,10 0,0467 0,0467
PROK / ProKidney Corp. 0,13 0,00 0,08 -32,43 0,0335 -0,0298
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,05 0,0204 0,0204
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,03 0,0147 0,0147
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,01 0,0046 0,0046
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,01 0,0045 0,0045
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0008 0,0008
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) 0,20 -0,17 -0,0768 -0,0768
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short -0,27 -0,27 -0,1204 -0,1204
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short -0,30 -0,30 -0,1337 -0,1337