Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.167.049
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSLEX - Senior Loan Portfolio Class IS har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.167.049 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSLEX - Senior Loan Portfolio Class ISs største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , SURGERY CENTER HOLDINGS, INC. 2021 TERM LOAN (US:US86880NAX12) , Pug LLC (US:US74530DAC92) , VS Buyer, LLC Term Loan B (US:US91834WAC47) , and Core & Main LP 2017 Term Loan B (US:US40416VAB18) . MSLEX - Senior Loan Portfolio Class ISs nye stillinger omfatter SURGERY CENTER HOLDINGS, INC. 2021 TERM LOAN (US:US86880NAX12) , Pug LLC (US:US74530DAC92) , VS Buyer, LLC Term Loan B (US:US91834WAC47) , Core & Main LP 2017 Term Loan B (US:US40416VAB18) , and Agiliti Health, Inc Term Loan (US:US00847YAC66) .

MSLEX - Senior Loan Portfolio Class IS - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,52 8,52 16,2697 14,2353
0,74 1,4187 1,4187
0,38 0,7208 0,7208
0,25 0,4764 0,4764
0,25 0,4747 0,4747
0,24 0,4662 0,4662
0,25 0,4771 0,1862
0,13 0,2416 0,1405
0,10 0,1915 0,0904
0,47 0,9063 0,0265
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0000 -0,9527
0,00 0,0000 -0,9236
0,00 0,0000 -0,9180
0,28 0,5426 -0,4060
0,09 0,1713 -0,3275
0,00 0,0000 -0,2900
0,00 0,0024 -0,1917
0,32 0,6175 -0,1822
0,05 0,0873 -0,0946
0,41 0,7806 -0,0577
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-25 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 8,52 712,74 8,52 713,28 16,2697 14,2353
US86880NAX12 / SURGERY CENTER HOLDINGS, INC. 2021 TERM LOAN 0,74 1,4187 1,4187
US74530DAC92 / Pug LLC 0,68 0,90 1,2910 -0,0092
US91834WAC47 / VS Buyer, LLC Term Loan B 0,49 -0,40 0,9419 -0,0176
US40416VAB18 / Core & Main LP 2017 Term Loan B 0,49 0,00 0,9415 -0,0149
US00847YAC66 / Agiliti Health, Inc Term Loan 0,49 0,41 0,9367 -0,0111
US80875AAP66 / Scientific Games International, Inc. 2018 Term Loan B5 0,49 0,82 0,9351 -0,0068
US03852JAR23 / ARAMARK SERVICES INC 2019 TERM LOAN B4 0,49 0,00 0,9338 -0,0150
US15669GAH74 / CenturyLink, Inc., Term Loan B 0,49 -0,61 0,9295 -0,0206
US19239PAB31 / Cogeco Communications Finance (USA), LP Term Loan B 0,49 -0,61 0,9292 -0,0208
US33936HAJ14 / Flex Acquisition Company Inc 2021 Term Loan 0,47 0,85 0,9067 -0,0077
US02376CAX39 / American Airlines, Inc., Replacement Term Loan 0,47 4,64 0,9063 0,0265
US37249UAU07 / GENTIVA HEALTH SERVICES INC 2020 TERM LOAN 0,41 -5,34 0,7806 -0,0577
XAD9000BAB80 / Vertical Midco GmbH USD Term Loan B 0,40 -0,25 0,7625 -0,0151
XAC4000KAD63 / Garda World Security Corporation 2021 Term Loan B 0,38 0,7208 0,7208
US05988HAB33 / Boxer Parent Co., Inc., Term Loan 0,35 0,00 0,6714 -0,0119
US74966FAL76 / BY Crown Parent LLC 0,35 -0,57 0,6628 -0,0132
US95810DAR26 / Western Digital Corporation 2018 Term Loan B4 0,32 -21,41 0,6175 -0,1822
XA72812NAD86 / Playa Resorts Holding B.V. 2017 Term Loan B 0,32 -2,73 0,6144 -0,0283
XAL2465BAQ94 / Delta 2 (LUX) S.a.r.l. 2018 USD Term Loan 0,30 0,67 0,5715 -0,0064
US04546DAB01 / Associated Asphalt Partners, LLC 2017 Term Loan B 0,29 0,70 0,5530 -0,0057
US14576JAE38 / Carrols Restaurant Group, Inc. Term Loan B 0,28 -42,01 0,5426 -0,4060
US05349UBC53 / Avaya, Inc. 2018 Term Loan B 0,28 0,36 0,5312 -0,0072
US89778PAG28 / TRUK TL 1L USD 0,25 67,11 0,4771 0,1862
US85232BAT35 / SRAM, LLC 2021 Term Loan B 0,25 0,4764 0,4764
US19633FAB76 / Cyxtera DC Holdings, Inc. 0,25 0,4747 0,4747
US816194AV65 / Select Medical Corporation 2017 Term Loan B 0,25 -0,40 0,4741 -0,0095
US87583FAJ75 / Tank Holding Corp 0,25 0,41 0,4716 -0,0052
US72431HAD26 / CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC 2021 TERM LOAN B 0,24 0,4662 0,4662
US90351HAD08 / US Foods, Inc., Incremental Term Loan B 0,24 0,00 0,4653 -0,0067
XAC6901LAH06 / 1011778 B.C. Unlimited Liability Company Term Loan B4 0,24 0,41 0,4648 -0,0066
US05604XAP15 / BWAY Holding Company 2017 Term Loan B 0,24 -0,41 0,4646 -0,0099
US16384YAF43 / Chemours Co. (The), Term Loan 0,24 1,68 0,4627 -0,0003
US53627MAB90 / Lions Gate Capital Holdings LLC 2018 Term Loan B 0,24 0,42 0,4607 -0,0061
XAP3562BAD46 / Digicel International Finance Limited 2017 Term Loan B 0,24 0,43 0,4524 -0,0041
US08579JBG67 / Berry Global Inc 0,22 -10,53 0,4241 -0,0570
US34407DAC39 / Fly Leasing Ltd Bond 0,20 -0,98 0,3863 -0,0107
US24702NBF69 / Dell International LLC 2021 Term Loan B 0,16 -0,61 0,3132 -0,0057
US45168RAQ65 / IDERA INC 1ST LIEN TL 3.75 0,15 0,67 0,2871 -0,0027
US74142KAB52 / Pretium PKG Holdings, Inc. 2020 Term Loan 0,15 -0,67 0,2863 -0,0051
US05825HAC88 / Baldwin Risk Partners, LLC Term Loan B 0,15 0,00 0,2853 -0,0045
US03836CAS61 / AqGen Ascensus, Inc. 2020 Term Loan 0,15 0,00 0,2846 -0,0047
US82666KAB44 / SIGNAL PARENT INC TERM LOAN B 0,15 -1,34 0,2819 -0,0079
DCert Buyer, Inc. 2021 2nd Lien Term Loan / LON (000000000) 0,13 384,62 0,2416 0,1405
US59909TAC80 / Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 0,13 0,81 0,2400 -0,0021
US46123UAG31 / Invenergy Thermal Operating I LLC, Term Loan 0,12 -0,82 0,2320 -0,0061
LONZA GROUP AG USD TERM LOAN B / LON (000000000) 0,10 284,62 0,1915 0,0904
US45567YAL92 / MH Sub I, LLC 2020 Incremental Term Loan 0,10 0,00 0,1898 -0,0032
US45232UAB44 / ILLUMINATE BUYER LLC TERM LOAN 0,10 0,00 0,1892 -0,0039
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 0,10 1,02 0,1892 -0,0030
US13781HAB69 / Cano Health LLC Term Loan 0,09 -65,23 0,1713 -0,3275
US13781HAC43 / Cano Health LLC Delayed Draw Term Loan 0,05 -51,61 0,0873 -0,0946
US47714FAL85 / JETBLUE AIRWAYS CORPORATION TERM LOAN 0,00 -98,99 0,0024 -0,1917
US09259GAC78 / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 2019 Term Loan B 0,00 -100,00 0,0000 -0,9527
US11283HAB33 / Brookfield Property REIT Inc. 1st Lien Term Loan B 0,00 -100,00 0,0000 -0,9180
US44908XAT54 / Hyland Software, Inc., First Lien Term Loan 0,00 -100,00 0,0000 -0,2900
US18452RAD70 / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Term Loan B 0,00 -100,00 0,0000 -0,9236