Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.186.115.321
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MACGX - Discovery Portfolio Class A Shares har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.186.115.321 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MACGX - Discovery Portfolio Class A Sharess største beholdninger er Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Roblox Corporation (US:RBLX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,41 60,66 4,9638 4,7048
0,82 59,33 4,8546 3,8332
0,76 148,34 12,1379 2,6966
0,34 27,66 2,2631 2,2631
3,56 76,65 6,2715 2,1849
0,57 43,29 3,5422 1,9104
1,11 76,41 6,2524 1,4279
2,48 23,66 1,9361 0,9721
0,67 70,61 5,7778 0,7928
1,02 40,62 3,3242 0,5343
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 11,57 0,9470 -2,7097
0,00 0,00 -2,6393
7,97 41,75 3,4166 -2,1831
0,14 6,64 0,5436 -1,7249
6,78 15,59 1,2755 -1,4627
1,30 43,61 3,5682 -1,0997
0,07 6,02 0,4929 -0,9940
1,63 11,29 0,9234 -0,5114
1,59 57,43 4,6990 -0,3423
1,40 15,78 1,2912 -0,2714
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0,76 -4,33 148,34 66,26 12,1379 2,6966
QXO / QXO, Inc. 3,56 24,75 76,65 98,46 6,2715 2,1849
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 1,11 9,54 76,41 67,60 6,2524 1,4279
MSTR / Strategy Inc 0,18 -4,33 70,96 34,16 5,8062 0,2094
RBLX / Roblox Corporation 0,67 -16,95 70,61 49,89 5,7778 0,7928
CNM / Core & Main, Inc. 1,01 -0,49 61,20 24,31 5,0078 -0,2018
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 1,41 1.173,35 60,66 2.380,05 4,9638 4,7048
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,82 367,21 59,33 514,67 4,8546 3,8332
RPRX / Royalty Pharma plc 1,59 4,15 57,43 20,54 4,6990 -0,3423
SNOW / Snowflake Inc. 0,20 -15,32 43,75 29,64 3,5798 0,0088
GLBE / Global-E Online Ltd. 1,30 5,07 43,61 -1,14 3,5682 -1,0997
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,57 60,91 43,29 180,73 3,5422 1,9104
CVNA / Carvana Co. 0,13 -23,70 42,74 22,96 3,4975 -0,1808
AUR / Aurora Innovation, Inc. 7,97 1,27 41,75 -21,10 3,4166 -2,1831
IOT / Samsara Inc. 1,02 48,47 40,62 54,09 3,3242 0,5343
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,49 27,27 37,23 20,14 3,0460 -0,2329
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,53 -4,33 32,75 25,11 2,6796 -0,0903
LB / LandBridge Company LLC 0,43 26,00 29,16 18,37 2,3863 -0,2209
DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0,34 27,66 2,2631 2,2631
FNMA / Federal National Mortgage Association 2,48 72,06 23,66 159,74 1,9361 0,9721
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 1,40 -4,33 15,78 6,86 1,2912 -0,2714
AGL / agilon health, inc. 6,78 13,41 15,59 -39,76 1,2755 -1,4627
HQY / HealthEquity, Inc. 0,11 1,55 11,94 20,38 0,9767 -0,0725
CHWY / Chewy, Inc. 0,27 -74,45 11,57 -66,51 0,9470 -2,7097
PTON / Peloton Interactive, Inc. 1,63 -24,21 11,29 -16,77 0,9234 -0,5114
SYM / Symbotic Inc. 0,21 -4,33 8,21 83,91 0,6715 0,1993
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,14 -76,21 6,64 -69,02 0,5436 -1,7249
DXCM / DexCom, Inc. 0,07 -66,46 6,02 -57,13 0,4929 -0,9940
TOST / Toast, Inc. 0,07 -1,69 3,03 31,27 0,2480 0,0037
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,21 -2,21 2,90 7,92 0,2375 -0,0471
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -2,22 2,89 18,09 0,2367 -0,0225
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,22 2,42 -8,94 0,1984 -0,0833
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,58 -80,17 0,58 -80,18 0,0476 -0,2631
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,56 0,0455 0,0455
PROK / ProKidney Corp. 0,73 0,00 0,43 -32,40 0,0355 -0,0325
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,25 0,0205 0,0205
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,18 0,0144 0,0144
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) 0,10 0,0084 0,0084
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,05 0,0045 0,0045
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0,05 0,0045 0,0045
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 0,05 0,0039 0,0039
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0008 0,0008
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
APP / AppLovin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6393
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short -0,33 -0,33 -0,0270 -0,0270
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short -0,34 -0,34 -0,0278 -0,0278
SWAP GOLDMAN SACHS BOC / STIV (000000000) Short -0,66 -0,66 -0,0540 -0,0540
CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) 1,08 -0,92 -0,0751 -0,0751