Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.734.710
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSVDX - Vitality Portfolio Class I har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.734.710 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSVDX - Vitality Portfolio Class Is største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARGX) , Exact Sciences Corporation (US:EXAS) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , and Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) . MSVDX - Vitality Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (US:RARE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,05 2,6720 1,7067
0,00 0,03 1,4833 1,4833
0,00 0,08 4,4121 1,2088
0,00 0,12 6,2919 1,1708
0,00 0,11 5,8792 1,0153
0,00 0,04 2,3226 0,9314
0,00 0,04 1,9947 0,7521
0,00 0,02 1,1519 0,7202
0,01 0,03 1,6935 0,6675
0,00 0,04 2,3689 0,6330
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 3,7274 -2,3839
0,00 0,14 7,5936 -1,4216
0,00 0,08 4,0493 -1,2167
0,00 0,07 3,8605 -0,8266
0,00 0,08 4,0588 -0,7841
0,01 0,02 0,9304 -0,7819
0,00 0,02 0,9766 -0,6470
0,00 0,05 2,8355 -0,5646
0,00 0,13 7,1496 -0,5203
0,00 0,05 2,9448 -0,2811
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -10,84 0,14 -15,57 7,5936 -1,4216
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 -7,04 7,1496 -0,5203
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 0,00 0,12 22,11 6,2919 1,1708
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,11 21,11 5,8792 1,0153
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,40 0,09 14,29 4,7561 0,5657
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 15,47 0,08 37,29 4,4121 1,2088
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 2,76 0,08 -16,67 4,0588 -0,7841
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -16,34 0,08 -22,68 4,0493 -1,2167
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -25,00 0,07 -18,39 3,8605 -0,8266
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,30 0,07 -38,94 3,7274 -2,3839
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 2,49 0,06 -3,03 3,4496 -0,1006
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 2,17 0,06 8,62 3,4234 0,2563
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,06 22,72 0,06 22,92 3,1775 0,5906
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -26,64 0,05 -8,47 2,9448 -0,2811
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 2,27 0,05 -17,46 2,8355 -0,5646
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,00 2,57 0,05 4,08 2,7634 0,1225
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,01 109,62 0,05 188,24 2,6720 1,7067
MXCT / MaxCyte, Inc. 0,02 44,89 0,05 15,38 2,4717 0,3373
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,00 2,79 0,04 37,50 2,3689 0,6330
NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV 0,00 88,53 0,04 72,00 2,3226 0,9314
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 33,86 0,04 60,87 1,9947 0,7521
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 2,10 0,03 -3,12 1,7192 -0,0022
ATAI / Atai Life Sciences N.V. 0,01 2,41 0,03 63,16 1,6935 0,6675
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 2,08 0,03 27,27 1,5148 0,2819
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,00 0,03 1,4833 1,4833
ELVN / Enliven Therapeutics, Inc. 0,00 161,52 0,02 162,50 1,1519 0,7202
BHVN / Biohaven Ltd. 0,00 2,39 0,02 -40,00 0,9766 -0,6470
AGL / agilon health, inc. 0,01 2,20 0,02 -45,16 0,9304 -0,7819
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,00 2,48 0,02 -11,11 0,8706 -0,1039
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) 0,01 0,5607 0,5607
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 0,00 0,2579 0,2579