Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 28.912.506 |
| Nuværende stillinger | 35 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MSUSX - U.s. Real Estate Portfolio Class I har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.912.506 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSUSX - U.s. Real Estate Portfolio Class Is største beholdninger er Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Public Storage (US:PSA) . MSUSX - U.s. Real Estate Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Lineage, Inc. (US:LINE) , Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,41 | 4,8440 | 3,9119 | |
| 0,02 | 0,51 | 1,7611 | 1,7611 | |
| 0,01 | 0,73 | 2,5098 | 1,5000 | |
| 0,01 | 1,02 | 3,5167 | 1,3797 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,8561 | 0,8561 | |
| 0,00 | 0,40 | 1,3746 | 0,6491 | |
| 0,00 | 2,63 | 9,0685 | 0,5849 | |
| 0,01 | 0,58 | 2,0146 | 0,5333 | |
| 0,01 | 0,14 | 0,4909 | 0,4909 | |
| 0,03 | 1,13 | 3,8946 | 0,4719 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,8433 | ||
| 0,02 | 0,83 | 2,8449 | -0,9937 | |
| 0,01 | 1,37 | 4,7075 | -0,8948 | |
| 0,01 | 1,61 | 5,5522 | -0,7948 | |
| 0,01 | 0,96 | 3,2970 | -0,7072 | |
| 0,01 | 1,18 | 4,0532 | -0,6891 | |
| 0,01 | 0,28 | 0,9808 | -0,3563 | |
| 0,02 | 0,37 | 1,2711 | -0,3061 | |
| 0,01 | 0,29 | 0,9843 | -0,3023 | |
| 0,00 | 0,40 | 1,3655 | -0,2535 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-11-27 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,51 | 2,63 | 17,92 | 9,0685 | 0,5849 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,02 | -5,29 | 2,52 | 16,32 | 8,6931 | 0,4492 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,02 | -3,07 | 2,11 | 8,99 | 7,2667 | -0,0885 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | -11,37 | 1,61 | -3,53 | 5,5522 | -0,7948 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -5,07 | 1,46 | 20,10 | 5,0435 | 0,4105 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,02 | 377,48 | 1,41 | 473,88 | 4,8440 | 3,9119 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | -12,91 | 1,37 | -7,33 | 4,7075 | -0,8948 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,01 | -7,60 | 1,31 | 7,13 | 4,5079 | -0,1334 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | -15,32 | 1,18 | -5,77 | 4,0532 | -0,6891 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,03 | 7,92 | 1,13 | 25,56 | 3,8946 | 0,4719 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,01 | 49,26 | 1,02 | 81,49 | 3,5167 | 1,3797 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,01 | -31,50 | 0,96 | -9,12 | 3,2970 | -0,7072 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,02 | -20,87 | 0,83 | -18,32 | 2,8449 | -0,9937 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 3,95 | 0,78 | 15,70 | 2,6934 | 0,1283 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,01 | 119,13 | 0,73 | 174,72 | 2,5098 | 1,5000 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,01 | -8,15 | 0,60 | 3,61 | 2,0804 | -0,1340 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,01 | 14,78 | 0,58 | 50,13 | 2,0146 | 0,5333 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,02 | -19,57 | 0,58 | -1,03 | 1,9857 | -0,2294 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | -5,03 | 0,55 | 4,40 | 1,8823 | -0,1084 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | -11,93 | 0,53 | -1,12 | 1,8281 | -0,2107 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,02 | 0,51 | 1,7611 | 1,7611 | |||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | 1,40 | 0,45 | 13,22 | 1,5665 | 0,0418 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 22,39 | 1,3754 | 0,1358 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 65,64 | 0,40 | 95,59 | 1,3746 | 0,6491 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | -18,29 | 0,40 | -7,04 | 1,3655 | -0,2535 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,01 | 30,83 | 0,37 | 62,88 | 1,2862 | 0,4128 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,02 | -9,18 | 0,37 | -11,08 | 1,2711 | -0,3061 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,01 | -10,77 | 0,30 | 9,78 | 1,0463 | -0,0033 | |||
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 0,30 | 1,62 | 0,30 | 1,69 | 1,0370 | -0,0887 | |||
| UE / Urban Edge Properties | 0,01 | -15,46 | 0,29 | -2,02 | 1,0036 | -0,1271 | |||
| PACS / PACS Group, Inc. | 0,01 | -37,72 | 0,29 | -15,68 | 0,9843 | -0,3023 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,01 | -31,82 | 0,28 | -19,09 | 0,9808 | -0,3563 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,01 | -13,19 | 0,26 | -3,66 | 0,9065 | -0,1341 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,8561 | 0,8561 | |||||
| ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. | 0,01 | 0,14 | 0,4909 | 0,4909 | |||||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,8433 |
